年度财务决算报告(模板)

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☓☓☓☓☓☓☓☓公司

20☓☓年度财务决算报告

目录

一、20☓☓年主要经营情况 (2)

（一）主要指标完成情况 (2)

（二）主要业务开展情况 (2)

二、20☓☓年财务状况及分析 (2)

（一）资产变动情况 (2)

（二）负债变动情况 (4)

（三）所有者权益变动情况 (6)

三、20☓☓年经营成果及分析 (7)

（一）营业收入分析 (7)

（二）成本费用分析 (7)

（三）利润总额分析 (9)

（四）净利润分析 (9)

三、20☓☓年资金状况 (10)

四、人工成本管理 (10)

五、重大事项说明 (11)

（一）本年股权投资及转让事项 (11)

（二）重大融资事项 (11)

（三）分配股利情况 (11)

（四）计提资产减值准备情况 (11)

（五）对外捐赠事项 (11)

（六）资本支出情况 (11)

（七）“两金”压降情况 (12)

一、20☓☓年主要经营情况

（一）主要指标完成情况

截至20☓☓年末，☓☓公司经审计总资产为☓☓万元，负债为☓☓万元，净资产为☓☓万元，资产负债率☓☓%。

20☓☓年公司完成原煤产量☓☓万吨，实现商品煤销量☓☓万吨，单位完全成本☓☓元/吨，单位生产成本☓☓元/吨。20☓☓年全年实现营业收入☓☓万元，利润总额☓☓万元，实现净利润☓☓万元，实现经营活动现金净流入☓☓万元。有息负债规模☓☓万元，全年上缴税费总额☓☓万元。

（二）主要业务开展情况

20☓☓年完成产量☓☓万吨，与年初预算☓☓万吨增加（减少）☓☓万吨，完成年初预算的☓☓%；商品煤销量☓☓万吨，较年初预算☓☓万吨增加（减少）☓☓万吨，完成年初预算的☓☓%；完成进尺（剥离）☓☓米（立方），较年初预算☓☓米（立方）增加（减少）☓☓米（立方），完成年初预算的☓☓%；完成售价☓☓元/吨，较预算☓☓元/吨增加（减少）☓☓元/吨；全年平均煤质回收率☓☓%，年初预算☓☓%增加（减少）☓☓个百分点。

二、20☓☓年财务状况及分析

20☓☓年末，公司资产总额为☓☓万元，负债总额为☓☓万元，净资产为☓☓万元，资产负债率☓☓%。

（一）资产变动情况

公司20☓☓年期末资产总额☓☓万元，较期初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要变动情况如下：（1）货币资金期末余额☓☓万元，本期增加（减少）☓☓万元。

（2）应收票据期末余额☓☓万元，本期增加（减少）☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

（3）应收账款期末余额☓☓万元（剔除减值准备前数据），本期增加（减少）☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

（4）预付账款期末余额☓☓万元，本期增加（减少）☓☓

万元，主要原因是☓☓☓☓。

（5）存货期末余额☓☓万元，本期增加（减少）☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

（6）固定资产期末余额☓☓万元，本期增加（减少）☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

（7）在建工程期末余额☓☓万元，主要为☓☓项目，本期增加（减少）☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

（8）无形资产期末余额☓☓万元，主要为采矿权及探矿权价值。无形资产本期增加（减少）☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

（9）长期待摊费用期末余额☓☓万元，本期增加（减少）☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

（二）负债变动情况

公司20☓☓年末负债总额☓☓万元，较期初减少☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要变动情况如下：

（1）短期借款期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（2）应付账款期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（3）预收账款期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（4）应付职工薪酬期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓；

（5）应交税费期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（6）应付利息期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（7）其他应付款期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（8）长期借款期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（9）长期应付款期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓

（10）预计负债期末余额为☓☓万元，较年初增加（减少）☓☓万元，增长（下降）☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

（三）所有者权益变动情况

公司期末所有者权益☓☓万元，较期初增加（减少）☓☓万元。主要原因为：20☓☓年公司实现净利润☓☓万元，专项储备余额增加（减少）☓☓万元，分配股利☓☓万元。主要变动情况如下：

（1）实收资本期末余额为☓☓万元，实收资本总额无变化。

（2）专项储备期末余额为☓☓万元，较年初净增（减）☓☓万元。专项储备计提使用情况表：

单位：万元

（3）未分配利润☓☓万元，比年初☓☓万元增加（减少）

☓☓万元，主要原因为本年实现的净利润☓☓万元。

三、20☓☓年经营成果及分析

20☓☓年公司实现营业收入☓☓万元，较年初预算☓☓万元增加（减少）☓☓万元；实现利润总额☓☓万元，较预算☓☓万元增加（减少）☓☓万元；实现净利润☓☓万元，较预算☓☓万元增加（减少）☓☓万元。

（一）营业收入分析

20☓☓年实现营业收入☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加（减少）☓☓万元，完成预算☓☓%，增减变动的主要原因是：

1. 20☓☓年售商品煤售价☓☓元/吨，较预算☓☓元/吨增加（减少）☓☓元/吨（可按产品种类进行分析）

2. ☓☓☓☓☓☓☓☓

3. ☓☓☓☓☓☓☓☓

（二）成本费用分析

20☓☓年完全成本总额☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加（减少）☓☓万元。单位完全成本☓☓元/吨，比年初预算☓☓元/吨增加（减少）☓☓元/吨。其中：生产成本总额比预算增加（减少）☓☓万元，单位成本比预算增加（减少）☓☓元/吨；税金及附加总额比预算增加（减少）☓☓万元，单位成本增加（减少）☓☓元/吨；期间费用总额比预算增加☓☓万元，单位成本增加（减少）☓☓元/吨。具体增加变动原因分析如下：

20☓☓年完全成本明细表