费用报销流程
费用报销制度流程定
费用报销制度流程定
费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，对规范企业管理、防止财务失控具有非常重大的意义。
下面是一个典型的费用报销制度流程：
第一步：填写报销单
1、报销人填写报销单。
2、报销单需注明报销事由、时间、地点、费用明细等。
3、报销单应经过报销人本人签字确认。
第二步：提交审核
1、报销人将填写完毕并确认的报销单提交给费用审核人，或上级领导进行审核。
2、审核人或上级领导需对报销事由、费用明细进行仔细核实、审核。
第三步：审批并复核
1、审核人或上级领导对报销单进行审批，并在报销单上签字批准。
2、费用会计人员核对报销单相关信息，确认后进行费用核算，并进行复核。
第四步：财务确认
1、复核完成后，财务人员进行进一步核对，确认费用合法性和合规性。
2、从财务人员开始到此步骤，均需要当事人本人签字确认，以确保报销过程公正、透明。
第五步：报销付款
1、财务人员按照公司规定的付款程序、方式及时间付款给报销人。
2、保留必要的票据资料，以备查。
注：根据公司规模、业务量、管理需求不同，企业可根据实际情况适当调整费用报销制度，流程也将有所不同。
总结
在实际操作中，企业可以在费用报销制度中设置一定的预算管控和流程优化措施,如建立费用预算、限额、公开透明审批等，以加强对费用的掌控，提高企业管理效率。
同
时，企业还应注重对员工的费用意识、规范性教育和忠诚度培养，以进一步加强企业内部的风险管理和控制。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
费用报销流程及注意事项
费用报销流程及注意事项费用报销流程是企业中常见的一种业务流程，适用于各类费用报销，其中包括但不限于差旅费报销、业务费报销、住宿费报销、其它报销等。
本文主要介绍费用报销流程及注意事项。
一、费用报销流程：1、经办人准备报销相关资料和凭证：（1）准备工作发生的相关资料：包括出差事由、出差人员、出差地点、住宿地点（或不需要住宿直接标明）、用餐地点（或无餐可以不录入）、用车事由等；（2）准备费用报销相关凭证：一般包括，火车票、机票、火车车票、住宿费票据、用车费票据、汽油费票据、用餐费票据、行政费用票据等，每个报销的费用都需要经办人提供凭证来核实费用的支出；2、员工填写费用报销单：将前述准备的与费用报销相关的资料和凭证，准确无误的填写于费用报销单上；3、费用报销部门审核报销单：费用报销相关资料和凭材要求正确、齐全；4、财务审核通过并做费用出纳登记：按照审批后的报销金额进行登记；5、安排办理费用付款：审核通过后，将费用支付给经办人；1、经办人在支出用途、事由、金额等一切相关报销事宜需准确无误，尤其在报销费用证明材料上要求核实，支出金额需和实际的支出相符；2、对所有的费用报销，都必须有专门的报销凭证；3、若是其他费用转账，需填写转账单；4、报销过程中要认真核实，把握报销金额，防止金额低于实际支出；5、报销过程中需要注意税费和小计一致，以免出现实际支出被应付的不符的情况；6、报销审核时，应全面考虑报销费用的合理性以及报销单的完整性，确保费用报销的准确无误；7、及时上报费用报销信息，及时报告是否有疑问，及时处理费用报销问题，避免后期经济损失。
总之，费用报销流程是企业内部重要的财务处理业务流程，其中注意事项既重要也多样，要求过程严格按照规定来进行，准确认定费用事由，把握好报销金额，依法完整填写报销单，及时上报费用报销事宜与后续的处理，以最大限度保障报销的准确性和合规性，消除财务风险，最终实现企业的财务管理安全。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
报销流程及制度
报销流程及制度报销是指员工按照公司规定的程序和要求，将个人因工作需要支出的费用向公司申请退还的行为。
一个良好的报销流程及制度可以确保费用的合规性、公平性和合理性，提高企业效益和员工满意度。
本文将详细介绍报销流程及制度，以帮助员工和企业更好地理解和遵守相关规定。
一、报销流程报销流程是指员工在发生费用后，按照公司规定的步骤和程序进行费用报销的全过程。
下面是一般性的报销流程：1. 填写报销申请：员工应准确填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等相关信息，并提供相关的费用票据作为凭证。
2. 主管审批：报销申请提交后，主管将对申请进行审批，核对费用的合理性和合规性，确保报销申请符合公司政策和流程要求。
3. 财务审核：主管审批通过后，申请将转交给财务部门进行审核，包括费用凭证的真实性、金额的正确性等。
4. 报销支付：财务部门审核通过后，将向员工支付相应的费用报销款项。
支付方式可以是现金、转账等。
5. 记账处理：财务部门还需要将报销款项记录在公司账簿中，以便后续的财务核算和分析。
二、报销制度报销制度是指公司为规范和管理费用报销行为而制定的一系列规章制度和规定。
下面是一般性的报销制度：1. 费用范围：公司应明确规定可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、通讯费等，并详细列示每种费用的报销标准和限额。
2. 费用凭证：公司要求员工在报销时必须提供相关费用凭证，如发票、小票、收据等，作为支持报销的依据。
同时，公司可以要求员工对费用进行真实、合规的说明和解释。
3. 报销限制：为了控制费用开支，公司可以设定一些报销限制，如特定费用项目的额度限制、报销申请的时间要求、特定费用需经过额外审批等。
这些限制应在报销制度中明确规定并向员工公告。
4. 报销流程：公司应明确规定报销流程和各个环节的职责，确保报销申请能够按照规定的流程进行，并及时审批和支付。
5. 监督与检查：为确保报销制度的有效性和合规性，公司应建立相应的监督与检查机制，对报销活动进行定期的内部审计和检查，及时发现和纠正问题。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。
费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。
2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。
5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。
6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。
上级一般为部门的上级主管或公司领导。
7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。
8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。
二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。
2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。
3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。
4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。
5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。
6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。
7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。
8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。
费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。
2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。
3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。
5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。
二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。
2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。
4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。
5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。
7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。
以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。
作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。
费用报销单流程范文
费用报销单流程范文
第一步：发出费用报销申请
发出费用报销申请的人可以是公司上级或员工本人，会根据需要填写
费用报销申请表格，提交报销费用的详细清单，同时附上所需的发票等凭证。
第二步：财务部审核
费用报销申请提交给财务部审核，一般由财务部经理审批，审核时需
要查验报账费用，即报销的金额是否符合公司规定、报销的费用是否有效，以及是否有必要。
第三步：总经理审批
如果费用报销申请中涉及大额费用，需要总经理审核签字同意，一般
经财务部审查后，才提交总经理审核，总经理也会审查报账费用，是否有
合理性、必要性，符合公司的规定等。
第四步：出纳支付
收到总经理审批批准文件的财务部，出纳会根据审批同意的金额支付
给报账人。
第五步：回收凭证
支付完成后，财务部有责任收回相应的凭证，以证明费用是合理报销的，它将是审核财务报销的重要依据。
总结：费用报销申请流程包括申请发出、财务部审核、总经理审批、出纳支付和凭证回收五个步骤，是一个相对完备的流程，可以有效地控制报账的详细情况。
报销费用流程
报销费用流程一、申请报销。
1. 填写报销申请表格。
在进行费用报销前，员工需要填写报销申请表格，包括报销项目、金额、日期等基本信息，并在表格上签字确认。
2. 收集费用凭证。
员工需要收集所有相关的费用凭证，包括发票、收据、票据等，确保每一笔费用都有凭证支持。
3. 提交报销申请。
完成填写报销申请表格和收集费用凭证后，员工需要将申请表格和凭证一并提交给财务部门进行审核。
二、审核审批。
1. 财务部门初审。
财务部门会对员工提交的报销申请进行初步审核，包括检查费用凭证的真实性和完整性，确保报销申请符合公司的报销政策。
2. 部门经理审批。
经过财务部门初审后，报销申请将提交给员工所在部门的经理进行审批。
部门经理将对报销申请进行审批，并确保费用的合理性和必要性。
3. 财务部门复核。
经过部门经理审批后，报销申请将再次提交给财务部门进行复核，确保报销金额的准确性和合规性。
三、报销发放。
1. 报销发放。
经过财务部门复核后，报销款项将在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2. 报销通知。
财务部门会通知员工报销款项已经发放，同时将报销明细发送给员工，确保员工对报销款项的使用和流向有清晰的了解。
3. 归档存档。
完成报销发放后，财务部门会对报销申请表格和费用凭证进行归档存档，确保报销流程的完整性和可追溯性。
四、报销后续。
1. 报销记录跟进。
财务部门会对报销记录进行跟进和管理，确保报销流程的规范和透明。
2. 报销政策优化。
根据报销记录和实际情况，公司会不断优化和调整报销政策，确保报销流程的高效和合理。
3. 员工反馈意见。
公司鼓励员工对报销流程提出意见和建议，以便不断改进和完善报销流程，提升员工满意度和工作效率。
以上就是公司报销费用的流程，希望员工们能够按照规定和流程进行报销，确保公司财务的规范和透明。
同时，公司也会不断优化和改进报销流程，为员工提供更加便捷和高效的报销服务。
内部费用报销流程及步骤
内部费用报销流程及步骤好的，下面是内部费用报销流程及步骤：一、基本动作要领1. 收集票据这是费用报销的第一步，也是非常关键的一步。
你要把所有与你要报销的费用相关的票据都收集起来，像车票、发票、收据之类的。
比如说，你去外地出差，那往返的火车票、在当地打车的发票、吃饭的餐饮发票都要保存好。
这就像攒宝贝一样，一张都不能少。
记住了，这个动作很重要，要是少了票据，可能就没法报销了。
我之前就做错过，有一次忘记拿一张很小的打车票，结果报销的时候就很麻烦。
2. 填写报销单咱们一般公司都有自己专门的报销单。
你得把你的个人信息，像姓名、部门这些准确地填写好。
然后就是填写报销的项目，比如是差旅费、办公用品费还是业务招待费等。
这里要写清楚每一项的金额，就像记账本一样，一笔一笔地来。
对了这里可以把票据按照填写的项目顺序整理好，这样方便后续核对。
填写日期也别忘了，写你准备提交报销单的日期。
二、个人小技巧在填写报销单的项目描述上，可以写得详细一点。
例如你是报销办公用品费，除了写买了笔和本子，你可以写清楚是因为部门要开一个大型会议，准备了一些会议记录用的本子和签字用的笔之类的。
这样审批的人能更清楚地知道你的花费用途。
还有，票据如果比较多，可以用小夹子或者回形针按照类别夹好再贴在报销单后面，这样给人的感觉很整洁，也不容易散掉。
我试过好多次这个方法，领导看报销单都会觉得很舒服。
三、容易忽视的细节1. 签名和日期有时候大家可能只注意到填写各项金额和事项，却忽略了报销单上需要签名的地方。
这个签名和日期一定要写全，不同公司可能要求不太一样，有些可能还需要主管领导的签批。
这就像你出门要带钥匙一样，虽然是个小细节，但少了就不行。
我见过同事因为忘记签名就把报销单交上去了，结果又得重新跑一趟，浪费时间。
2. 票据的有效性不是所有的票据都能用来报销的。
例如，那种没有盖章的发票可能就是无效的。
还有些发票的日期可能不符合公司规定，像公司规定只能报销这个月的费用，但你的发票却是上个月的，这就要提前确认能否报销。
费用报销的主要流程
费用报销的主要流程费用报销是企业管理中的一个重要环节，也是企业员工工作中常涉及的事务之一。
它涉及到员工因公出差、办公用品采购和其他业务需要而产生的费用，需要员工将这些费用进行报销，以便企业进行合理的财务管理和预算控制。
本文将从费用报销的主要流程、注意事项和优化方案等方面进行阐述。
一、费用报销的主要流程1. 填写报销申请单：员工在进行费用报销之前，首先需要填写报销申请单。
申请单中应包含报销的费用明细、金额、时间、事由等必要信息。
员工还需要附上相关的凭证，如发票、收据、行程单等，以便财务部门核对。
2. 提交报销申请单：填写完报销申请单后，员工需要将申请单及相关凭证提交给所在部门的主管或财务部门。
财务部门将对申请单进行审核，核对报销金额和凭证的真实性。
3. 审批报销申请单：财务部门对报销申请单进行审核后，将申请单提交给上级主管进行审批。
主管将根据公司的相关规定和预算控制情况，决定是否批准该报销申请，并进行相应的审批意见的填写。
4. 报销款发放：经过主管审批后，财务部门将报销款项发放给员工。
发放方式可以是现金或通过银行转账等方式。
5. 财务登记：财务部门在发放报销款后，需要将相关信息进行登记，包括报销金额、报销事由、报销人等。
同时，还需要将报销款项从公司账户中进行核销。
6. 档案归档：完成报销后，财务部门需要将相关的报销申请单、凭证和财务登记资料进行整理和归档，以备将来进行审计和查询。
二、注意事项在进行费用报销过程中，员工需要注意以下事项：1. 凭证真实性：员工在提交报销申请单时，需要确保所附上的凭证是真实的、合法的，并与报销金额和报销事由相符。
2. 报销政策：员工需要了解公司的报销政策，明确哪些费用可以报销、报销标准和限额等。
遵循公司的报销政策可以避免因报销不合规而导致的纠纷和追责。
3. 报销时间：员工需要在规定的时间内进行报销，避免超过规定的报销期限。
延迟报销可能会导致报销申请被拒绝或扣除相应的迟报费用。
公司费用报销制度及报销流程（5篇）
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销是指企业内部员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用支出，在规定范围内可以提出报销申请，由企业进行核查后返还支付给员工。
建立完善的费用报销制度及流程，不仅有利于规范企业的财务管理，提高效益，还可以激励员工积极性，提升工作满意度。
下面将详细介绍费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1.费用范围费用报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品购置费等。
在规定范围内的费用支出可以申请报销，但需注意遵守公司相关规定，避免超标费用。
2.报销标准不同类型的费用报销标准可能有所不同，建议员工在报销前仔细阅读公司的相关政策和规定，了解每项费用的报销标准，并确保报销内容真实有效，符合规定。
3.报销流程费用报销流程一般包括填写报销单、提交相关票据及材料、经过主管审核、财务审核、财务支付等环节。
员工需要按照规定要求逐步完成报销流程，确保资金安全和准确性。
4.报销时间公司可能会规定具体的费用报销时间，员工需按时将费用报销单和相关票据提交至财务部门进行审核和处理。
延期报销可能导致费用无法及时支付，影响员工个人经济状况。
二、费用报销流程1.填写报销单员工在进行费用报销时，首先需要填写完整的报销单，包括员工姓名、部门、报销内容、报销金额、银行账号等信息。
确保报销单信息准确清晰，避免因填写错误而延误报销。
2.准备票据材料在填写报销单后，员工需要准备相关的票据和材料，例如发票、收据、行程单等，作为费用报销的依据。
票据材料应保留完整，与报销内容一一对应，以便审核和复核。
3.主管审核填写完报销单并准备好票据材料后，员工需要将相关资料提交给主管进行审核。
主管会核实报销内容是否符合规定标准，确认无误后签字同意，方可进入下一环节。
4.财务审核主管审核通过后，员工可将资料提交至财务部门进行审核和结算。
财务人员会对报销单和票据进行核对，确认无误后进行费用支付，同时会留存相应的记录和档案。
5.费用支付经过财务审核后，企业将会按照费用报销的流程和标准进行支付。
费用报销流程
费用报销流程费用报销是指员工在工作中发生的各类费用支出，根据公司规定，可以提出申请进行报销。
为了保证费用报销的准确性和规范性，公司制定了以下的费用报销流程。
一、费用报销申请1. 填写报销申请表格：员工需要在公司提供的报销申请表格上填写相关信息，包括报销项目、金额、日期等。
同时，需要提供票据、发票等费用凭证，并在表格上进行相应的标注。
2. 主管审批：填写完报销申请表格后，员工需要将申请表格递交给主管审批。
主管会仔细审核报销项目的合理性与准确性，并对报销金额进行审批。
3. 财务部门审批：主管审批通过后，报销申请将提交给财务部门。
财务部门会进一步审核报销申请的合规性，确保费用的合理性和符合相关政策。
二、费用报销审批1. 财务部门审批：财务部门会对报销申请进行审批，验证费用的真实性和完整性。
他们会仔细核对报销凭证与申请表上的信息是否一致，如有问题将及时与员工进行沟通。
2. 部门经理审批：在财务部门审批通过后，报销申请将提交给相应的部门经理审批。
部门经理会综合考虑项目的必要性和紧急性，对报销进行审批。
三、费用报销支付1. 财务审核：经过部门经理审批后，报销申请将再次返还给财务部门。
财务部门会对报销申请做终审，验证申请表的准确性并核对金额。
2. 支付操作：一旦财务部门审核通过，他们将进行费用支付操作。
根据公司规定，支付方式可以是现金、银行转账等。
完成支付后，财务部门会将相关账目进行记录和归档。
四、报销审计与监督1. 内部审计：公司会定期进行内部审计，审核费用报销流程的合规性和准确性。
审计部门会抽查报销记录，确保所有费用报销都严格按照公司政策执行。
2. 外部监督：公司也会接受外部监管机构的审查。
外部审计机构或相关部门可以对公司的费用支出进行审计，确保其合法合规。
通过以上流程，公司能够有效管理费用报销事项，保证报销的准确性和规范性。
同时，审批和审核环节的设置也能够提高费用使用的透明度，减少可能出现的违规行为。
费用报销流程的规范实施，是公司健康运作和财务管理的重要保障。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
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报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
反面例子：同一次消费的几张发票的发票号码相同， 反面例子：同一次消费的几张发票的发票号码相同， 相同为虚假发票
报销 的 合法票 据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
（三）、原始单据粘贴规范 （三）、原始单据粘贴规范
2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数 字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“ ，在数字是0 字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”，在数字是0的位置 填写汉字“ 例如，报账金额为￥2034.50元 填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字栏 内填写： 内填写： X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分 汉字的数字大写标准写法为： 3) 汉字的数字大写标准写法为： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 元 角 分
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
（一）对原始单据的要求 （一）对原始单据的要求
1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印， 1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠 发票必须是发票联或报销联 笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。 笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。 2.内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全， 2.内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全， 内容要齐全 字迹要清楚，金额要准确， 小写要一致，严禁涂改。 字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。 3.印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章) 3.印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签 印章要齐全 事业单位的收据，要有财务专用章； 字(章)；事业单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统 一印制的收据。 一印制的收据。 4.购买农民的农副产品而无法取得正式发票时， 4.购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制 购买农民的农副产品而无法取得正式发票时 单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。 单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。 5.从外单位取得的原始单据 5.从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗 从外单位取得的原始单据( 飞机票等) 后果自负。 失，后果自负。
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
反面例子：章不合规。 反面例子：章不合规。 发票上必须加盖发票专用章， 发票上必须加盖发票专用章，加盖其他类型章的发票 无效, 现金收讫” 。（行政事业单位收据等除外 行政事业单位收据等除外） 无效,如“现金收讫”章。（行政事业单位收据等除外）
原始单据粘贴规范
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
示例2.费用报销单填写： 示例 费用报销单填写： 费用报销单填写 费用报销审批单》 《费用报销审批单》填写可参照下图
红线：红色划线部分为必填项
日期：费用报销单填写日期
CRM号：CRM系统生成号
借款项：如未发生，划掉空白
报销票据粘贴
•基本要求： • –紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴 • –相邻票据间须留出间隔距离 • –票据较多时，可分行粘贴 • –不得竖向粘贴 • –报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用途 • •不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回， 要求报销人重新整理。
票据粘贴
紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴
财务 报销 管理
报销 的 合法票 据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
财务报销 管理规定
对原始单 据的要求
不予报销 的单据
原始单据 粘贴规范
费用报销 一般规定
费用审批 签字流程
报销时间 的安排
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
报销 的 合法 票据
原始单据粘贴规范
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
填写规范及注意事项
原始粘贴单上相关数据填写规范要求： 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求： 阿拉伯数字要加上人民币符号， 报账金额为12345 12345元 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则 在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元 在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
反面例子：报销项目与发票内容不一致。 反面例子：报销项目与发票内容不一致。
左图发票为订票发票， 左图发票为订票发票， 不能用于报销市内交通费
左图发票上的发票章为某饭店， 左图发票上的发票章为某饭店， 不能用于报销市内交通费。 不能用于报销市内交通费。 后经网上查询此发票， 后经网上查询此发票，发现此 发票章与网上信息也不符。 发票章与网上信息也不符。
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
反面例子：印章不清或根本没有印章的发票无效。 反面例子：印章不清或根本没有印章的发票无效。 产生这样的问题原因之一是有的经营单位为了推 卸责任保护自己，在出具假发票时， 卸责任保护自己，在出具假发票时，故意不将印章印 清或拒绝盖章，消费者事后无法再去索要真票。 清或拒绝盖章，消费者事后无法再去索要真票。
粘贴方向
票据粘贴范围
票据粘贴
票据应当横向粘贴，胶水涂在票据的背面粘贴端
图 1 火车票的粘贴
图 2 车辆通行费发票的粘贴
图 3 出租车票的粘贴
图 4
汽车车票的粘贴
图5
汽车客票的粘贴
原始单据粘贴规范
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
示例1.票据粘贴： 示例 票据粘贴： 票据粘贴 如图：靠装订线右侧， 如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票 要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票， 据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票， 不得集中在中间粘贴， 不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外
填写报销单应注意： 填写报销单应注意：根 据费用性质填写对应单 据；严格按单据要求项 目填写，注明附件张数； 目填写，注明附件张数； 金额大小写必须完全一 致；简述费用内容或理 2 由。
按规定的审批程 序报批。 序报批。
3
报销５０００元 报销５０００元 ５０００ 以上需提前一天 通知财务部以便 4 备款。 备款。
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
• 正面例子：要素填写齐全，盖章清晰 正面例子：要素填写齐全，
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
（二）、不予报销的单据 （二）、不予报销的单据
1 2
内容填写不全，字迹不清或有明显涂改、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销; 伪造的票据一律不予报销; 无财务专用章的白条票据; 无财务专用章的白条票据;
3 4
数量、单价、金额不明确的票据； 数量、单价、金额不明确的票据；
收据、虚假发票等票据不予报销; 收据、虚假发票等票据不予报销;
5
名称必须写全称，否则不予报销. 名称必须写全称，否则不予报销.
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
反面例子：要素填写不全， 反面例子：要素填写不全，章不清晰
日常费用及差旅费报销流程与注意事项
前言
在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺， 在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺， 对公司财务报销流程及报销规定不太了解， 对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销 单据不规范、报销内容不明确等情况， 单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部 及相关部门工作带来不必要困扰。 及相关部门工作带来不必要困扰。
票据整理粘贴要求
1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公 票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类， 用品、电话费、差旅费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。 用品、电话费、差旅费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。 2、将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单 将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面， 装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴， 装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将 票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中 票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据， 在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。 在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。 3、如果票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后 如果票据大小不一样， 小的顺序粘贴； 小的顺序粘贴； 票据比较多时可使用多张粘贴单 4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超 对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴， 出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
原始单据粘贴规范
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
填写规范及注意事项
1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹 所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整， 清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票 清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、 和填写不规范的发票，不予报销。 和填写不规范的发票，不予报销。 2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使 应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单， 用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、 用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、 报账人、单据张数等信息应如实完整填写； 报账人、单据张数等信息应如实完整填写； 3、不要将票据倒置粘贴； 不要用订书机订票据； 不要将票据倒置粘贴； 不要用订书机订票据； 4、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用 发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“ 品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小， 品一批XXX元 以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小， XXX 均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。 均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔 写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。 写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。