出纳现金流量记账表
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运泽防城分公司
现金日记账
日期：
上日结余： 资金类别 序号 内容摘要 本日收入 本日支出
（负责清点对账） 经ห้องสมุดไป่ตู้人 备注
1、现金
合计
本日结存：
制表人：
财务经理：
总经理：
运泽防城分公司
银行存款日记账
日期：
上日结余： 资金类别 序号 内容摘要 本日收入 本日支出
（负责清点对账） 经手人 备注
银行存款
合计 制表人： 财务经理：
本日结存： 总经理：
现金日记账
日期：
上日结余： 资金类别 序号 内容摘要 本日收入 本日支出
（负责清点对账） 经ห้องสมุดไป่ตู้人 备注
1、现金
合计
本日结存：
制表人：
财务经理：
总经理：
运泽防城分公司
银行存款日记账
日期：
上日结余： 资金类别 序号 内容摘要 本日收入 本日支出
（负责清点对账） 经手人 备注
银行存款
合计 制表人： 财务经理：
本日结存： 总经理：