可行性研究报告正文

目录

第一章总论 (2)

第二章项目背景及建设的必要性 (4)

第三章市场研究及需求预测 (6)

第四章项目定位及市场营销策略 (11)

第五章项目单位经营能力分析 (13)

第六章项目建设规模和土地资源综合利用指标分析 (15)

第七章环境影响及安全生产分析 (17)

第八章企业组织和劳动定员 (23)

第九章项目实施进度安排 (26)

第十章项目分析的假设前提 (28)

第十一章项目投资估算 (30)

第十二章销售收入和成本费用估算 (34)

第十三章财务指标分析 (37)

第十四章不确定性分析及风险对策 (49)

第十五章项目管理与实施进度 (52)

第十六章结论与建议 (55)

第一章总论

§1.1 项目名称：

贵阳市乌当区顺兴机械厂

§1.2 项目地址

贵阳市乌当区新天办事处龙广滩大龙滩航天大道桥下§1.3 项目负责人

谢凡明

§1.4 项目情况简介

本项目主要生产机械零部件加工、普通灰口铸铁铸件和球铁铸件，产品主要由(EXRTON)L1020、PV750、CAK085NJ等机械配套生产。由于企业现有的生产能力不能满足需求，企业建立新厂扩大产能，提高产品质量。本项目任务来源可靠，机械加工企业的铸件需求潜力较大，市场前景广阔。

§1.5 项目建设规模

本项目位于贵阳市乌当区新天办事处龙广路大龙滩航天大道桥下。交通运输方便快捷。

计划项目占地20余亩，共15000㎡，其中建筑占地面积10120.80㎡,绿化占地面积3879.20㎡,厂区道路占地面积1785.90㎡,代征道路面积1014.10㎡。总建筑面积16800.00㎡。

§1.6 项目建设投资及计算期

经估算，本项目总投资5500万元，其中建设投资4500万元、流动资金1000万元。资金来源由企业自筹。项目计算期10年，其中项目第

一年为一期建设，第二年一季度为二期建设,第二年开始经营。根据项目实施进度安排投资计划，第一年投入总投资的40%，第二年投入总投资的60%。

§1.7 项目财务分析评论

本项目计算期10年，总收入为6930万元，总成本为4000万元，内部收益率20.04%,高于行业基准收益率13%；项目净现值3016.35万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此项目是可行的。

§1.8 主要技术经济指标表

表1-1 主要技术经济指标表

第二章项目背景及建设的必要性

§2.1项目背景

贵阳市乌当区顺兴机械厂经过多年的发展，企业现有各类资产600万元，具有生产铸件的能力。企业生产的产品主要为(EXRTON)L1020、PV750、CAK085NJ等省内骨干机械工具配套，多年的生产经营活动，赢得了市场和客户的认同。随着客户产能的扩大，企业现有的生产能力及厂房设备已经不能满足生产经营的需要。

另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品品种，以满足越来越多的客户的需求。因而，机械制造企业只有紧随市场和技术潮流，加大技术改造及生产设备的更新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。

§2.2 项目建设的必要性

随着国内汽车产业的快速发展，作为配套服务的汽车零配件的制造的市场竞争日益加剧，因而汽车零配件机械制造行业的发展必须转变到依靠优化产品结构，提高经济质量和效益上来；转变到加强管理、提高劳动者素质上来；转变到提高技术含量、提高产品附加值和市场占有率上来才有出路。

2009年3月国家经颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中指出；对于汽车关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。

另一方面，企业本身现有的生产工艺与国际国内先进水平相比，也还存在着如下问题：

（1）随着汽车工业的发展，企业现有生产能力已不能满足客户的需求量。

（2）企业现有的租赁场地已不能满足购置新设备的放置，影响企业的持续发展。

通过建立新厂，可达以下目的：

１.扩大企业生产能力，从而提高企业的经济效益。

通过购置新厂地，企业可以购置技术先进的生产设备，提高设备的数量及质量，扩大企业的产能，以满足日益增长的客户需求，增加就业人数，增加地方财政收入，提高企业的经济效益。

2、通过购置新的检测设备，从而提高了产品的质量。

汽车产业的技术发展其相应的配套零配件的生产质量要求越来越高，企业可以购置新的检测设备，利用先进工艺管理、生产管理等系统进行质量控制和管理，提高产品质量的深层强化作用。

3、通过建立新厂，可以增加财政收入，创造就业机会

通过建立新厂，扩大产能，可以增加地区的财政及税收收入。同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。

第三章市场研究及需求预测

§3.1 宏观环境分析

宏观环境对市场作用的因素主要由政治法律（Political）、经济（Economic）、社会文化（Social）、技术(Technological)等环境因素构成，建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为PEST模型分析法。作为汽车产业配套的汽车零配件的机械制造行业，其发展必将受到汽车工业的影响。

§3.1.1 政策法律环境分析

2009年3月国有颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中明确指出汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。国家采取有力措施，通过优化需求结构鼓励小排量汽车，1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。重型货车占载货车的比例达到25%以上。

同时支持企业的技术改造项目，建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源汽车及专用零部件，实现关键零部件技术实现自主化。使专用零部件技术达到国际先进水平。

本项目作为汽车零配件的机械制造行业，现在建设本项目加大汽车零配件的生产能力及检测能力，适应国家政策环境。