中国节能全面预算管理系统实施解决方案v20版
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中国节能全面预算管理信息系统
实施解决方案
用友软件股份中国节能项目组
提交日期:2011年8月14日
文控编号:UFPMO-ZGJN-03-01
版本号:V2.0
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重声明:
本文件涉及中国节能及用友软件股份部资料,未经双方书面授权,任何组织及个人不得外传。
目录
1.项目背景错误!未定义书签。
1.1公司介绍4
1.2前期工作回顾5
1.3项目特点5
2.系统目标5
3.实施围6
3.1公司围6
3.2产品围7
3.3业务围7
4.预算产品实施方案总体介绍7
4.1预算体系架构8
4.2预算编制8
4.3预算执行9
4.4预算分析9
4.5预算调整10
4.6预算控制10
4.7预算审批流10
4.8预算合并11
5.预算产品实施详细说明11
5.1预算主体设置11
5.1.1 预算主体目录11
5.1.2 预算主体目录说明12
5.2预算数据模型14
5.2.1预算样表体系14
5.2.2预算指标与维度的数据模型16
5.3其他方案24
5.3.1预算浮动表方案24
5.3.2预算公式方案25
5.3.3预算合并方案26
5.3.4接口方案28
6.预算整体应用流程28
6.1预算样表定制和下发的流程28
6.2预算编制流程30
6.2.1最末级预算主体预算编制流程30
6.2.2中间级预算主体预算编制流程31
6.2.3中国节能预算编制流程33
6.2.4中间级预算主体预算分解流程34
6.2.5最末级预算主体预算分解流程35
1.附件错误!未定义书签。
该项目已通过客户测试验证通过,实施进入准备上线切换阶段
1.项目背景
1.1 公司介绍
中国节能环保集团公司是中国中央政府直接出资成立,国资委监管的唯一一家主业为节能减排、环境保护的企业,长期致力于推动节能环保技术进步与产业升级,始终专注于城市节能环保基础设施,专注于工业领域节能减排,专注于清洁技术和新能源业务,是中国节能环保领域规模最大、最具特色、最具竞争力的产业投资集团和集成服务运营商。
在“为建设资源节约型、环境友好型社会,为全球应对气候变化提供优质的产品和服务,成为这个领域优秀的贡献者”的公司愿景下,公司围绕节能减排、环境保护、新能源和清洁
技术三大主业方向,重点强化工程服务、运营管理服务、装备制造和科技研发孵化与产业化推广四大支撑,各主业板块已形成较强的核心竞争力和较大的产业规模。在以工业节能减排改造、城市生态节能服务为主的节能环保技术服务领域,中国节能环保集团公司作为中国政府有关部委指定的节能项目评估咨询机构、中央企业节能减排技术服务中心,通过合同能源管理方式,在冶金、化工、建筑、照明等领域实施了大批节能减排服务项目,并为城市和区域提供整体的循环经济规划和节能减排咨询服务,在城市开发建设低碳经济产业园区。
目前公司的主营业务围多为关系民生发展的领域,各主业板块实力均居全国同行业前三名,专业化整体优势十分突出,综合素质和整体水平体现了中央企业在节能减排和环境保护领域的骨干和表率作用。
1.2 前期工作回顾
中国节能全面预算项目是在中国节能现有NC系统上搭建的。2009年7月份已经实施了财务核算系统,并且在2009年11月份已经上线使用了。目前中国节能集团已使用用友公司的总账模块、固定资产模块、现金管理模块、IUFO报表模块、合并报表模块、BI分析模块。
1.3 项目特点
中国节能预算项目特点主要如下:
1.中国节能下属单位众多,预算主体共分5个层级,涉及402个编制层面预算主体,47
个合并汇总层面预算主体。具体预算主体明细参见《附件1-预算主体》。
2.中国节能从事多行业,由于行业的不同将导致预算指标也不同。根据《预算报表体系》,
此不同主要反映在业务量指标、主营业务成本指标等方面。
3.根据业务性质以及相关业务处理的特点,不同的预算主体涉及到的预算报表不一样。
4.浮动表比较多,生产经营计划表和投资类计划表多为浮动表。
5.两套预算体系:部管理一套、国资委一套,部管理的预算容涵盖了国资委预算的容。
6.支持资产负债表、利润表、现金流量表的预算合并。
2.系统目标
能够纵向全面实现预算目标的预测、制定及调整,预算目标的分解及下达,预算目标的
执行与控制,预算目标的偏差分析与偏差调整,预算考核等功能。
能够横向通过费用这条主线贯穿公司经营管理活动的财务预算、费用管理、资金管理等主要业务,实现全面预算管理系统与财务等相关系统的数据集成。
能够实现以预算责任中心(归口管理部门)为基本单位的计划、预算、费用汇总、平衡与控制流程。
能够提供时间序列的年度、季度、月度分解口径。
能够提供并列的专业、项目、部门口径的分解方式。
具体目标:
1.建立中国节能统一的预算体系
1)设置中国节能所有的预算主体,并建立预算主体与核算主体的对应关系。
2)搭建统一的预算指标和维度,并建立预算指标维度与会计科目及其他基础档案的对
应关系。
3)依据预算指标和维度,搭建统一的预算编制样表体系和预算分析样表体系。
4)针对每预算样表每个预算主体,配置其预算编制上报批复的流程。
5)针对预算指标、预算维度设置权限。
2.预算编制
1)支持各预算主体预算编制上报批复的流程。
2)针对预算编制过程中,预算编制、预算上报、预算审批等环节设置权限。
3.预算分析
1)设置预算分析表与预算编制表的对应关系或设置取数公式。
2)针对预算分析表设置权限。
4.预算合并
1)完成中间表与三大主表(资产负债表、利润表、现金流量表)的合并。
3.实施围
具体实施单位围参见《附件1-预算主体》。
3.1公司围
预算系统中组织结构与核算系统中组织保持一致。其中集团总部要求设置所有职能部