市公共自行车租赁系统成本预算1

市公共自行车租赁系统成本预算

一、项目概况

市公共自行车租赁系统项目分三期展开，第一期投入车辆5000台，配套锁柱6500个，管理箱250个。

二、成本实施（预计7100万）

1、由承建方负责土建、设备安装及调试，并负责系统运营，岳阳市政府向承建方一次性付款，设备价款为1.2万元/套，总计：6000万元。（价款项目构成：自行车、锁柱、管理箱、视频监控、站内通电通网、监控中心建设、后台控制系统、安防设备、安装调试、站点土建、形象设计、运输费等，不包括网络租赁费用）

2、市政府需支付100元/车/月（运营费用50万元/月、600万元/年）的运营管理费用（项目建成到运营为期5年）。

3、土地、站点站房及调度车辆建设（预计500万）

三、成本预算

1、系统建设成本

序号产品名称数量单位单价（元）总价（元）

1 锁柱6500 套4000 2600

2 自行车5000 辆2200 1100

3 管理箱250 套18000 450

4 服务器集合、软件 1 套1600000 160

（系统设备小计）4310

5 设备税费 1 17% 733

6 安装调试 1 3% 129

7 土建250 个13000 325

8 电网牵线250 套2500 62.5

9 监控250 套14000 350

10 运费 1 套1% 43

11 调度站建设 1 套1200000 120

12 合计6073 注：按每台车数量摊，设备价款=6073÷50000=1.211约合1.2万/套。（不包括网络租赁费用）

2、系统运营成本

运营成本维持在100元/车/月为合理水平。

月运营费用=100*5000=50万元/月

年运营费用=50*12=600万元/年

总运营成本(4.5年)=300+600*4=2700万元

年成本如下表所示：

年份2013 2014 2015 2016 2017 合计

系统建设(万元) 6073 0 0 0 0 6073

系统运营(万元) 300 600 600 600 600 2700 总计6373 600 600 600 600 8773 （注：第一年按前半年建设考虑，运营时间为半年。）

注：运营费用50万元/月(100元/车/月、600万元/年)明细：

项目月支出年支出

1 员工工资（50人）15 180

2 租赁点电费 2.5 30

3 接待费用 3 36

4 办公用品耗材0.

5 6

5 员工社保0.75 9

6 广告宣传 1.25 15

7 零配件及维修工具16 192

8 车辆油耗、保险、维修 1.25 15

9 办公场地租金0 0

10 出差费用 2.5 30

11 通讯费0.5 6

12 交通费0.75 9

13 保洁费用 5 60

14 员工福利0.5 6

15 其他（咨询、教育等）0.5 6

16 总计50 600

2013年2月26日谢谢大家下载,本文档下载后可根据实际情况进行编辑修改.再次谢谢大家下载.翱翔在知识的海洋吧.