电梯配套设备生产项目投资计划书

电梯配套设备生产项目投资计划书
投资分析/实施方案
报告说明
过去十年我国电梯产量增长迅速，电梯产量增长了5倍多，2016
年电梯产量77.6万台，电梯保有量达493.69万台。

考虑电梯更新需求、新增需求，预计2017年电梯保有量将达到500万台，按每台电梯
维保费用4,800元估算，2017年维保市场空间将达到240亿元。

因此，内外资品牌电梯企业都非常重视维保业务发展，纷纷开始加大全国范
围内营销服务网络的建设，着手布局和抢占维保市场，电梯行业的竞
争也将从单纯的拼技术和销售，向拼网络、拼后续服务转变。

未来，
电梯后市场包括改造、维修、保养等的空间非常大。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资30833.60万元，其中：建设投资24287.18
万元，占项目总投资的78.77%；建设期利息254.80万元，占项目总投资的0.83%；流动资金6291.62万元，占项目总投资的20.41%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入69400.00万元，
综合总成本费用55289.09万元，净利润8692.62万元，财务内部收益
率21.84%，财务净现值3512.32万元，全部投资回收期4.57年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力
进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提
档进位、率先绿色崛起。

可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有
预测性。

因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切
合实际的预测方法，科学地预测未来前景。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进
行合理的逻辑分析研究。

本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板
用途。

目录第一章项目总论说明
第二章项目建设背景、必要性第三章行业市场分析
第四章建设规模与产品方案
第五章项目选址可行性分析
第六章建筑技术分析
第七章原材料及成品管理
第八章工艺技术方案
第九章环境保护分析
第十章安全生产
第十一章节能分析
第十二章组织机构及人力资源第十三章进度规划方案
第十四章投资估算及资金筹措第十五章经济效益及财务分析第十六章项目招投标方案
第十七章风险评估分析
第十八章总结
第十九章附表
第一章项目总论说明
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
电梯配套设备生产项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。

二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xxx有限公司
（二）项目联系人
覃xx
（三）项目建设单位概况
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为
原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

三、项目定位及建设理由
根据《特种设备安全法》规定电梯的安装、维保、改造和修理，
必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电
梯制造单位对电梯安全性能负责。

由于国内电梯整机制造企业维保人
员的规模相对较小、专业化不足、流动性高，电梯厂商直接维保的电
梯占市场投放量的比例仍较低。

目前国内电梯厂自维保比率10-15%，
而奥的斯等国际品牌达到40-60%的比率。

我国电梯维保行业第三方维
保主导整个维保行业格局，大部分电梯制造企业未能将维修保养服务
重视起来。

电梯维保整体水平不高影响了电梯行业的健康持续发展。

虽然受经济增长放缓和房地产调控的影响，电梯行业近年来增长
有所趋缓，但在新型城镇化的推动下，民用住宅、商业配套设施、公
共基础设施建设将带来较大的电梯新增需求，预计未来电梯行业仍保
持一定的增长。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力
进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提
档进位、率先绿色崛起。

四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
3、《工业可行性研究编制手册》；
4、《现代财务会计》；
5、《工业投资项目评价与决策》；
6、国家及地方有关政策、法规、规划；
7、项目建设地总体规划及控制性详规；
8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；
9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）报告编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产
业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三
废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安
全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节
能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业
更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要
统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建
设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限
度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞
争力。

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实
际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

（二）报告主要内容
按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

四、项目建设选址
本期项目选址位于xx，占地面积约75.74亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模
项目建成后，形成年产电梯配套设备00000套的生产能力。

六、建筑物建设规模
本期项目建筑面积57562.34㎡，其中：生产工程30277.79㎡，仓储工程6044.05㎡，行政办公及生活服务设施3799.11㎡，公共工程17441.39㎡。

七、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资30833.60万元，其中：建设投资24287.18
万元，占项目总投资的78.77%；建设期利息254.80万元，占项目总投资的0.83%；流动资金6291.62万元，占项目总投资的20.41%。

（二）建设投资构成
本期项目建设投资24287.18万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用21329.36万元，工程建设其他费用2343.67万元，预备费614.15万元。

八、资金筹措方案
本期项目总投资30833.60万元，其中申请银行长期贷款10400.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：69400.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：55289.09万元。

3、净利润（NP）：8692.62万元。

（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：4.57年。

2、财务内部收益率：21.84%。

3、财务净现值：3512.32万元。

十、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
建设，本期项目建设期限规划12个月。

十一、项目综合评价
经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构
建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。

项目在社
会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可
行而且是十分必要的。

主要经济指标一览表
第二章项目建设背景、必要性
一、产业发展情况
1、房地产市场领域电梯需求分析
电梯市场需求受房地产、建筑行业的影响较大。

2003年-2013年
是我国房地产市场的发展的黄金十年，很大程度上促进了电梯行业的
发展和壮大。

2014年，房地产市场受国内经济结构调整、信贷政策收
紧以及宏观调控的持续影响，发展速度放缓，其中房地产新开工面积、商品房销售面积同比都出现了下降，国家宏观调控的目的在于促进房
地产行业稳定健康的发展，保证其成长的可持续性。

2015年对于房地产市场来说，无疑是增速放缓的一年，一系列开
放限购的救市举措带来房地产市场的复苏，尤其国家出台了放宽贷款
限制以及二套房政策。

2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持
续收紧的过程，前三季度延续2015年的宽松基调，出台了降首付、降
税负、宽信贷等政策，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化
进一步显现。

一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及
各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一
方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。

同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续
突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

总体来看，2016年房
地产市场发展较为稳健。

2017年一线城市将步入存量房时代，新房开
发建设的市场空间不断被压缩，城市产业升级带来的存量土地和存量
物业盘活将是未来的主题。

二线过热城市房价空间被透支，“量价回调”成大概率事件，但具备产业和人口支撑的城市，将成为下一个发
展的新风口，天津、武汉和郑州受益于城市群发展，城市潜力逐渐显现，量价进入平稳增长周期；西部节点型城市发展有望进入新阶段，
房价尚属相对洼地，如重庆、成都、西安等城市。

此外，位于大城市
周边的小城市或自身产业优势显著的三四线城市，房地产市场发展仍
具备潜力。

未来3-5年，预计房地产市场总体运行将保持稳定，在新动能尚
未完全建立之前，房地产业仍将是经济增长的重要支撑力量。

电梯行
业与房地产投资直接正相关，房地产业的稳健发展有利于强化电梯行
业未来增长的确定性。

从2010-2016年我国房地产投资和电梯需求量的变化来看，两者
保持一致的发展趋势，电梯的需求量增速要稍微快于房地产投资增速，表明近年来我国房地产行业的高层建筑投资比例在增加，加速了电梯
的需求量。

进入2015年，央行降息降准给房地产行业的发展带来了机
遇。

2015年全国房地产开发投资95,979亿元，比上年名义增长0.99%。

截至2016年全国房地产开发投资102,581亿元，比上年名义增长6.9%，预测未来电梯增量也会伴随房地产行业的稳定发展而增加，但增速会
逐渐放缓，进入成熟发展期。

2、政策支持和电梯采购市场持续升温
随着政府不断加大对民生工程的重视，医疗、卫生、体育、文化
等相关项目也随之启动，配套的电梯采购不可或缺。

近两年政府采购
电梯市场呈现异军突起之势，采购内容不仅有新梯加装，还有旧梯改造、更新和电梯维护保养等项目。

2013年全年电梯采购金额首破60亿元，2014年电梯采购项目呈现多元化，新梯需求主要来源公租房、廉
租房、棚户区改造、医院、学校、轨道交通、政府办公楼等项目。

另外，在电梯老龄化日益严重的前提下，政府采购市场也包括旧梯更新
改造项目，主要集中在北京、上海、广州等一线城市。

政府采购产品
种类较多，有垂直客梯、自动扶梯、自动人行道、货梯以及医用电梯等。

2014年城镇保障性安居工程的任务目标已全面完成，已经完成
700万套以上的保障性住房开工建设，其中各类棚户区470万套以上。

继续大规模推进棚户区改造不仅是重大的民生工程也是拉动经济增长
的途径。

2015年保障房电梯采购依然是主力，旧梯更新改造类项目也将成为新的增长点，尤其是一二线城市该类项目明显增多。

国务院政府工作报告指出，2016年要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。

城镇保障性安居工程住房基本建成772万套，棚户区住房改造开工601万套，农村危房改造432万户。

预计保障性住房建设力度的加大将在一定程度上减小国家调控政策对房地产行业的冲击，对于电梯行业的需求是长期、持续性的。

3、电梯人均消费水平与国外仍存在较大差距
根据中国电梯协会统计，2016年全国电梯总产量突破77.6万台。

全国电梯保有量约493.69万台，位居世界首位。

预计2016年中国电梯保有量将突破500万台，我国人均电梯保有量仍远低于发达国家水平。

截止到2016年，中国人均电梯保有量为35台/万人，约为日本的3/4，约为欧洲平均水平的1/3，韩国的1/4左右。

北京、上海两大都市人均保有量分别达到79台/万人、66台/万人，但仍远低于欧洲部分发达国家的一线城市，我国人均电梯保有量仍有很大的提升空间。

我国的电梯产业发展虽快，产业的总量虽大，但是人均电梯使用量却只有世界平均数的一半也不到，只有发达国家的十分之一左右，我国的
电梯产业还有非常大的发展潜力和空间，预计未来3年内我国的电梯
总保有量会超过800万台的数量。

4、从中长期看，电梯配比处于提升阶段
随着生活水平的提升，原先一栋办公楼两部电梯，现在变为四部、六部、八部甚至更多，原先一栋居民住宅一梯四户，现在一梯两户甚
至一梯一户。

用户对电梯便捷性要求提升，使得电梯配置密度逐步提高。

根据统计，2000年中国每万平方米（房地产竣工面积）配置1.65
台电梯，到2015年，电梯配置密度升至7.11台/每万平方米，约为2000年的4.2倍。

电梯配置密度的不断提升，是电梯销量增速高于房
地产竣工面积增速的根本原因。

5、既有住宅电梯更新改造带来较大增量需求
随着我国电梯老龄化日益严重，旧梯更新改造将成为潜力市场。

随着新梯增速放缓老旧电梯增多，更新改造需求量逐年放大。

一般电
梯的使用寿命为10-15年，之后就会老化、故障频发。

遇到这种情况，一般采取两种措施，一是保留导轨、门、轿厢等主体部件，换掉主机、控制系统并验收合格后继续使用；二是彻底更换新电梯。

继续使用老
化电梯不仅存在安全隐患，而且在维修成本、后续的维修保养成本方
面大大高于更新、改造电梯所需的费用。

尤其是2014年1月1日，
《中华人民共和国特种设备安全法》正式施行，对特种行业的安全规
范上升到法律高度。

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的管理
规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安
全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行
报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的
负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

因而
越来越多的用户（尤其是商业用户）开始倾向于直接更换改造电梯而
不是采用简单的维修方式。

一般而言，三菱、日立等日本电梯的报废年限约在15年，奥的斯、迅达、通力等欧美电梯的报废年限在25年。

由于我国电梯大部分标准
都是参照日本标准设定，电梯报废年限也在15年左右。

随着在用电梯
使用寿命临近，预计未来旧梯更新需求将进一步增加。

按照中国电梯
业协会数据，国内电梯安装是从2001年开始兴起的，按照10年的更
新周期，以每年10%的比例计算，可以推测出2013-2020年大概有73
万台电梯需要更新改造，年均约9万台，更新改造量持续增长。

6、电梯维保市场空间大
就目前整个电梯市场来看，安装维保不到位、不规范等现象普遍
存在，这也是造成在中国电梯事故频发的主因。

电梯事故60%左右由维
保不当造成，70%维保市场被低价竞争的第三方维保占据。

目前我国内
外资电梯厂家自维保比例都比较低，占比较高的上海三菱、奥的斯、
日立也分别只有30%、25%、20%左右，本土品牌自维保比例更低，国内电梯企业目前还是以制造为主，维保收入在电梯企业中占比还不到10%。

相比欧美成熟市场80%以上的自保比例差距较大。

2014年新的《特种
设备安全法》开始实施，该法要求电梯的安装、改造、修理，必须由
电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。

维保
规范政策在全国推行后，电梯厂家维保比例将上升，大批资质较差的
第三方维保将逐步退出市场。

尽管目前国内电梯厂商维保收入占比不大，但是电梯维保业务的成长性和发展趋势都是积极向好的。

过去十年我国电梯产量增长迅速，电梯产量增长了5倍多，2016
年电梯产量77.6万台，电梯保有量达493.69万台。

考虑电梯更新需求、新增需求，预计2017年电梯保有量将达到500万台，按每台电梯
维保费用4,800元估算，2017年维保市场空间将达到240亿元。

因此，内外资品牌电梯企业都非常重视维保业务发展，纷纷开始加大全国范
围内营销服务网络的建设，着手布局和抢占维保市场，电梯行业的竞
争也将从单纯的拼技术和销售，向拼网络、拼后续服务转变。

未来，
电梯后市场包括改造、维修、保养等的空间非常大。

7、国际市场电梯需求量持续增加，国内电梯出口市场前景广阔
经过30多年的发展，中国电梯品牌凭借其性价比优势在国际市场
树立了良好形象。

2010-2016年，我国载客电梯出口量不断上涨，2016年我国电梯出口量创历史性新高达到7.6万台，同比增长2.70%，出口金额约为19.47亿美元。

电梯出口快速增长是支持我国电梯行业持续
增长的重要因素。

另外，2015年国家发改委发布了《推动共建丝绸之路经济带和21
世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面推进
阶段。

“一带一路”是中国对外开放新战略的重要组成部分，也是中
国工业化走向成熟的必经之路，涉及60多个国家、40多亿人口，民族电梯企业未来将受益于“一带一路”建设，催生巨大的电梯出口市场。

其中，东南亚、南亚地区人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力。

以印度为例，印度人口密度约为中国的
2.5倍，城镇化水平低于中国2005年的水平；印度是全球第二大新梯
市场，但2014年需求量仅约6万台，尚不到中国2004年的水平。

中
国市场饱和后，东南亚、南亚地区有望成为世界上最重要的电梯销售
市场。

受益于中国政府在“一带一路”中的主导性地位，中国民族电
梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场，实现国际化扩张，海
外业务收入有望得到迅速提升。

长期来看，国际市场电梯需求量持续
增加，我国电梯出口量仍保持增长的趋势，国内电梯出口市场前景广阔。

二、区域产业环境分析
综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经
济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。

一是国家实施重大战略带来的新机遇。

京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。

京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。

这
一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。

“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新
样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。

长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对
承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。

二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。

当前，世界经济在深度调整中曲
折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。

中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其
中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。

特别是“中国制造
2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与
全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态
的产生和加速成长创造了有利契机。

随着一些新技术产生，各种产业
发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我
市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。

三是
现有资源优势所蕴含的新机遇。

便利的区位优势赋予了我市对项目、
资金、人才的强大吸引力。

经过不懈努力，我市综合实力不断增强，
产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展
壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产
业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。

通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好
项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展
过程中存在的问题和不足。

一是综合实力还不够强，经济总量不大，
产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投
产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、
创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分。