探路者2019年经营风险报告

0
825.73
-79.42 4,011.53
-78.96 19,069.15
0
5,337.7 106.83 2,580.74
11.16 2,321.58
0
107,566.31
0.16 107,392.07
2.41 104,861.53
0
内部资料，妥善保管
经营性负债增减变化表
第2页 共4页
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
35,326.6
5.94 33,346.27
-2.42 34,174.88
0
60,368.94
15.21 52,397.09
35.27 38,735.08
0
5,707.34
-62.09 15,056.44
42.57 10,560.85
探路者2019年经营风险报告
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
30,313.79
47.1 20,606.94
-17.6 25,009.39
0
7,357.54
-20.57 9,262.64
-32.75 13,773.94
0
5,062.59
-25.87 6,829.36
0
0
-100 881.72
-0.4 885.28
0
18,406.65
-13.96 21,392.09
-13.86 24,835.38
0
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
长期投资
10,155.04
-26.45 13,807.67
探路者2019年经营风险报告
-65.18 39,656.48
0
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为206,225万元，与2018年的195,134.54万元相比有 所增长，增长5.68%。
探路者2019年经营风险报告
探路者2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
探路者2019年盈亏平衡点的营业收入为118,279.77万元，表示当企业 该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。 营业安全水平为21.73%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 32,842.54万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业有较强的 承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2019年营运资金需求为62,071.51万元，与2018年的65,758.02万元 相比有所下降，下降5.61%。营运资金需求下降速度慢于营业收入，应注 意提高资金使用效率。
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要62,071.51万元的营运 资金，而企业的营运资本数额为206,225万元，营运资本能够满足企业经 营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为144,153.49 万元。
-63.75 18,841.88
0
1,596.61
1.45 1,573.8
-13.02 1,809.38
0
0
0
0
0
0
0
1,164.26
-65.36 3,361.31
-41.46 5,741.54
0
0
0
0
0
0
0
45,494.8
9.27 41,634.05
-36.12 65,176.13
0
4、营运资金需求的变化
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
探路者2019年经营风险报告
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
营运资本 所有者权益 非流动负债 固定资产
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
206,225
5.68 195,134.54
7.63 181,298.82
0
244,539.81
3.36 236,593.81
-9.84 262,421.95
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供62,071.51万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活 动的资金需求，经营业务是协调的。
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
0.22
55.Hale Waihona Puke Baidu9
0.14
141.3
0.06
0
6.26 644.56
-1.15
75.33
-4.66
0
1.3
48.15
0.88
-0.97
0.89
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 206,225万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称
2、财务风险
本企业无付息负债，不存在负债经营风险。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
118,279.77
-30.95 171,294.93
-40.06 285,759.07
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