SAP FI-财务会计讲解
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47
公司代码段信息 -分录项排序
所需科目的借贷方详情 可以选择性地展示。 当将款项过帐到科目并展示 分录项时,需要 额外的储存空间和系统时间。
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48
会计号码 100000 公司代码 PAST
银行帐户
期限 借 贷 借贷余额 累积余额 C/f bal. 50,000.00 1 10,000.00 1,000.00 9,000.00 59,000.00 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 69,000.00 凭证号 借贷 凭证日期 货币金额 ... 20000000 SA 01/15/97 USD5,000.00 20000001 SA 01/15/97 USD1,000.0020000010 SA 01/28/97 USD5,000.00
FI-GL 总帐
总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。
FI-LC 合并
其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的 合并结果。这些合并结果显示了已合并公司作为独立经济单位 的财务状况。
FI-AP 应付帐款
A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理 的组成部分。
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33
会计科目表
会计科目表是R/3 中所有科目的汇总。每个公司代 码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。 具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个 会计科目表。 会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复 制到另一个公司。
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34
会计科目表的种类
基金管理
通过预算技术支持财务核算和控制。
差旅管理
差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅 费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制（CO ）与工资核算（HR Payroll）的结合保证了差旅费记帐、 纳税以及付款的准确和有效。
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23
总帐
主数据 交易
高维信诚资讯有限公司®
总帐科目主记录包含 2 个数据段：会计科目表段和 公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称 等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目 或 损益类 科目。该控制信息用于科目余额结转程序 ，并确定如何处理科目余额。 会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有 公司代码所共有的数据。 因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为 了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有 必要将某些数据包含在公司代码段中。
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27
资产负债表 －资产
资产是 你所拥有财产的 货币价值
现金 应收款 工厂和设备 存货
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28
资产负债表 －负债
负债是 你欠款项的 货币价值
现金 应付款 应收款 银行帐款 工厂和设备 存货
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29
资产负债表 －所有者权益
资产
负债
所有者 权益
内部会计
产品 成本 报告
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5
标准与灵活性
标准 财务会计
股东 Shareholder 报告 Shareholder Reports ............ Reports ........... ....... ........... ........ ............ ........ ........... ....... ........... ........ :::::::::::: ........ ::::::::::: ::::::: ::::::::::: :::::::: ::::::::
信用控制范围 信用控制范围
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围
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16
控制范围
它是一个用来定义公司的成本/管理 会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司 这允许跨公司成本分摊和报表
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17
集团 成本控 成本控 制范围 制范围 公司代码 公司代码公司代码 业务范围
公司代码段信息 -税收种类
销售税／消费税的 种类是可以指定的。 如果总帐与税务无 关，就不需要在税 务方面予以说明。
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46
公司代码段信息 -未收款项管理
为什么显示科目需要结清呢？
因为要以
结清一个款 项为目的 来使借贷相！
例如收货
/发票表示 收取平衡 。
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转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这
FI-AR 应收帐款
A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的 组成部分。
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22
财务会计子模块功能概述
FI-AA 资产会计
该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该 系统可计算折旧值、利息以及其他数据。
FI-SL 特殊用途分类帐
根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信 息。
公司代码
业务范围
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20
R/3 财务会计子模块概览
FI-GL 总分类帐会计
FI-AR
FI-AP
应收帐款
应付帐款 法定合并 特殊用途分类帐 资产会计
FI 财务会计 模块
FI-LC FI-SL FI-AA
FI-FM
FI-TM
基金管理
差旅管理
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21
财务会计子模块功能概述
注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码
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37
会计科目表的种类 - 集团会计科目表
集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码 由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到 集团报表而使用的一套会计科目表。 要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科 目主记录中会计科目表段部分的集团科目字段输入所 对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时， 可以选择想要的会计科目表。
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8
如何理解『公司』
它是能够产生合法财务报表的 组织单元 财务报表是在公司级别上建 立合并的 一个公司可以包含一个或多 个公司代码
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9
公司代码
一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 是一个能够执行会计的最小组织单元 – 进行业务交易的级别 – 会计科目管理的级别 – 产生合法的独立实体 和损溢报表的级别
注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码
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38
总帐数据记录内容
公司代码信息 会计科目信息 －总帐科目代码 －总帐科目名称 －会计种类：资产负债表 和损溢表 －科目组：控制公司代码
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39
科目组的概念
它是为建立会计科目 时控制进入哪些领域 的标识屏 它能决定总帐的有效 间隔期 在做总帐数据记录-配 置数据前必须建立的 项目组
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13
集团 公司 公司
公司代码 公司代码公司代码 业务范围
高维信诚Βιβλιοθήκη Baidu讯有限公司®
14
信用控制范围
它是一个组织单元或是责任范围,用 来控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是一 个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用控 制范围
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15
集团
公司
公司
银行
灵活性 管理会计
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6
组织结构
SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有：
集团/平台
公司
会计 组织
经营组织
公司代码
业务范围
信贷控制范围
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7
控制范围
集团的概念
它是SAP系统中的最高等级
每一集团建立主数据库
一个完整的数据库,包括建立一 个完全集成的系统所必须的所有 表格
24
主数据的概念
是描述那些运用在会计, 物料,供应商,客户等业 务过程中的行为体 在一段期间内,信息往往 保持不变 每个主数据库具有单一 的名字或数字编号
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25
主数据与业务数据差别
主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务 数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间 ，而业务数据保存的时间较短。
留存收益 过去期间 的净收益
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30
损溢表 －收入
收入是 销售货品和提供 劳务所取得的 收益
销售 劳务
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31
损溢表 －费用
费用是 为了产生收入而 需要花费的数额
现金 销售费用 应收款 管理费用 工厂和设备 存货
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32
损溢表
它包含一个留存收 益的识别标记 在会计年度期末,损 溢科目结帐到留存收 益表中
公司代码段信息 -会计币种
就是用来记帐的任 何币种，它是缺省 币种。并将显示和 记帐 它是记帐所 更新交易行为数据。 本位币 需的币种， 系统也存贮如何记 可以指定。 帐及币种金额。 就是以外币记帐。 交易行为数据和会 外币 计科目余额要从记 帐本位币和指定的 外币来更新。
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45
业务数据是从 R/3 中的正常业务处理获取的数 据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将 系统内的业务数据进行归档。
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26
总帐数据记录
数据记录控制 会计科目种类 数据记录数目 记录显示内容
数据如何 输入 与运行
资产负债表 与损益表
每个总帐建立 一个数据记录
记录企业 业务行为 显示分录项
运营会计科目表 国家会计科目表 集团会计科目表
一次凭证过帐即可获取所有三个科目表 所需的数据，从而使运营、国家和集团 会计科目表得到实时的最新报告。
报告
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35
会计科目表的种类 -运营会计科目 表
COPY
会计科目表公司代码段主记录可在公
司 之间复制，可以加快项目的实施进度，确保 实施的准确度。 每一个公司代码需要有且只能有一个运 行会计科目表。
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10
公司代码
公司代码是最小的独立会计实体。 资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。 ◆货币 ◆语言 ◆会计科目表 ◆会计年度结构
● ● ●
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11
集团
公司 公司
公司代码 公司代码 公司代码
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12
业务范围
用于做内部报表,内部资产负债表和 内部损益表的一个内部组织结构 有用于所有的公司代码 - 必须在所有 的公司代码中有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额
3
财务会计和管理会计
税收机构 持股人 记者媒体 银行家 法律机构
保险人员
审计员 执行官 管理人员 高级领导
财务分析人员
控制人员
运作人员
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4
满足报告需要
财务报表
资产 负债表 损益表 (P&L)
现金 流量表
外部会计
赢余 表
内部报告
成本 中 心 报告 利润 作业 中心 价格 报告 计划
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18
经营组织
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可
监视并进行获利能力分析。
一个经营组织可包含多个成本控制范围
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19
集团
经营组织经营组织 成本控制范围 成本控制范围
公司代码
公司代码
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40
科目组（帐户组）
会计科目表 科目组 起始号 PAST PAST PAST BSA PLA RAA 100000 600000 110000 中止号 399999 799999 300000 描述 资产负债表科目 损溢表科目 调整表科目
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总帐会计科目信息
高维信诚资讯有限公司
财务会计
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1
财务会计模块 概览
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2
组织一览
法律/外部 我们在当前期段有 哪些税务？ 管理 我们的服务部门收 益如何？
风险和流动性 对于给定风险，流动 的最低限度是多少？
市场分析 我们在南方地区利润最 低的产品段是什么？
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36
会计科目表的种类 - 国家会计科目表
由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行 得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表 的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目 表（备选会计科目表）来解决。SAP在标准的R/3系统中配置了许 多国家特定会计科目表的模版。 要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录 中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表 中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。
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42
会计科目表段信息
科目编号 100000 会计科目表 PAST 短文 总帐长文 资产负债表科目 损溢表科目名称 科目组
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43
公司代码段信息
–会计币种 –税收范围 –会计科目的统驭科目 –未收款项管理 –分录项排序 –字段状态组
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公司代码段信息 -分录项排序
所需科目的借贷方详情 可以选择性地展示。 当将款项过帐到科目并展示 分录项时,需要 额外的储存空间和系统时间。
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会计号码 100000 公司代码 PAST
银行帐户
期限 借 贷 借贷余额 累积余额 C/f bal. 50,000.00 1 10,000.00 1,000.00 9,000.00 59,000.00 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 69,000.00 凭证号 借贷 凭证日期 货币金额 ... 20000000 SA 01/15/97 USD5,000.00 20000001 SA 01/15/97 USD1,000.0020000010 SA 01/28/97 USD5,000.00
FI-GL 总帐
总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。
FI-LC 合并
其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的 合并结果。这些合并结果显示了已合并公司作为独立经济单位 的财务状况。
FI-AP 应付帐款
A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理 的组成部分。
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会计科目表
会计科目表是R/3 中所有科目的汇总。每个公司代 码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。 具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个 会计科目表。 会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复 制到另一个公司。
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34
会计科目表的种类
基金管理
通过预算技术支持财务核算和控制。
差旅管理
差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅 费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制（CO ）与工资核算（HR Payroll）的结合保证了差旅费记帐、 纳税以及付款的准确和有效。
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总帐
主数据 交易
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总帐科目主记录包含 2 个数据段：会计科目表段和 公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称 等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目 或 损益类 科目。该控制信息用于科目余额结转程序 ，并确定如何处理科目余额。 会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有 公司代码所共有的数据。 因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为 了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有 必要将某些数据包含在公司代码段中。
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资产负债表 －资产
资产是 你所拥有财产的 货币价值
现金 应收款 工厂和设备 存货
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28
资产负债表 －负债
负债是 你欠款项的 货币价值
现金 应付款 应收款 银行帐款 工厂和设备 存货
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29
资产负债表 －所有者权益
资产
负债
所有者 权益
内部会计
产品 成本 报告
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标准与灵活性
标准 财务会计
股东 Shareholder 报告 Shareholder Reports ............ Reports ........... ....... ........... ........ ............ ........ ........... ....... ........... ........ :::::::::::: ........ ::::::::::: ::::::: ::::::::::: :::::::: ::::::::
信用控制范围 信用控制范围
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围
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控制范围
它是一个用来定义公司的成本/管理 会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司 这允许跨公司成本分摊和报表
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17
集团 成本控 成本控 制范围 制范围 公司代码 公司代码公司代码 业务范围
公司代码段信息 -税收种类
销售税／消费税的 种类是可以指定的。 如果总帐与税务无 关，就不需要在税 务方面予以说明。
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46
公司代码段信息 -未收款项管理
为什么显示科目需要结清呢？
因为要以
结清一个款 项为目的 来使借贷相！
例如收货
/发票表示 收取平衡 。
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转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这
FI-AR 应收帐款
A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的 组成部分。
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财务会计子模块功能概述
FI-AA 资产会计
该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该 系统可计算折旧值、利息以及其他数据。
FI-SL 特殊用途分类帐
根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信 息。
公司代码
业务范围
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R/3 财务会计子模块概览
FI-GL 总分类帐会计
FI-AR
FI-AP
应收帐款
应付帐款 法定合并 特殊用途分类帐 资产会计
FI 财务会计 模块
FI-LC FI-SL FI-AA
FI-FM
FI-TM
基金管理
差旅管理
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财务会计子模块功能概述
注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码
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会计科目表的种类 - 集团会计科目表
集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码 由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到 集团报表而使用的一套会计科目表。 要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科 目主记录中会计科目表段部分的集团科目字段输入所 对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时， 可以选择想要的会计科目表。
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8
如何理解『公司』
它是能够产生合法财务报表的 组织单元 财务报表是在公司级别上建 立合并的 一个公司可以包含一个或多 个公司代码
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公司代码
一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 是一个能够执行会计的最小组织单元 – 进行业务交易的级别 – 会计科目管理的级别 – 产生合法的独立实体 和损溢报表的级别
注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码
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总帐数据记录内容
公司代码信息 会计科目信息 －总帐科目代码 －总帐科目名称 －会计种类：资产负债表 和损溢表 －科目组：控制公司代码
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科目组的概念
它是为建立会计科目 时控制进入哪些领域 的标识屏 它能决定总帐的有效 间隔期 在做总帐数据记录-配 置数据前必须建立的 项目组
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集团 公司 公司
公司代码 公司代码公司代码 业务范围
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信用控制范围
它是一个组织单元或是责任范围,用 来控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是一 个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用控 制范围
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集团
公司
公司
银行
灵活性 管理会计
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6
组织结构
SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有：
集团/平台
公司
会计 组织
经营组织
公司代码
业务范围
信贷控制范围
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7
控制范围
集团的概念
它是SAP系统中的最高等级
每一集团建立主数据库
一个完整的数据库,包括建立一 个完全集成的系统所必须的所有 表格
24
主数据的概念
是描述那些运用在会计, 物料,供应商,客户等业 务过程中的行为体 在一段期间内,信息往往 保持不变 每个主数据库具有单一 的名字或数字编号
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25
主数据与业务数据差别
主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务 数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间 ，而业务数据保存的时间较短。
留存收益 过去期间 的净收益
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损溢表 －收入
收入是 销售货品和提供 劳务所取得的 收益
销售 劳务
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损溢表 －费用
费用是 为了产生收入而 需要花费的数额
现金 销售费用 应收款 管理费用 工厂和设备 存货
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损溢表
它包含一个留存收 益的识别标记 在会计年度期末,损 溢科目结帐到留存收 益表中
公司代码段信息 -会计币种
就是用来记帐的任 何币种，它是缺省 币种。并将显示和 记帐 它是记帐所 更新交易行为数据。 本位币 需的币种， 系统也存贮如何记 可以指定。 帐及币种金额。 就是以外币记帐。 交易行为数据和会 外币 计科目余额要从记 帐本位币和指定的 外币来更新。
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业务数据是从 R/3 中的正常业务处理获取的数 据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将 系统内的业务数据进行归档。
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总帐数据记录
数据记录控制 会计科目种类 数据记录数目 记录显示内容
数据如何 输入 与运行
资产负债表 与损益表
每个总帐建立 一个数据记录
记录企业 业务行为 显示分录项
运营会计科目表 国家会计科目表 集团会计科目表
一次凭证过帐即可获取所有三个科目表 所需的数据，从而使运营、国家和集团 会计科目表得到实时的最新报告。
报告
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会计科目表的种类 -运营会计科目 表
COPY
会计科目表公司代码段主记录可在公
司 之间复制，可以加快项目的实施进度，确保 实施的准确度。 每一个公司代码需要有且只能有一个运 行会计科目表。
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公司代码
公司代码是最小的独立会计实体。 资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。 ◆货币 ◆语言 ◆会计科目表 ◆会计年度结构
● ● ●
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集团
公司 公司
公司代码 公司代码 公司代码
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业务范围
用于做内部报表,内部资产负债表和 内部损益表的一个内部组织结构 有用于所有的公司代码 - 必须在所有 的公司代码中有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额
3
财务会计和管理会计
税收机构 持股人 记者媒体 银行家 法律机构
保险人员
审计员 执行官 管理人员 高级领导
财务分析人员
控制人员
运作人员
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满足报告需要
财务报表
资产 负债表 损益表 (P&L)
现金 流量表
外部会计
赢余 表
内部报告
成本 中 心 报告 利润 作业 中心 价格 报告 计划
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经营组织
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可
监视并进行获利能力分析。
一个经营组织可包含多个成本控制范围
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集团
经营组织经营组织 成本控制范围 成本控制范围
公司代码
公司代码
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科目组（帐户组）
会计科目表 科目组 起始号 PAST PAST PAST BSA PLA RAA 100000 600000 110000 中止号 399999 799999 300000 描述 资产负债表科目 损溢表科目 调整表科目
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总帐会计科目信息
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财务会计
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1
财务会计模块 概览
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组织一览
法律/外部 我们在当前期段有 哪些税务？ 管理 我们的服务部门收 益如何？
风险和流动性 对于给定风险，流动 的最低限度是多少？
市场分析 我们在南方地区利润最 低的产品段是什么？
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会计科目表的种类 - 国家会计科目表
由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行 得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表 的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目 表（备选会计科目表）来解决。SAP在标准的R/3系统中配置了许 多国家特定会计科目表的模版。 要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录 中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表 中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。
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会计科目表段信息
科目编号 100000 会计科目表 PAST 短文 总帐长文 资产负债表科目 损溢表科目名称 科目组
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公司代码段信息
–会计币种 –税收范围 –会计科目的统驭科目 –未收款项管理 –分录项排序 –字段状态组
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