费用报销制度及流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度介绍费用报销制度是公司为规范各种经费开支事项，加强对企业各种费用的监督管理而订立的一系列规章制度。
费用报销制度必需遵奉并服从合理、透亮、公正、便利的原则，确保公司各项支出的正当性和合法性，加强财务管理。
公司的费用报销包括差旅费、固定资产、办公费用、业务接待费用、通讯费、培训费等，费用报销制度要求员工严格依照制度要求提交费用报销申请，节省公司财务开支。
二、费用报销制度的内容1. 费用报销申请员工在企业内出差、应酬，或者进行培训等，假如有相应费用支出，需要依照公司相关制度适时申请。
费用报销申请需要认真说明申请人、费用类型、金额等信息，同时应附相关凭证，例如发票、收据等。
申请时需要填写申请表并加盖公司公章。
2. 费用报销审批费用报销申请提交后需要进行审批，申请人需要将提交的费用报销申请表、相关凭证以及附注等材料提交部门主管审批。
主管需确定费用报销的合理性，并作出批准或者驳回决议。
3.费用报销支出费用报销申请审批通过后，需要进行支出。
企业财务人员依据报销单据的内容确认后进行流程审核后予以报销，付款方式包括直接转账和予以现金支票等。
三、费用报销流程1. 报销事项准备申请人需了解费用报销申请的条款和政策，并准备相关的单据或发票等以便申请报销费用。
2. 填写费用报销申请表员工在进行费用报销申请时，需要认真填写报销申请表，并在表中附上相应的发票或收据，以及说明申请报销的事项等。
3. 费用报销审批申请提交后，部门领导需要进行审批的回应，通过后交给公司的财务人员。
4. 费用报销支出费用报销审批通过后，公司财务人员会进行流程审核并直接转账或者开具现金支票进行报销支出。
5. 费用报销记录与归档公司需要将支出后的相关报销记录和发票等文件进行归档，并保存确定时间，以备公司以后的查阅。
四、费用报销制度的考核公司需要定期检查财务记录和费用报销，并进行考核。
要求员工在提交费用报销申请时确定要认真审查并依照公司政策要求填写内容，否则公司将进行相应的惩罚，予以员工相应的警告。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程一、费用报销制度。
费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，它涉及到企业的财务管理、员工福利和激励政策等方面。
一个完善的费用报销制度能够规范企业内部的财务管理，防止财务风险，提高员工的工作积极性和满意度。
因此，建立健全的费用报销制度是企业管理的基础之一。
二、费用报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生费用支出后，需要及时准备好相关的费用报销单据，包括但不限于发票、收据、费用报销申请表等。
员工需要在规定的时间内将报销单据提交至财务部门进行审核。
2. 财务部门审核。
财务部门在收到员工的报销单据后，将对其进行审核。
主要包括对报销单据的真实性、合规性和合理性进行审核。
如果报销单据存在问题，财务部门将及时通知员工进行修改或补充。
3. 报销审批。
经过财务部门的初步审核后，报销单据将提交给相关部门领导或审批人进行最终审批。
审批人将根据报销单据的情况，决定是否予以批准。
如果审批人对报销单据有疑问或需要进一步了解，将与员工进行沟通，并要求员工提供相关的解释或补充材料。
4. 报销支付。
经过最终审批后，财务部门将对报销款项进行支付。
支付方式通常包括银行转账、支票等。
员工在收到报销款项后，需要及时核对是否与报销单据一致，如有问题需要及时与财务部门联系。
5. 费用报销归档。
财务部门在完成报销支付后，将对报销单据进行归档保存。
这是为了方便日后的审计和查询。
同时也是对企业财务管理的一种监督和保障。
三、费用报销制度的建议。
1. 明确的费用报销政策。
企业应当制定明确的费用报销政策，包括但不限于报销范围、标准、流程、时间要求等。
员工应当清楚了解企业的费用报销政策，以免发生纠纷和误解。
2. 规范的费用报销流程。
企业应当建立规范的费用报销流程，明确每个环节的责任人和处理时限。
同时，需要建立完善的报销单据管理制度，确保报销单据的真实性和合规性。
3. 审批权限的合理分配。
企业应当合理分配报销审批权限，避免审批权过于集中，导致审批流程繁琐、耗时过长。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1.报销范围：包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培
训费用等。
2.报销标准：遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。
3.报销材料：凡涉及费用支出的，需提供相应的费用凭证，如发票、
收据等。
4.报销权限：授权财务部门进行费用审核和报销。
5.报销时限：费用发生后5个工作日内进行报销申请。
6.违规行为：虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。
二、费用报销流程
1.填写报销申请：员工需按照公司要求，填写完整的费用报销申请表，包括费用明细、金额、时间等。
2.费用凭证准备：将涉及到的费用凭证（如发票、收据等）按照时间
顺序排列并附在报销申请表上。
3.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交
给费用报销负责人或财务部门。
4.审核报销申请：费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对，主要包括费用凭证的真实性和合规性等。
5.报销审批：费用报销负责人或财务部门审批通过后，将报销申请表交给经理或相关领导审批。
若涉及金额较大或需要额外审批的费用，还需要进行相应的预算审批。
6.报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，向员工或第三方支付相应的费用。
7.记账处理：财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对，并进行相应的会计记账处理。
8.报销记录保管：财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存，方便后续的审计和查阅。
公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、前言为了规范公司的费用管理，提高财务管理效率，确保公司资金使用的合理性和透亮性，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体员工在公司工作期间发生的各类费用，包含差旅费、交通费、接待费、办公费用、通信费用等。
全部员工都应严格遵守该制度，并及时、准确地进行费用报销。
三、费用报销的申请与审批流程1.提交申请：员工需要填写《费用报销申请表》，明确填写费用种类、金额、日期等相关信息，并附上相关费用发票、凭证等。
申请表格需要由申请人与部门经理共同签字确认后，提交给财务部门。
2.财务审核：财务部门收到费用报销申请后，将对申请进行审核。
财务人员会核实申请表中所填写的费用与附上的发票凭证是否全都，对于涉及金额较大的费用，还将与相关部门核实事实情况。
审核完成后，财务部门将决议是否予以报销。
3.部门审批：财务部门审核通过的费用报销申请会提交给申请人所属的部门经理审批。
部门经理需对申请的合理性和必需性进行审查，确保费用的合理性和符合公司相关规定。
如有需要，部门经理可以要求申请人供应额外的料子或解释。
4.终审与报销：经过部门经理审批后的费用报销申请将再次提交给财务部门进行最终审批。
财务部门会核实报销金额是否与公司规定的标准相符，并对最终的费用报销申请进行审查。
经财务部门最终审核通过后，费用报销申请得以报销，相关款项将在预定时间内退还给申请人。
四、费用报销的注意事项1.全部费用报销必需符合公司相关规定并遵从国家法律法规，不得有违规、虚报、重复报销等行为。
2.费用申请表上填写的费用明细必需准确无误，并附加相关发票、凭证作为证明。
3.对于差旅费、交通费等需要报销的费用，必需供应出差或工作任务的相关证明料子。
4.接待费必需符合公司的接待标准和策略，并供应与接待对象相关的凭证料子。
5.办公费用报销申请需供应购买办公用品、设备的凭证，且必需与公司业务相关。
6.通信费用报销应供应完整的通信费用清单，确保费用的真实性和合理性。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。
2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。
3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。
5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。
二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。
2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。
4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。
5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。
7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。
以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。
作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程一、费用报销制度：费用报销制度是指企事业单位为了规范和管理费用报销行为，保障企事业单位财务资金的安全以及提高工作效率，制定的一系列制度和规定。
1. 费用报销的范围：费用报销的范围包括差旅费、交通费、招待费、办公费、通讯费、市内交通费等。
2. 费用报销的限额：不同类型的费用报销设置有不同的限额，例如差旅费根据不同的出差地点和出差天数以及出差级别设定了相应的报销限额。
3. 费用报销的凭证要求：费用报销需要提供相应的凭证，例如差旅费需要提供出差报告和机票、火车票等相关凭证，招待费需要提供招待对象的名单和费用明细等。
4. 费用报销的审批流程：费用报销需要按照一定的审批流程进行，通常为填写报销申请单，经过上级审核后再提交到财务部门进行审批。
财务部门在审核完相关凭证后，根据制度规定的限额和要求进行报销。
5. 费用报销的时间规定：费用报销需要在一定的时间内完成，一般为报销结束后的15个工作日内完成，超过时间限制的将不予受理。
6. 费用报销的回执和反馈：费用报销完成后，相关的经办人员会收到一份报销回执，确认报销事项已经完成。
同时，财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
二、费用报销流程：1. 填写报销申请单：经办人员按照制度要求填写报销申请单，包括报销事由、报销明细、费用凭证等。
2. 上级审核：经办人员将填好的报销申请单交给上级进行审核，上级审核人根据制度规定的要求和限额进行审核，确认无误后签字同意。
3. 提交财务部门：经上级审核通过后，经办人员将报销申请单和相关凭证交给财务部门进行审批。
4. 财务审批：财务部门根据报销申请单和相应的凭证进行审批，确认无误后进行报销，同时将相关材料归档备查。
5. 报销回执：完成报销后，财务部门出具报销回执，经办人员签收确认报销事项已经完成。
6. 反馈和调整：财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销是指企业内部员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用支出，在规定范围内可以提出报销申请，由企业进行核查后返还支付给员工。
建立完善的费用报销制度及流程，不仅有利于规范企业的财务管理，提高效益，还可以激励员工积极性，提升工作满意度。
下面将详细介绍费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1.费用范围费用报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品购置费等。
在规定范围内的费用支出可以申请报销，但需注意遵守公司相关规定，避免超标费用。
2.报销标准不同类型的费用报销标准可能有所不同，建议员工在报销前仔细阅读公司的相关政策和规定，了解每项费用的报销标准，并确保报销内容真实有效，符合规定。
3.报销流程费用报销流程一般包括填写报销单、提交相关票据及材料、经过主管审核、财务审核、财务支付等环节。
员工需要按照规定要求逐步完成报销流程，确保资金安全和准确性。
4.报销时间公司可能会规定具体的费用报销时间，员工需按时将费用报销单和相关票据提交至财务部门进行审核和处理。
延期报销可能导致费用无法及时支付，影响员工个人经济状况。
二、费用报销流程1.填写报销单员工在进行费用报销时，首先需要填写完整的报销单，包括员工姓名、部门、报销内容、报销金额、银行账号等信息。
确保报销单信息准确清晰，避免因填写错误而延误报销。
2.准备票据材料在填写报销单后，员工需要准备相关的票据和材料，例如发票、收据、行程单等，作为费用报销的依据。
票据材料应保留完整，与报销内容一一对应，以便审核和复核。
3.主管审核填写完报销单并准备好票据材料后，员工需要将相关资料提交给主管进行审核。
主管会核实报销内容是否符合规定标准，确认无误后签字同意，方可进入下一环节。
4.财务审核主管审核通过后，员工可将资料提交至财务部门进行审核和结算。
财务人员会对报销单和票据进行核对，确认无误后进行费用支付，同时会留存相应的记录和档案。
5.费用支付经过财务审核后，企业将会按照费用报销的流程和标准进行支付。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程一、费用报销制度介绍费用报销制度是指企业或组织针对员工的业务及日常开支提供的报销政策和程序。
建立良好的费用报销制度，不仅有利于规范企业的财务管理，还能激励员工的积极性和工作效率。
本文将详细介绍费用报销制度的相关内容，包括费用报销的范围、报销权限、报销标准等。
二、费用报销的范围1. 差旅费报销：包括员工因公出差产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
在报销差旅费前，员工应提供出差的相关证明，如差旅行程单、交通票据、酒店发票等。
2. 业务招待费报销：指员工为了开展业务而向客户或合作伙伴提供的餐饮、娱乐等费用。
在报销业务招待费时，员工需提供相关的招待对象、招待事由及费用明细。
3. 办公费用报销：包括员工在办公过程中所产生的各类耗材费用、快递费用、办公设备维修费用等。
员工报销办公费用时，应提供相关的发票、费用明细和办公用途的说明。
4. 培训费报销：指员工参加公司组织或委托第三方机构的培训课程所支出的费用。
员工报销培训费用时需提供培训课程的相关证明文件以及费用明细。
三、费用报销的权限1. 报销权限分级：根据不同层级的员工，设定不同的报销权限。
一般来说，高层管理人员、财务人员等核心岗位拥有较高的报销权限；其他员工则根据职位级别和需要进行相应的权限设置。
2. 报销额度规定：为了控制企业的费用开支，可以对员工的报销额度进行限制。
对于不同的费用项目，设定相应的最高限额，并及时进行更新和调整。
3. 报销审批流程：费用报销的审批流程应该明确、有效。
通常情况下，员工需要将费用报销申请提交给所在部门的主管或财务部门，审批通过后方可进行报销。
四、费用报销的标准1. 报销标准的设定：费用报销标准应该根据企业的经济实力、行业标准等因素进行制定。
管理层可以依据相关法规和市场行情，对差旅费、招待费、办公费等进行明确的金额规定。
2. 精简费用报销项目：不必要的费用报销项目应该被清理掉，避免员工滥用费用报销政策。
企业可以设立专门的财务部门，对费用报销项目进行审核和管理。
报销流程和报销制度最新10篇
报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程门主管的同意，并在费用报销单上注明原因和金额。
③报销单必须由报销人签字确认，报销单上的金额必须与金额相符。
④报销单必须有主管部门经理审核签字，财务经理复核签字，总经理审批签字。
三、报销流程一、报销人按规定填写《费用报销单》，并将、收据等原始凭证粘贴在报销粘贴单上，报销单上必须注明费用归属部门或项目，必要时附清单详细说明。
二、主管部门经理审核签字→财务经理复核签字→总经理审批签字。
三、财务部门审核后，将费用报销单和原始凭证一并交给出纳员付款。
四、出纳员按照报销单上的金额，办理付款手续，并将费用报销单和原始凭证归档。
四、其他注意事项一、费用报销时应注意票据的真实性和合法性，严禁虚开、重复等违规行为。
二、费用报销时应注意控制费用支出，不得超出公司规定的费用预算。
三、费用报销时应注意及时报销，不得拖延时间，否则将影响公司的财务管理和资金流动。
四、费用报销时应注意填写报销单和凭证的要求，确保报销的准确性和合法性。
五、公司将定期对费用报销情况进行审计和检查，对违规行为将给予相应的处罚和纠正。
会计核算原则和税务法规进行审核，对符合要求的报销凭证进行审批，并进行付款操作。
四、公司领导：公司领导对大额报销和特殊情况的报销进行审批，并对报销流程进行监督和管理。
五、付款操作：财务部门在审核通过后，按照公司财务制度要求进行付款操作，同时将相关的凭证、报销单和附件归档存储。
六、其他要求：在报销流程中，所有相关人员都应当遵守公司的相关规定和制度要求，严格按照流程进行操作，确保报销的真实、合理、合法性。
如有违规行为，将受到相应的处理和追责。
公司财务制度，审核报销单据并及时处理报销事宜是我们部门的重要职责之一。
我们的部门负责审核报销单据，确保其符合公司的财务制度和标准。
我们还需要复核报销的金额，以确保其准确无误。
同时，我们需要检查是否有备用金或其他借款，以及是否从报销款中扣回相关借款。
这些步骤都是为了保证报销的合规性和准确性。
报销制度及报销流程
报销制度及报销流程报销制度及报销流程是企业管理中的重要环节，它涉及财务管理、成本控制和员工福利等方面。
一个完善的报销制度和流程可以保证公司财务的安全性，提高工作效率，同时也能增强员工对企业的归属感和满意度。
下面将详细介绍报销制度及报销流程。
一、报销制度1.报销范围：明确报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、餐费、住宿费、培训费、医疗费等。
2.报销标准：明确各项费用的报销标准，例如差旅费的交通费用可以按照公共交通费标准报销，住宿费可以按照标准房费的80%报销等。
3.报销政策：明确报销政策，如是否需要提供发票、发票是否需要加盖公司公章等。
4.报销期限：规定报销期限，一般设定为报销日期后的15个工作日内提交报销申请。
6.报销退还：如企业需要追回发生费用，应设定公司与个人之间的报销退还制度。
二、报销流程1.报销申请：员工填写报销申请表，包括报销事由、发生时间、费用金额等，并附上相关的发票或票据。
2.部门审批：报销申请表提交给相关部门主管进行审批，主管需要审核申请的合理性以及费用是否符合报销政策。
3.财务审批：报销申请通过部门审批后，提交给财务部门进行审批。
财务部门需要根据报销制度核实申请表上的费用，并核对附带的发票或票据是否真实有效。
4.付款准备：财务部门审核通过后，准备付款，包括核对申请表上的银行账户信息、费用金额是否与报销申请表上的一致，并核算报销申请的财务科目。
5.付款发放：财务部门将审核通过的报销申请进行账务处理，并进行付款操作。
付款后财务部门应给报销人发送付款通知，通知报销人付款已成功发放。
6.报销归档：财务部门对报销申请和相关的票据进行登记归档，以备将来需要查验或审计使用。
三、注意事项1.报销凭证：企业应明确要求员工提供真实的报销凭证，以确保费用支出的真实性。
2.报销限额：企业可以设定报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序。
3.报销及时性：企业应设定报销申请的时限并进行监督，确保报销申请及时提交。
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财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程(一) 费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程 1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准 1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分报销时间的具体规定第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。