境外投资可行性研究报告.docx

X X X X有限公司

投资设立

项目可行性研究报告

XXXX有限公司

2016年 12月

目录

第一章项目概况 (11)

第二章项目背景及意义 (33)

第三章市场分析 (33)

第四章项目实施计划 (44)

第五章投资方案 (55)

第六章项目风险分析及对策 (66)

第八章项目结论 (77)

第一章项目概况

一、投资项目概况

XXXX有限公司(以下简称“XXXX”)，拟与共同投资设立美国 Unit Inc.公司（以下简称“公司”）。初步拟XXXX公司投资总金额为万美元。

二、公司基本情况

1.基本信息

企业名称：

注册地址：

企业类型：Inc.（有限公司）

成立日期：

经营范围：

三、投资项目总体评价

本次股权投资项目的实施，契合了XXXX的发展战略，将实现XXXX公司电子产品或其他产品产业链条的延伸和业务规模的扩张，完善全球产品开发、销售渠道，同时大大提升了XXXX国际化管理和运营水平，提高XXXX企业在经济全球化大环境下的核心竞争力。

本次投资虽然存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但如XXXX公司能够对相关风险进行全方面多角度的充分认识，同时采取积极措施和不同的应对方案，未雨绸缪，加以防范和控制，足以确保本项目的成功实施并取得预期的汇报。

从财务分析的角度来看，XXXX完成投资后，获得公司80%的股权，而出现损失的可能性极低。公司为新设公司，经营正处于起步状态。鉴于公司地处美国加利福尼亚州，该地区拥有政治、经济、教育、科技等多方面得天独厚的优势地位。因此此次投资项目将具有较好的投资回报。

第二章项目背景及意义

一、项目背景

XXXX公司在国内主要运营电子信息产品的开发及销售产业。为了能够更好的立足国内，面向全球；在经济体系全球化的今天，XXXX通过投资设立美国公司，能够利用其优势地位，进一步开拓国际市场。同时，XXXX公司能够在提供电子产品销售等服务的基础上，拓宽产业链：提供除电子产品服务类以外的多种产品的中介、分销等服务产业。

二、项目意义

进行境外投资项目，如果能够成功实施本次投资，XXXX公司能够在2至3年，甚至更短的时间内，利用加州这一优越的地理位置，实现对北美和南美全球最大销售市场的覆盖，同时获得在全球范围内运营一家较大规模跨国公司的宝贵经营，有利于实现国内国际两个市场、中西两种管理理念、内外两种销售模式双向互动，从而进一步实现国内企业销售模式、净利润水平、以及市值的大规模提升，并为最终成为位居国际前列的服务类企业打下良好的基础。

总结为四点：（1）提升在国际市场的影响力；（2）形成在行业关键领域的核心竞争力；（3）拓宽XXXX公司其他产品的销售渠道；（4）提升管理和运营水平，实现“走出去”并为成为国际一流企业的战略目标。

第三章市场分析

公司投资市场前景分析

公司地处美国加州，该地区对投资而言具有政治、经济、人文等多方现优势地位。尤其对于电子服务业来说，在全美100家发展最快的高科技公司中, 有39家在加州, 仅硅谷一地的高科技产品出口就占全美三分之一；美国将近一半的生物科技就业在加州, 全美近30%的生物工程公司总部在加州, 医疗器械和测量控制仪器的产量占全美的20%；加州的环保行业产值占全美市场的17%；在风险投资领域，加州的硅谷一地便吸引

了全美52%的高科技风险投资金额。2008年《财富》杂志公布的全美500强企业中，52家在加州，其中包括着名的高科技企业及网络公司如：英特尔、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。与此同时，加州的中小企业十分活跃，90%以上的出口单位属于中小型企业。?这些大中小企业也成为XXXX在境外投资的重点合作对象。

另外，加州拥有多所世界知名大学，包括加利福尼亚大学、加州理工学院、斯坦福大学、旧金山大学等私立大学，都能够为企业源源不断输送人才。

第四章项目实施计划

一、投资方案

XXXX公司拟用自有资金万美元（折合人民币约万元），对美国公司投资投资，投资完成后公司将占有公司80%的股份。

为有效控制交易风险，此次海外投资项目的结构设计考虑分步投资的方案。有利于掌握资本运作的主动权。未来XXXX公司也可以根据公司的实际经营业绩和发展情况择机分步投资剩余股份，或保持目前参股地位不变。

二、交易协议的主要内容

投资协议主要包括股份投资条款和运营条款两部分。

投资条款：约定XXXX以投资方式，获得新设公司 %的股权。运营条款：规定公司未来的董事结构。

投资条款如下：

第一条拟设公司甲、乙双方协商，拟共同投资设立一家有限责任公司，拟

设公司名称暂定为（拟设公司名称最终以当地公

司注册机关核准的名称为准），该公司注册地为美国加利

福尼亚州。

第二条投资安排 1 拟设公司注册资本为万美元（折合555.56万人民

币），由甲、乙双方以现金出资。

2 甲方以现金万美元出资，占拟设公司注册资本

的%。

3 乙方以现金万美元出资，占拟设公司注册资本的%。

运营条款如下：

拟设为公司董事。

三、投资互补性分析

XXXX公司与公司具有较强的优势互补性，双方在产品开发、生产供应、市场资源方面均可以优势互补，在采购成本、营销成本、品牌效应和人力资源方面可以充分发挥协同、整合效应，形成XXXX在国际服务类行业的核心竞争力。

第五章投资方案

一、投资总额

XXXX拟用自有资金万美元（折合人民币约555.56万元）对美国公司投资。并获得公司 %的股份。

二、资金来源

XXXX公司利用自有资金自筹本次投资所需要的资金。

三、投资计划及期限

XXXX公司与XXXX公司建立共管账户，自《合作协议书》签订之日起12个自然月内完成全部投入。