饲料级磷酸二氢钙项目投资计划书

饲料级磷酸二氢钙项目投资计划书
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该饲料级磷酸二氢钙项目计划总投资18588.58万元，其中：固定资产投资13878.97万元，占项目总投资的74.66%；流动资金4709.61万元，占项目总投资的25.34%。

达产年营业收入45754.00万元，总成本费用35776.84万元，税金及附加370.47万元，利润总额9977.16万元，利税总额11723.79万元，税后净利润7482.87万元，达产年纳税总额4240.92万元；达产年投资利润率53.67%，投资利税率63.07%，投资回报率40.26%，全部投资回收期
3.98年，提供就业职位859个。

饲料级磷酸二氢钙适用于畜禽、水产等动物，是一种用于补充畜禽、水产动物钙磷营养的饲料添加剂，其具有高水溶性，高吸收率等特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐，可以作为饲料级磷酸氢钙的替代品，发展前景良好。

第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
饲料级磷酸二氢钙项目
（二）项目选址
某产业园
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模
项目总用地面积51332.32平方米（折合约76.96亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.37%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度180.34万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积51332.32平方米，建筑物基底占地面积37662.52平
方米，总建筑面积86238.30平方米，其中：规划建设主体工程67286.56
平方米，项目规划绿化面积6019.73平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4501.33万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量958410.11千瓦时，折合117.79吨标准煤。

2、项目年总用水量31320.84立方米，折合2.68吨标准煤。

3、“饲料级磷酸二氢钙项目投资建设项目”，年用电量958410.11千
瓦时，年总用水量31320.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
120.47吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.33吨标准煤/年，项目总节能
率21.05%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18588.58万元，其中：固定资产投资13878.97万元，占项目总投资的74.66%；流动资金4709.61万元，占项目总投资的25.34%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入45754.00万元，总成本费用35776.84万元，税
金及附加370.47万元，利润总额9977.16万元，利税总额11723.79万元，税后净利润7482.87万元，达产年纳税总额4240.92万元；达产年投资利
润率53.67%，投资利税率63.07%，投资回报率40.26%，全部投资回收期
3.98年，提供就业职位859个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及
某产业园饲料级磷酸二氢钙行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某产业园饲料级磷酸二氢钙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的
调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“饲料级磷酸二氢
钙项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会
提供就业职位859个，达产年纳税总额4240.92万元，可以促进某产业园
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.67%，投资利税率63.07%，全部投资回
报率40.26%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完
成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业
的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165
万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

引导民间投资参与
制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关
于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采
用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国
制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支
持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为
各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经
营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外
客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

在本
着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的
产品供应商。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司
后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项
目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进
公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套
的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司生产的项目产品系列
产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国
民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销
售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入31670.15万元，同比增长13.25%（3705.63万元）。

其中，主营业业务饲料级磷酸二氢钙生产及销售收入为29617.06万元，占营业总收入的93.52%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7366.63万元，较去年同期相比增长1368.45万元，增长率22.81%；实现净利润5524.97万元，较去年同期相比增长831.60万元，增长率17.72%。

上年度主要经济指标
第三章项目建设及必要性
饲料级磷酸二氢钙适用于畜禽、水产等动物，是一种用于补充畜禽、水产动物钙磷营养的饲料添加剂，其具有高水溶性，高吸收率等
特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐，可以作为饲料
级磷酸氢钙的替代品，发展前景良好。

饲料级磷酸二氢钙既可以用作水产饲料添加剂，又可以用作禽畜
幼崽饲料添加剂。

国内的饲料级磷酸二氢钙主要用于水产饲料添加剂。

饲料级磷酸二氢钙用作禽畜幼崽饲料添加剂可以减少禽畜粪便对环境
的污染，在国外运用的较多，在国内由于人们对禽畜粪便造成的水体
污染重视程度不够、饲料级磷酸二氢钙价格高于饲料级磷酸氢钙等原
因运用较少。

饲料级磷酸二氢钙是饲料级磷酸氢钙的替代品，生产技术要求较高，价格也较高，目前国内使用较少，2016年国内饲料级磷酸二氢钙
的产能在80万吨左右，由于2015年生产企业数量的减少，近两年全
国的产能有所下降，但依然处于产能过剩的状态。

产销量基本一致，
饲料级磷酸二氢钙处于供需平衡的状态。

饲料级磷酸二氢钙行业的产能利用率较低，且有较高的准入壁垒
和技术壁垒，因此预计未来进入这一行业的生产企业数量不会很多。

另外，上游主要原材料磷矿石的价格目前处于下降趋势，有利于降低
饲料级磷酸二氢钙企业的生产成本。

同时，下游水产饲料行业的发展，使饲料级磷酸二氢钙的市场需求不断增加，而水体环保要求的提高将
使得饲料级磷酸二氢钙在禽畜幼崽饲料中的使用率提高。

多种因素的
作用下，预计2017-2020年饲料级磷酸二氢钙国内市场需求将会稳中
有增，出口也会有所增加。

由于国家产业政策的限制，饲料级磷酸氢钙逐渐退出市场，将会
为饲料级磷酸二氢钙让出更多的市场，尽管目前整个行业存在一定的
产能过剩，但是随着在禽畜幼崽饲料领域应用的增多以及生产技术的
进一步改进，饲料级磷酸二氢钙还会进一步发展。

第四章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为饲料级磷酸二氢钙，根据市场情况，预计年产值45754.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积51332.32平方米（折合约76.96亩），其中：净用
地面积51332.32平方米（红线范围折合约76.96亩）。

项目规划总建筑面
积86238.30平方米，其中：规划建设主体工程67286.56平方米，计容建
筑面积86238.30平方米；预计建筑工程投资6048.42万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4501.33万元。

（三）产能规模
项目计划总投资18588.58万元；预计年实现营业收入45754.00万元。

第五章选址方案
一、项目选址
该项目选址位于某产业园。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新
技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规
模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业
增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设区
域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营
和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成
区有较方便的联系。

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，
其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目
产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方
向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一
般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项
目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科
研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品
及关键工艺开发的奖励。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行
业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的
生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单
位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有
更大的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目土地综合
利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》
（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具
体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.37%，建筑容积率1.68，建设区域
绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度180.34万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

土地既是人类赖以生存的
物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单
位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设
内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

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五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流
关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求
功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、
气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生
产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办
公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便
捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利
于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、
公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

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10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部
运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输
与车间内部运输密切结合统一考虑。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射
采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要
求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒
为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至
项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价
综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地
势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围
环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程
的场址选择是科学合理的。

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活
饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩
散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物
的扩散，区域大气环境质量良好。

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第六章建设方案设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

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针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

应留有
发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

土建工程是在满足生产工艺专业所提条
件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施
工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积86238.30平方米，其中：计容建筑面积86238.30平方米，计划建筑工程投资6048.42万元，占项目总投资的
32.54%。

第七章项目工艺说明
一、技术管理特点
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。

项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

二、项目工艺技术设计方案
建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺。