财务流程及表格模板
财务流程表格
财务流程表格说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情形。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。
12填1○1○2程序代号:CW-CX-02 主管部门：会计部说明：1、业务请款是指购买各种物资请款。
2、业务请款过程由请款人办理具体手续。
3、工作表单：《请款单》、《公司各类单项资金治理审批权限一览表》。
1211程序名称：提现程序 程序代号：CW-CX-03 主管部门：会计部说明：1、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。
2、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示增派保安人员随同。
3、工作表单：《现金申请单》。
22退回程序名称：支票申请程序程序代号：CW-CX-04主管部门：会计部说明：1、申领人必须是部门经理或采购员。
2、会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。
3、银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》。
4、工作表单：《支票使用登记薄》。
程序名称：报销程序程序名称：报销程序 程序代号：CW-CX-05 主管部门：会计部说明：1、 报销的具体审批权限见《资金审批一览表》。
2、 出纳审核票据的真实性与合法性。
3、 工作表单：《报销凭单》。
1121○1○1○程序代号：CW-CX-06主管部门：会计部说明：1、会计报表编制完成后，会计部留存一份归档，一份报财务中心，其他报送各相关单位和人员。
2、年度会计决算报表需经会计师事务所审计后，方可对外报送。
3、工作表单：《利润表》、《资产负债表》、《现金流量表》程序代号：CW-CX-07 主管部门：财务治理部说明：1、年度预算制订由财务中心组织完成，并负责审核各项数据正确性及预算报告编制的合理性。
2、财务总监应对年度总预算的各个子预算的和谐性进行审核。
3、假如预算编制与目标相符，进入年度预算批准下达程序；假如预算需要进一步平稳、调剂则进入年度预算调整程序。
4-工作表单：《预算预备会通知》。
财务流程表单
6-1 综合记账单 电话详单
6-2 综合记账单
住宿
6-3 综合记账单 6-4 综合记账单 6-5 综合记账单
餐费 交通费 采购
7 账务处理
8 借款单、报销单填写须知
根据报销票据及时做好记账、报账工作，按照规定定期 核对账目、结账、编辑会计资料、
1、 明确项目公司归属（原创同盟广告、原创同盟影视、德信创智、海德智通） 2、 明确项目类别：对应类别填写相应的借款单和报销单。 3、 项目名称：项目名称不得简写。 4、 项目单号：只需填写项目顺序号：如：成都三场主楼装饰：单号为：3-Z-LLWGSBGS-CDSCZLZS-11117，只需填写：11117即可。 5、 表格宽度（横向）不可改变，可以纵向延伸。尽量控制在半张A4纸内。 6、 借款人要将内容填写完整，如有空缺财务将不予付款，借款单至少在借款前3天 提交财务，出纳必须见合同付款。 7、 临时增加的费用必须填写借款单并附情况说明，否则不予报销。 8、 单据打印后，经手人逐级签字确认。签批人要签在相对应的位置上。 9、 不是同时间支付的款项要分开借款，不同支付方式（现金支付或对公转账）分开 填写。 10、 已付金额：是指按合同约定前期支付的金额，如果是第一次支付或是一次性支 付的款项，此处填：无。 11、 本次借款金额：是指按合同约定当期要支付的金额。财务以此为准审批支付金 额。 12、 供应商信息：供应商名称、联系人、电话。 13、 付款方式、信息：现金或转账。汇款名称、账号、开户行。付款时间。 14、 财务释放金额：财务初次审批释放的金额，签批后经手人可以执行、谈判、签 合同。 15、 最终释放金额：经与乙方谈判后、签订合同后财务最终支付的金额。 16、 报销单中返款金额：按照实际经手人应该返回财务的金额。
称，付款明细项，项目负责人和分公司负责人签字确认后附 确认；打车出行应以项目负责人允许为主，报销时要写明办事原因
财务流程及表格模板
财务流程一、出纳岗位流程（一）款项的收付1.收款收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求A.填写收款日期（必须为收款当日）；B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；C.填写具体的收款方式；D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；E.小写金额的填写需要与大写金额一致；F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”；5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程A.经办人/收款人签字；B.如有审核人亦需签字；C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；D.财务记账。
图2 多栏式收据（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；E.小写金额合计时，前边得有“￥”；F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
（3）有效的收据需注意的事项A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
财务工作时间流程表
财务工作时间流程表
以下是一份典型的财务工作时间流程表，仅供参考：
时间工作内容
8:30-9:00 到达办公室，查看邮件和备忘录，安排当天工作9:00-10:00 处理财务数据（收支、成本、利润）并统计报表10:00-11:00 审计公司账目，识别和处理财务风险
11:00-12:00 与部门经理和高层管理层进行会议，讨论财务报告和策略
12:00-13:00 午餐休息
13:00-14:00 处理当日财务记录，包括付款、开发票等
14:00-15:00 处理员工工资和福利，保险和社保相关事宜15:00-16:00 处理银行、信用卡等账户的信息，并记录账目变动
16:00-17:00 根据需求编制预算，并进行财务分析和决策
注意：不同公司的财务工作可能会有所不同，具体的工作内容和时间安排需要根据实际情况进行调整。
财务共享中心-费用报销流程【范本模板】
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同,经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务,具体业务如下:二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域:财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1。
经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式:a。
现金;b.电汇；c。
支票；d.电子银行承兑汇票;e.纸质银行承兑汇票;f.电子商业承兑汇票;g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金"，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金,并填写“申请备用金流程编号"。
(5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”,系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别"，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b。
如果在“费用二级类别"中选择“三包损失”或者“科研费",经办人根据项目情况，填写“工号”。
c。
填写“金额、备注"，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d。
系统根据“费用二级类别"自动获取“科目编号”.(6)根据每项费用报销情况,经办人填写“付款信息",系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务科基础工作流程表
财务科基础工作流程表财务科基础工作流程表主要包括以下步骤：1. 收集和整理财务数据：财务科的基础工作是收集和整理公司的财务数据。
这包括收集并记录公司的收入、支出、资产和负债等信息，并整理为财务报表。
2. 编制财务报表：财务报表是财务科的核心工作之一。
根据收集到的财务数据，财务科会编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表用于反映公司的财务状况和经营情况，为后续决策提供参考依据。
3. 进行财务分析：财务科会对财务报表进行分析，以评估公司的经营状况和财务风险。
财务分析可以通过比较不同期间的财务数据、计算财务指标和利用财务模型等方法来实现。
财务分析的结果可以帮助公司了解自身的财务状况，并作出相应的决策。
4. 管理现金流：财务科还负责管理公司的现金流。
这包括预测和规划公司的资金需求，制定合理的资金筹集和使用计划。
此外，财务科还会监控公司的现金流，确保公司有足够的流动资金来满足日常经营需求。
5. 进行成本控制：财务科会与其他部门合作，监控和控制公司的成本。
这包括分析和评估各项成本，制定合理的成本控制政策和措施，并与相关部门合作执行这些政策和措施。
通过成本控制，财务科可以帮助公司降低成本，提高盈利能力。
6. 处理财务事务：财务科还处理各种财务事务，包括财务支付、财务收款、发票管理、报销审批等。
财务科需要确保这些财务事务按照公司的规定和法律法规进行，保证公司财务的合规性和有效性。
7. 提供决策支持：财务科会向公司的高层管理人员提供财务报告和分析结果，为他们的决策提供支持和参考。
财务科需要将复杂的财务数据转化为简明易懂的信息，帮助管理层理解和评估公司的财务状况，从而做出明智的决策。
以上是财务科基础工作流程表的主要步骤，财务科需要进行数据收集和整理、财务报表编制、财务分析、现金流管理、成本控制、财务事务处理和决策支持等工作。
这些步骤相互关联，共同推动公司的财务管理和发展。
公司用帐流程表格
物料必须经品检和库管签字确认来料品质和数量
5. 对账单
月末供应商应寄送加盖公章的对账单据供双方确认
6. 增值税专用发票
月末开具与对账单相符的增值税发票，双方确认
按账期
附件同上，有年度采购合同
1财务
2财务
——
3资材
4总经理
5资材分配资金
6出纳支付
——
固定资产采购
1.固定资产申请单
1.需求部门申请及进行审批
经办人
部门 负责人
——
财务
总经理
2.运货清单
2.将各运单作一清单(月结核对)
3.运输业发票
3.结款及付款有效凭证；
4.合同
4.明确双方责任、权利和总金额等相关事项；
杂项费 用
1.请购单
1.杂项请购须经过适当授权审批后进行采购；
使用部门
部门 负责人
常务副总Biblioteka 财务总经理2.报价单
2.临时性独特性杂项采购采购部门须比价议价并申报批准；年度经常性采购管理部门存档备查核；
3.出差交通发票
3.证明相关的车资费用
4.住宿发票
4.证明住宿实际费用
5.餐费发票
5.标准：50元/人/天
应付
账款
1. 采购申请
预付和安库生成采购须有明确依据，申请批准备查；
采购
资材 负责人
——
财务
总经理
2. 采购订单
根据审批采购订单确定公司采购数量及金额，
3. 送货单
送货单位需出示经我公司收货人员签字的送货单据
使用部门
部门 负责人
常务副总
财务 负责人
总经理
2.报价单
小学财务制度流程表
小学财务制度流程表为了保证小学财务的正常运转，制定了以下的财务制度流程表：1. 资金管理流程：1.1 资金收入：- 学校的资金主要来源于教育部门拨款、学生学费、校园活动费等。
- 教育部门拨款由校长及相关财务人员核对清点后存入学校账户。
- 学生学费由学校财务人员统计收取，然后存入学校账户。
- 校园活动费由相关负责人收取，并进行登记入账。
1.2 资金支出：- 资金支出主要用于教育教学支出、学校设施维护、员工工资福利等。
- 教育教学支出由相关负责人提出申请，经校长审批后支付。
- 学校设施维护费用由校务部门负责统一安排。
- 员工工资福利由人力资源部门负责核算发放。
2. 财务管理流程：2.1 日常账务处理：- 学校财务人员负责日常账务处理，确保账目清晰、准确。
- 每天对收支情况进行统计，每周对账目进行一次核对。
- 每月进行月度财务报表的编制。
2.2 财务审计：- 学校每年进行一次财务审计，确保财务状况的真实性和完整性。
- 由外部审计机构进行审核，并出具审计报告。
- 根据审计报告对财务管理进行调整和改进。
3. 福利管理流程：3.1 员工福利发放：- 学校员工的福利包括工资、奖金、社会保险、医疗保险等。
- 工资由财务人员核算、发放，奖金由校方发放。
- 社会保险、医疗保险等由社会保险机构代理管理。
3.2 学生福利发放：- 学生的福利主要包括食宿、教材补助、奖学金等。
- 食宿由学校食堂和宿舍管理部门负责，教材补助由财务人员管理，奖学金由校方发放。
4. 资产管理流程：4.1 资产购置：- 学校需要购置设备、器材等资产时，由相关部门提出申请。
- 根据资金情况，由校长审批后购置。
4.2 资产维护：- 学校资产需要定期进行维护和保养，避免损坏和浪费。
- 设备、器材等资产的维护由相关部门负责。
5. 监督管理流程：5.1 财务监督：- 学校设立财务监督委员会，对财务运作进行监督和管理。
- 每季度进行一次财务汇报和评估。
5.2 效益评估：- 学校对每年度的财务收支进行效益评估，确定预算和规划。
公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板
1. 报销申请
- 员工填写报销申请表，包括报销事由、金额、附属文件等。
- 员工将申请表和相关文件提交给直属主管审批。
2. 主管审批
- 直属主管对报销申请进行审批。
- 主管核对报销事由、金额以及附属文件的合规性。
- 主管确认无误后，将报销申请转交给财务部门。
3. 财务审核
- 财务部门对报销申请进行审核。
- 财务人员核对报销申请表、发票、收据等文件的真实性和准确性。
- 财务人员确认无误后，将报销申请转交给财务主管。
4. 财务主管审批
- 财务主管对报销申请进行审批。
- 财务主管核对报销金额与公司预算的一致性。
- 财务主管确认无误后，将报销申请转交给财务总监。
5. 财务总监审批
- 财务总监对报销申请进行最终审批。
- 财务总监核对报销事由与公司政策的一致性。
- 财务总监确认无误后，将报销申请转交给人力资源部门。
6. 人力资源备案
- 人力资源部门将已审批的报销申请进行备案。
- 人力资源部门记录报销事由、金额以及相关文件的存档情况。
7. 报销支付
- 财务部门根据备案信息，进行报销支付。
- 财务人员核对报销金额与实际支付的一致性。
- 财务人员将报销款项支付给员工，并记录支付情况。
8. 报销归档
- 财务部门将已支付的报销申请进行归档。
- 财务人员整理并存档报销申请表、发票、收据等文件。
以上是公司财务报销流程的模板，可以根据实际情况进行调整和修改。
财务报账流程及相关表格模板
1、日常费用指日常发生的、时常性的、金额较小的费用类〔不含货款、加工费、工资〕 ,该类费用报销时,一律使用"费用报销单〞进行报销；2、"费用报销单〞后附发票〔收据〕、入库单、请购单〔申请单〕、送货单〔此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供〕；3、"费用报销单〞和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〞后面,并保证正面朝上,不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单〞后,并按"费用报销单〞上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部, 由会计审核；④、经审核无误的"费用报销单〞送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或者结清借款.流程图：1.费用发生前的申请〔本部门负责人和财务经理审核〕.2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或者结清借款三、申购办公用品实行各部门"一个月申购一次〞的原则,每月 25-30 号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部 , 由行政部汇总报总经理审批后,交由请款办公用品备用金,最后由行政部通知各部门从仓库领取.四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规X、大小写数据清晰且一致.五、数字大小写字样：小写： 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零工作事项材料采购与加工费其他管理10000 元以下10000~30000 元30000 元与以上500 元以下部门内部流程②审核②审核②审核②审核财务处负责人④审批⑤审核⑤审核④审批部门负责人③审批③审批③审批③审批经办人员①提出①提出①提出①提出总经理⑦审批一用般事支项出费.⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ③审核 ④审核注： 1 ；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核〔或者审批〕 ,必须有授权委托书送财务处备案.如无授权委托 书则必须 通知财务处对请款事项的审核〔或者审批〕的意见,签" 允许〞无效.部门： 年 月 日姓 名 请款时间 请款事由 按规定应报账时间 超出规定时间 备 注500~1000 元 1000 元以上 1000 元以下1000~3000 元 3000 元与以上1000 元以下 1000 元与以上全部 全部③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ①提出 ③审核内部转帐部门负责人 报帐 总经理请款 报帐②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出⑤审批 ②审批 费用 部门特例事项经营 部门⑦审批 ⑦审批.部门负责人： 制表人：：1；本表由各部门填写,在每月 30 日前交财务处〔遇节假日顺延〕；2；如果请款人员未按时限规定报账, 已向财务处提交情况说明并经批准的,应在备注栏加以说明.年 月 日说明：本请款单在使用时,请现金和支票；汇票不能同时用一 X 请款单,只能办理其中一项.年月日部 门 报销人 职别 课题编号出差事由： 出差天数 天 其中病事假 天出差时间 起讫地点 乘机费 车船费 市内车费 住宿费 其他 出差津贴 住宿津贴 小计月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日合 计 ——预借旅费： 元 缴回余款： 元 补付金额： 元 大写金额： 部 门 审 批 部门负责人 归口部门 审 批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人部 门 请款事由1．现金请款方式2．支票；汇票部 门 审 批归口部门审 批 部门负责人 财 务 审 批审核会计总经理请款人金额：￥ 金额：￥收款单位： 开户行与账号： 票据：复核会计 课题编号财务负责人职别大写金额： 大写金额：单位：元单位:元.总经理年 月 日单位：元######年月日单位：元请款时间说明：各项支出合计〔大写〕：对付款〔小写〕：大写金额：部门负责人: 部门负责人:审核会计:总经理年月日至年月日项目名称 工作计划 日期车船费 住宿费 款待费12部 门报销人 职别 课题编号 费用支出项目金额〔小写〕 请款时间请款金额说明：合 计 各项支出合计〔大写〕退还结存数〔小写〕： 大写金额： 应补付款〔小写〕：大写金额：部 门 审 批归 口 部门审批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人总经理部门审批 归口部门审批 财务审批 复核会计: 财务负责人:领款人金额〔小写〕业主/客户 名称课题编号请款金额其它 合计负责 人费用支出项目 出差时间：经费预算出差人：序 号 合计职别部门3所长：请款人：说明：本表由请款人填写,一式二份,部门自存一份,请款时附在请款单后交财务处一份.出差人： 出差时间：年月日至年月日所长：报销人：说明：本表由报销人填写,一式二份,部门自存一份,报帐时附在请款单后交财务处一份.市内差旅费报销单附件：所长： 分管所领导： 部门负责人： 报销人:序 时间 起讫地址 出差事由 交通费〔元〕号预算执行车船费 预 执 算 行住宿费 预 执 算 行款待费 预 执 算 行预算 执行 执行预算 执行预算项目名 称负工作结果 责人序 号12 3 4 5 6业主/客 户名称其它 合计部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作计划出差内容费用预算差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计拟达到的目的签字： 签字： 签字： 签字： 申请人：签字： 签字： 签字： 签字： 申请人：部门： 经办人： 职别： 年 月 日费用支出合计餐费 娱乐 礼品 其他原 因①理由〔为什么？〕 ②解决什么问题？ ③结果是什么？款待客户单位与##；职务 〔一；二；三……〕〔手机〕部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作情况出差内容费用执行情况差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计达到的目的.审批：报销人：年 月 日单位：元课题编号费用超支合计合计超支理由：部门负责人意见： 财务部意见： 总经理审批：部门名称费用支出项目费用报销标准超标准金额支出金额报销人职别。
公司财务全套流程表格
公司财务全套流程表格
1. 财务预算表格，包括资金收入、支出、投资等方面的预算表格，通常涉及到年度、季度或月度预算。
2. 资金管理表格，包括资金流入流出的记录、资金调拨、资金
使用情况等，以及相关的审批流程。
3. 成本控制表格，包括各项成本的核算表格，涵盖原材料成本、人工成本、间接费用等，用于控制成本支出。
4. 报销审批表格，包括员工报销的审批流程，包括差旅费、办
公用品采购、业务招待费等方面的报销审批。
5. 财务报表表格，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财
务报表，用于反映公司财务状况和经营业绩。
以上列举的内容只是公司财务全套流程表格可能包含的一部分，实际情况会根据公司规模、行业特点、财务管理体系等因素而有所
不同。
在实际应用中，这些表格可能会根据具体情况进行定制和调
整，以满足公司的实际管理需求。
希望以上内容能够帮助你对公司财务全套流程表格有一个初步的了解。
财务费用报销及付款流程图
报销及付款单据整理粘贴填写《费用报销及付款申请单》
部门经理审核财务部审核
财务部对审核符合要求的报销单据统
一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理
费用报销单
报销发票及单
据
出差审批单
借款单
付款申请单
购销合同
财务部出纳根据总经理批准的报销单据或付款申请单据准备款项。
出纳员
费用报销单
报销发票及单
据
出差审批单
借款单
付款申请单
财务部出纳通知经办人，报销领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。
如果是代
领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。
如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.经办人员
费用报销单
付款申请单
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和
公司财务制度要求进行相应的帐务报
表处理。
会计财务报表
准备报销及付款款
项
通知经办人领款或已支付申请款项总经理审核
财务报表处理。
财务报销制度和流程模板
财务报销制度和流程模板
一、报销制度
1.报销主体
完成相关工作任务后，有需要报销费用的员工均有资格进行报销。
2.报销项目
（1）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食费、公关费等；
（2）应酬费：包括招待费、送礼费等；
（3）会务费：包括会议费、活动费等；
（4）业务费：包括咨询费、培训费等；
（5）加班费：如有加班，按原则可列入报销范围；
（6）其他与本公司正常经营、履行合同产生的直接费用等；
3.费用报销标准
（1）差旅费及应酬费按部门经理签字批准标准报销；
（2）会务费及业务费按具体任务所需费用报销标准报销；
（3）加班费按月出勤情况实际发放；
（4）其他费用按相关发票报销。
4.报销流程
（1）领导审批：申请人提出报销申请，所在部门负责人审批；
（2）财务审核：财务根据所报销项目、金额、报销凭证等情况进行审核；
（3）高层审批：报销金额较大（1万元以上）的报销，需在负责人审批和财务审核后，经总经理审批签字；
（4）发放报销：财务核对无误后发放报销金额。
二、报销流程模板
序号 | 报销流程 | 执行操作 | 时限
1 | 报销人提交报销申请 | 申请人填写《报销申请单》 | 无
2 | 部门负责人审批 | 负责人按照相关规定审核 | 5个工作日
3 | 财务审核 | 财务根据所报销项目、金额及报销凭证等情况审
核 | 3个工作日
4 | 总经理签字 | 报销金额较大需办理总经理签字 | 3个工作日
5 | 发放报销 | 财务核对无误发放报销金额 | 5 个工作日。
(完整版)最全财务管理流程图
财务部 综合部
B
任务概要 财务部 C
报销管理 各部门 D
报销人填写 报销单据
2
审批
审核
审核
部门经理审核
3
4
5
每月核查
报销
签字清账
登帐
每月核查
编制月度明细表
3
三、记账工作流程图
记账工作流程图
部门
总经理
节点
A
1
财务部 综合部
B
任务概要
会计 C
记账管理 出纳 D
2
收集凭证
整理
凭证
3
编制记账
凭证
4
现金、银
生成
登记明细
行日记账
总表
分类账
5
6 登记总账分 类账
7
8
9 核查
10 11
12
核查
生成报表
编制各项明 细表
存档
13
4
报税管理流程图
部门
总经理
节点
A
1
2 审批
四、报税工作流程图
财务部 综合部 B
审核
任务概要 会计 C
报税管理 出纳 D
核算税款
每月 1~15 号报税
纳税申请
3
编制纳税申报表
4 5
每季核查
1
审批
审核
印章使 用申请
2
3
4
5
每季核查
每季核查
使用
登记 编制季度使用 情况登记表
9
九、资质管理工作流程图
资质管理工作流程图
部门 总经理/分管领导
节点
A
部门名称 综合部 B
财务部 财务部 C
学校财务工作的报账流程模板
学校财务工作的报账流程模板一、报账申请1. 报账人员将申请表格填写完整，包括报账事由、费用明细、金额等必要信息。
2. 需要提供相关发票、凭证等支持文件，并确保其真实有效。
3. 报账申请表格需由报账人员签名确认，并经所在部门负责人审批。
二、预算控制1. 经费审批人员收到报账申请后，核对预算余额，确保报账金额在预算内。
2. 如报账金额超过预算限额，需向上级申请额外预算，并附上合理的理由和资料。
三、报账审批1. 经费审批人员对申请表格、支持文件进行审核，并根据结果进行审批。
2. 若审批通过，需将签字审批意见记录在报账申请表格上，并通知财务部门进行下一步处理。
四、财务处理1. 财务人员收到审批通过的报账申请后，核对相关信息并录入财务系统。
2. 对于不同类别的费用，财务人员需按照相应的规定进行入账和核算。
3. 如需提供支票、转账等付款方式，财务人员确保相关手续完备，以确保准确支付。
五、审核复核1. 财务部门核对报账申请表格、支持文件与财务系统录入信息的一致性。
2. 如发现错误或不符合规定情况，及时通知报账人员进行修改或提供补充文件。
六、报销流程1. 财务人员根据报账申请和付款凭证，制作报销凭证。
2. 报销凭证由报账人员签字确认后，归档存档，并进行会计凭证的制作和登记。
七、存档管理1. 报账申请表格、支持文件、报销凭证等相关文件由财务部门进行存档管理。
2. 存档文件需按照一定的分类和时限进行整理和保管，以备查阅和核实。
八、审计和监督1. 学校定期进行财务审计，对财务报账流程进行监督和审核。
2. 学校领导、财务部门和审计部门共同参与，确保流程的规范和透明。
以上所述为学校财务工作的报账流程模板，按照该模板执行报账流程，可保证财务事项的准确性和合规性。
请各相关部门严格按照该模板进行操作，并及时进行反馈和改进，以确保学校财务工作的顺利进行。
一套完整详细的公司财务流程图
一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程<一>现金收付1、收现根据会计岗开具的收据<销售会计开具的发票>收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据<发票>上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联<或发票联>给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗<水电费、代收款项> 管理费用岗<其他应收款>销售核算岗<货款>成本核算岗<加工费、材料款>注：<1>原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
<2>随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现<1>费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核<2>人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款<包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项>——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票<或凭建行存折>提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：<1>下午下班后,现金库存应在限额内。
公司财务制度及流程模板
公司财务制度及流程模板一、概述公司财务制度是规范公司内部财务管理和运作的基本依据，是公司财务管理的核心。
良好的财务制度能够有效规范公司的财务活动，保障公司财务安全，提高财务管理效率。
本文将介绍公司财务制度及流程模板，在实际应用中可根据公司的具体情况进行调整和完善。
二、财务制度1. 财务管理目标公司财务管理的基本目标是实现财务安全、盈利增长和风险控制。
为实现这些目标，公司制定了以下财务管理制度：2. 财务管理组织架构公司财务管理组织架构包括财务部门及其职责分工、财务控制和监督机制等。
具体组织架构如下：•财务部门：负责公司整体财务管理工作，包括会计、税务、成本管理等；•财务主管：负责具体的财务管理工作，协调各部门间的财务事务；•财务审核组：负责对公司财务报表和资金流动情况进行审核。
3. 财务流程公司财务流程主要包括审批流程、报销流程、票据管理等方面的内容。
以下是公司的标准财务流程模板：3.1 审批流程•各部门提出经费申请；•财务主管审核申请内容及合规性；•负责人审批经费申请；•财务部门拨款。
3.2 报销流程•员工填写报销单，附上相关票据；•财务主管审批报销单；•财务部门核对报销单和票据；•财务部门安排付款。
3.3 票据管理流程•公司收到票据后，及时登记入账；•财务部门对票据进行分类存档；•定期对存档票据进行检查。
三、总结公司财务制度及流程模板对于公司的财务管理至关重要。
通过建立健全的财务制度和流程，可以有效提高公司的财务公开透明度，规范公司的财务管理行为，保障公司的财务安全。
公司应根据自身情况不断完善和调整财务制度，以适应企业的发展需求。
财务报账流程及相关表格模板
财务报账流程及相关表格模板一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒臵；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：1. 费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2. 费用报销人粘贴好附件并签字3. 报销人送报销单给本部门负责人复核4. 财务部会计审核 5. 部门负责人审批6. 出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法截图正明。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由请款办公用品备用金，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
五、数字大小写字样：小写： 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零请款报帐审批权限表注：1；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核（或审批），必须有授权委托书送财务处备案。
如无授权委托书则必须电话通知财务处对请款事项的审核（或审批）的意见，签“电话同意”无效。
请款人员不按规定时限报账情况统计表部门负责人：制表人：说明：1；本表由各部门填写，在每月30日前交财务处（遇节假日顺延）；2；如果请款人员未按时限规定报账，已向财务处提交情况说明并经批准的，应在备注栏加以说明。
财务管理制度报账流程模板
一、报账概述为规范公司财务管理工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本报账流程模板。
本流程适用于公司内部各部门、各项目的正常报账活动。
二、报账流程1. 报账申请（1）报销人根据实际发生费用，填写《报账单》，详细列明费用项目、金额、用途、日期等信息。
（2）报销人将《报账单》及原始凭证提交给所在部门负责人审批。
2. 部门负责人审批（1）部门负责人对《报账单》及原始凭证进行审核，确保内容真实、完整、合规。
（2）部门负责人签署审批意见，如有疑问，可要求报销人补充说明。
3. 财务部审核（1）财务部对《报账单》及原始凭证进行再次审核，确保内容真实、合规。
（2）财务部对《报账单》及原始凭证进行核对，如有不符，要求报销人更正。
4. 财务部审批（1）财务部负责人对《报账单》进行审批，签署审批意见。
（2）财务部根据审批意见，办理报销手续。
5. 出纳支付（1）出纳根据财务部审批意见，支付报销款项。
（2）出纳开具《收据》并交给报销人。
6. 报账归档（1）报销人将《收据》及相关原始凭证交财务部归档。
（2）财务部对报销资料进行整理、归档，确保档案完整、安全。
三、特殊情况处理1. 如报销人无法提供原始凭证，需提供相关证明材料，经财务部负责人审批后，可予以报销。
2. 如报销金额较大，需经公司领导审批后方可报销。
3. 如报销事项涉及保密，报销人需签署保密协议。
四、报账期限1. 报账人应在费用发生后的30个工作日内提交报账申请。
2. 财务部应在收到报账申请后的5个工作日内完成审核、审批、支付等手续。
五、附则1. 本流程适用于公司内部各部门、各项目的正常报账活动。
2. 各部门、各项目应严格执行本流程，确保财务管理工作规范、高效。
3. 本流程由财务部负责解释和修订。
4. 本流程自发布之日起实施。
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财务流程
一、出纳岗位流程
（一）款项的收付
1.收款
收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据
（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求
A.填写收款日期（必须为收款当日）；
B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；
C.填写具体的收款方式；
D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；
E.小写金额的填写需要与大写金额一致；
F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”；
5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程
A.经办人/收款人签字；
B.如有审核人亦需签字；
C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；
D.财务记账。
图2 多栏式收据
（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项
A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；
B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；
C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；
D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；
E.小写金额合计时，前边得有“￥”；
F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
（3）有效的收据需注意的事项
A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；
B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；
C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；
D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
2.付款
付款时我们一般习惯按照经济业务的不同来填写相应的单据。
图3 借款单
借款单是在公司职员出差/购买办公用品等需要预借款的时候填写的单据，其款项支出将不会直接为公司带来经济利益，属于费用类开销。
（1）借款单填写的注意事项
A.时间/金额的填写规范参照收据的填写方式；
B.借款人为填写单据的人员，借款单不得代为填写；
C.如需转账时填写收款单位/个人名称栏，如果是单位，必须为该单位的全称，不得简写或有错别字，如果是个人，需填写身份证的名称；
D.开户行尽可能填写详细，有开户行行号最佳；
E.借款理由尽可能详细。
（2）借款单审批流程
A.借款人签字；
B.根据权限选择部门经理/总经理签字；
C.财务复核；
D.出纳打款并加现金/银行盖付讫章。
图4 付款申请单
付款申请单是在采购商品时需要填写的单据，其款项支出将会为公司带来直接的经济利益，属于成本类开销。
付款申请单的填写方式/审批流程与借款单雷同。
二、费用报销流程
员工出差/购买办公用品等产生的费用将通过费用报销流程进行核算。
图5 费用报销单
1.费用报销单
费用报销单是报销的主要凭证。
（1）费用报销单的填写方法及注意事项
A.除原借款和应退（补）款两项外，其余可参考前边的票据填写方式；
B.原借款栏填写的金额为在费用发生前报销人员从公司借走的款项；
C.应退（补）款栏是借款减去报销金额后的数字。
（2）费用报销单
费用报销单的报销流程与借款单一致。
2.支出证明单
支出证明单是为了证明因特殊原因而导致发票无法取回的凭证。
图6 支出证明单
支出证明单的填写方法/报销流程均一致。
3.票据移交清单
票据移交清册的填写是将取回的带有国地税印章的发票进行整理分类填写后粘附在费用报
销单后的票据。
图7 票据移交清册
票据移交清单的填写方法
A.编号：如果一张移交清册不够用可附多张；
B.票据号码：发票的编号；
C.票据名称：火车票/餐费/住宿费/停车票/加油票等；
D.其他不变。
4.加/值班报销明细表
加/值班报销明细表的填写是根据公司制度因加/值班而给予补助而编制的内部表格。
图8 加/值班报销明细表（1）加/值班报销明细表填写方法
A.加班时间段：填写具体的加班时间段，具体到分钟；
B.小时数：具体的加班时点；
C.时补、餐补：根据公司制度计算时补及餐补；
D.其他：公司给予的其他补助；
E.合计：时补+餐补+其他；
F.加班事由：申请加班的理由。
（2）加/值班报销明细表审批流程
A.报销人编制表格；
B.相关负责人签字审批。
5.出差补助清单
出差补助清单的填写是根据公司制度因出差而给予补助而编制的内部表格。
图9 出差补助清单
出差补助清单的填写方式及审批流程同加/值班报销明细表。
三、库管岗位流程
（一）产品的领/退
1.产品的领取及退换
领/退产品单又称出/入库单，产品的领取与退换需要填写领/退产品单。
图10 领/退产品单
（1）领/退产品单的填写方法及注意事项
A.编号：如果一次性产品领取品种较多，可填写多张，按序填写；
B.日期：领/退产品当日，不得提前或推后；
C.领/退部门：产品的使用部门；
D.领/退单号：自该表格开始填写之日起，库管人员应连续编号，不得断号、重号，以备日后登记台账/对账使用；
E.领产品/退产品：根据业务需要进行选择；
F.品名：领取物品的名称（需与库存登记名称一致，不得填写简称、别称）；
G.规格：同一产品不同型号的区分；
H.产品编号：产品入库时的编号；
I.领/退数量：领/退人需要领取或者退货的数量；
J.收/发数量：库管实际收/发的数量；
K.领/退产品用途及说明：尽可能具体；
（2）领/退产品单的审批流程
A.由领退人/代理人/库管在记录人处签字；
B.领退人签字；
C.领退人签字；
D.主管领导签字；
E.库管收/发产品并签字。
2.领/退名单登记
产品领用记录表是为了记录并汇总各部门/个人对产品流向的登记。
图11 产品领用记录表
3.库存台账的登记
库存产品日报表是为了便于汇总合计而登记的报表。
图12 库存产品日报表
库存产品月报表是对日报表的汇总，是为了便于清点合计而登记的报表。
图13 库存产品月报表
（二）产品的购进
1.产品购进登记表
产品购进登记表是产品在采购入库时登记的表格。
图14 产品购进登记表
（1）产品购进登记表的填写及注意事项
A.编号：如果一次性入库产品种类较多可填写多张表格，需连续编号；
B.时间：入库当日时间；
C.交货单位编号：对供应商进行编号（需要前期连续）；
D.供应商名称：可写简称但是如果名称相同需明确区分；
E.产品名称、规格：产品的全称，产品入库时的名称直接影响到产品领用、销售时的名称使用；
F.产品编号：与库房中的产品编号连续（不得跳号，断号，重号）；
G.单位/数量：计量单位得统一，同一产品之间不得有多种计量单位，明确产品的数量；
H.单价、金额：采购成本的核算（相关人员后续补充亦可）；
2.产品购进日报表
产品购进日报表是根据购进登记表汇总登记的当日台账。
图15 产品购进日报表产品购进日报表的填写及注意事项
A.产品编号/名称、规格：入库时的编号及名称；
B.昨日结存：必须与前一日库存数一致；
C.今日购进、今日退货：产品购进登记表的汇总；
D.今日结存：昨日结存+今日购进-今日退货；
E.增减：与原库存相比，数量的变化。
3.产品购进月报表
产品购进日报表的汇总。
图16 产品购进月报表4.产品购进记录表
根据供应商分类，登记购进明细。
图17 产品购进记录表
（三）产品的销售
1.收货款报告表
收货款报告表是销售人员每发生一笔销售业务而登记的一类表格。
图18 收货款报告表
2.欠款确认书
欠款确认书是在销售业务发生后，款项暂时无法收回，与客户签收的一种凭证。
图19 欠款确认书
3.产品需求预算表
产品需求预算表是销售人员预计对产品的需求量的一个估算，报备管理部门及库房保管人员及时补充库存而编制的。
图20 产品需求预算表
四、其他应用报表
（一）物品的保管
1.低值易耗品的保管
（1）低值易耗品及办公用品需求预算表
图21 低值易耗品及办公用品需求预算表（2）低值易耗品及办公用品购进月报表
图22 低值易耗品及办公用品购进月报表
（3）低值易耗品及办公用品领用记录表
图23 低值易耗品及办公用品领用记录表
2.固定资产的保管
（1）固定资产需求预算表
图24 固定资产需求预算表（2）固定资产明细表
图25 固定资产明细表
（二）保险柜的使用
1.保险柜清单
图26 保险柜使用明细2.保险柜使用明细登记表
图27 保险柜使用明细登记表。