世纪鼎利2019年财务状况报告

世纪鼎利2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

世纪鼎利2019年资产总额为329,557.65万元，其中流动资产为149,844.59万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他应收款等环节，分别占企业流动资产合计的43.59%、25.38%和12.16%。非流动资产为179,713.05万元，主要分布在商誉和长期待摊费用，分别占企业非流动资产的47.88%、26.52%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产329,557.65 100.00 366,024.57 100.00 352,793.27 100.00 流动资产149,844.59 45.47 135,046.6 36.90 142,032.7 40.26 长期投资18,432.15 5.59 26,703.86 7.30 14,271.55 4.05 固定资产11,910.92 3.61 9,942.72 2.72 9,857.38 2.79 其他149,369.98 45.32 194,331.39 53.09 186,631.63 52.90

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的55.75%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的27.64%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产149,844.59 100.00 135,046.6 100.00 142,032.7 100.00 存货6,668.23 4.45 9,316.66 6.90 4,939.7 3.48 应收账款65,315.47 43.59 62,184.14 46.05 51,200.76 36.05 其他应收款18,224.19 12.16 6,476.75 4.80 7,022.89 4.94 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据3,387.04 2.26 4,216.52 3.12 9,301.21 6.55 货币资金38,031.16 25.38 41,365.2 30.63 60,726.71 42.76 其他18,218.5 12.16 11,487.33 8.51 8,841.43 6.22

3、资产的增减变化

2019年总资产为329,557.65万元，与2018年的366,024.57万元相比有所下降，下降9.96%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：其他应收款增加11,747.44万元，预付款项增加7,125.99万元，应收账款增加3,131.34万元，其他非流动资产增加2,577.62万元，递延所得税资产增加2,398.52万元，固定资产增加1,968.2万元，一年内到期的非流动资产增加286.75万元，共计增加29,235.86万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少161.54

万元，在建工程减少389.74万元，其他流动资产减少520.02万元，应收票据减少829.48万元，开发支出减少1,285.65万元，存货减少2,648.43万元，货币资金减少3,334.03万元，无形资产减少3,854.51万元，长期投资减少8,271.71万元，长期待摊费用减少11,500.73万元，商誉减少34,106.92万元，共计减少66,902.78万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降37,666.92万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产149,844.59 10.96 135,046.6 -4.92 142,032.7 0 长期投资18,432.15 -30.98 26,703.86 87.11 14,271.55 0 固定资产11,910.92 19.8 9,942.72 0.87 9,857.38 0 存货6,668.23 -28.43 9,316.66 88.61 4,939.7 0 应收账款65,315.47 5.04 62,184.14 21.45 51,200.76 0 货币性资产41,418.2 -9.13 45,581.72 -34.91 70,027.92 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

世纪鼎利2019年负债总额为90,705.33万元，资本金为54,484.67万元，所有者权益为238,852.32万元，资产负债率为27.52%。在负债总额中，流动负债为90,022.22万元，占负债和权益总额的27.32%；短期借款为39,994.65万元，非流动负债为683.1万元，金融性负债占资金来源总额的12.34%。