财政集中支付中心岗位职责说明精品版.doc
财政国库支付岗位职责
财政国库支付岗位职责岗位概述财政国库支付岗位是财政部门中的重要职能部门之一，负责财政资金的支付管理、预算执行情况的监督，是国家财务管理的重要一环。
财政国库支付岗位的工作职责与任务具有重要意义，直接关系到国家财政的稳定运行和财政管理的顺利进行。
岗位职责1. 财政资金支付管理财政国库支付岗位的首要职责是财政资金的支付管理。
岗位人员应根据财政预算和财政政策，制定支付方案和支付计划，确保支付行为符合法律法规的规定，并具备经济效益、财政安全和风险控制等方面的考虑。
同时，还要确保资金支付工作的准确性、高效性和流程的规范性。
2. 预算执行情况监督财政国库支付岗位还负责对预算执行情况进行监督。
岗位人员应及时了解财政资金的使用情况，开展预算执行情况的调查和审核工作，确保预算资金的按照规定的用途和金额使用，并及时发现和纠正预算执行情况中的问题和不合规行为。
3. 资金风险评估与控制财政国库支付岗位要进行资金风险评估与控制。
岗位人员应分析和评估支付过程中可能出现的风险因素，制定相应的风险控制措施，确保资金支付过程的安全性和稳定性。
同时，还要监测资金支付的相关数据和指标，及时发现和应对可能出现的风险情况。
4. 财务数据统计和分析财政国库支付岗位还要负责财务数据的统计和分析工作。
岗位人员应对支付过程中涉及的财务数据进行收集整理，编制相应的财务报表和统计分析报告，为财政决策和预算编制提供可靠的数据依据。
5. 支付流程的优化和改进财政国库支付岗位应不断优化和改进支付流程。
岗位人员应不断学习和掌握支付相关的业务知识和技能，提高工作效率和质量。
同时，还要关注和研究支付管理的新理论、新方法和新技术，不断改进支付工作的流程和方式，提高支付管理的现代化水平。
岗位要求1. 具备较强的财务专业知识和能力，熟悉财政预算和支付管理的相关法律法规；2. 具备良好的沟通和协调能力，能够与各相关部门和单位进行有效的沟通和协调；3. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够及时识别和应对支付过程中可能出现的问题和风险；4. 具备较强的责任心和工作纪律，能够按时保质完成支付管理工作；5. 具备较强的学习和创新能力，能够不断学习和掌握支付管理的新理论、新方法和新技术。
国库支付中心岗位职责
国库支付中心岗位职责国库支付中心是财政部门的重要组成部分，承担着财政资金支付管理的关键职责。
其工作的准确性、高效性和规范性对于保障财政资金的安全、合理使用以及国家财政政策的有效实施具有至关重要的意义。
以下是国库支付中心的主要岗位职责：一、资金支付审核与管理1、严格审核预算单位提交的支付申请，包括资金用途、支付金额、预算指标等，确保支付申请符合相关法律法规和财政预算安排。
2、对支付申请的合规性进行审查，如发票、合同等凭证的真实性和完整性，防止违规支付和资金滥用。
3、根据审核结果，办理财政资金的直接支付或授权支付业务，确保资金及时、准确地支付到收款人账户。
二、预算执行监控1、实时监控预算单位的资金使用情况，对预算执行进度进行跟踪和分析，及时发现并解决预算执行中的问题。
2、对大额资金支付和重点项目资金进行重点监控，防范资金风险，保障资金安全高效运行。
3、定期向财政部门和相关领导汇报预算执行情况，为财政决策提供数据支持和参考依据。
三、账户管理1、负责开设、管理和维护预算单位的零余额账户，确保账户的正常运行和资金安全。
2、对预算单位的银行账户进行清理和规范，加强账户的监督管理，杜绝违规开设账户和多头开户现象。
3、办理账户的资金清算、对账等业务，保证账户资金的准确性和一致性。
四、财务核算与报表编制1、做好财政资金支付的会计核算工作，按照财务制度要求，及时、准确地记录资金支付的相关账务。
2、编制财政资金支付的各类报表，如日报表、月报表、季度报表和年度报表等，反映财政资金支付的总体情况和明细信息。
3、对财务数据进行统计分析，为财政部门掌握资金流向、评估资金使用效益提供数据支撑。
五、信息系统管理与维护1、负责国库支付信息系统的日常管理和维护，保障系统的稳定运行和数据安全。
2、及时处理系统运行中的故障和问题，确保支付业务不受影响。
3、根据工作需要，提出系统优化和升级的建议，提高系统的运行效率和服务质量。
六、沟通协调与服务1、与预算单位保持密切沟通，解答支付业务中的疑问，提供政策咨询和技术支持，指导预算单位规范办理支付业务。
国库集中支付管理岗位职责
国库集中支付管理岗位职责第一篇：国库集中支付管理岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；2、负责贯彻执行国库集中支付管理工作相关法律、法规、规章和制度；3、负责拟定年度工作目标、工作计划；4、负责按照年度预算，审核、上报全系统用款计划；5、负责按照年度预算、用款计划及国库支付有关规定，及时办理经费申请和拨付手续；6、负责全系统银行账户监管工作，发现异常情况，及时报告；7、完成处领导交办的其他工作。
B岗会计或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。
第二篇：国库集中支付目录国库集中支付制度概述国库集中支付制度的涵义国库集中支付制度的基本内容1.改革现行机构设置和管理体制2.改进资金管理方式3.规范资金运行程序实行国库集中支付制度原因实行国库集中支付制度的原则1.法制原则2.便利原则3.效益原则4.积极稳妥分步实施原则建立国库集中支付制度的保障措施1.首要前提2.先决条件3.核心内容4.重要保障5.相互配合实行国库集中支付制度的意义实行国库集中支付制度击要研究解决的问题国库集中支付制度概述国库集中支付制度和国库集中收缴制度共同构成了国库集中收付制度。
国库集中收付制度是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一帐户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一帐户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。
逐步建立和完善以国库单一帐户体系为基础，资金缴拔以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，是整个财政管理制度改革的有机组成部分和主要内容。
国库单一帐户由五类帐户体系构成：一是财政部门在中国人民银行开设的国库存款帐户；二是财政部门在商业银行开设的预算外资金财政专帐；三是财政部门在商业银行开设的财政零余额帐户，用于财政直接支付和清算；四是财政部门在商业银行为预算单位开设的预算单位零余额帐户，用于财权授权支付和清算；五是经政府批准或授权财政部门开设特殊性资金专户。
国库集中支付制度的涵义国库集中支付制度是发达国家普遍采用的一种财政资金支出管理模式，由于各国的实际情况不同，其具体形式也有差异。
国库集中支付岗位职责
国库集中支付岗位职责国库集中支付是指把政府所有的财政资金集中在国库指定的代理银行开设的专用账户内，各预算单位所有支出均由国库直接付给商品供应商或者劳务供应者。
国库集中支付是一种非常有效的财政国库管理制度，具有先进性、科学性，其中包含财政直接支付与财政授权支付。
它改变了本单位传统的支付方式，有利于节约成本，提高效率。
利用国库集中支付系统的优势，提高本单位的财务管理效率。
国库集中支付岗位职责：一、严格遵守国库集中支付法律法规及相关规定，结合本单位实际情况做好国库集中支付工作。
二、指标管理每天连线财政，按时接收单位预算指标，对收到的指标信息及时上报相关人员。
三、计划管理1、每月初在二个工作日内上报下月资金用款计划。
2、按照指标预算内、外资金性质和项目分类编制资本性和商品服务支出计划。
3、根据支付类型上报集中采购计划、直接支付计划和授权支付计划。
4、及时上报给财政厅，并进行打印、留存。
四、编制支付申请1、直接支付（1）接收、审核支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：各单位报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；采购申请是否有本单位相关领导的审批件；原始单据是否有单位负责人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与分散采购批件内容是否一致。
（2）针对项目支出检查核报是否符合项目开支范围和规定；资金性质是否在计划控制范围内。
（3）对审核无误的原始单据进行录入支付申请单信息，并进行单位审核，做到转账业务当天编制支付申请书，一周内上报财政办理。
2、授权支付（1）按照报账程序接收记帐凭证。
（2）按照凭证支付科目一一对应编制授权凭证。
（3）在预算规定范围内支付，做到不串项，合理使用指标资金，保证资金安全。
3、公务卡支付（1）选择公务卡发卡行，签订公务卡服务协议。
（2）组织本单位工作人员统一办理公务卡，做好新增、调动和退休等人员的公务卡管理工作。
（3）督促持卡人及时办理公务卡消费支出的财务报销手续。
集中支付中心岗位职责
集中支付中心岗位职责
集中支付中心是负责处理和管理公司所有支付活动的部门。
其职责主要包括以下几个方面：
1. 支付管理：负责制定和执行支付政策、流程和标准，确保支付流程的有效性和合规性。
包括审核和批准支付请求，确保支付的准确性和及时性。
2. 供应商管理：负责与公司供应商沟通和协调支付事宜，包括签署和维护供应商支付协议、处理供应商的结算和付款请求。
确保供应商的付款都按照合同条款和控制要求进行。
3. 银行关系管理：负责与银行和金融机构建立和维护良好的合作关系，包括开立和关闭支付账户、处理银行间付款和跨境支付事务、解决支付纠纷等。
4. 现金管理：负责公司现金流量的管理和预测，监控公司的资金余额、资金调拨和投资，最大程度地利用现金，并确保现金流的安全和合规性。
5. 数据分析：负责收集和整理公司的支付数据，分析支付流程的效率和准确性，并提出改进建议。
通过数据分析，发现潜在的支付风险和问题，并提供解决方案。
6. 内部控制：建立和维护适当的内部控制措施，以减少支付风险和错误。
确保支付过程符合公司的财务政策、法规和合规要求，并进行内部审计。
7. 问题解决：负责解决与支付相关的问题和纠纷，及时回应和处理内部和外部的支付查询和投诉。
与其他部门合作解决付款错误、延迟付款等支付问题。
总体来说，集中支付中心的职责是确保公司支付流程的高效、准确和合规。
通过有效的支付管理和控制，提供支持公司日常运营的资金，保障公司的财务安全和稳定。
国库支付中心岗位设置及岗位责任制度
INSERT YOUR LOGO国库支付中心岗位设置及岗位责任制度通用模板Mobilize and play the enthusiasm and creativity of personnel, require all personnel to abide by the code of conduct, and ultimately achieve the protection of legitimate rights and interests, while minimizing daily disputes.撰写人/风行设计审核：_________________时间：_________________单位：_________________国库支付中心岗位设置及岗位责任制度通用模板使用说明：本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、规范要求所有人员遵守行为准则和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。
为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。
国库支付中心岗位设置和岗位责任制度第一条按照矿区财政国库支付中心(以下简称“中心”)工作范围和业务流程，中心设置主任、副主任、总会计、工资统发组、集中支付组、代管资金核算组、综合管理组，各组按照符合内部牵制的要求设置工作岗位，各岗位会计人员各司其职、相互制约确保财政国库支付高效运行。
第二条主任岗位职责中心主任在区财政局的领导下，负责中心全面工作，对区财政局局长负责。
1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、制度，支持会计人员依法行使职权，保证财政国库支付工作顺利进行;2、组织建立健全中心内部控制制度和奖惩制度,研究解决工作运行中的实际问题，确保财政资金安全高效运行;3、负责中心的党风廉政建设和政治思想工作，加强对职工的理想信念教育、廉政教育和职业道德教育，关心职工生活，调动职工工作积极性;4、抓好中心的行政管理工作，主持中心主任办公会议，布置、检查、总结中心工作，发现问题及时纠正，不断提高工作效能和管理质量;5、定期向区财政局局长汇报中心各项行政管理和业务工作情况，遇有重要事项及时报告、请示;6、厉行节约、勤俭办事，控制中心经费开支，遵守财务管理规定，提高资金使用效率;7、依法保障中心工作人员的继续教育，促进其综合素质的提高;8、完成区财政局领导交办的其他工作任务。
(岗位职责)财政集中支付中心岗位职责说明
（岗位职责）财政集中支付中心岗位职责说明更多资料请访问.(.....)财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）一、主任⒈主持中心全面工作。
⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。
⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见且组织实施。
⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。
⒌于市财政局的领导下，协调和市政府有关职能部门及代理银行的关联工作。
⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。
指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。
⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。
8.审批受理组核定的预算单位临时借款。
9.负责召集主任办公会议。
二、副主任⒈协助主任开展工作。
⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。
⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。
⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。
⒌指导俩个分中心开展财政集中支付工作。
三、受理组㈠工作职责⒈负责接收且录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。
⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，且和预算指标核对。
3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。
4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入且登记、签章，转给资金组。
5、负责管理预算单位的预留印鉴表。
6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核且录入备用金的支取信息。
7、负责和预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。
8、负责关联信息资料的保管及归档工作。
9、负责领导交办的其他事项。
㈡岗位责任⒈指标计划管理：⑴接收且录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。
⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印且放入单位回单箱供单位核对。
财政集中支付中心岗位职责说明
财政集中支付中心岗位职责说明1.财务管理：负责财政集中支付中心的日常财务管理工作，包括制定预算计划，并监督资金的使用和支出情况，确保资金使用符合预算计划和财务规定。
2.支付管理：负责财政集中支付中心的支付管理工作，包括审核和处理各类支付申请，确保支付流程合规、及时、准确。
3.资金监控：监控资金的流入与流出情况，及时掌握各项资金的使用情况，并根据监控结果提出合理的建议，为决策提供数据支持。
4.财务数据分析：对财政集中支付中心的财务数据进行分析，制定预算及资金管理策略，提出合理的财务决策建议。
5.文件管理：负责财政支付中心相关资料的整理和归档工作，确保相关文件资料的完整性和准确性。
6.财务报表：编制各类财务报表，包括预算执行情况报表、资金使用情况报表等，及时向管理层汇报财务状况。
7.财务审计：协助进行内外部财务审计工作，按照审计要求提供相关资料，并协助解决审计中发现的问题和风险。
8.协助管理层：协助管理层处理与财政支付中心相关的财务事务，提供财务管理方面的专业支持和建议。
以上是财政集中支付中心岗位的一般职责说明，具体工作内容可能会根据不同单位的实际情况有所调整。
财政集中支付中心是政府机构中非常重要的部门，负责管理和监督政府的财政资金使用，是保障政府财政资金使用合规和高效的重要保障。
财政集中支付中心的工作涉及到财务管理、支付管理、资金监控、财务数据分析等多方面的内容，需要具备一定的专业知识和技能。
在进行财务管理工作时，财政集中支付中心要负责执行预算计划，确保资金的有效使用和支出符合预算计划和财务规定。
这包括审核和处理各类付款申请，要求对财务合规性有较高的要求。
同时，支付中心还需要关注资金的合理分配和使用，提出资金的使用建议，保证资金的有效利用和节约。
支付管理是财政集中支付中心的另一个重要职责。
支付中心要确保支付流程合规、及时、准确。
这需要支付中心具备对各种财务支付流程的熟悉和了解，确保支付流程的合规性和及时性，防止出现错误支付和滞后支付等问题，从而提高资金利用效率和节约财政支出。
国库支付中心岗位设置及岗位责任制度
国库支付中心岗位设置及岗位责任制度1. 引言国库支付中心作为负责国家财政收支结算的机构，承担着重要的国家财务管理职责。
为确保国库支付中心的顺利运行和财务事务的规范执行，岗位设置及岗位责任制度的建立至关重要。
本文档旨在详细说明国库支付中心的岗位设置和岗位责任制度，确保各工作岗位的职责和义务明确并得到有效执行。
2. 岗位设置国库支付中心的岗位设置根据工作的性质和需求进行合理划分，以满足各项工作的要求，并确保各项职责的协调配合。
下面是国库支付中心的主要岗位设置：2.1 部门经理部门经理是国库支付中心的核心管理者，负责整个中心的运营管理工作，包括制定中心的发展战略、管理团队和确保业务运行的顺利进行等。
部门经理的职责包括但不限于：•制定合理的中心发展战略和工作计划；•负责中心内部各部门的协调与合作；•监督各部门工作的执行情况；•解决重要事务的决策。
2.2 财务部岗位财务部是国库支付中心的核心部门之一，负责财务收支的管理和核算工作。
财务部的岗位设置如下：2.2.1 财务主管财务主管是财务部的主要负责人，负责领导和管理财务部的日常工作，确保财务管理工作的规范和准确性。
财务主管的职责包括但不限于：•指导和管理财务团队的工作；•确保财务报表的及时准确；•协助上级制定财务管理政策和制度；•处理重要的财务事务。
2.2.2 会计会计是财务部的重要岗位之一，负责财务收支的核算和记录工作。
会计的职责包括但不限于：•负责核算财务收支情况；•编制财务报表；•进行财务数据的分析和汇总；•协助财务主管处理相关事务。
2.3 业务部岗位业务部是国库支付中心的另一个核心部门，负责处理各类财务业务和支付结算工作。
业务部的岗位设置如下：2.3.1 业务经理业务经理是业务部的主要负责人，负责指导和管理业务部的日常工作，确保各项财务业务的顺利进行。
业务经理的职责包括但不限于：•制定和完善业务管理流程；•监督和指导业务团队的工作；•处理重要的业务问题；•与其他部门协调配合。
县财政国库支付中心内部岗位职责分工
XX县财政国库集中支付中心岗位分工为适应县级财政国库集中支付改革需要，确保财政资金运行高效、安全，根据国库集中支付业务的特点，按照“流程规范、岗位分设、分工明晰、权责分明”的原则，国库支付中心根据现有人员情况暂设会计、审核1、审核2、支付、信息、综合、外联等岗位。
具体分工如下：XXX：负责国库支付中心全面工作。
XXX（会计岗位）：1）负责国库支付中心会计工作。
负责财政直接支付和财政授权支付零余额账户开设、变更及预留印鉴管理。
2）负责财政直接支付复核工作。
复审县级财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及相关材料，办理符合要求的财政直接支付申请。
负责财政直接支付差额退款处理工作。
核实财政直接支付差额退款原因，落实差额退款科目，向代理银行回复处理意见。
3）负责与清算银行、代理银行、预算单位及财政业务股对账工作。
4）协同外联定期办理代理银行手续费及垫款利息支付相关手续。
5）归档、保管有关业务资料。
6）负责财政部门决算编审工作。
7）完成领导交办的其他工作。
XXX（支付兼综合岗位）：1）负责财政授权支付额度复核、发送工作。
生成、打印并向代理银行发送财政授权支付额度通知单，生成、打印并向清算银行发送财政授权支付汇总清算额度通知单。
2）负责财政直接支付相关工作。
生成、打印并向代理银行发送财政直接支付凭证，生成、打印并向清算银行发送财政直接支付汇总清算额度通知单。
3）负责财政直接支付代理银行回单处理工作。
接收财政直接支付代理银行回单，登记后交会计作账。
4）负责中心收发工作。
5）负责国库集中支付宣传培训工作。
6）完成领导交办的其他工作。
XXX（审核1）：1）负责归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位财政直接支付审核工作。
接收、初审财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及有关材料，将符合要求的财政直接支付申请书交付办理。
2）负责财政直接支付有关协调工作。
3）负责行政政法股、教股文股、社保股及归口管理的预算单位财政国库集中支付业务协调和服务工作。
支付中心工作岗位职责
支付中心工作岗位职责支付中心工作岗位职责国库支付中心负责人工作岗位职责一、在县财政局领导下，负责财政国库支付中心的全面工作，对县财政局负责。
二、认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。
定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。
三、负责抓好财政国库支付中心的政治思想工作和廉政建设，抓好国库支付中心的行政管理工作。
四、负责协调财政国库支付中心与财政局内有关业务股室和预算单位的关系，解决中心与国库股、预算股、供货商、银行支付、会计核算等业务中出现的问题。
五、完成局交办的其他工作。
会计组工作岗位职责一、对预算单位的直接支付申请及相关原始凭证进行稽核，核对各单位报送的材料和领导审批手续是否齐全，并严格审核审批直接支付申请书，并保证各用款单位经费能及时、安全、准确拨付，并签署审核意见。
二、负责直接支付退票操作，每天对系统的日报进行复核，审核系统生成的凭证，并进行记账；及时准确退回支付过程中的错票，恢复相应的用款计划。
三、负责接收代理银行的会计资料，同代理银行对账。
四、将每月支出与人民银行的支出月报核对，将支付中心的支出汇总进行账务处理，各业务股室提供其对口单位的额度使用情况，负责与国库股、银行、预算单位做好对账工作。
做好会计档案（会计凭证、账簿、报表、磁盘和有关文件等会计资料）的管理及信息汇总、分析。
五、协助国库股办理预算单位年度财务决算。
六、对办理各业务有关支付凭证、额度通知书进行复核；七、负责复核会计编制的记账凭证。
八、解决预算单位会计核算工作中出现的问题，重大问题向主任汇报。
九、定期或不定期对财政资金执行情况进行分析，及时向有关部门报送分析材料。
十、完成局交给的其他工作。
扩展阅读：支付中心工作岗位职责国库支付中心负责人工作岗位职责一、在县财政局领导下，负责财政国库支付中心的全面工作，对县财政局负责。
支付中心工作岗位职责
支付中心工作岗位职责第一篇：支付中心工作岗位职责国库支付中心负责人工作岗位职责一、在县财政局领导下，负责财政国库支付中心的全面工作，对县财政局负责。
二、认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。
定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。
三、负责抓好财政国库支付中心的政治思想工作和廉政建设，抓好国库支付中心的行政管理工作。
四、负责协调财政国库支付中心与财政局内有关业务股室和预算单位的关系，解决中心与国库股、预算股、供货商、银行支付、会计核算等业务中出现的问题。
五、完成局交办的其他工作。
会计组工作岗位职责一、对预算单位的直接支付申请及相关原始凭证进行稽核，核对各单位报送的材料和领导审批手续是否齐全，并严格审核审批直接支付申请书，并保证各用款单位经费能及时、安全、准确拨付，并签署审核意见。
二、负责直接支付退票操作，每天对系统的日报进行复核，审核系统生成的凭证，并进行记账；及时准确退回支付过程中的错票，恢复相应的用款计划。
三、负责接收代理银行的会计资料，同代理银行对账。
四、将每月支出与人民银行的支出月报核对，将支付中心的支出汇总进行账务处理，各业务股室提供其对口单位的额度使用情况，负责与国库股、银行、预算单位做好对账工作。
做好会计档案（会计凭证、账簿、报表、磁盘和有关文件等会计资料）的管理及信息汇总、分析。
五、协助国库股办理预算单位年度财务决算。
六、对办理各业务有关支付凭证、额度通知书进行复核；七、负责复核会计编制的记账凭证。
八、解决预算单位会计核算工作中出现的问题，重大问题向主任汇报。
九、定期或不定期对财政资金执行情况进行分析，及时向有关部门报送分析材料。
十、完成局交给的其他工作。
第二篇：支付中心工作岗位职责国库支付中心负责人工作岗位职责一、在县财政局领导下，负责财政国库支付中心的全面工作，对县财政局负责。
支付中心集中支付核算组会计主管岗位职责范本-精品
支付中心集中支付核算组会计主管
岗位职责DutiesofAccountingSupervisorinPaymentCenterCentralizedPayment
AccountingGroup
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
国库支付中心集中支付核算组会计主管岗位职责
集中支付核算组会计主管在中心分管主任领导下工作, 业务上向分管主任负责并接受具体监督、指导。
1、组织本核算组的会计工作，执行大厅的电算化管理制度，保证会计资料的合法、真实、完整。
2、掌握纳入工资统发范围的人员基本情况，审核汇总人员支出预算及工资支出计算表，保证工资核算准确完整。
3、审核办理政府采购资金、工程项目资金支付业务。
4、掌握集中支付的总体情况，报送集中支付有关报表。
5、审核传递集中支付票据，定期与核算组、会计室对账。
6、负责保管本年度及上两年度的会计档案，保管期满后移交区档案馆。
7、完成领导交办的其他工作。
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财政集中支付中心岗位职责说明(doc 13页)(精品版)1.doc
财政集中支付中心岗位职责说明(doc 13页)(精品版)1财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）一、主任⒈主持中心全面工作。
⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。
⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。
⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。
⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。
⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。
指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。
⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。
8.审批受理组核定的预算单位临时借款。
9.负责召集主任办公会议。
二、副主任⒈协助主任开展工作。
⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。
⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。
⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。
⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。
三、受理组㈠工作职责⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。
⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。
3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。
4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。
5、负责管理预算单位的预留印鉴表。
6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。
7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。
8、负责相关信息资料的保管及归档工作。
9、负责领导交办的其他事项。
㈡岗位责任⒈指标计划管理：⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。
⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。
财政国库支付中心职责范本
编号：FS-QG-23223财政国库支付中心职责范文
Model Duties of Treasury Payment Center
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
财政国库支付中心职责
1、管理国库集中支付备付金账户、财政零余额账户、工资专户、工程项目资金专户、采购资金专户和单位零余额账户。
2、根据核批下达的用款计划，办理财政性资金的审核支付、会计核算和监督管理业务。
3、建立预算单位支出总账及分类管理明细账，报告财政资金支付执行情况，定期与国库总会计核对账目。
4、协调金库、代理行搞好财政性资金支付与清算工作，确保财政资金运行严密规范、高效安全。
5、负责对预算单位会计业务的管理指导和培训工作。
6、负责集中支付软、硬件网络系统运行维护与数据备份工作，确保财政数据安全、保密、完整。
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财政国库支付中心
财政国库支付中心财政国库支付中心是负责国家财政资金的支付管理和监督的机构。
它是财政体制中的重要组成部分，承担着保障国家财政支付安全、提高财政资金使用效益的重要职责。
财政国库支付中心的主要职责包括：一、负责制定和完善财政支付管理制度，确保财政资金的合理、安全、高效使用；二、组织开展财政支付业务，包括发放各类财政资金、收取各类财政收入、办理各类财政支付等；三、监督财政支付行为，加强对各级财政资金使用情况的审查和监控；四、推进财政支付信息化建设，提高财政支付管理的科学化和规范化水平。
为了履行好以上职责，财政国库支付中心需要做好以下工作：1. 支付管理制度的制定和完善。
财政国库支付中心应根据国家财政政策和法律法规，制定具体的支付管理制度，明确各方责任，确保资金使用的合法性和合规性。
2. 财政支付业务的组织开展。
财政国库支付中心需要根据各级财政部门的需求，按照相关程序和规定，及时、准确地办理各类财政支付业务，确保资金的及时发放和使用。
3. 财政支付行为的监督和审查。
财政国库支付中心应加强对各级财政资金使用情况的审查和监控，发现问题及时纠正，并向上级财政部门报告重大问题。
同时，对于违规行为要严肃追究责任。
4. 支付信息化建设的推进。
随着信息技术的快速发展，财政国库支付中心需要加快支付信息化建设，使用先进的信息技术手段提高支付管理的效率和准确性。
综上所述，财政国库支付中心在国家财政体制中扮演着重要角色。
它通过制定支付管理制度、组织支付业务、监督支付行为和推进支付信息化建设等工作，确保财政资金的安全和高效使用，为国家经济社会发展提供有力支持。
同时，财政国库支付中心需不断加强自身建设，提高服务水平，推动财政支付管理工作不断创新和发展。
国库集中支付中心工作职责
国库集中支付中心工作职责1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。
2、负责执行综合财政支出预算。
办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。
3、具体办理财政直接支付业务。
根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。
4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；5、按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。
6、负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。
（安玉娟）7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。
每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。
8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。
9、负责单位财务报帐员的业务培训和指导。
10、配合政府采购中心执行政府采购办法；配合财政行政事业性收费局，加强财政非税收入的管理。
11、定期反映和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作。
7⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。
负责乡镇教师工资的统一发放工作。
⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。
⒊负责提供相关的工资统一发放信息。
⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。
⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。
6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。
7、负责领导交办的其他事项。
㈡岗位责任⒈主管：⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。
⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。
⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。
县财政国库支付中心内部岗位职责分工
XX县财政国库集中支付中心岗位分工为适应县级财政国库集中支付改革需要，确保财政资金运行高效、安全，根据国库集中支付业务的特点，按照“流程规范、岗位分设、分工明晰、权责分明”的原则，国库支付中心根据现有人员情况暂设会计、审核1、审核2、支付、信息、综合、外联等岗位。
具体分工如下：XXX：负责国库支付中心全面工作。
XXX（会计岗位）：1）负责国库支付中心会计工作。
负责财政直接支付和财政授权支付零余额账户开设、变更及预留印鉴管理。
2）负责财政直接支付复核工作。
复审县级财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及相关材料，办理符合要求的财政直接支付申请。
负责财政直接支付差额退款处理工作。
核实财政直接支付差额退款原因，落实差额退款科目，向代理银行回复处理意见。
3）负责与清算银行、代理银行、预算单位及财政业务股对账工作。
4）协同外联定期办理代理银行手续费及垫款利息支付相关手续。
5）归档、保管有关业务资料。
6）负责财政部门决算编审工作。
7）完成领导交办的其他工作。
XXX（支付兼综合岗位）：1）负责财政授权支付额度复核、发送工作。
生成、打印并向代理银行发送财政授权支付额度通知单，生成、打印并向清算银行发送财政授权支付汇总清算额度通知单。
2）负责财政直接支付相关工作。
生成、打印并向代理银行发送财政直接支付凭证，生成、打印并向清算银行发送财政直接支付汇总清算额度通知单。
3）负责财政直接支付代理银行回单处理工作。
接收财政直接支付代理银行回单，登记后交会计作账。
4）负责中心收发工作。
5）负责国库集中支付宣传培训工作。
6）完成领导交办的其他工作。
XXX（审核1）：1）负责归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位财政直接支付审核工作。
接收、初审财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及有关材料，将符合要求的财政直接支付申请书交付办理。
2）负责财政直接支付有关协调工作。
3）负责行政政法股、教股文股、社保股及归口管理的预算单位财政国库集中支付业务协调和服务工作。
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财政集中支付中心岗位职责说明(doc 13页)(精品版)1
财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）
一、主任
⒈主持中心全面工作。
⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。
⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。
⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。
⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。
⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。
指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。
⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。
8.审批受理组核定的预算单位临时借款。
9.负责召集主任办公会议。
二、副主任
⒈协助主任开展工作。
⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。
⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。
⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理
工作，协调支付中心内部各组间的工作。
⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。
三、受理组
㈠工作职责
⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。
⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。
3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。
4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。
5、负责管理预算单位的预留印鉴表。
6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。
7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。
8、负责相关信息资料的保管及归档工作。
9、负责领导交办的其他事项。
㈡岗位责任
⒈指标计划管理：
⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。
⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。
⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。
3、接单审核录入：
⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。
⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。
⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。
⑷根据管理需要，登记相应台账。
4、相关服务：
⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。
⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。
四、资金组
㈠工作职责
⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。
⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。
⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。
⒋负责补足单位备用金。
⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。
⒍负责银行退票的处理。
⒎每周编报业务量统计表。
⒏负责领导交办的其他事项。
㈡岗位责任
⒈支付业务复核：
⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。
⑵负责空白支付令和支票的保管。
⒉回单管理：
整理银行回单，及时办理回单确认。
⒊资金业务管理：
⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。
⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。
⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。
⑷每日营业终了后进行日终处理。
⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。
五、会计组
㈠工作职责
1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。
⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。
⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。
⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。
2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。
3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。
4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。
5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。
6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。
7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。
8、负责领导交办的其他事项。