客户情况调查报告

客户情况调查报告

（红字部分不填，资料尽量完整）

客户全称:

客户所属行业（集团公司）：

合作开始时间：

报告目的：

客户申请业务模式：

申请额度：

报告日期:

报告填写要求:

1、调查报告中的事实和数字必须通过调查取得，不能虚构。所有外部获得信息须在文中

注明信息来源、出处、时间。

2、本报告样本根据一般业务情况制定，属调查的基本内容。项目考察人可根据客户及业

务本身特点的不同适当增加内容，对不适用的部分注明后可不填写。

3、数据列举如不注明的单位均为万元、万吨，币种均为人民币，与上述单位不同的需注

明币种、单位。

4、对报告要求填报的问题未能解答或不能充分说明客户实际情况的，需要说明原因。

5、项目考察人需要在报告“考察人声明”的指定位置上签字（手书）。

6、项目考察人在调查时须最大限度地掌握并了解客户信息，以使各权限者能够依据此文

件而做出最合理的决定。

7、项目考察人现场考察时，需要提供客户的相关照片，并就客户情况附加主观认识。

第一部分客户综合评价

第二部分现场考察简述

1、现场考察客户需对如下事项进行说明（文字介绍，根据实际情况进行相关说明）：

生产情况介绍：

库存数量是否符合其上报数据：

库存产品的存储方式：

客户出入库流程介绍（提供相关单据样板）：

客户与其上下游客户的货物交付流程：

2、现场考察时需提供客户现场的相关照片（将照片剪切在空白处，并配以相关文字说明）（1）客户办公所在地照片：

感观认识：

（2）客户厂区照片

感观认识及与其他同类企业的比较：

（3）生产线照片：

感观认识及与其他同类企业的比较：

（4）原料库照片:

大概位置：

大概库存数量：

存储条件如何：

（5）成品库照片：

大概位置：

大概库存数量：

存储条件如何：

（6）其他照片及说明：

截止日期：年月

第三部分客户基本情况

日(为填表日)以正常经营营业执照为准

客户全称法定代表人

客户经营地址

客户注册地址

客户所属行业客户是否属于特殊行业□是□否客户是否拥有特殊行业特许经营证有□无客户贷款卡号

营业执照号码如为国有企业，隶属政府部门有□无客户经营范围

客户主要产品

客户规模:□特大型□大型中型□小型客户成立时间

客户经济性质:□国有独资□国有控股□外商独资□集体民营□中外合资经营

□中外合作经营□股份合作企业□其他

法律责任形式: 有限责任公司□股份有限责任公司□其他

客户母公司：客户有无独立企事业法人资格□有□无

企业占股的对其进行简要介绍说明。

三、管理层基本状况（含主要董事及其他实际经营管理人员介绍及省份证复印件加盖公章）董事长：

总经理：

财务总监：

技术总监：

行政总监：

备注：如有其他需额外介绍人员，请按上述格式添加表格。

备注：关联方式请填列——母公司、子公司、同一集团（或控制人）

须附借款合同和担保合同

第四部分客户经营活动分析

截止日期：(为填表日)

一、行业分析

1、行业分析

1.1行业发展现状（包括但不限于原材料及产成品供求现状）：

1.2行业内的主要竞争者（列举主要的几家）:

1.3行业未来发展前景：

2、国家的相关行业政策:

3、客户核心竞争能力分析（与主要竞争对手相比有哪些优、劣势）：

⑴工艺技术方面：

⑵生产成本方面：

⑶产品质量方面：

⑷产品销售及市场占有率方面：

⑸资源拥有方面（包括但不限于原材料资源、物流运输资源等）：

⑹公司经营管理方面：

⑺公司产业配套方面：

1、已完工建设项目：

1.1设计规模、生产品种、起始时间:

1.2投资额：

1.3资金来源：

1.4实际产能：

2、计划在建、待建工程：

2.1设计规模、生产品种、起始时间：

2.2投资额：

资金来源：

备注：包括在建工程、机器设备购建等拟执行和在执行的投资计划，如有多个计划，应逐一说明。

3、生产能力及生产量（适用生产型企业）

填写本年截止当月及上推两年的数据（生产能力为设计产能，生产量为实际生产数量，开工率为生产量占生产能力的比率）

三、上下游情况说明

填写过往三年数据和本年度预测

第8 页共16页V2013

填写过往三年数据和本年度预测

填写过往两年数据和本年度预测

四、上下游主要供应商及采购商简介（固定客户、大客户简介及在合作中对公司的影响）主要供应商：

主要采购商：.

五、客户成本收益测算

月收益合计

第五部分客户财务分析截止日期(为填表日)

第11页共16页V2013

填写上两年及本年最近两个月的财务数据

二、相关数据说明：（单位：万元）

6、长期借款

第12页共16页V2013

项目较多的，自行在格式表格中添加行，分别列入。

三、财务数据分析:

填写过往两年数据和截至填报上月的数据

填写过往两年数据和截至填报上月的数据

3、营运能力分析

第13页共16页V2013