国库支付中心岗位职责

国库支付中心岗位职责

为明确国库支付中心各工作岗位的职责，落实岗位责任，规范中心各项工作，制定本中心岗位职责如下：

一、国库支付中心职责

配合财政部门建立和完善国库单一帐户体系，协助进行预算控制和用款计

划审核工作负责建立预算单位收支总帐及分类管理系统承担财政拨款方式改革

后的财政资金审核、支付和会计核算工作监管预算外资金收入收缴承担财政支

付和收付系统内部的监督检查、系统维护，负责国债兑付资金管理的具体操作

业务。

二、主任职责

在财政局分管局长的领导下负责中心全面工作。

1、认真贯彻国家有关财经纪律、法规和制度，教育中心工作人员正确处理服务、管理与监督的关系。

2、组织建立健全国库支付中心的内部管理各项制度，强化内部监督制约机制，保证财政资金支付依法进行和会计资料的真实、完整，确保财政资金安全。

3、抓好中心的管理工作，定期布置、检查、总结中心工作合理调配中心各岗位工作，不断提高工作效率和管理质量。

4、秉公办事，不徇私情，负责抓好中心的政治思想工作和廉政建设。

5、负责协调中心与局内有关业务科室及预算单位、人民银行、代理银行的关系。

6、完成局领导交办的其他工作任务。

三、副主任职责

协助主任搞好中心的各项管理和国库支付执行工作，对中心主任负责。

1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，督促检查并保证中心各项工作的完成。

2、负责落实中心思想政治工作，教育工作人员树立良好的职业道德和工作风范，增强服务意识，正确处理与预算单位的关系。

3、协助主任建立健全中心的内部工作及各项制度，保证中心工作的正常运转。

4、做好主任授权内的各项管理和国库支付执行工作，及时解决存在的问题。

5、秉公办事，不徇私情，协助主任抓好中心廉政建设。

6、协助主任协调处理中心与人民银行、代理银行、各业务科室及预算单位的日常工作关系。

7、承办中心主任授权的其他工作。

四、岗位职责

(一)综合部岗位职责

1、负责中心内部的事务管理工作，包括：考勤、来文登记等，制定内部各项规章制度，内部事务的落实和执行情况的检查。

2、配合国库科制定国库收付监督检查制度，督促预算单位、代理银行建立资金支付监督制约机制。

3、对资金支付过程中的疑点问题进行检查，提出核查意见。

4、受理预算单位及收款人投诉。

5、负责档案管理工作。

6、负责对市直预算单位提供综合信息查询。

7、指导县(市)收付管理信息系统建设。

8、对财政支付机构内部和国库集中收付系统进行监督检查。

9、负责其他综合业务工作。

(二)受理审核部岗位职责

1、负责接收财政局国库科提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据，并进行登记录入。

2、负责接收财政局国库科提供的预算单位分月用款计划，分基层预算单位逐个进行登记录入系统。

3、负责受理一级预算单位汇总的"财政直接支付申请书"审核无误后进行登记并签章后转递资金支付部。

4、负责管理预算单位指标帐及用款计划。

5、负责对预算单位授权资金指标情况进行登记。

6、定期与国库科、预算单位等核对指标。

7、对预算单位资金使用情况进行汇总分析。

8、负责有关资料的归档工作。

9、负责领导交办的其他事项。

(三)资金支付部岗位职责

1、办理财政零余额帐户和预算单位零余额帐户的开立、变更和撤销等事宜。

2、管理预算单位的预留印鉴。

3、负责复核一级预算单位汇总的用款申请书，开具"财政直接支付凭证"送代理银行，同时开具"财政直接支付汇总清算通知书"送人民银行，同时登记直

接支付银行存款明细帐。

4、依据预算单位的月度授权支付额度按月开具"财政授权支付通知单"送代理银行，同时开具"财政授权支付汇总清算通知单"送人民银行。

5、跟踪代理银行办理资金支付情况，督促其履行代理服务协议。

6、结算代理银行资金汇划手续费。

7、负责印鉴卡片、直接支付凭证和授权支付凭证等单据、凭证的印制事宜。

8、负责领导交办的其他事项。

(四)会计核算部岗位职责

1、负责接收财政直接支付方式下代理银行传送的相关单据和支付信息。

2、负责接收预算单位报送的财政授权支付支出情况表和代理银行报送的财政授权支付日(旬、月)报表。

3、负责接收人民银行转来的划款凭证。

4、根据有关单据编制记帐凭证，登记总帐、明细帐及用款单位支出明细帐。

5、及时向财政局国库科报送有关会计信息资料。

6、及时做好与财政局国库科、代理银行和预算单位的对帐工作。

7、负责会计核算资料的归档工作。

8、根据相关会计信息，确认代理银行结算资金汇划费。

9、负责领导交办的其他事项。