金蝶财务软件账务处理流程及步骤
金蝶K3软件做账详细流程
金蝶K3软件做账详细流程你知道金蝶K3软件做账流程是怎样的吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶K3软件做账流程，欢迎阅读。
1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
金蝶财务软件做账流程
金蝶财务软件做账流程
金蝶软件做账步骤
1、选择凭证处理.进入软件后,点击"财务会计-总帐-凭证处理".
2、凭证录入.进入凭证处理后,点击凭证录入.
3、录入并保存.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.
4、查询凭证.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理--凭证查询.
5、选择未过账和未审核的凭证.进入凭证查询时会自动跳出
一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.
6、批量编辑.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批.
7、进行过滤.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮.
8、选择未过账凭证.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐.
9、再次过滤.滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐".
10、结账.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐".
11、期末结账.点击结帐后,再点击"期末结帐".
12、做账结束.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了,这样轻轻松松就做好一个月的帐了.
金蝶软件做账步骤
做账是什么意思?
做账,指会计进行账务处理的过程.
从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务).
在过去计划经济年代里,会计只是被动地执行国家规定完成上述过程就可以.随着市场经济不断完善,经济业务不断创新,如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为会计必修的一门技术.。
金蝶k3做账流程
金蝶k3做账流程金蝶K3做账流程。
金蝶K3是一款广泛应用于企业管理的软件系统，其中包含了做账流程的管理功能。
在企业日常经营中，做账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。
因此，掌握金蝶K3做账流程，对企业的财务管理至关重要。
首先，金蝶K3做账流程的第一步是建立账簿。
在金蝶K3系统中，用户可以根据企业的实际情况，建立相应的总账、明细账、日记账等账簿。
建立账簿时，需要填写账簿的基本信息，如账簿名称、账簿编号、账簿类型等。
建立账簿后，系统会自动生成相应的账簿档案，供用户进行后续的做账操作。
接下来，是录入凭证。
在金蝶K3系统中，用户可以通过凭证录入功能，录入企业的财务凭证。
在录入凭证时，用户需要填写凭证的日期、凭证字号、摘要、科目、借贷金额等信息。
用户还可以在录入凭证时，对凭证进行审核、修改、删除等操作，以确保凭证的准确性和完整性。
然后，是进行账务处理。
在金蝶K3系统中，用户可以通过账务处理功能，对已录入的凭证进行账务处理。
账务处理包括借方科目的金额合计、贷方科目的金额合计、借贷金额的比对等操作，以确保账务的平衡和准确性。
接着，是生成报表。
在金蝶K3系统中，用户可以通过报表生成功能，生成企业的财务报表。
用户可以根据需要，生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表，并对报表进行打印、导出、分析等操作，以满足企业对财务信息的需求。
最后，是做账审核。
在金蝶K3系统中，用户可以通过做账审核功能，对企业的财务做账情况进行审核。
做账审核包括对账簿、凭证、账务处理、报表等内容进行审核，以确保企业的财务做账工作符合相关法规和规范。
综上所述，金蝶K3做账流程包括建立账簿、录入凭证、账务处理、生成报表、做账审核等环节。
通过合理利用金蝶K3系统的功能，企业可以高效地进行财务做账工作，提高财务管理的水平，为企业的发展提供有力的支持。
金蝶记账流程
金蝶记账流程
金蝶记账软件是一款专业的财务管理软件，广泛应用于各行各
业的企业中。
它的使用流程简单明了，能够帮助企业高效完成财务
管理工作。
下面将为大家介绍金蝶记账软件的使用流程。
首先，打开金蝶记账软件，进入主界面。
在主界面上，可以看
到各种功能模块，如财务管理、票据管理、报表查询等。
用户可以
根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
接下来，进行基础设置。
在使用金蝶记账软件之前，需要进行
一些基础设置，如建立账套、设置科目、设置期初余额等。
这些基
础设置对于后续的记账工作非常重要，需要认真对待。
然后，进行日常记账。
在完成基础设置之后，就可以开始进行
日常记账了。
用户可以根据企业的实际业务情况，录入收入、支出、转账等财务信息，完成每日的记账工作。
接着，进行月末结账。
每个月末，需要进行结账操作，对当月
的财务数据进行汇总和核对。
金蝶记账软件提供了丰富的报表功能，用户可以通过生成各种报表来查看财务数据，确保数据的准确性。
最后，进行年度结账。
在每个财年结束时，需要进行年度结账
操作，对整个财年的财务数据进行总结和结转。
金蝶记账软件能够
帮助用户轻松完成年度结账工作，确保财务数据的完整性和准确性。
总的来说，金蝶记账软件的使用流程包括基础设置、日常记账、月末结账和年度结账四个步骤。
通过严格按照这些步骤进行操作，
可以高效完成企业的财务管理工作，确保财务数据的准确性和完整性。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢！。
金蝶 财务处理流程
金蝶财务处理流程金蝶财务处理流程一、引言金蝶财务处理是一种高效、可靠的财务管理工具，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和报告。
本文将重点介绍金蝶财务处理的流程和功能，以帮助读者更好地理解和应用该系统。
二、财务处理的基本流程1. 凭证录入金蝶财务处理的第一步是凭证录入。
用户通过金蝶财务处理系统，按照企业的实际情况，录入各种财务凭证，如收入凭证、支出凭证、资产凭证等。
在录入时，系统会提供丰富的输入框和选项，以确保凭证信息的准确性和完整性。
2. 凭证审核录入完成后，金蝶财务处理系统会自动进行凭证审核。
系统会检查凭证的合法性和逻辑关系，确保凭证的正确性和一致性。
如发现错误或不合规的凭证，系统会及时给出警告或错误提示，以便用户及时修改和调整。
3. 凭证记账凭证审核通过后，金蝶财务处理系统会自动进行凭证记账。
系统会根据凭证的科目和金额，自动更新企业的账户余额和科目余额。
同时，系统还会生成相应的会计分录和会计凭证，以便后续的财务报表生成和分析。
4. 财务报表生成在凭证记账完成后，金蝶财务处理系统会根据用户的设置和要求，自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将会直观地展示企业的财务状况和经营业绩，为企业管理者提供决策依据。
5. 财务报表分析生成财务报表后，金蝶财务处理系统还提供了丰富的财务分析工具，以帮助企业管理者深入分析和理解财务数据。
用户可以通过系统的报表查询、图表分析、比较分析等功能，获取更多有价值的财务信息，并据此制定相应的经营策略和决策。
6. 财务报表导出与共享金蝶财务处理系统还支持财务报表的导出与共享。
用户可以将生成的财务报表导出为Excel、PDF等格式，以便在其他平台或软件中使用。
同时，系统还提供了数据共享和权限管理功能，以确保财务数据的安全性和隐私性。
三、金蝶财务处理的特点和优势1. 灵活性金蝶财务处理系统提供了灵活的配置和定制功能，可以根据企业的实际需求和业务特点，自定义财务科目、凭证模板、报表格式等。
金蝶做账流程
金蝶做账流程金蝶做账流程主要包括以下几个步骤：1. 建立账套在金蝶软件中，首先需要建立一个账套，包括企业的基本信息、会计科目设置、期初余额等。
建立账套的过程中，要根据企业的实际情况进行设置，保证账套的准确性和适应性。
2. 设置会计科目建立账套后，需要设置会计科目。
会计科目是对企业经济业务进行分类和登记的基础，根据企业的业务情况，可以设置资产类、负债类、权益类、成本类、损益类等多个科目类别，并在每个科目类别下设置相应的子科目。
3. 录入凭证在金蝶软件中，凭证是对企业经济业务进行登记和记录的基本单元。
凭证包括借方和贷方两个部分，每个部分可以录入多个科目和相应的金额。
在录入凭证时，需要根据企业的实际交易进行选择科目，填写金额和相关摘要信息，确保凭证的准确性和完整性。
4. 生成报表在录入凭证后，可以通过金蝶软件生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以直观地反映企业的财务状况和经营情况，为企业的管理决策提供依据。
5. 进行月末结账每个月末，需要进行月末结账操作，包括结转损益、计提折旧和摊销、计提税费等。
结账操作可以将当月的财务交易和核算结果进行汇总和处理，为下个月的会计工作提供准确的基础数据。
6. 进行年末结账每年末，需要进行年末结账操作，包括结转利润、调整期末余额等。
年末结账操作是对全年的财务数据进行汇总和处理，为编制年度财务报表和做税务申报提供准确的数据。
7. 做税务申报在金蝶软件中，可以根据企业的会计数据自动生成税务申报表，并进行核对和调整，确保申报的准确性和合规性。
税务申报表包括增值税申报表、所得税申报表等，根据当地税务规定进行填报和报送。
总之，金蝶做账流程包括建立账套、设置会计科目、录入凭证、生成报表、月末结账、年末结账和税务申报等步骤，通过金蝶软件的支持，可以提高做账的准确性和效率，为企业的财务管理提供有力的支持。
金蝶云星空记账的基本流程
金蝶云星空记账的基本流程一、金蝶云星空记账概述金蝶云星空记账是一款基于云计算技术的财务软件，能够帮助企业实现财务核算、报表分析、税务申报等功能。
其基本流程包括：创建账套、录入凭证、生成报表、审核凭证、结账等环节。
二、创建账套1. 登录金蝶云星空记账，进入“我的工作台”页面；2. 点击“新建账套”按钮，填写公司信息，包括公司名称、纳税人识别号等；3. 选择会计制度和币种，并设置期初余额；4. 点击“保存”按钮完成创建。
三、录入凭证1. 进入“凭证管理”页面，点击“新增凭证”按钮；2. 填写凭证日期、摘要和科目信息；3. 根据实际情况选择借方或贷方，并填写金额；4. 点击“保存”按钮完成录入。
四、生成报表1. 进入“报表中心”页面，选择需要生成的报表类型；2. 根据要求选择时间范围和相应的科目；3. 点击“生成报表”按钮，系统会自动生成相应的报表。
五、审核凭证1. 进入“凭证管理”页面，选中需要审核的凭证；2. 点击“审核”按钮，系统会进行凭证校验，并提示错误信息；3. 根据提示信息修改凭证，并重新进行审核；4. 审核通过后，点击“记账”按钮完成凭证记账。
六、结账1. 进入“结账管理”页面，选择需要结账的账期；2. 点击“结账”按钮，系统会自动进行结账处理，并生成相应的报表；3. 根据实际情况进行调整和汇总，最终形成财务报表。
七、其他功能1. 金蝶云星空记账还提供了多种辅助功能，如银行对账、票据管理、费用报销等；2. 用户可以根据需要选择相应的功能模块，并进行操作。
八、总结金蝶云星空记账是一款功能强大的财务软件，能够帮助企业实现财务核算和管理。
用户可以根据实际需求选择相应的功能模块，并按照上述流程进行操作。
同时，用户还可以通过学习金蝶云星空记账相关知识和技巧，提高工作效率和财务管理水平。
金蝶软件结账流程
金蝶软件结账流程
金蝶软件的结账流程一般包括以下步骤：
1. 准备结账前的准备工作：包括备份数据、结账前数据核对等。
2. 执行结账命令：在金蝶软件中选择结账功能，并输入相关参数，执行结账操作。
3. 数据处理：系统会自动对账凭证进行处理，包括生成结转损益、进行库存结转等。
4. 核对数据和凭证：结账后，需要核对生成的结转凭证和相关数据是否正确。
5. 审核和确认：根据公司内部的审批流程，进行结转凭证的审核和确认。
6. 生成结转报表：金蝶软件提供了一系列的财务报表，可以生成结转后的报表，包括资产负债表、利润表等。
7. 完成结账：确认结转凭证和报表无误后，结账流程完成。
需要注意的是，金蝶软件的结账流程可能会根据不同企业的具体情况和需求而有所差异，上述流程仅供参考。
建议根据实际情况，在进行结账操作前仔细阅读软
件的相关操作手册和指引，以确保正确操作。
金蝶账务处理流程
金蝶账务处理流程一、概述金蝶账务处理流程是指在使用金蝶软件进行财务管理时，按照一定的步骤和规范进行账务处理的过程。
金蝶软件作为一种专业的财务管理工具，具有强大的功能和灵活的操作性，能够帮助企业实现高效的财务管理和精确的账务处理。
本文将介绍金蝶账务处理流程的主要内容和步骤。
二、账务处理的基本步骤1. 登录金蝶软件用户需要使用正确的账号和密码登录金蝶软件，进入账务处理的界面。
在登录界面，用户需要输入账号和密码，并进行身份验证，确保安全性和权限的合法性。
2. 创建会计期间在进入账务处理界面后，用户需要创建会计期间。
会计期间是指一段时间内的财务活动记录，通常以月为单位。
在金蝶软件中，用户可以根据需要创建会计期间，并设置开始日期和结束日期。
3. 设置科目科目是账务处理的基础，是对财务活动进行分类和记录的依据。
在金蝶软件中，用户可以根据企业的实际情况和需求，设置不同的科目。
科目可以根据资产、负债、所有者权益、收入和费用等不同的类别进行划分。
4. 录入凭证在金蝶软件中，用户可以通过录入凭证的方式进行账务处理。
凭证是对财务活动进行记录的依据，包括借方和贷方的科目、金额、摘要等信息。
用户需要根据实际的财务活动情况，按照一定的规范和要求，录入凭证。
5. 审核凭证录入凭证后，需要进行凭证的审核。
审核凭证是为了确保凭证的准确性和合法性，防止错误或虚假的凭证对账务处理产生影响。
在金蝶软件中，用户可以通过点击审核按钮，对凭证进行审核。
6. 进行账务调整在账务处理的过程中，可能会出现一些需要调整的情况，例如错账、遗漏、重复录入等。
用户可以通过账务调整的功能，在金蝶软件中对已录入的凭证进行修改或删除。
7. 生成报表在账务处理完成后，用户可以通过金蝶软件生成各种财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够提供企业财务状况和经营情况的全面和准确的信息，帮助企业进行决策和分析。
8. 进行结账在每个会计期间结束时，用户需要进行结账操作。
金蝶记账流程
金蝶记账流程简介金蝶记账是一款专业的财务管理软件，能够帮助企业进行全面的财务核算和管理。
本文将详细描述金蝶记账的流程和步骤，以确保流程清晰且实用。
目录1.登录金蝶记账2.创建账套3.设置企业基本信息4.设置科目和凭证模板5.进行日常记账操作6.生成财务报表步骤1. 登录金蝶记账首先，在电脑上打开金蝶记账软件，输入用户名和密码登录系统。
2. 创建账套在成功登录后，点击“新建”按钮创建一个新的账套。
根据企业的实际情况填写相关信息，如企业名称、纳税人识别号等。
3. 设置企业基本信息在创建完账套后，需要设置企业的基本信息。
点击菜单栏中的“设置”选项，在弹出的菜单中选择“企业信息”。
在该页面中填写企业地址、联系方式等基本信息，并保存。
4. 设置科目和凭证模板科目是财务核算的基础，需要根据实际情况进行设置。
点击菜单栏中的“设置”选项，在弹出的菜单中选择“科目设置”。
在科目设置页面，可以创建新的科目、编辑已有科目以及设置科目的属性。
凭证模板用于规范记账操作，可以根据实际需要进行创建和编辑。
点击菜单栏中的“设置”选项，在弹出的菜单中选择“凭证模板”。
在凭证模板页面，可以创建新的模板、编辑已有模板以及设置模板的属性。
5. 进行日常记账操作完成基础设置后，就可以进行日常记账操作了。
点击菜单栏中的“记账”选项，在弹出的菜单中选择“录入凭证”。
在录入凭证页面，根据实际情况填写相关信息，如日期、摘要、金额等。
根据事先设置好的科目和凭证模板，选择对应的科目和填写相应金额。
在录入完一张凭证后，可以继续录入下一张凭证。
重复这个过程直到完成当天所有需要记账的业务。
6. 生成财务报表完成每天的记账操作后，可以通过金蝶记账生成各种财务报表。
点击菜单栏中的“报表”选项，在弹出的菜单中选择需要生成的报表类型。
常见报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在选择报表类型后，可以根据需要设置报表的时间范围和其他选项。
点击生成按钮，系统将自动生成相应的财务报表。
金蝶财务软件全盘账务处理操作步骤
金蝶财务软件全盘账务处理操作步骤
全盘账务处理，包括增值税（一般纳税人、小规模），营业税（咨询业、物流、国际货贷、建筑安装等）查账核定、核定征收、内资外资。
2、手工记账，培训提供凭证、账册、报表等全真学习资料。
掌握按照会计核算方法及账务处理程序，从初始建账，记账凭证填制，原始凭证审核，账簿登记到会计报表，纳税申报表编制进行全程真实操作。
3、金蝶财务软件操作，人手一台电脑，网上认证，网上电子申报，所得税汇算清缴，财务年报、工商年检、发票填开、通用税务数据采集软件等实务操作。
1、工业会计全套帐务处理
2、税务申报资料的填写和网上报税
3、出口退税申报
4、外汇核销
5、金蝶标准版财务软件的使用
1、新成立企业开办流程；
2、银行结算业务实务操作流程；
3、手工帐（原始凭证的整理，填制收付转凭证，编制丁字帐户，编制科目余额表，编制财务报表，帐龄分析表，登帐）
4、电脑帐（纳税申报，填制记凭证，编制财务报表，银行余额调节表，所得税汇算清缴，凭证装定）
5、工业企业、商贸企业、服务业全套账务处理，全套账务处理，全套账务处理；
6、金蝶、用友财务软件使用；
7、一般纳税人开增值税发票，验增值税发票，远程抄报税，电子申报等
8、小规模开票学习有服务业、商贸业，工程业，远程抄报税学习。
小规模纳税人和一般纳税人的全套账务学习：
（1）从初始建账
（2）原始凭证审核
（3) 记账凭证填制汇总
（4）账簿登记到出会计报表
（5）一般纳税人开增值税发票，验增值税发票，远程抄报税，电子申报等
（6）小规模开票学习有服务业、商贸业，工程业，远程抄报税学习。
（7）金蝶KIS版电算化软件做账等。
金蝶详细操作流程日常账务处理大全
金蝶详细操作流程日常账务处理大全Part1：金蝶操作流程1初始建账流程在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。
整个软件在使用的过程种可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：1、新建账套2、账套选项3、基础资料4、初始数据录入5、启用账套账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。
一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。
新建账套流程1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】2．在【文件名】输入账套名称，保存。
注：保存位置可以修改3.输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
4.设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。
如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。
我们这里选择默认为RMB。
6.设置会计科目结构：科目级数最大为10级。
一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2；例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为100101“人民币”、100102“美元”等。
注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。
7.设定账套期间会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。
正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间：就是用户开始输入数据的年和月。
（例如：想从2019年11月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2019年11期。
会计开始日期大陆地区一般都是1月1号）8.新建账套完成9.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
2凭证的录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
金蝶软件做账流程
金蝶软件做账流程金蝶软件做账流程随着信息化的发展，越来越多的企业开始采用金蝶软件做账，以提高账务处理的效率和准确性。
金蝶软件做账是一种将传统的手工记账方式转化为电子化的账务处理方式，大大简化了会计工作的繁琐性，提高了工作效率。
接下来，本文将详细介绍金蝶软件做账的流程。
第一步：账簿设置在使用金蝶软件做账之前，首先需要进行账簿设置。
包括建立凭证字号、科目设置、科目余额初始化、科目类别设置等。
通过对账簿的设置，可以使得金蝶软件能够根据企业的实际情况进行准确的账务处理。
第二步：录入凭证凭证是做账的基本单元，录入凭证是做账的第一步。
在金蝶软件中，可以通过手工录入、导入Excel等多种方式录入凭证。
录入凭证时，需要填写凭证号、日期、摘要、科目等信息，并正确核对金额和借贷平衡。
第三步：审核凭证在录入凭证完成后，需要进行凭证的审核。
金蝶软件提供了多种审核方式，包括人工审核、财务主管审核等。
审核凭证的目的是确保凭证的准确性和合规性，避免因为错误或遗漏导致的账务错误。
第四步：生成报表金蝶软件做账的优势之一是可以根据录入的凭证自动生成各种报表。
根据企业的需求，可以生成资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表，并可以根据需要进行打印和导出。
第五步：结账结账是做账的最后一步，也是最重要的一步。
结账时，需要根据企业的账务处理政策和法律法规来进行相关操作，包括生成结账凭证、结转损益、计提税金与利息、生成税务报表等。
结账的目的是使得企业的账务得以圆满落实，同时也具备法律合规性。
第六步：备份与存档为了确保账务数据的安全性和完整性，金蝶软件做账流程中需要定期进行数据备份和存档。
通过备份和存档，可以在必要时恢复数据，并确保数据的稳定性和可追溯性。
通过以上六个步骤，金蝶软件做账流程完成。
金蝶软件的做账流程简单明了，方便快捷，提高了企业的账务处理效率和准确性。
对于那些想要精确掌握企业财务状况，并提高经营决策能力的企业来说，使用金蝶软件做账是一个很好的选择。
金蝶软件账务处理流程
金蝶软件账务处理流程转载分享该日志评论举报8小时前 | 分类：个人日记阅读：(0) 评论：(0)一、初始化（一）建新账套：——新建文件夹如在D盘（二）设置会计科目：“原材料、产成品”要点“数量配合运算”（三）期初余额：录用初始数据后，在“▽”下选择“人民币、试算平衡等”，平衡后复制保存备份，再启用“启用账套”注意：输入初始数据时，借方科目余额如果是货方余额，要加负号；贷方科目余额如果是借方余额的话也要回负号。
（四）账套参数：3-3-3或3-2-2（五）增加用户并授权：（在manager下授权）→工具→用户管理→缺省组（增加用刻按“增加”，在原有的用户按“授权”，授权的时候，（1）“操作权限”里所有的东西都要全选，然后点“所有用户”；（2）“报表权限”全勾（3）“科目权限”勾“检查此用户的科目权限”，然后点“全选”）（六）账套选项：“凭证”（删除原来的，点增加，在凭证字里写“记”，在选项里的全部打勾）二、日常处理（一）录入凭证：“固定资产”要在固定资产项目录入（二）审核：（要换成审核人，审核人与凭证录入人不能是同一人）（三）过账三、月底（一）结转损益（结转损益之后要对生成的该凭证进行审核、过账）（二）期末结账四、凭证、账薄、报表的查询及打印：五、（一）凭证查询→选择“会计期间”，如1或2……期，点“全部”（二）账薄查询→总分类账→调到查的会计期间，如1、2……，所有勾“打印承前页/过次页”和“按科目分项”，别勾“无发生额不显示”，（注意币别：一般来说要选“所有币种”）。
录入所有凭证后可对总账以检查结果是否正确：打开总账点“预览”比较方便对账。
检查凭证输入是否正确还可查“凭证汇总”（三）报表查询→自定义报表（一般只查损益表跟资产负债表）→查看→会计期间→重算。
简易流程如下：一、常规下：录入凭证（张三）→凭证审核（成批审核、点“批审”、换成李四）→过账→结转损益（“期末处理”-改为“记”、建议用张三）→凭证审核（单张审核、换成李四）→过账→期末结帐二、结账后改错或调账：反结账（换成系统管理员）→反过账→反审核（“凭证查询”-会计期间-全部-全部—“编辑”-成批销章、换成审核人）→删除最后一张凭证（换成制单人）→修改凭证→凭证审核（换成审核人）→过账→结转损益（建议用制单人）→凭证审核（单张审核）→过账→期末结账注：1、输入凭证出现错误关不了时按“复原”。
金蝶财务软件做账详细流程
金蝶财务软件财税实操
财务软件做账流程
选择软件→建立账套→设置科目和辅助核算→录入期初余额→设置凭证种类录入凭证→生成或录入期末结转凭证→审核凭证→记账→结账→生成财务报表。
接下来分步讲解：
选择财务软件可以从以下几个方面考虑：
1.单用户(单机)、多用户(网络)、本地财务软件、在线财务软件的选择。
2.对模块的需求。
你企业需要什么样的模块，是否需要决策分析功能等。
3.服务的重要性。
4.与客户、合作伙伴的兼容。
不同财务软件之间，基本可以兼容，但各自在细微功能方面还是有区别，所以你最好选择与你的客户相同的，便于业务往来。
建立账套时需要设置账套名称、会计制度、建账时间、人员设置、纳税性质。
除了会计制度大家可能不知道如何选择，其他的按照实际情况进行填写即可。
金碟云进销存软件公司使用财务流程
审计机构对公 司的财务报表 进行审计：出 具审计报告
公司根据审计 报告进行调整 和修正：确保 账务准确无误
根据审计结果 ：公司编制年 度所得税申报 表，向税务机 关申报年度所 得税
经税务机关审 核通过后：公 司完成年度税 务申报工作
6
税务申报流程
点税务击申添报流加程标题
公司财务部门根据国家
相关税收法律法规：按
公司财务部门需按照会计档案管理相关规定： 对会计档案进行分类、编目、归档和保管
会计档案包括但不限于会计凭证、会计账簿、 财务报表等
任何人需要查阅会计档案时：需经过公司领导 审批，并由财务部门进行登记和借阅
对于重要的会计档案：需进行备份并妥善保管， 防止损坏或遗失
在会计档案保管期限到期后：需进行销毁处理， 并做好相关记录
以下几个步骤
1
财务审批流程
点财务击审添批流加程标题
费用报销
员工在金碟云系统内提交费用报销申请 ：并上传相关发票和收据 部门负责人审批费用报销申请：如同意 则提交给财务部门 财务部门对费用报销申请进行审批：根 据实际情况可能需要与员工进一步沟通
审批通过后：财务部门将报销款项支付 给员工或相关供应商
2 盘点结束后：仓库管理员将盘点结果录 入金碟云系统
3 财务部门核对盘点结果：如有差异将与 仓库管理员进行沟通解决
4 根据盘点结果：财务部门对库存进行调 整，确保账务准确无误
4
月度财务报表 编制流程
月度点财务击报添表编加制标流程题
月度结束后：各业务部门 在金碟云系统内提交相关
业务数据和凭证
财务部门对业务数据进行 审核和整理：编制月度财
资金
点资金击管添理流加程标题
任何部门和个人不得 私自挪用或转移公司
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程
⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某⼀会计期间(如⽉度和年度)的经营活动情况，必须定期进⾏结账。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进⾏制造费⽤，产品⽣产成本的结转，期末调汇及损益结转等⼯作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
⽤户可以根据当期业务完成情况，在期未进⾏结账。
结账的结果是当前期加1，业务发⽣转转到下⼀期。
1、期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末⾃动计算汇兑损益，⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
以实例说明：⽥野公司港币期初汇率为1.07，到⽉底汇率为变1.068。
此业务则需要对港币进⾏期末调汇。
操作步骤：1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗⼝：2、在港币“调整汇率”列输⼊1.068。
（美元汇率不变）3、单击“下⼀步”将弹出下图所⽰：窗⼝释译如下：要求⽤户选择汇兑损益科⽬的代码，需要说明的是期末调汇可根据⽤户的需要分别⽣成汇兑收⼊凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证⽣成转账凭证的凭证⽇期，凭证字以及凭证摘要的内容，4、确定以上项⽬之后按完成按钮系统⾃动完成结转损益的过程，⽣成⼀张转账凭证。
因为系统要根据调汇结果来⾃动⽣成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科⽬。
在这⾥输⼊的汇兑损益科⽬必须是⼀个最明细级科⽬。
系统在⽣成⼀张转账凭证的同时⽣成⼀张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。
2、结转损益使⽤此功能将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬，⾃动⽣成结转损益记账凭证。
结转损益前注意以下内容：1、⾸先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科⽬代码。
2、系统是按照在“会计科⽬”中选定的科⽬类别来进⾏⾃动结转损益⼯作的。
只有在科⽬类别中设定为‘损益类’的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。
3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。
4、在⽇常财务处理中，损益类科⽬的余额在每期的期末都要结转到本年利润科⽬中去。
金蝶一个完整做账过程
金蝶一个完整做账过程1. 引言金蝶是一家知名的企业管理软件提供商，尤其擅长财务会计方面的解决方案。
金蝶软件提供了一套完整的做账过程，帮助企业进行财务核算和报表生成。
本文将介绍金蝶一个完整的做账过程。
2. 开始做账2.1 创建账簿在金蝶软件中，首先需要创建账簿。
账簿是财务会计的基础，用于记录企业的财务活动和交易。
在创建账簿时，需要填写企业的基本信息，例如企业名称、纳税人识别号等。
创建账簿后，系统会自动为企业生成一个账簿编号。
2.2 设定账户在金蝶软件中，账户是用来记录企业的资金流动的。
在开始做账之前，需要设定企业的账户。
账户的设定包括账户名称、账户类型和账户余额的录入等。
金蝶软件提供了一些常见的账户类型供用户选择，例如现金账户、银行存款账户等。
2.3 设定科目科目是财务会计中用来分类和组织账务的基本单位。
在金蝶软件中，用户可以根据企业的实际需求设定科目。
科目的设定包括科目编号、科目名称和科目类别等。
金蝶软件提供了一些常见的科目类别供用户选择，例如资产类、负债类、所有者权益类等。
2.4 登记凭证凭证是记录企业财务交易的一种证明。
在金蝶软件中，用户可以通过登记凭证来记录企业的财务交易。
凭证的登记包括凭证日期、摘要、科目和金额等信息。
金蝶软件提供了一种便捷的方式，用户可以通过导入银行对账单或其他凭证来自动获取凭证信息。
3. 查询会计报表3.1 总账查询总账是记录企业所有账户的账目的汇总表。
在金蝶软件中，用户可以通过总账查询功能来查询企业的总账信息。
总账查询功能可以按照时间范围、科目和账簿等条件进行查询。
查询结果会以表格的形式显示，用户可以查看总账的各项信息。
3.2 科目余额表查询科目余额表是记录企业各个科目余额的表格。
在金蝶软件中，用户可以通过科目余额表查询功能来查询企业的科目余额信息。
科目余额表查询功能可以按照时间范围、科目和账簿等条件进行查询。
查询结果会以表格的形式显示，用户可以查看各个科目的余额信息。
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金蝶财务软件账务处理流程及步骤
你对金蝶财务软件账务处理流程及步骤了解吗?你知道金蝶财
务软件账务处理流程及步骤是怎样的吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识，欢迎阅读。
1、凭证录入
点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“”，点击“保存
为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询
点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。
修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改。
删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方
可实现，如该凭证已审核并已过账，则参照快捷方式及日常操作“反过账”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态!
3、凭证审核
凭证输入完成后，更换操作员登陆金蝶，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。
单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“”菜单→“成批销章”即可。
注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查
检查本期是否还有未过账的凭证，如本题所有凭证均已过账，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过账的凭证，需要补做未完工作。
5、凭证过账
凭证审核完成以后，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过账向导，按照提示操作。
注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过账，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过账，有
外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。
此项操作可根据需要适时更换操作员。
6、结账
本期所有的凭证均过账以后，必须先查看报表和账簿，才可做结账工作。
点击金蝶主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，(如资产负债表不平衡)可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。
查询明细账：主界面左边“账务处理”→点击右边“明细账”→弹出明细账过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过账凭证(此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况)→确定!系统显示出所需
查看科目的明细账，如无发生额和余额，此明细科目账簿不显示。
其他账簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。
查询多栏式明细账：“账务处理”→“多栏式明细账”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核
算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意：如已经设置过多栏账(如管理费用)，之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细账中，否则会缺少一部分数据。
查询总账，总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印总账时必须勾选上“按科目分页显示”选项。
其他各账务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿情况。