预拌干混砂浆项目可行性研究报告

预拌干混砂浆项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
预拌干混砂浆项目可行性研究报告说明
该预拌干混砂浆项目计划总投资5757.66万元，其中：固定资产投资4473.14万元，占项目总投资的77.69%；流动资金1284.52万元，占项目
总投资的22.31%。

达产年营业收入10976.00万元，总成本费用8370.80万元，税金及附
加105.55万元，利润总额2605.20万元，利税总额3070.09万元，税后净
利润1953.90万元，达产年纳税总额1116.19万元；达产年投资利润率
45.25%，投资利税率53.32%，投资回报率33.94%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位169个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。

......
主要内容：概况、项目背景研究分析、项目市场前景分析、产品规划、选址分析、项目工程方案分析、工艺技术方案、项目环保研究、安全规范
管理、项目风险情况、项目节能方案分析、项目实施进度、项目投资情况、盈利能力分析、项目综合评价结论等。

第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称
预拌干混砂浆项目
（二）项目选址
某经济新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积15607.80平方米（折合约23.40亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.33%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度191.16万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积15607.80平方米，建筑物基底占地面积11913.43平方米，总建筑面积19977.98平方米，其中：规划建设主体工程13622.47平方米，项目规划绿化面积1401.45平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费1550.76万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1229928.46千瓦时，折合151.16吨标准煤。

2、项目年总用水量8188.71立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“预拌干混砂浆项目投资建设项目”，年用电量1229928.46千瓦时，年总用水量8188.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.86
吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.62吨标准煤/年，项目总节能率
23.19%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5757.66万元，其中：固定资产投资4473.14万元，
占项目总投资的77.69%；流动资金1284.52万元，占项目总投资的22.31%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10976.00万元，总成本费用8370.80万元，税金
及附加105.55万元，利润总额2605.20万元，利税总额3070.09万元，税
后净利润1953.90万元，达产年纳税总额1116.19万元；达产年投资利润
率45.25%，投资利税率53.32%，投资回报率33.94%，全部投资回收期
4.45年，提供就业职位169个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明
对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资
前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营
目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设
条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

提供包括政策指引、产业
分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节
能方案、财务测算、风险防范等内容。

报告，简称可研，是在制订生产、
基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造
工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区
及某经济新区预拌干混砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某经济新区预拌干混砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“预拌干混砂浆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提
供就业职位169个，达产年纳税总额1116.19万元，可以促进某经济新区
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.25%，投资利税率53.32%，全部投资回
报率33.94%，全部投资回收期4.45年，固定资产投资回收期4.45年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经
济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重
要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推
动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

2016年7月，工业
和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提
质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落
实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会
同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代
企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
一、项目建设背景
1、近年来，我市制造业规模继续扩大，发展速度保持高位，结构不断
优化，创新能力不断提升，要素禀赋不断改善，集聚程度不断加强，产业
贡献率不断提高，为我市先进制造业进一步提升发展奠定了坚实的基础。

2、顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进
一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。

深入落实工业强省
建设和产业发展的重点任务。

抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有
竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业
集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

坚持规
划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

为推
动经济社会高质量发展，紧扣高质量发展要求，聚焦振兴实体经济、强化
创新发展等系列重大决策部署，采取多项举措，用创新的思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新成果。

工业是实体经济的主体和建设现
代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增
效和转型升级的内在需要。

3、坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大
新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成
长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

我国正处于经济结构
深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。

2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的
企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密
集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金
支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩
余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，
可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社
会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将
使各项工作顺利开展。

二、必要性分析
1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新
能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济
发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全
面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快
转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发
展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场
出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必
然过程。

通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的
是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。

从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依
赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。

工业成为我省具有竞争优势的产业
领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。

但也必
须清醒认识，由于国内外经济形势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我
省工业正面临着严峻的挑战，长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层
次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。

加快工业转型升级已刻不
容缓，这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是
实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是
推动我省经济发展方式转变的关键之举。

必须看到，经济形势越严峻，工
业发展越困难，同时也蕴藏着转型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被
动为主动，化压力为动力，把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放
在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下，深刻认识，科
学规划，扎实推进。

3、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国产业转型所面临的
国际环境更趋复杂，既面临着诸多的挑战，也伴随着难得的机遇，这给我
国的产业转型升级带来深刻的影响。

世界经济正逐步复苏，全球市场将被
激活。

世界经济自2008年的金融危机后，经过六年的调整，自2014年开
始逐步回暖，并且经济全球化程度进一步加深，这为我国实施“走出去”
战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

当今
高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保
中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有
助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业
市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产
业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”
为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和
服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影
响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技
术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展
的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销
网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十
个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司认真落实科学发展观，
在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府
的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚
持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产
方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以
强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循
环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺
的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管
理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的
节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实
加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提
高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承
办单位的高速、高效、健康发展。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有
效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入5791.23万元，同比增长30.75%（1361.92万元）。

其中，主营业业务预拌干混砂浆生产及销售收入为5343.70万元，占营业总收入的92.27%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1617.10万元，较去年同期相
比增长348.74万元，增长率27.50%；实现净利润1212.82万元，较去年同期相比增长261.35万元，增长率27.47%。

上年度主要经济指标
第四章项目市场前景分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3185.38亿元，比上年增长7.25%。

其中，第一产业增加值254.83亿元，增长11.61%；第二产业增加值1974.94亿元，增长9.98%第三产业增加值955.61亿元，增长8.11%。

一般公共预算收入218.27亿元，同比增长8.31%，一般公共预算支出403.92亿元，同比增长6.56%。

国税收入394.30亿元，同比增长10.41%；地税收入亿元48.11，同比增长9.15%。

居民消费价格上涨1.14%。

其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨
0.95%，居住上涨0.60%，生活用品及服务上涨0.61%，教育文化和娱乐上涨1.06%，医疗保健上涨0.94%，其他用品和服务上涨1.17%，交通和通信上涨0.78%。

全部工业完成增加值1911.93亿元。

规模以上工业企业实现增加值1366.62亿元，比上年增长9.78%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含预拌干混砂浆）等主导行业共完成工业增加值1083.22亿元，增长8.77%。

AA完成增加值462.41亿元，增长
6.48%；BB完成工业增加值368.61亿元，增长11.30%；CC完成工业增加值206.25亿元，增长6.95%；DD完成工业增加值122.19亿元，增长9.70%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6453.87亿元，比上年增长10.63%。

实现利润总额828.04亿元，比上年增长9.14%。

固定资产投资完成4287.65亿元，比上年增长9.49%。

其中，建设项目投资完成3773.13亿元，增长8.28%；房地产开发投资完成514.52亿元，
增长8.11%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成214.38亿元，同比增
长5.35%；第二产业投资完成3258.61亿元，同比增长5.54%；第三产业投
资完成814.65亿元，增长9.69%。

高新技术产业投资915.29亿元，增长
7.47%。

民间投资3533.15亿元，增长10.32%。

城市基础设施投资551.64
亿元，增长5.63%。

重点项目940个，完成投资2324.63亿元，增长8.68%。

全市实现社会消费品零售总额1127.95亿元，比上年增长7.66%。

城镇实现零售额1016.19亿元，增长6.97%；乡村实现零售额484.96亿元，增
长5.74%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元347.25，增长13.78%。

实际利用外资57305.40万美元，同比增长59.04%。

外贸进出口总值337.84亿元，同比增长57.51%。

其中，出口总值219.60亿元，同比增长
50.35%；进口总值118.24亿元，同比增长51.63%。

二、区域内预拌干混砂浆行业市场分析
目前，区域内拥有各类预拌干混砂浆企业980家，规模以上企业47家，从业人员49000人。

截至2017年底，区域内预拌干混砂浆产值127589.68
万元，较2016年112225.95万元增长13.69%。

产值前十位企业合计收入。