材料仓库管理规定

心之所向，所向披靡

材料仓库管理规定

为加强物资管理和财务正确核算，保证生产的正常进行。特制定材料仓库管理规定。

一、验收：

验收单一式两份，有发票的按品种、数量、单价、金额填写验收单，保管依此记账（月底装订成册）采购人员一份依此报销，若没有发票，需采购人员提供单价、数量等情况，验收人员依此填写验收单，一式两份。一份库管依此记账，一份交采购人员保管待发票回来时报销。

二、领料：

1、领料单由领料部门（厂部由吕双双，原丝车间由孟庆阳，退倂车间由方占荣，验装车间由林小燕统一填写）填写领料单一式三份，一份领料部门留存，另两份由领料人员交库管。领料单上需部门主管签名、领料人签名。库管依领料单发料，日常或月底两份领料单要填写单价、金额。一份库管依此记账，一份交财务核算。库管留存的领料单月底装订成册。无领料单禁止发料。

2、包装物托盘和玻璃球月底根据生产实际耗用由使用部门依照以上要求填写领料单。

3、办公用品不填写验收单和领料单，采购人员的发票只需验收人、经办人签名即可到财务报销。办公用品专人管理依实发放。

4、生产经常使用的物资由车间按月正常消耗一次或两次领走。

5、劳保手套、铜夹头、冷却水管、直通管等以旧换新。

6、材料仓库物品分类摆放整齐有序。易损，怕潮、怕火等特殊物品按要求保管。

7、每月末前3天盘点一次，属正常耗用的提报采购计划经厂长签字后由采购人员采购，以免影响生产。

三、未尽事宜根据管理需要修定。

四、本规定自2011年元月1日起执行

洛阳普瑞斯玻璃纤维有限公司

2011年01月1日