总投资估算表
投资估算表组成
投资估算表
说明：
1、上表格式供参考，可根据实际情况，增加或减少科目。
如：采用纯货币补偿，“1 工程费用”等科目可不计列；安置房土地采用划拨形式，“安置房土地费用”科目可不计列。
2、总投资=“1 工程费用”+“2 其他费用”+“3 预备费”+“4 建设期利息”。
3、“3 预备费”必须计算，但仅计列基本预备费，建议以【“1 工程费用”+“2 其他费用”】为基数，费率取8%。
4、“4 建设期利息“必须计算，年利率取%，计算期3年，每年平均用款，当年用款额按半年计息，后续年份按全年计息。
计算基数取【“1 工程费用”+“2 其他费用”+“3 预备费”】*84%。
如：
“1 工程费用”+“2 其他费用”+“3 预备费”=10000万元
建设期利息计算基数为10000*84%=8400万元
第一年应付利息=8400/3*2=59..5万元
第二年应付利息=8400/3*+8400/3*2=万元
第三年应付利息=8400*2/3*+8400/3*2=万元
建设期利息合计=++=万元。
总投资估算表
目录第一章总论 (1)一、概述 (1)二、项目建设单位简介 (1)三、可行性研究编制依据 (3)四、编制指导思想和原则 (4)五、可行性研究编制范围 (6)六、项目概述 (7)七、研究结论 (8)第二章项目背景和建设的必要性 (10)一、项目建设背景 (10)二、项目建设的意义 (12)三、项目建设的可行性和必要性 (13)第三章建设条件 (17)一、项目区概况 (17)二、项目建设条件优劣势分析 (20)第四章市场分析 (22)一、市场预测 (22)二、市场销售 (23)三、项目产品的市场竞争优势分析 (24)四、营销策略、方案、模式和进度等 (25)五、市场风险分析 (26)第五章项目建设方案 (28)一、建设任务 (28)二、项目规划和布局 (28)三、生产技术方案和工艺流程 (29)四、项目建设标准和具体建设内容 (29)五、公用工程、辅助工程及其他配套工程 (31)六、节能减排措施 (32)七、项目实施进度安排 (35)第六章环境影响评价 (36)一、环境影响 (36)二、环境保护与治理措施 (38)三、评价与审批 (39)第七章项目组织与管理 (40)一、组织机构与职能划分 (40)二、经营管理模式 (41)三、经营管理措施 (41)四、技术培训 (43)五、劳动安全、卫生与消防 (43)第八章投资估算与资金来源 (46)一、投资估算依据 (46)二、投资估算 (46)三、资金来源 (47)四、资金使用和管理 (47)第九章财务评价 (48)一、财务评价依据 (48)二、营业收入、营业税金及附加估算 (49)三、总成本及经营成本估算 (50)四、财务效益分析 (50)五、不确定分析 (51)第十章结论 (54)附表：附表1 《总投资估算表》附表2 《流动资金估算表》附表3 《投资计划与资金筹措表》附表4 《投资指标表》附表5 《总成本费用估算表》附表6《达产年原材料、动力、燃料成本估算表》附表7 《固定资产折旧估算表》附表8 《无形资产及递延资产摊销估算表》附表9 《销售收入、销售税金及附加费用估算表》附表10 《损益表》附表11 《财务现金流量表（全部投资）》附表12 《资金来源与运用表》附表13 《资产负债表》附表13 《主要财务经济指标》附表15《敏感性分析表（税前）》第一章总论一、概述1、项目名称年产4.5万吨生物质秸秆固体成型燃料建设项目2、项目建设单位安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司3、项目实施单位安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司4、项目建设地点安徽省广德经济开发区5、项目法人代表梁念喜二、项目建设单位简介1、概况安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司坐落在安徽省广德经济开发区。
6-总投资估算表
建筑工程
安装工程
其它费用
1道路工程1408.201408.202桥梁工程4077.20
4077.203排水工程75.6275.624路灯工程254.40254.405绿化工程8.808.806交通工程
39.0039.007第一部分费用小计5533.20
330.02
5863.228建设单位管理费98.9998.999设计费250.45250.4510预算费25.0525.0511竣工图编制费20.0420.0412勘察测量费46.9146.9113施工图审查费68.7968.7914工程监理费138.10138.1015环评费
9.279.2716项目前期工作费40.5040.5017工程保险费17.5917.5918招投标费22.2822.2819拆迁费910.40910.4020征地费
225.00225.0021第二部分费用小计1873.37
1873.3722第一、二部分费用小计7736.5923基本预备费8%-10%618.9324工程静态总投资8355.5225建设期(2年)贷款利息243.5426
工程总投资
8599.06工程静态总投资×0.8%
建设工程总投资估算表
价值（万元）序号工程或费用名称
贷款利率5.94%
按第一、二部分费用×8%按第一部分费用×0.30%估算价值
按基本设计费×8%按第一部分费用×0.8%按基本设计费×10%。
附表1 项目总投资估算表
附表1 项目总投资估算表序号项目名称费用总额 1 34401.43 开发建设费1.1 13792 土地费用1.2 13792 建筑安装工程费1.3 前期工程费 218.612 1.4 2920.05 基础设施工程费1.5 公共配套设施建设费用 976.501559 1.6 不可预见费1.7 建设单位管理费用 519.67 1.8 623.60 工程监理费用2 5542.74 销售费用3 4572.75 销售税金及附加4 783.04 财务费用5 45299.96 项目总投资5.1 34401.43 开发建设成本5.2 10898.53 开发建设费用附表2 项目建设投资估算表序项目费用名单位工程量单价(万费用(万号称元) 元)1土地费用 ? 133220 25311.80 1.1土地费用 1900 ? 133220 25311.80 建筑安装工程 ? 34059.8 2费用2.1 住宅? 164805.3 1460 24061.6 2.2商铺 ? 28622.7 1850 5295.2 2.3停车场 ? 36182.9 1300 4703 3前期工程费 ? 218.612办理红线、证件? 230116 1.00 23.012 3.1及放线测绘费用3.2勘探费用 ? 230116 5.00 115.06 3.3规划设计费 ? 230116 1.50 34.52 3.4 工程审计费 ? 230116 1.00 23.01招投标工作费? 230116 1.00 23.01 3.5用基础设施建设 ? 2920.05 4费4.1 采暖入网费用? 230116 8.00 184.10给排水管网工? 230116 25.00 575.29 4.2程费用4.3 供配电网工程? 230116 50.00 1150.58费用供配煤气工程? 230116 10.00 230.12 4.4费用4.5 消防工程费用? 230116 20.00 460.234.6 绿化? 53288 60.00 319.73公共设施配? 976.50 5套费5.1 幼儿园 ? 4900 900 441.00 5.2 居委会 ? 225 900 20.25 5.3 垃圾站 ? 500 900 45.00休闲活动场? 5000 9005.4 450.00所5.5 自行车棚 ? 225 900 20.2566649.04直接费建设单位管理 ? 634.67 6费7 工程监理费 761.60 ?8 不可预见费 1904.01 ?间接费 4138.78 ?9 建设投资 70787.82下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～不想穷，就好好读懂这些话～一言惊醒梦中人～1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
建设项目投资估算表格_全汇总
建设投资估算表（概算法）
人民币单位：万元，外币单位：
建设投资估算表（形成资产法）
人民币单位：万元，外币单位：
人民币单位：万元
人民币单位：万元
项目总投资估算汇总表
人民币单位：万元，外币单位：
分年投资计划表
人民币单位：万元，外币单位：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产要素法）
人民币单位：万元
借款还本付息计划表
人民币单位：万元
项目投资现金流量表
人民币单位：万元
利润和利润分配表
人民币单位：万元
资产负债表
人民币单位：万元
财务计划现金流量表人民币单位：万元。
文殊院项目一期投资估算表(总投资为X1
一、工程一期用地平衡表：说明：1.根据委托方提供的相关资料，“文殊院〞工程一期的土地本钱由该宗地的拆迁本钱构成。
根据委托方提供的资料以及成都市旧城拆迁改造工作的实际情况，预计该宗地的拆迁本钱为人民币5.5亿元。
加之两年多空置的资金利息〔按每年10%累计计算〕，共计6.5亿元，宗地面积为112.985亩，折合拆迁本钱为575.30万元/亩。
2.其中地上建筑局部〔B3、B4-1、B4-2、B6、B9、C6〕土地拆迁本钱为：78.146*575.30= 44957.29万元。
3.其中C3、C、C7用于拍卖的三块土地拆迁本钱为：34.839*575.3=万元。
二、工程一期投资估算表：三、工程一期汇总表：1、盈亏平衡点销售量分析由于本工程的商业局部销售收入为97569.44万元，建筑面积为51352.34平方米，故平均销售价格为19000元/平方米。
销售税率）销售费率（销售均价商业开发总成本盈亏平衡点销售量--⨯=1)(268.39663%65.5%6119000100003.3*200084.34*70044.97569m =--⨯⨯--=）（）（㎡，故销售规模只要到达设计开发规模的77.24%，工程就会不盈不亏，但此时必须保证车库的销售量不低于30%以及3宗土地全部拍卖，且拍卖价格不低于700万/亩。
2、工程销售价格的临界点分析本工程的销售最低价约为元/平方米，即在本次测算根底〔19000元/平方米〕上约降低19％左右。
在此种条件下工程能保证收回全部投资。
但此时必须保证商业销售率达100%。
且车库的销售量不低于30%以及3宗土地全部拍卖，且拍卖价格不低于700万/亩。
在其他条件均不变的前提下，对工程的销售价格的临界点进行分析，即工程关于销售 价格的盈亏平衡分析。
工程要到达盈亏临界点情况存在：最低商业售价×51352.4+车库销售净收入〔30%〕+土地拍卖净收入=总开发本钱亦即：最低商业售价××可求出：最低商业售价=根据以上分析，假设工程需收回全部投资，其最低商业售价约为元/平方米；在本次测算根底上约降低19％左右，此时的售价为工程最低销售价格。
投资估算表模板
项目名称：XX 软件开发项目
序号 成本分类
详细项目
估算日期：20XX 年 4 月 1 日
预算金额（元）
备注
1
设备购置费
服务器、电脑及配件
150,000
包括 5 台服务器和 10 台电脑
2
建设费用
办公室装修
80,000
-
3 人力资源费用
员工工资及福利
600,000
为期一年
4
运营成本
日常办公耗材及水电费
50,000
为期一年
5
营销推广费
网络广告和推广活动
100,000
-
6
研发费用
软件开发和测试工具许可
200,000
包括特定软件许可
7 法律和许可费 法律咨询和软件版权注册
30,000
-
8Hale Waihona Puke 其他费用应急备用金
50,000
应对不可预见支出
-
总计
-
1,260,000
-
建设项目投资估算表格-全汇总
人民币单位：万元，外币单位：
建设投资估算表（形成资产法）
人民币单位：万元，外币单位：
建设期利息估算表
人民币单位：万元
流动资金估算表
人民币单位：万元
项目总投资估算汇总表
分年投资计划表
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产要素法）
人民币单位：万元
借款还本付息计划表
人民币单位：万元
项目投资现金流量表
人民币单位：万元
项目资本金现金流量表
投资各方金现金流量表
利润和利润分配表
人民币单位：万元
资产负债表
人民币单位：万元
财务计划现金流量表
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文殊院项目一期投资估算表总投资为精编
文殊院项目一期投资估算表总投资为精编Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986一、项目一期用地平衡表：说明：1.根据委托方提供的相关资料，“文殊院”项目一期的土地成本由该宗地的拆迁成本构成。
根据委托方提供的资料以及成都市旧城拆迁改造工作的实际情况，预计该宗地的拆迁成本为人民币亿元。
加之两年多空置的资金利息（按每年10%累计计算），共计亿元，宗地面积为亩，折合拆迁成本为万元/亩。
2.其中地上建筑部分（B3、B4-1、B4-2、B6、B9、C6）土地拆迁成本为：*= 万元。
3.其中C3、C、C7用于拍卖的三块土地拆迁成本为：*= 万元。
二、项目一期投资估算表：三、项目一期汇总表：1、盈亏平衡点销售量分析由于本项目的商业部分销售收入为万元，建筑面积为平方米，故平均销售价格为19000元/平方米。
销售税率）销售费率（销售均价商业开发总成本盈亏平衡点销售量--⨯=1)(268.39663%65.5%6119000100003.3*200084.34*70044.97569m =--⨯⨯--=）（）（本项目设计开发规模为㎡，故销售规模只要达到设计开发规模的%，项目就会不盈不亏，但此时必须保证车库的销售量不低于30%以及3宗土地全部拍卖，且拍卖价格不低于700万/亩。
2、项目销售价格的临界点分析本项目的销售最低价约为元/平方米，即在本次测算基础（19000元/平方米）上约降低19％左右。
在此种条件下项目能保证收回全部投资。
但此时必须保证商业销售率达100%。
且车库的销售量不低于30%以及3宗土地全部拍卖，且拍卖价格不低于700万/亩。
在其他条件均不变的前提下，对项目的销售价格的临界点进行分析，即项目关于销售 价格的盈亏平衡分析。
项目要达到盈亏临界点情况存在：最低商业售价×+车库销售净收入（30%）+土地拍卖净收入=总开发成本亦即：最低商业售价××（）++=可求出：最低商业售价=元/平方米根据以上分析，若项目需收回全部投资，其最低商业售价约为元/平方米；在本次测算基础上约降低19％左右，此时的售价为项目最低销售价格。
项目总投资估算表
三、物流中心建设项目投资估算1．物流中心建设项目投入总资金估算汇总表表1项目总投资估算表单位：万元投资项目投资计划备注1建设投资61001.1房屋建筑工程费26681.1.1物流信息大楼5901.1.2驾驶员之家6751.1.3物流商务区6751.1.4大型物资仓储及加工区4251.1.5配送中心3031.2设备购置费5101.2.1信息设备购置2001.2.2办公及生活用家具购置601.2.3装卸运输设备购置2501.3工程建设及其它费用14001.3.1征地费105070000元/亩1.3.2拆迁、补助费101.3.3建设单位管理费801.3.4勘察设计费1201.3.5水电增容费601.3.6质量监理及其它费用801.4总图工程11901.5预备费用3322铺底流动资金4073总计65072．物流中心建设项目流动资金估算表表1项目流动资金估算表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1流动资产415821821821821821 1.1应收帐款400800800800800800 1.2现金1521212121212流动负债817171717172.1应付帐款817171717173流动资金(1-2)407805805805805805 4流动资金本年增加额4073980000表2项目流动资金估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251流动资产8218218218218211.1应收帐款8008008008008001.2现金21212121212流动负债17171717172.1应付帐款17171717173流动资金(1-2)8058058058058054流动资金本年增加额00000表3项目营业收入及税金估算表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1营业收入240048004800480048004800 1.1信息咨询服务收入1500300030003000300030001.2餐饮住宿及其他收入480960960960960960 1.3仓储收入215430430430430430 1.4吊费收入205410410410410410 2营业税金及附加124.8249.6249.6249.6249.6249.62.1营业税（5%）120240240240240240 2.2城市维护建设税（1%） 1.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3教育费附加（3%）3.67.27.27.27.27.2表4项目销售收入及税金估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251营业收入480048004800480048001.1信息咨询服务收入300030003000300030001.2餐饮住宿及其他收入9609609609609601.3仓储收入430430*********1.4吊费收入410410*********2营业税金及附加249.6249.6249.6249.6249.62.1营业税（5%）2402402402402402.2城市维护建设税（1%） 2.4 2.4 2.4 2.4 2.42.3教育费附加（3%）7.27.27.27.27.2三、物流中心建设项目成本费用估算表5总成本费用估算表单位：万元序号项目2015201620172018201920201经营成本4608108108108108101.1营业费用1502002002002002001.2管理费用2003003003003003001.3燃料动力费1002002002002002001.4维护费1001001001001001.5其它1010101010102折旧费3493493493493491+2总成本费用46011591159115911591159表6总成本费用估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251经营成本810810*********1.1营业费用2002002002002001.2管理费用3003003003003001.3燃料动力费2002002002002001.4维护费1001001001001001.5其它10101010102折旧费3493493493493491+2总成本费用11591159115911591159四、物流中心建设项目财务评价报表1．物流中心建设项目财务现金流量表表7项目财务现金流量表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1现金流入2400480048004800480048001.1营业收入240048004800480048004800 1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出754523051907190719071907 2.1固定资产投资61002.2流动资金4073980000 2.3经营成本460810810810810810 2.4营业税金及附加125250250250250250 2.5所得税454848848848848848 3净现金流量(1-2)-514524952893289328932893 4累计净现金流量-5145-2651242313560278920 5所得税前净现金流量-469133423740374037403740 6所得税前累计净现金流量-4691-134923916132987213613 7净现金流量折现-467820622173197617961633 8累计净现金流量折现-4678-2616-443153333294962 9所得税前净现金流量折现-426527622810255523222111 10累计税前净现金流量折现-4265-15031308386261858296表8项目财务现金流量表续表单位：万元序号项目20212022202320242025 1现金流入480048004800480082121.1营业收入480048004800480048001.2回收固定资产余值26081.3回收流动资金8052现金流出190719071907190719072.1固定资产投资2.2流动资金000002.3经营成本810810********* 2.4营业税金及附加250250250250250 2.5所得税8488488488488483净现金流量(1-2)28932893289328936305 4累计净现金流量1181214705175982049026795 5所得税前净现金流量37403740374037407153所得税前累计净现金流61735321093248342857435727量7净现金流量折现14841349122711152210 8累计净现金流量折现6446779690231013812348所得税前净现金流量折919191745158614422507现累计税前净现金流量折101021611961135471498917496现2．物流中心建设项目损益和利润分配表表9项目损益和利润分配表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1营业收入240048004800480048004800 2营业税金及附加125250250250250250 3总成本费用46011591159115911591159 4利润总额(1-2-3)181533913391339133913391 5所得税454848848848848848 6税后利润(4-5)136125432543254325432543 7可供分配利润136125432543254325432543 7.1盈余公积金136254254254254254 7.2未分配利润1225228922892289228922898累计未分配利润12253514580380921038112670表10项目损益和利润分配表续表单位：万元序号项目202120222023202420251营业收入480048004800480048002营业税金及附加2502502502502503总成本费用11591159115911591159利润总额(1-2-4339133913391339133913)5所得税8488488488488486税后利润(4-5)254325432543254325437可供分配利润254325432543254325437.1盈余公积金2542542542542547.2未分配利润228922892289228922898累计未分配利润1495917248195372182624115表11物流中心建设项目投资评价指标指标所得税后所得税前财务内部收益率53.24%75.98%财务净现值12347.6417495.94静态投资回收期 2.92 2.36动态投资回收期 3.22 2.53投资净利率41.18%。
标准投资估算表(仅供参考)
项目总投资估算
1
表 9-1
序号
工程和费用名
一 第一部分：工程费用
1
建筑
5
给排水工程
6
消防工程
7
8
绿化
9 10 运输设备
11 第一部分费用合计
二 第二部分： 他费用
费用名
1
土地征购费
2
建设单位管理费
3
工程监理费
4
工程勘察费
投资估算表
估算
值 万元
空调会 室及提供相关办 设备
2 人工开标 600 元/室
会场
半天
空调会 室及提供相关办 设备
5
组 评标会 和提供会场
会室 面 不小 于 45M²
负
组
评标会 及相关办
提供空调会 设备
室
发包方各 50%
1 人工评标 500 元/半
会场
天
手工评标
2 计算机评 1000 元/半
标会场
天
使用计算机网络 投影设备等
16 城 政建设配套费
桂 综[2007]54 号 总投资的 1.5%
17 办 和生活家 购置费
按设计定员每人 1000～2000 元
18 人员 费
按设计定员的 60%计算
工器 及生产家 购置费
按设备购置费×1.0～2.0%
第一 第二部分费用合计
四
本预备费
民建 一 二 ×5～8%可研.13～16%建 书
名时间 地点 资料 中 单位名
联系方法 办 地点等详 信息
发包方各 50%
根据投标单位提出的有关疑问进行
3 提供答疑会 场组 答疑服
污水处理厂项目总投资估算表
污水处理厂项目总投资估算表
项目名称：污水处理厂项目
项目地址：***
项目总投资：***
工期：***
项目概况：
一、建筑工程费用
1.污水处理设施建设
污水处理设施是污水处理厂项目的核心设备，包括进水口、格栅污物
收集设备、除磷装置、沉淀池、好氧池、二沉池、消毒设备等。
按照设计
要求和设备选择，估计建设费用为***万元。
2.配套建筑工程
3.基础设施建设
二、设备及设施费用
1.污水处理设备费用
污水处理设备是污水处理厂项目的核心投资，需要考虑设备的数量和
性能参数。
按照设计要求和设备选择，估计设备投资费用为***万元。
2.污水处理副产品处理设备费用
污水处理过程中会产生一些副产品，例如污泥等，需要考虑处理设备
投资。
按照设计要求和处理工艺选择，估计处理设备投资费用为***万元。
3.电气控制设备费用
三、其他费用
1.环境影响评价费用
进行污水处理厂项目前，需要进行环境影响评价，确定项目的影响范围、环保措施等。
按照项目规模和评价要求，估计费用为***万元。
3.施工安装费用
4.运营及维护费用
5.其他费用
项目所涉及的土地、取水、排放等手续费用，以及杂项费用等。
根据实际情况进行估计，预计为***万元。
总计：***万元。
总投资估算表
㎡
20.00
280
9
医疗设备采购
116.00
116.00
项
1
116万元/项
二
第二部分费用：工程建设其他费用
19.14
19.14
1
建设单位管理费
3.86
3.86
项
1
财建[20168
1.38
项
1
桂价经字[2000]88号文
3
设计费
4.45
4.45
项
1
计价格[2002]10号文
总投资估算表
序号
工程和费用名称
估算价值（万元）
技术经济指标
备注
建筑工程
安装工程
设备购置
其他费用
合计
单位
数量
指标（元/m²）
一
第一部分费用：工程费用
55.08
34.74
116.00
0.00
205.82
1
楼地面工程
22.68
22.68
㎡
810.00
280
2
天棚工程
16.20
16.20
㎡
810.00
200
9
材料检验试验费
1.00
1.00
项
1
桂建标[2013]47号文
三
第一、第二部分费用合计
224.96
四
基本预备费
29.24
29.24
项
1.00
(三）×13%
五
总投资
55.08
34.74
116.00
48.38
254.20
3
墙柱面工程
8.10
总投资估算表444
总投资估算表444总投资估算表附表1 单位:万元技术经济指标序建筑设备安装其他占总投资比例工程或费用名称合计号工程购置工程费用 % 单位数量单价(元) 一第一部分:工程费用 635 686 56 1377 ? 9085 47 1 主生产车间 216 548 45 809 ? 2700 800 27.6 2 原料库 100 100 ? 2000 500 3.4 3 成品库 180 180 ? 3000 600 6.1 4 综合库 10 10 ? 200 500 5 地中衡及计量 3 13 1 17 ? 50 600 6 综合办公室 27 13 40 ? 300 900 1.7 7 化验室 8 12 20 ? 100 800 8 机修车间 6 13 1 20 ? 100 600 9 锅炉及管路 12 18 3 33 ? 100 800 10 变配电 6 10 2 18 ? 60 1000 11 污水处理车间 5 18 2 25 ? 100 500 12 供水及消防 4 6 1 11 ? 50 400 13 工人休息室及食堂 16 16 ? 200 800 14 车库及运输设备 6 33 39 ? 75 80015 门卫及围墙 10 2 1 13 ? 50 800 16 排水工程 3 3 17 厂区道路 10 10 ? (500) 200 18 地面硬化 3 3 ? (1000) 30 19 绿化、美化和亮化 10 10 二第二部分:其他费用 490 490 16.7 1 土地购置费 400 400 亩 100 40000 13.7 2 勘察设计费 28 28 3 监理招标费 16 16 4 建设单位管理费 8 8 5 试生产费 20 20 6 职工培训 6 6 7 办公及工器具购置 12 12第一、二部分合计 635 686 56 490 1867 63.7 三预备费 112 3.8 四建设期利息 50.6 1.7 五建设投资 2029.6 69.3 六铺底流动资金 900 30.7 七总投资 2929.6 100折旧与摊销估算表附表2 单位:万元序年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号项目1 固定资产 1539.6 1.1 建筑工程 705折旧 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5净值 671.5 638 604.5 571 537.5 504 470.5 437 403.5 370 1.2 设备折旧 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3净值 755.3 676 596.7 517.4 438.1 359.8 279.5 200.2 120.9 41.6 1.3 折旧合计 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 净值合计 1428.6 1314 1201.2 1088.4 975.6 862.8 750 637.2 524.4 411.6 3 其它资产 490摊销 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49净值 441 392 343 294 245 196 147 98 49 0销售收入、销售税金及附加估算表附表3 单位:万元项目计算期 (年) 年份序号单位项目 2 3-11 一销售收入万元183****9201复混肥万元 8820 11025 价格元/吨 2450 2450产量吨 36000 45000 2 BB肥万元 8460 10575价格元/吨 2350 2350产量吨 36000 45000 3 氯化钾万元 368 460价格元/吨 2300 2300产量吨 1600 2000 4 硫酸钾万元 192 240价格元/吨 1200 1200产量吨 1600 2000 5 氯化胺万元 160 200价格元/吨 1000 1000产量吨 1600 20006 硫酸胺万元 160 200价格元/吨 1000 1000产量吨 1600 2000 7 硫酸镁锌肥万元 176 220价格元/吨 1100 1100产量吨 1600 2000 二销售税金及附加万元 303.1 380.9 1 销项增值税万元 2664.2 3330.3 2 进项增值税万元 2375.5 2967.5 3 应缴增值税万元288.7 362.8 4 城建维护费 1% 万元 2.9 3.6 5 教育附加 4% 万元 11.5 14.5 损益表附表4 单位:万元计算期序年份号项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 销售收入 18336 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 2 税金及附加 303.1 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 3 总成本费用 17725 21893.6 21857.9 21820.7 21815.1 21815.1 21815.1 21815.1 21815.1 21815.1 4 利润总额 307.9 645.5 681.2 718.4 724 724 724 724 724 724 5 所得税 101.6 213 224.8 237.9 239 239 239 239 239 239 6 税后利润 206.3 432.5 456.4 481.3 485 485 485 485 485 485 7 盈余公积金 20.6 43.3 45.6 48.1 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 8 公益金 10.3 21.6 22.8 24.1 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 9 可分配利润 175.4 367.6 388 409.1 412.2 412.2 412.2 412.2 412.2 412.2 10 利润分配 11 未分配利润 175.4 367.6 388 409.1 412.2 412.2 412.2 412.2 412.2 412.2累计未分配利润 175.4 543 931 1340.1 1752.3 2164.5 2576.7 2988.9 3401.1 3813.3投资利润率: 15.3 %投资利税率: 23.4 %资本金净利润率 33.9 %总成本费用估算表附表5 单位:万元生产计算期序年份号项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 原辅料 16256.2 203203 203203 203203 203203 203203 203203 203203 203203 203203 2 燃料动力 93 103 103 103 103 103 103 103 103 103 3 工资及附加 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 4 折旧 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 112.8 5 维修费 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 6 其它制造费 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 7 摊销 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 8 其它管理费 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 9 财务费用 173.3 186.5 150.8 113.6 108 108 108 108 108 108 10 销售费用 325.1 406.4 406.4 406.4 406.4 406.4 406.4 406.4 406.4 406.4 总成本费用 17725 21893.6 21857.9 21820.7 21815.1 21815.1 21815.1 21815.1 21815.1 21815.1可变成本 16674.3 20829.7 20829.7 20829.7 20829.7 20829.7 20829.7 20829.7 20829.7 20829.7固定成本 1050.7 1063.9 1028.2 991 985.4 985.4 985.4 985.4 985.4 985.4经营成本 17389.9 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3原辅料燃料动力估算表附表6年消耗量年费用(万元) 序估算单价名称单位供应资源号 (元) 1 2-10 1 2-10 一原料 79632 99540 15854.7 19818.3 1 尿素吨 1780 18144 22680 3229.6 4037 2 氯化钾吨 2100 29736 37170 6244.6 7805.7 3 二铵吨 2400 22824 28530 5477.8 6847.2 4 微肥吨 800 1296 1620 103.7 129.6 5 硫酸钾吨 1500 3200 4000 480 600 6 硫酸胺吨 700 1600 2000 112 140 7 氯化胺吨700 1600 2000 112 140 8 硫酸吨 800 800 1000 64 80 9 镁粉吨 600 400 500 24 30 10 硫酸锌吨 2200 32 40 7 8.8 二包装物 168 210 401.6 502 1 复混肥包装袋万个 2.5 72 90 180 225 2 BB肥包装袋万个 2.5 72 90 180 225 3 硫酸钾、氯化钾万个 2 8 10 16 20 4 硫酸胺、氯化胺万个 2 8 10 16 20 年消耗量年费用(万元) 序估算单价名称单位供应资源号 (元) 1 2-10 1 2-10 5 硫酸镁锌万个 1.2 8 10 9.6 12 三燃料、动力 93 103 1 电 KW.H 0.6 105万 113.5万 63 68.1 2 水吨 0.55 27300 30000 1.5 1.7 3 煤吨 400 500 587.5 20 23.5 4 汽油吨 4850 17.5 20 8.5 9.7借款还本付息表附表7 单位:万元序号项目利率 1 2 3 4 5 1 借款还本付息 1.1 年初借款本息累计 1500 1162.8 633.4 83.6 1.2 本年借款 1500 1.3 本年利息 101.3 78.5 42.8 5.6 1.4 建设期利息 6.75% 50.6 1.5 本年还本 337.2 529.4 549.8 83.6年末借款余额 1.6 1500 1162.8 633.4 83.6 0还款资金来源 2 337.2 529.4 549.8 570.9可用于还款的利润 2.1 175.4 367.6 388 409.1折旧 2.2 112.8 112.8 112.8 112.8 2.3 摊销 49 49 49 49 2.4 还款余额487.3贷款偿还期 4.15 年 (含建设期一年):全投资现金流量表附表 8 单位:万元计算期序年份号项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 现金流入 18336 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 26031.6 1.1 销售收入 18336 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 1.2 回收固资余值 411.6 1.3 回收流动资金 2700 2 现金流出 1979 19593 22726.2 21926.2 21926.2 21926.2 21926.2 21926.2 21926.2 21926.2 21926.2 2.1 建设投资 1979 2.2 流动资金1900 800 2.3 经营成本 17389.9 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 2.4 税金及附加 303.1 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 3 净现金流量 -1979 -1257 193.8 993.8 993.8 993.8 993.8 993.8 993.8 993.8 4105.4累计净现金流量 -1979 -3236 -3042.2 -2048.4 -1054.6 -60.8 933 1926.8 2920.6 3914.4 8019.8财务评价指标: 财务净现值: 2380.8 万元 (I=10 %)内部收益率: 25.6 %投资回收期 6.06 年 (含建设期一年):资本金现金流量表附表9 单位:万元计算期年份序项目号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 现金流入 18336 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 24231.6 1.1 销售收入 18336 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 1.2 回收固资余值 411.6 1.3 回收流动资金 900 2 现金流出 529.6 19005.1 23055.1 22851.6 22360.5 22273.2 22273.2 22273.2 22273.2 22273.2 22273.2 2.1 自有资金投入 529.6 700 200 2.2 经营成本 17389.9 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 21545.3 2.3 税金及附加 303.1 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 380.9 2.4 所得税 101.6 213 224.8 237.1 239 239 239 239 239 239 2.5 利息支付 173.3 186.5 150.8 113.6 108 108 108 108 108 108 2.6 借款本金偿还 337.2 529.4 549.8 83.6 3 净现金流量 -529.6 -669.1 -135.1 68.4 559.5 646.8 646.8 646.8 646.8 646.8 646.8累计净现金流量 -529.6 -1198.7 -1333.8 1265.4 -705.9 -59.1 587.7 1234.5 1881.3 2528.1 4486.5财务评价指标: 财务净现值: 1466.7 万元 (I=10 %)内部收益率: 28.1 %投资回收期 6.1 年 (含建设期一年)。
工程造价管理：总投资估算表的编制
• 建设投资估算表 • （形成资产法）
序号 1
工程或费用 名称
工程费用
建筑工 程费
设备购置 费
安装工程 费
其他费用
合计
其中：外 比例（
币
%）
1.1 主体工程
1.1.1
xxx
…
1.2 辅助工程
1.2.1
xxx
…
1.3 公用工程
1.3.1
xxx
…
1.4 服务性工程
建设投资估算表 （概算法）
1.4.1
1.5 1.5.1
设备购置 费
安装工程 费
其他费用
合计
其中：外 比例（
币
%）
step1 选择概算法编制
1 1.1
工程费用 主体工程
1.1.1
xxx
…
1.2 辅助工程
1.2.1
xxx
…
1.3 公用工程
1.3.1
xxx
…
1.4 1.4.1
1.5 1.5.1
1.6 2 2.1
3 3.1
服务性工程
xxx … 厂外工程 xxx … … 工程建设其 他费用 xxx … 预备费
工程或费用名 称
建筑工 程费
设备购置 费
安装工程 费
其他费用
合计
其中：外 比例（
币
%）
step3
计
算
预
备
费
及
贷
款
利
息1 1.1
工程费用 主体工程
2850 1670
680
1.1.1
xxx
…
1.2
辅助工程
1250 900
750
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m3
1000
35
回填厚度0.5m，外购，运距暂按15km考虑
1.3
铺设植草砖
8.10
0.40
8.50
m2
850
100
公园绿化用中孔植草砖
1.4
停车位外沿路缘石
4.00
4.00
m
200
200
长度暂按200米计
1.5
喷播草籽
9.00
9.00
m2
2000
45
养护期6个月
1.6
种植园林绿化植物
8.00
7.96
0.40
8.36
台
38
2200
型号MFT/ABC50
五
场区截洪排水系统整改工程
451.15
1.82
0.18
453.15
1
1号挡坝及其东侧边坡排水系统整改
39.03
0.00
0.00
39.03
1.1
1号挡坝坝面排水渠拆除改建
16.00
16.00
m
200
800
废渣外运，新建渠道采用钢筋砼结构，梯形断面，暂定重建尺寸H500×B500mm，边坡比1:1
2.1
HDPE土工膜-膨润土复合墙
1566.00
1566.00
m2
3480
4500
长度150m、渗透系数≤10-7cm/s、钻孔深度嵌入相对不透水层内2m
二
填埋区现有覆盖膜更换工程
48.23
1070.96
107.10
1226.29
1
1.0mmHDPE单糙面土工膜
456.09
45.61
501.69
m2
m
130
850
钢筋砼结构，暂定平均截面尺寸700×600 mm
2
2号挡坝下游雨污分流渠工程
231.47
1.82
0.18
233.47
2.1
2号挡坝下游盖板渠
4.25
4.25
m
17
2500
人工运送材料进行浇筑，内壁防腐防渗，钢筋砼结构，暂定截面尺寸600×1400mm
2.2
dn315 PE实管
53.20
53.20
m
380
1400
含人工开挖沟槽、弃土外运、填充碎石等，续接原地下水出水管，导排受污染地下水至渗沥液处理厂的收集池
2.3
dn 200 PE穿孔管盲沟
9.46
9.46
m
43
2200
含人工开挖沟槽、弃土外运、填充碎石等，收集挡坝下侧渗漏渗沥液至dn315导排实管内
2.4
dn110 PE透水管
0.90
0.00
1603.50
1
1号挡坝下游污染地下水抽排工程
37.50
37.50
1.1
地下水抽排井
25.00
25.00
口
5
50000
φ1m，深度暂定20m
1.2
配套抽排系统
12.50
12.50
套
5
25000
配潜水泵、配电箱、电缆及排水管等
2
场区北侧边界垂直防渗工程
1566.00
0.00
0.00
1566.00
19.21
19.21
m
113
1700
钢筋砼跌水渠，暂定重建断面尺寸1500×1200mm，衔接至2号挡坝下游新建的排水明渠
六
1号挡坝东侧边坡终场覆盖工程
132.84
122.22
6.11
261.17
1
边坡原有防渗膜拆除
0.59
0.59
m2
2950
2
2
边坡修整挖方
22.13
22.13
m3
14750
15
3
7
1.5mm厚HDPE双糙面土工膜
23.10
1.16
24.26
m2
4410
55
防渗层，已含损耗率5%
8
6mm厚三维土工复合排水网格
29.40
1.47
30.87
m2
8820
35
导气层及排水层，已含损耗率5%
9
300mm厚压实粉质黏土层
5.67
5.67
m3
1260
45
粘土保护层
10
400g/m2无纺土工布
道路修缮工程
267.26
0.00
0.00
267.26
1
现状破损路面修复
52.50
52.50
m2
2100
250
修复内容包括拆除原破损水泥路面，并重新浇筑水泥路面；路面宽7m、修复路段长暂估300m
2
新建环场水泥道路（含末端回车平台）
150.00
150.00
m2
3000
500
200mm厚砂石垫层（水泥掺入量6%）+250mm厚C35水泥路面，宽3.5m，长750m，回车平台L25×W15m
3.85
0.19
4.04
m2
735
55
稳固边坡，已含损耗率5%
2.3
铺设种植土
0.51
0.51
m3
147
35
厚200mm，外购，运距暂按15km考虑
2.4
铺植草皮
3.31
3.31
m2
735
45
台湾草、养护期6个月，包成活
3
3号挡坝下方挡土墙延伸工程
77.82
12.17
0.61
90.59
3.1
挡土墙两侧加长
5
压重沙包
6.76
0.68
7.44
个
1488
50.00
每个沙袋装沙15L，人工装袋绑扎于尼龙网格上
6
尼龙网
177.37
17.74
195.10
m2
121940
16.00
绳粗6mm，网格间距100mm，已含损耗率5%
7
现有覆盖防渗膜拆除
23.23
23.23
m2
116133
2.00
不含业主已实施覆盖部分
三
1
消防水池
48.60
48.60
座
1
486000
钢筋砼结构，L9000×W9000×H8000、内壁防渗
2
成套消防稳压给水装置
19.05
0.95
20.00
套
1
200000
Q=20L/s、H=50m，含消防水泵、稳压罐、控制箱等
3
取水井
6.00
6.00
口
1
60000
内径800mm，井深暂估60m
4
深井泵
3.3
新建集水井
0.50
0.50
口
1
5000
钢筋砼结构，暂定尺寸L1.5×W1.5×H2.5m
3.4
东侧道路内侧排水渠破拆重建
90.48
90.48
m
696
1300
钢筋砼结构，暂定重建断面尺寸1200×1000mm，衔接下方新建盖板渠
3.5
南侧道路外侧新建排水箱涵
14.40
14.40
m
80
1800
含水泥路面破拆重建，钢筋砼结构，暂定断面尺寸1200×1000mm
10.92
0.551Biblioteka .47m24410
26
膜下保护层，已含损耗率5%
11
PCA土工格室
46.20
2.31
48.51
m2
8820
55
设于排水层与营养土层之间以及营养土层内部，已含损耗率5%
12
1m厚绿化营养土层
16.80
16.80
m3
4200
40
13
铺植草皮
18.90
18.90
m2
4200
45
台湾草、养护期6个月，包成活
8.00
项
1
80000
细叶榕、桂花树、龙船花等
1.7
人行道（台阶式）
1.20
1.20
m
20
600
衔接空地与南侧进场道路
1.8
宣传展板和标牌
2.00
2.00
项
1
20000
2
1、2号坝坝面边坡稳固工程
5.29
3.85
0.19
9.33
2.1
边坡表层清表及修整
1.47
1.47
m2
735
20
2.2
PCA土工格室
3
建设单位管理费
81.00
81.00
财建【2016】504号
4
建设项目前期工作咨询费
8.07
8.07
按照合同总价
5
建设项目环境影响咨询费
8.79
8.79
计价格[2002]125号
6
工程勘察费
35.00
35.00
工程费*0.8%
7
工程设计费
166.88
166.88
参考计价格[2002]10号《工程勘察设计收费》
58.67
58.67
m3
202.3
2900
钢筋混凝土结构，含两侧山体内植筋，延伸至与两侧山体衔接；内外两侧挡土墙平均墙厚为0.41m，墙高为7.05m
3.2
PE塑料检查井
1.00
1.00
座
2
5000
3.3
污水抽排泵