费用预支及报销管理制度--V1
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3、总经理负责审查费用支出是否符合公司财务支出计划，做好费用的整体控制目标。
4、任何经办人、审批人员都要对签字承担连带责任。
九、本规定为试行规定，自签发之日起执行，解释权归公司所有。
按要求填写《报销单》---附上相关收据或发票----经部门负责人审批----总经理审批----交审批后的《报销单》到各部门财务负责人处报销
七、下列情形不给予报销
1、无费用发生时间和报销日期。
2、超过发生时间一个月以上的票据（除有关领导批准延长的特殊情况以外）。
3、无经手人、相关证明人或有关领导签字。
五、报销管理规定
1、费用报销时，必须取得合法有效的收据或发票。
2、所有费用报销，必须在当次活动结束后的次月1日到各部门财务负责人处报销，逾期报销的，财务负责人有权拒绝报销，恰逢法定假期除外。
3、费用报销金额在1000元以内（含1000元）的，由部门负责人批准，费用报销金额超过1000元的，必须经部门负责人及总经理批准，
2、采购人员预支：采购人员根据《下单通知单》预计采购金额，提前2天通知总经理准备采购费用，根据下单通知单的费用预算，到总经理处预支。
3、出差人员预支：根据出差的实际需要费用（交通费、住宿费等），由部门负责人审批，方可预支。出差费用超过1000元的，由部门负责人及总经理审批方可借款。
4、后勤维修费用预支：一次性维修费在1000元以内的，由部门负责人审批，当次维修费用超过1000元的，部门负责人审批后再由总经理审批方可借款。
5、除上述范围外的其他用于公司需要的借款金额超过1000元的，必须由总经理审批。
6、所有借款必须于当次活动结束后次月1日到各部门财务负责人处报销。
7、设计部财务负责人由设计助理Anne担任，生产、板房及其他部门财务负责人由采购员Michel担任。店铺财务负责人由二楼收银员Coco担任。
四、借款审批程序及权限
5、差旅费报销：出差人员一律填写《费用报销单》，凭总经理批准的《费用报销单》到部门财务负责人处报销差旅费。凡是出差到深圳之外的城市，每天可报销35元餐费。出差人员因工作需要住酒店的，必须先征得总经理批准，方可报销住宿费用。
6、其他费用报销：一律注明费用用途及原因，持合法有效的发票或收据实报实销。
六、费用报销程序
费用预支、报销管理规定
文 件编号:HR-005版本：A
编写/修订部门:人力资源部生效日期：2011-11-23
页数:共3页
批准人：日期：
一Biblioteka Baidu目的
加强资金管理，控制公司经营成本、规范公司员工借款、报销管理流程，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于----
三、费用预支范围和条件
1、工伤员工住院治疗的医疗费用由公司先支付，工伤治疗结束后，凭医院的医疗发票证明抵销医疗期间的借款。所有医疗发票必须交人力资源部向社保局申报工伤费用；工伤医疗费预支超过5000元的，由部门负责人及总经理审批。
1、审批程序：员工根据工作需要需预支时，必须先填写《借款单》，按要求填上借款人姓名、部门、借款原因、借款金额、预计还款日期，按上述要求经部门负责人及总经理审批后，方可到财务处领取现金。
2、审批权限：借款原由及对应金额的核准人为部门负责人，超过上述标准的核准权属总经理。
3、各部门财务负责人负责对借款的核销跟踪、监督工作。
4、未按顺序粘贴填写。
5、与报销业务不符的原始凭证。
6、原始凭证有涂改的现象。
7、无费用名称。
8、其他违反公司规定的费用。
八、费用报销审批权限及职责
1、部门负责人负责审查费用是否符合公司有关规定，证明费用产生的真实性和必要性。
2、财务部负责审查费用开支的各项手续是否齐全、原始凭证是否合理、报销数量及金额是否正确和票据是否一致等。
2、工伤治疗费用，工伤治疗终结后，经财务查询，工伤局已把治疗费打入公司银行帐号后，由人力资源部持工伤员工的治疗发票到财务部报销。
3、采购费用：报销采购费用（如布料、辅料、文具等），采购回来后必须清点，凭申购单及购买发票或收据实报实销。采购人员每天填写《采购结算清单》交总经理报销，设计部人员凭《面料采购申请单》及收据到设计部财务负责人处报销，每月月初设计部负责人向总经理提交相关报销资料。
4、交通费用的报销：因工作需要外出办公事时，一律使用公交、大巴或地铁，无特殊情况，一律不允许乘的士或飞机，若接送客户、携带产品或文件过多，情况特急处理的，或晚上加班到10：30分下班的，应事先向部门负责人或总经理提出申请，经同意后方可乘的士。否则只按乘公交的费用报销。报销交通费用时，务必写清楚日期、起止站点及到达目的地的原因。
4、任何经办人、审批人员都要对签字承担连带责任。
九、本规定为试行规定，自签发之日起执行，解释权归公司所有。
按要求填写《报销单》---附上相关收据或发票----经部门负责人审批----总经理审批----交审批后的《报销单》到各部门财务负责人处报销
七、下列情形不给予报销
1、无费用发生时间和报销日期。
2、超过发生时间一个月以上的票据（除有关领导批准延长的特殊情况以外）。
3、无经手人、相关证明人或有关领导签字。
五、报销管理规定
1、费用报销时，必须取得合法有效的收据或发票。
2、所有费用报销，必须在当次活动结束后的次月1日到各部门财务负责人处报销，逾期报销的，财务负责人有权拒绝报销，恰逢法定假期除外。
3、费用报销金额在1000元以内（含1000元）的，由部门负责人批准，费用报销金额超过1000元的，必须经部门负责人及总经理批准，
2、采购人员预支：采购人员根据《下单通知单》预计采购金额，提前2天通知总经理准备采购费用，根据下单通知单的费用预算，到总经理处预支。
3、出差人员预支：根据出差的实际需要费用（交通费、住宿费等），由部门负责人审批，方可预支。出差费用超过1000元的，由部门负责人及总经理审批方可借款。
4、后勤维修费用预支：一次性维修费在1000元以内的，由部门负责人审批，当次维修费用超过1000元的，部门负责人审批后再由总经理审批方可借款。
5、除上述范围外的其他用于公司需要的借款金额超过1000元的，必须由总经理审批。
6、所有借款必须于当次活动结束后次月1日到各部门财务负责人处报销。
7、设计部财务负责人由设计助理Anne担任，生产、板房及其他部门财务负责人由采购员Michel担任。店铺财务负责人由二楼收银员Coco担任。
四、借款审批程序及权限
5、差旅费报销：出差人员一律填写《费用报销单》，凭总经理批准的《费用报销单》到部门财务负责人处报销差旅费。凡是出差到深圳之外的城市，每天可报销35元餐费。出差人员因工作需要住酒店的，必须先征得总经理批准，方可报销住宿费用。
6、其他费用报销：一律注明费用用途及原因，持合法有效的发票或收据实报实销。
六、费用报销程序
费用预支、报销管理规定
文 件编号:HR-005版本：A
编写/修订部门:人力资源部生效日期：2011-11-23
页数:共3页
批准人：日期：
一Biblioteka Baidu目的
加强资金管理，控制公司经营成本、规范公司员工借款、报销管理流程，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于----
三、费用预支范围和条件
1、工伤员工住院治疗的医疗费用由公司先支付，工伤治疗结束后，凭医院的医疗发票证明抵销医疗期间的借款。所有医疗发票必须交人力资源部向社保局申报工伤费用；工伤医疗费预支超过5000元的，由部门负责人及总经理审批。
1、审批程序：员工根据工作需要需预支时，必须先填写《借款单》，按要求填上借款人姓名、部门、借款原因、借款金额、预计还款日期，按上述要求经部门负责人及总经理审批后，方可到财务处领取现金。
2、审批权限：借款原由及对应金额的核准人为部门负责人，超过上述标准的核准权属总经理。
3、各部门财务负责人负责对借款的核销跟踪、监督工作。
4、未按顺序粘贴填写。
5、与报销业务不符的原始凭证。
6、原始凭证有涂改的现象。
7、无费用名称。
8、其他违反公司规定的费用。
八、费用报销审批权限及职责
1、部门负责人负责审查费用是否符合公司有关规定，证明费用产生的真实性和必要性。
2、财务部负责审查费用开支的各项手续是否齐全、原始凭证是否合理、报销数量及金额是否正确和票据是否一致等。
2、工伤治疗费用，工伤治疗终结后，经财务查询，工伤局已把治疗费打入公司银行帐号后，由人力资源部持工伤员工的治疗发票到财务部报销。
3、采购费用：报销采购费用（如布料、辅料、文具等），采购回来后必须清点，凭申购单及购买发票或收据实报实销。采购人员每天填写《采购结算清单》交总经理报销，设计部人员凭《面料采购申请单》及收据到设计部财务负责人处报销，每月月初设计部负责人向总经理提交相关报销资料。
4、交通费用的报销：因工作需要外出办公事时，一律使用公交、大巴或地铁，无特殊情况，一律不允许乘的士或飞机，若接送客户、携带产品或文件过多，情况特急处理的，或晚上加班到10：30分下班的，应事先向部门负责人或总经理提出申请，经同意后方可乘的士。否则只按乘公交的费用报销。报销交通费用时，务必写清楚日期、起止站点及到达目的地的原因。