新华传媒2018年现金流量报告-智泽华

新华传媒2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 新华传媒2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为494,799.44万元，与2017年的313,167.68万元相比有较大增长，增长58.00%。企业的主要现金来源项目是收回过去投资和变卖现有资产，占企业当期现金流入总额的55.08%。企业处于投资结构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。经营业务产生的现金流量为132877.25万元，约占企业当期现金流入总额的26.85%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2018年经营现金收益率为38.82%，与2017年的11.97%相比有较大幅度的提高，提高26.85个百分点。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为484,304.81万元，与2017年的316,107.73万元相比有较大增长，增长53.21%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为对外投资，占现金流出总额的64.93%。