资金调拨申请报告

资金调拨审批表

编号：20 年第号篇二：资金调拨制度

资金调拨管理制度

第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，制订本制度。

第二条公司实行资金集中管理。

第三条公司财务部负责资金调拨具体执行工作。

第四条资金调拨必须由公司或部门事先申请，财务部门核对事实，总经理批准后，方可执行。

第五条《资金申请单》必须以纸质形式记录在案，严禁口头、电话等无痕形式进行资金调拨申请与审批。如遇特殊情况，经总经理同意后，可进行资金调拨，但事后补填资金申请单，留存电话记录。

第六条资金调拨核算。各公司之间资金往来，必须明确资金权属关系、收益、使用期限，逐笔核算。

第七条日常业务资金调拨管理流程

（一）、借贷业务资金调拨

公司放贷业务经审贷会通过后，由投资部填写资金申请单，风险控制部签署意见，审贷会成员签字确认，财务部审核后，报总经理批准，财务部执行。

（二）、分公司之间资金调拨

先由分公司提出资金申请（传真或扫描文件），明确资金使用期限、利率、结算方式，财务部对口核实确认后，填制资金申请表，经总经理批准，财务部执行。

（三）、总公司调拨资金

总公司提出资金申请（传真或扫描文件），财务部对口核实资金用途、使用期限、利率、结算方式后，填制资金申请表，报总经理审批后，财务部执行。

第八条责任界定财务部门是公司资金的监管和执行部门，有权责保证公司资金的安全和合规调拨，严禁渎职行为。

第九条财务人员未按资金调拨管理制度，违反流程、越权、伪造资金调拨手续调拨资金者，界定为挪用公款或贪污，当事人负全责，公司一经发现，即期追究其经济和法律责任。