合同管理_录入规范_草稿

用友合同录入规范

下面手册的主要内容是合同管理中合同的新建、录入、生效、变更、结算、结案。

《合同管理》产品可以提供各种类型合同，主要包括普通合同、主子合同、应收应付合同和购销类合同。在下面的手册中，讲的是应收类合同的操作过程。

一、新建合同

第一步：建立合同

在【合同导航】或【合同工作台】中点击【增加】按钮建立一张新的合同。

第二步：合同设置

新建合同时，弹出【合同设置】窗口，用户进行选择设置。(工程技术服务合同)

按【确定】保存当前设置。

二、录入合同内容

在合同工作台中录入合同内容，合同包括以下几个重要方面的信息：合同概要、合同标的和合同附件。

·合同编码：录入必填。

·合同名称：录入必填。

·合同类型：参照【合同类型设置】，必填。（一般为工程技术服务合同）

·合同性质：根据【合同类型】带入，不可修改。

·主合同编码：录入或参照，可为空。

·所属合同组：录入或参照，可为空。

·对方单位：参照【客户档案】，必填。

·对方负责人：录入，可为空。

·合同签订日期：

（1）录入合同时，合同双方都已盖章确认或客户审核通过，录入收到合同或系统审核通过的日期。

（2）录入合同时，若只有我方盖章确认，则暂不录入签订日期，等收到双方确认的合同后，做一张【合同变更单】（详见合同变更）。

·合同开始日期：合同上约定的开始时间，若未约定，以项目实际开工日期为准，必填。

·合同结束日期：合同上约定的结束时间，若未约定，以项目实际结束日期为准，必填。

·币种：默认为本位币（一般为人民币）。

·汇率：根据【币种】带入。

·收付计划方向：根据【合同类型】带入。

·部门：项目所属的部门，参照【部门档案】，必填。

·业务员：项目所属的项目经理，录入或参照【职员档案】，必填。

·保修期：可为空。

·业务类型：可为空。

·合同描述：可为空。

·创建人、创建日期、生效人、生效日期、结案人、结案日期：根据当时的操作员及日期自动带入。

根据【合同标的】（标的明细）带入，不可修改。

·合同总金额：【合同标的】的含税金额原币合计。

·合同执行金额：【合同标的】的执行含税金额原币合计。

·合同总数量：合同末级标的数量合计。

·合同执行数量：合同末级标的执行数量合计。

·项目大类：参照【项目大类】选择[00]带入，必填。

·对应项目编码：参照【项目档案】带入，必填。

·标的编码、标的名称、来源、项目分类编码根据[项目大类][对应项目编码]自动带入。

·数量：录入，必填。

·税率%：录入百分比，入6代表6%，必填。

·含税原币单价：手工录入数据，必填。

·无税原币单节、无税原币金额、含税原币金额：根据其他已经输入的数据自动计算。

·附件路径：参照，必填。

若合同双方都已盖章确认，上传双方确认的合同扫描件；

若只有我方盖章确认，上传我方确认的合同扫描件，等到收到对方盖章的合同后，做一张【合同变更单】重新上传双方盖章的扫描件，填写【合同变更单】日期则为合同收到的日期。

三、合同生效

录入完整的合同信息后，必须经过审核生效后才能成为正式的合同。

四、合同变更

对于已经生效的合同，用户可以对合同进行变更；在变更单生效后，合同执行的内容包括“合同原始文件+所有生效变更单”。

第一步：在【合同工作台】窗口，对已生效未结案的合同，可以按【变更】进行合同变更，系统显示【合同工作台-变更列表】。存在未生效变更单时，不可新增变更单，即一张合同只能由一张未生效变更单。

第二步：按【增加】进入【合同工作台-变更】。

·合同签订日期：进入系统时选择收到合同的日期。

在【变更原因码】选择【调整签订时间（已收到时间为准）】。

·变更单号：根据变更单记录生成流水号。

·变更原因码：参照【变更原因码档案】带入，必填。

·变更申请人：录入。

·变更生效人：根据生效人员自动带入。

·变更制单人：根据保存人员自动带入。

·变更生效日期：根据生效日期自动带入。

·合同编码：不可修改。

·合同名称：根据合同带入，可修改。

·合同分组、主合同编码、保修期、质保金比例、质保金额度、合同描述：可为空。

·合同结束日期：根据合同带入，可修改，合同结束日期≥合同开始日期。

·可以修改【合同标的】、【标的明细】栏目，参见合同工作台【合同标的】、【标的明细】栏目说明。

·未执行数据的末级标的记录可以修改、删除，已执行的末级标的记录不可删除，但可以终止。

·有执行数据的末级标的，修改时有以下限制：

（1）金额控制型：合同金额≥执行金额/（1+允差%）

（2）数据控制型：合同数量≥执行金额/（1+允差%）

（3）单价控制型：不可修改单价

·【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款，用于文本参考，没有后续处理。

·附件内容：上传收到的双方盖章确认的合同扫描件。

·标志：双击显示“终止”，再双击取消。已执行的末级标的不可以删除，但可以终止，已终止的末级标的不可以变更、不可以在合同结算单中进行结算。

五、合同结算

签订合同，合同执行之后，开始合同处理的第三步——合同结算。合同结算主要包括合同结算单录入、合同结算单生效等业务处理。

第一步：在【合同结算单列表】中点击【增加】，弹出合同结算单单据卡片。