财务三张表

销售量 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
进 价 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
进货成本 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
红色数字需要自己 填写，黑色系自动
⑤0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
⑥0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
赊购支出
管理成本
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
现
销售成本
5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855
金
流
出
1
5000 15
75000 200 13 2600 1000 15
15000 300 79
23700 0 0 0 0 0 0
2
4500 15
67500 200 13 2600 400 15 6000 310 79
24490 0 0 0 0 0 0
3
4000 15 60000 180 13 2340 400 15 6000 250 79 19750 0 0 0 0 0 0
0 2000 110410 30890
0 2000 111760 48370
0 2000 112735 6715
0 2000 114135 9915
0 24000 1294570 58715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-36185 -7195 -18405 -19090 -1465 11485 5665 28015 30890 48370 6715
金
赊销收入
流
贷款
0
入
其他流入现金
150000
可支配现金(A) 现金采购支出(列出项
目)
① 内部员工
②
看房顾客及周边 业主
③ 配送
266300
3800 50
1500
147985
4000 50
1500
134870
4000 60 2000
121000
4000 100 1500
128505
4000 90
1500
150 30 4500 360 0.5 180 200 5 1000 150 30 4500 0 3.9 0
4500 30
135000 200 0.5 100 400 5 2000 310 30 9300 0 3.9 0
4000 30 120000 180 0.5 90 400 5 2000 250 30 7500 0 3.9 0
0 580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Fra Baidu bibliotek
0
0
0
0
0
0
0
0
4000 100 1500 6600 0
4000 90
1500 9000
0
4000 100 1500 7800 0
4000 100 1500 5400 0
4000 150 2250 9000
0
4000 225 2250 9000 0
4000 225 3000 9600
6000 30 180000 200 0.5 100 300 5 1500 180 30 5400 0 3.9 0
6800 30 204000 300 0.5 150 450 5 2250 300 30 9000 0 3.9 0
7000 30
210000 450 0.5 225 450 5 2250 300 30 9000 0 3.9 0
月底现金(A-B)
47395 46780 34955 22445 27560 45625 57870 92465 131935 188885 204180 1074410
—
内部员工 看房顾客及周
边业主 配送
团购订单业务
0
销售量 进价 进货成本 销售量 进价 进货成本 销售量 进价 进货成本 销售量 进价 进货成本 销售量 进价 进货成本
0 2000 99985 -36185
0 2000 107785 -7195
0 2000 106495 -18405
0 2000 105135 -19090
0 2000 107525 -1465
0 2000 106335 11485
0 2000 103935 5665
0 2000 108335 28015
3800 30
114000 205 0.5
102.5 600 5 3000 220 30 6600 0 3.9 0
5000 30
150000 220 0.5 110 300 5 1500 300 30 9000 0 3.9 0
6000 30 180000 260 0.5 130 260 5 1300 260 30 7800 0 3.9 0
145380
4000 100 1500
155225
4000 100 1500
194220
4000 150 2250
233765
4000 225 2250
292065
4000 225 3000
308335
4000 300 3000
④ 团购订单业务 1500 9300 7500 6600 9000 7800 5400 9000 9000 9600 10500
8000 30 240000 450 0.5 225 600 5 3000 320 30 9600 0 3.9 0
5000 30
150000 600 0.5 300 600 5 3000 350 30
10500 0 3.9 0
5000 30 150000 650 0.5 325 600 5 3000 400 30 12000 0 3.9 0
合计
66100 —
991500 3915 — 49175 5960 — 89400 3490 — 275710
0 — 0 0 — 0
⑧ 合 计
平均单价 月销售额 销售总量 销售总收入
6500 5410 4830 116300 100590 88090
4825 5820 6780 6680 7850 8200 9370 6550 86045 106060 117820 109600 136350 141300 160130 119450
销售收入预测（12个月）
销售情况 月份
销售的产品或服务
① 内部员工
②
看房顾客 及周边业
③ 配送
④
团购订单 业务
⑤0
⑥0
⑦
销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量
0 9915
0 58715
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
月初现金
0 47395 46780 34955 22445 27560 45625 57870 92465 131935 188885
现
现金销售收入
116300 100590 88090 86045 106060 117820 109600 136350 141300 160130 119450
4
5
6
7
8
9
10
11
12
86045 106060 117820 109600 136350 141300 160130 119450 124050
1000 5855 4000
0 79500
0 580
1000 5855 4000
0 79500
0 580
1000 5855 4000
0 79500
0 580
0
4000 300 3000 10500 0
4000 200 3000 12000 0
合计
1405785
12000 70260 56200
0 954000
0 6960
0 0
4000 200 24500 97200 0
⑥0 其他支出 总成本
利润 企业所得税 个人所得税 其他（定税） 净收入(税后)
现金流量计划
4
3800 15
57000 205 13 2665 600 15 9000 220 79
17380 0 0 0 0 0 0
5
5000 15
75000 220 13 2860 300 15 4500 300 79 23700
0 0 0 0 0 0
6
6000 15 90000 260 13 3380 260 15 3900 260 79 20540 0 0 0 0 0 0
6650 124050
79465 1405785
销售和成本计划
金额（元） 月份 项目
销售 成 本
含税销售收入
流转税及附加税费
销售净收入
管理成本
销售成本
采购成本
研发成本
人力成本
生产成本
财务成本
贷款利息
保险费
登记注册费
原材料(列出项目)
① 内部员工
②
看房顾客及周 边业主
③ 配送
④ 团购订单业务
⑤0
1
2
3
12
204180 124050
328230
4000 200 3000 12000 0 0
1000 5855
合计
— 1405785
0 150000
—
47800 1650 24500 97200
0 0
12000 70260
现
金
财务成本
56200
56200
流
研发成本
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
出
人力成本
79500 79500 79500 79500 79500 79500 79500 79500 79500 79500 79500 79500 954000
23700 0 0 0 0 0 0
8000 15 120000 450 13 5850 600 15 9000 320 79 25280 0 0 0 0 0 0
5000 15
75000 600 13 7800 600 15 9000 350 79
27650 0 0 0 0 0 0
12
5000 15 75000 650 13 8450 600 15 9000 400 79 31600 0 0 0 0 0 0
63800 100590 88090
1000 5855 4200
0 79500
0 580
1000 5855 4000
0 79500
0 580
1000 5855 4000
0 79500
0 580
0
0
0
0
0
0
3800 50
1500 1500
0
4000 50
1500 9300
0
4000 60 2000 7500 0
7
8
9
10
11
6000 15 90000 200 13 880 300 15 4500 180 79 14220 0 0 0 0 0 0
6800 15 102000 300 13 3900 450 15 6750 300 79 23700 0 0 0 0 0 0
7000 15
105000 450 13 5850 450 15 6750 300 79
生产成本
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
0
0
登记注册费
0
0
设备
45500
45500
其他(列出项目)
24000
24000
税金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
现金总支出(B)
218905 101205 99915 98555 100945 99755 97355 101755 101830 103180 104155 105555 1333110
1000 5855 4000
0 79500
0 580
1000 5855 4000
0 79500
0 580
1000 5855 6000
0 79500
0 580
1000 5855 6000
0 79500
0 580
1000 5855 6000
0 79500
0 580
1000 5855 6000
0 79500