出纳述职报告ppt

出纳述职报告ppt

出纳述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是贵公司的一名出纳，今天我向大家汇报本职工作的情况。

一、工作概述

作为公司的出纳，我的主要职责是负责公司日常的现金和银行收支管理、资金流动安排等工作。在过去的一年里，我认真履行职责，积极投入工作，取得了以下的成绩：

二、资金收支管理

1. 科学合理地进行财务预算，制定日常运营的资金计划。

2. 建立了严密的财务管控制度，确保每一笔资金的使用都经得起审查。

3. 加强对员工报销费用的审核，杜绝报销费用的滥用现象。

4. 做好日常收款和付款工作，确保公司的资金安全和流动。

三、银行业务办理

1. 维护与银行的合作关系，提高办理业务效率。

2. 熟练办理各类业务：日常存取款、内转款、外转款、理财、网银操作等。

3. 及时准确地记录银行业务流水，保证银行账户的准确性。

4. 研究并推进公司与银行间的电子化支付方式，提高支付效率。

四、财务报表及税务申报

1. 完成了每月财务报表的编制和填报工作，确保了报表的准确性和及时性。

2. 按规定时间完成了每季度和年度的税务申报工作，避免了因延误申报而产生的罚款。

五、风险控制

1. 建立了严格的内部控制制度，对现金收付、报销和银行业务操作进行监督和审计。

2. 防范风险：如冒用银行账户的合法性审核、实名认证管理、加强账户密码的保护，以保证公司的资金安全。

六、工作总结

通过一年的努力工作，我对自己有了新的认识和提升。出纳工作在公司的管理层中起到了重要作用，需要严谨的操作、细致的管理、敏锐的风险意识和熟悉法律法规的知识。未来，我将更加努力地学习业务知识和法规法律，不断提高自己的能力和工作水平，为公司的发展贡献自己的一份力量。

感谢大家能够给予我这次述职的机会，我将全力以赴、不辜负公司的期望，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢！