采购部采购预付款流程图及说明

呆滞料管理流程
仓库
品管/客服/技术/研发部
财务部
总经理
初步确认 审核
开始
呆滞料报表
呆滞料统计
否
报废、转 售否？
是
处理
领出报废 领出转售
否
审核
否
是
审批
是
监督报废 或转售
账务处理
结束
呆滞料管理流程说明
目的 对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司
发货通知 仓库发货
出库记账
成品出库流程
采购部/仓库
商务部
开始
发货通知单 Leabharlann Baidu货通知
发货
送货单
出库单 出库记账
出门证 办理出门证
财务部
否
审核
是
帐务处理
结束
成品出库流程说明
目的 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。 流程角色 主导部门：商务部 配合部门：仓库 生产部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续； 开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位； 发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 发货通知单 送货单 出门证
退换等联系工作。 采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。 采购部将《呆滞料报表》呈总经理审批。 仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 附件 《呆滞料报表》
放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 验收入库单
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
报销发票手续。 附件 付款申请单
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
原材料入库流程说明
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
采购部
开始
物料采购 流程
预付款申 请
采购付 否
款流程
预付款否?
是
采购合同表
预付款申请单 预付款申请
跟催发票 发票核销
预付款跟 催发票
核对及 报销发票
发票核销
采购预付款流程
财务部
否
审核 付款
结束
总经理
否
是
审批
是
采购预付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。 采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理
资金的良性运作。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 品管部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 财务部 流程说明 定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品 仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、
产成品 入库
仓库核对 数量
入库及记 账
成品（含外协品）入库流程
仓库
生产部
采购部
开始
生产管理 流程
外协品采 购流程
填写入库单
货品核对
入库单 入库记账
财务部 帐务处理
结束
成品（含外协）入库流程说明
目的 对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 入库单