中铁工程项目成本管理信息系统

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核算分析触发成本督查
系统 架构
3Contents
3.1 系统主要架构
中国中铁项目成本管理信息系统V2.0
系统功能
流权基集 程限础中督 管管数审办 理理据批
2 .3核算分析和管理视窗
合同完成比例
季度对业主计价收入统计
已完工程
未完工程
73 %
(单位: RMB万元)
0
1
2
3
2 .3核算分析和管理视窗
项目成本构成比例
工程成本1
现场经费
项目毛利
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责任成 本预算 编制
责任成 本预算 分解
劳务费 用控制
材料费 用控制
机械费 用控制
现场经 费控制
资金 集中 支付
实际 成本
责任 成本 计价
成本 核算 分析
纠偏 改进 提高
合同价款分劈 （局指、代局指）
补充合同清单 （变更索赔）
验工计价
1.3与其他系统融合方案
1 .4应用架构
Web端 （B/S）
• 通过web端进行业务流转审批 • 提高工作效率
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PPT教程：
www.1ppt. com/powerpoint/ W ord教 程： w ww.1ppt .com/总控数量 责任成本预算
分包结算
分包合同 施组方案 图纸
系统总体控制关系
2 .1-3系统控制关系
规范管理行为，以干代培
刚性
控制
柔性
控制
施组方案图 纸
总控数量 责任成本预
分包合 同
分包结 算
2 .1-3系统控制关系
受控于劳务分包合 同数量
受控于分解后的清 单总控数量、工程
数量挂接
工程项目 成本管理信息系统
精 细 化 管 理
两大转 变
一个目 标
三支队 伍
四大支 撑
六大关 口
五大集 中
粗放式管理-精细化管理 前台管理-后台管理 管理团队 执行团队 作业团队
组织支撑
标准支撑 系统支撑 流程支撑
目 录
01
设计 Title 思路
系统
03 架构
Title
02
主要
Title
功能
模块
04 详解
客户端 （C/S）
• 通过客户端进行大批量数据处理 • 交互性强，响应速度快 • 支持离线模式，可在无网络情况 下继续开展工作
主要 功能
2Contents
2 .1系统实现功能
远程监控 分析核
算
价格信息共享 生产资源共享
资源共 享
规范业务流程 提高工作效率
流程审 批
项目成本实时监控 实现成本后台管理
山）、桂、渝］ • Ⅳ区：西北地区（蒙、宁、青、陕、甘、晋） • Ⅴ区：华南地区（粤、琼） • Ⅵ区：京津地区 • Ⅶ区：东北地区（黑、吉、辽） • Ⅷ区：新疆、西藏（包含：四川甘孜、凉山
地区、青海玉树州）
劳务分包价格信息
2 .1-1价格资源共享
2 .1-1价格资源共享
基础 库
物资库
机械库 周转料库
劳务收方数量
受控于主要材料合 同约定损耗系数
主要材料核算表
受控于劳务分包单 价包含工作内容
材料机械扣款单 其他费用扣款单
自动取自劳务分包 合同单价
劳务结算单价
劳
务
汇 总
结
算
单
上 报
公 司 审 批
刚柔相济的 控制关系
2 .2体现管理层级职责
局——指导层
子（分）公司——主责层 局指挥部——现场督导层
项目经理部——执行层
精品
常用
库 价格库
物资机械周转料库
2 .1-1价格资源共享
2 .1-2生产资源共享
项目经理部 选队伍
劳务队伍信息全局共享
2 .1-2生产资源共享
追溯
组织机构代码证+法人身份证
A
组织机构代码证 +委托代理人身份证
B
组织机构代码证+委托代理人 身份证
项目经理部 选队伍
劳务队伍身份识别的唯一性
2 .1-2生产资源共享
提高核算效率和准确性 变事后分析为过程控制
•路2基.1工-1程价格资源共享
•桥梁工程 •隧道工程 •轨道工程 •通信工程 •信号工程 •电力工程 •牵引供电 •房屋工程 •城市轨道
股份公司 劳务分包 指导价
局劳务分 包指导价
子（分） 公司限价
• 八个大区
• Ⅰ区：华中地区（皖、赣、湘、鄂、豫、冀） • Ⅱ区：华东地区（沪、鲁、浙、苏、闽） • Ⅲ区：西南地区［云、贵、川（不含甘孜、凉
工程成本2 税金
2 .3核算分析和管理视窗
项目三算对比表
100 80 60 40
业主合同收入 责任成本预算 实际成本支出
20
0
P1
P2
P3
P4
P5
2 .3核算分析和管理视窗
局指（代局指）参建各分部横向盈亏分析
亿元 5
4.5
4
3.5
3 合同收入
2.5 责任预算
2
实际成本
1.5
1
0.5 0 一分部
二分部
周转材料
资金分析
协同合作
容
核算分析
1 .1系统总体思路
1.以工程项目为主体 2.以制度流程为基础 3.以责任预算为核心 4.以过程管控为主措 5.以资金支付为关口
1.2系统业务线
施工组织 设计
施工 合同
工程 量清 单导 入
①清单分解 ②复核施工图 数量 ③工程数量挂 接 ④主要材料消 耗统计
基础价 格库
Title
设计 思路
1Contents
1、收入管理 2、施组方案 3、责任成本预算
V1.0 系统
资金支付 卡口
成本核算 分析
V2.0
V2.0
共同参与、分工协作、
业
多维控制、齐抓共管
务
工程部 工经部 物机部 财务部 其他部门
部
门
工
施组方案
收入组织
物资机械
资金支付
共同参与
作 内
工程数量
责任预算 分包价格
三分部
四分部
毛利率 毛利 收入 成本
局、子（分）公司盈 利指标
同比、环比查询
2 .3核算分析
动态监测项目毛利率
8% 6%
12%
10%
6.8%
2%
3%
5%
季度
2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04
2 .4实现成本后台管理