全价值链的营运资金管理【知识要点】

全价值链的营运资金管理

WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN WHOLE VALUE CHAIN

基于商业模式的全价值链的营运资金管理

营运资金管理是企业财务管理的重点，是企业的核心竞争力和盈利能力实现的体现。在后

经济危机时代，越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升资金的使用

效率和效益，使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。

然而，应该怎样提高营运资金的效率和效益，却是很多企业一直以来面对的难题和内部

争论的焦点。例如：如果对应收账款的帐期收紧了，甚至不再赊销了，销售部门的压力就陡增；如果不加强对存货的管理，资金的压力也会即时显现；如果只是从经营中的某一个环节去改善，短时间内会好转，而长期会反弹回来，甚至比以前的情况更糟糕；引入了一些外部的理论和方法，往往推行困难或收效甚微；营运资金管理体现出来的往往是对结果的汇报，而不是对过程

的引导甚至规则的设计；那么，解决之道到底是什么呢？

随着市场经济运行的不断成熟和信息技术高速发展下竞争公开化、企业全球化、网络化趋

势的发展，越来越多的行业已经步入更高阶的市场竞争阶段，即商业模式间的竞争。商业模式

决定了企业的盈利和管理模式，商业模式的好坏表现在两个方面——企业的经营成果和运营效率，而这两个方面都与营运资金管理息息相关。因此，通过站在特定商业模式的语境下，我们

可以更加有针对性地审视营运资金的管理，也更加能够从全局的角度考量营运资金对业务的影

响和对于管理的价值。同样，只有在战略统驭、整个价值链管理角度去设计制度、业务流程并

且实际执行，才能让资金管理渗透到各个环节，运营指标匹配到个人，营运资金管理才能真正

的落到实处，发挥长远的作用。

上海安越咨询公司推出全新视角的营运资金管理课程，将营运资金管理定位于基于商业模

式运作的全流程、全价值链的营运资金管理，以实现企业战略目标为出发点，从战略要求、业

务模式、流程管理和风险管控等角度全方位阐明如何实现营运资金的效率、效益和风险控制最

优组合，提供实质性的解决问题的思路和方法。

课程优势：

⏹高瞻远瞩从战略和商业模式的高度设计长期性解决思路

⏹体系全面从不同角度提供全面性解决方法

⏹机制创新以全价值链为维度展开，提供创新机制和流程

⏹工具实用提供务实的营运资金管理工具

培训收益：

⏹理解营运资金的核心概念及分析方法

⏹全面理解基于企业战略统驭下的营运资金管理目标和结果

⏹全面理解和学习全流程、全价值链的先进营运资金管理模式

⏹全面理解如何通过商业模式的不断优化，提升营运资金运作效果

⏹深入学习和掌握构建先进营运资金管理模式的具体方法、工具

⏹深入学习和掌握构建先进营运资金管理中的风险控制和防范

培训对象

⏹董事长、总经理和其他企业高管

⏹财务总监、财务经理、现金经理及其他相关财务管理人员

⏹业务总监、业务经理及其他高级管理人员

课程大纲

第一模块：营运资金基本管理模式

⏹营运资金管理是企业财务管理的重点

⏹营运资金理论基础

⏹营运资金要素及模型

⏹运用营运资金进行财务报表的详细分析

第二模块：承接战略的营运资金管理

⏹企业的战略决定营运资金

▪企业战略对营运资金的影响

▪战略目标决定营运资金管控方式

⏹承接集团战略的营运资金管理

▪营运资金战略模型

▪营运资金在全流程中的管理重点

⏹创造价值的全流程营运资金管理

▪目标制定环节管理

▪过程实施环节管理

▪结果评价环节管理

⏹营运资金的全价值链管理

▪全价值链管理的价值

▪设计研发环节的营运资金管理

▪采购环节的营运资金管理

▪生产环节的营运资金管理

▪销售环节的营运资金管理

第三模块：基于不同商业模式的营运资金管理

⏹什么是商业模式

▪企业商业模式介绍及发展

▪商业模式的架构要素

⏹不同商业模式的营运资金管理结果

▪商业模式的比较

▪其他因素：行业、融资能力、周期性

⏹现金流结构是商业模式设计的起点

▪什么是现金流结构

▪现金流结构考虑的因素

⏹基于商业模式下现金流结构设计金融工具

第四模块：营运资金管理中的风险防范和风险控制

⏹统一商业运营和管理的政策、规范、制度和规定

⏹借助信息系统和工具，固化运营流程

⏹财务管理模式的创新和改变：财务共享服务

⏹企业现金池管理

⏹利用第三方专业机构进行风险管理