河北xx生产加工项目商业计划书

河北xx生产加工项目商业计划书
报告摘要
酵母是天然的发酵剂。

酵母是一种单细胞微生物，可以用来发酵多种富微量元素酵母或氨基酸酵母，可用作食用、药用或者饲料用，营养价值丰富，在有氧和无氧条件下都能存活，是天然的发酵剂。

目前常见的发酵方式主要是化学膨松剂发酵、老面发酵以及酵母发酵，对比来看酵母在发酵速度、营养价值和便利性上更具优势，逐渐成为工业生产和家庭生活中应用最为广泛的发酵剂。

酵母是天然的发酵剂。

酵母是一种单细胞微生物，可以用来发酵多种富微量元素酵母或氨基酸酵母，可用作食用、药用或者饲料用，营养价值丰富，在有氧和无氧条件下都能存活，是天然的发酵剂。

目前常见的发酵方式主要是化学膨松剂发酵、老面发酵以及酵母发酵，对比来看酵母在发酵速度、营养价值和便利性上更具优势，逐渐成为工业生产和家庭生活中应用最为广泛的发酵剂。

该酵母项目计划总投资1955.64万元，其中：固定资产投资1732.53万元，占项目总投资的88.59%；流动资金223.11万元，占项目总投资的11.41%。

达产年营业收入2108.00万元，净利润382.91万元，达产年纳税总额234.23万元；达产年投资利润率26.11%，投资利税率31.56%，投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，提供就业职位30个。

河北xx生产加工项目商业计划书目录
第一章项目基本信息
第二章建设必要性分析
第三章产业分析
第四章投资建设方案
第五章工程设计说明
第六章运营管理模式
第七章项目风险情况
第八章 SWOT分析
第九章实施安排
第十章项目投资规划
第十一章项目经济评价分析
第十二章综合评价说明
第一章项目基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
河北xx生产加工项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以酵母为核心的综合性产业基地，年产
值可达2000.00万元。

二、项目承办单位
xxx科技公司
三、战略合作单位
xxx公司
四、项目建设背景
酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性
新兴产业之一。

酵母是用糖蜜进行微生物分解而来，其主要原材料糖蜜源于甘蔗和甜
菜制糖后的副产品。

从上游供给端来看，糖价高位运行，糖料产区扩产带
动糖蜜供给充足。

预计未来3年蔗糖生产将进入增长周期，糖价亦在下滑
周期，糖蜜也将因蔗糖丰产周期而维持较低价格区间。

下游受益于烘焙行
业的高速增长以及酵母相比于其他两种发酵方式在发酵效果、营养价值和
便利性上的优势而产生的替代效应，需求强劲。

某开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为某开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某开发区，进一步巩固某开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资1955.64万元，其中：固定资产投资1732.53万元，占项目总投资的88.59%；流动资金223.11万元，占项目总投资的11.41%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入2108.00万元，总成本费用1597.46万元，税金及附加36.17万元，利润总额510.54万元，利税总额617.13万元，税后净利润382.91万元，达产年纳税总额234.23万元；达产年投资利润率26.11%，投资利税率31.56%，投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，提供就业职位30个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区酵母行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区酵母产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“河北xx 生产加工项目”，项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位30个，达产年纳税总额234.23万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.11%，投资利税率31.56%，全部投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，固定资产投资回收期
6.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

第二章建设必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、
一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

顺应经济新常态，需要
公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位
通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效
率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发
展理念。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业
经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为
客户创造价值。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠
道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为
客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续
提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司近年来的快速
发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行
业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产
品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加
大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入1186.87万元，同
比增长33.56%（298.24万元）。

其中，主营业业务酵母销售收入为967.46万元，占营业总收入的81.51%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额316.76万元，较去年同期相比增长54.94万元，增长率20.99%；实现净利润237.57万元，较去年同期相比增长49.28万元，增长率26.18%。

上年度主要经济指标
二、酵母项目背景分析
酵母是用糖蜜进行微生物分解而来，其主要原材料糖蜜源于甘蔗
和甜菜制糖后的副产品。

从上游供给端来看，糖价高位运行，糖料产
区扩产带动糖蜜供给充足。

预计未来3年蔗糖生产将进入增长周期，
糖价亦在下滑周期，糖蜜也将因蔗糖丰产周期而维持较低价格区间。

下游受益于烘焙行业的高速增长以及酵母相比于其他两种发酵方式在
发酵效果、营养价值和便利性上的优势而产生的替代效应，需求强劲。

三、酵母项目建设必要性分析
从全球来看，酵母市场规模2018年达到254亿元，近5年年化增
长6.2%，规模稳中有升。

分地区来看，全球合计65%的酵母产能集中
在欧洲和美洲地区，而人口数量较多的亚洲、非洲等地产能分布相对少。

近些年随着亚非地区居民生活水平提升和生活方式不断多元化，
亚洲和非洲也成为全球酵母产能增长的主要地区。

烘焙和面食行业主导酵母需求。

酵母最为广泛的用途是面食发酵，面食发酵类酵母主要用于烘焙和面食。

面食类酵母的需求增长一方面随着饮食不断西化带动烘焙行业高
速增长，烘焙酵母作为不可或缺的添加剂源源不断的被供应到其生产
线中；同时在消费升级的背景下，相比成本低廉，效率低下的老面发
酵，人们逐渐更青睐于口味和质量更佳的酵母发酵，两大主导需求旺盛，奠定酵母行业成长基础。

烘焙行业进入黄金发展期。

烘焙食品于20世纪80年代被引入中国，已在中国发展了30多年，随着居民收入的不断增加，消费者的消
费能力和消费水平不断提高，叠加新一轮城镇化浪潮，以烘焙为主的
西式餐点受到消费者追捧和喜爱，推动烘焙行业快速发展，市场规模
超过两千亿元。

面包酵母添加量为0.8%-1.5%，酵母需求达到10.36万吨。

面包发酵过程中酵母的添加比例约为0.8%-1.5%，面包酵母的需求量变化与面包消费量直接相关。

面包消费量的增长一方面源于消费群体的扩张，
一方面源于面包代替传统面食。

2018年中国我国人均烘焙食品消费量
约为7.4kg，按照酵母比例0.8%计算，目前面包烘焙类产品发酵对酵
母的需求达10.36万吨。

我国面包人均消费量仍在以每年8%的速度在
增长，也将不断提升酵母的需求量。

酵母行业进入门槛较高，每次产能建设需要投入大量资金以及2-3
年的建设周期，因此行业格局稳定，先发企业能够享受规模效应。

从
全球来看。

酵母行业CR3达到65%，其中乐斯福为全球第一大酵母企业，
市占率达到31%，英联马利和安琪各占17%的市场，位列二、三位。

而
在国内市场，安琪酵母市占率达到55%，是绝对的国内第一大酵母企业。

安琪酵母在国内酵母市场占据产能优势，拥有7家工厂。

国内酵
母市场中，安琪酵母市占率第一，约55%。

产能分布上，公司拥有湖北、赤峰、伊犁、滨州、雎县等7家工厂，合计年产能15.4万吨。

目前公
司在国内的酵母产能处于市场绝对领先地位。

乐斯福国内市占率排名第二，在国内拥有酵母产能约7万吨。

乐
斯福是全球最大的酵母生产企业。

目前乐斯福中国酵母产能合计7万吨，中国区市占率约14%。

乐斯福在中国产能主要包括安徽明光酵母厂（1999年收购，酵母产能约1.4万吨）、广西丹宝利酵母有限公司（2006年与东糖集团在广西来宾合办，酵母产能约3万吨）、以及新
建的年产2万吨活性干酵母及1万吨酵母抽提物生产线项目（2016年
与湘桂集团合办，2019年竣工）。

英联马利国内市占率排名第三，在国内拥有酵母产能约4万吨。

英联马利目前在国内拥有5家酵母工厂包括河北马利、番禺马利、新
疆马利、烟台马利（1.8万吨产能）、英联马利食品上海有限公司，公司中国工厂合计产能约为4万吨，中国地区市占率约11%。

第三章产业分析
一、酵母行业分析
酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战
略性新兴产业之一。

从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为150万吨，乐思福、
AB马利、安琪分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过
总产能一半。

近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太
乃至全球酵母产能的快速增长，2016年中国酵母类总产能达到30万吨。

从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性
酵母应用成熟，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长块，活性酵母市场需求增长迅速。

从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿酒，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市
场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域
应用的广度和深度正在进一步拓展。

从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业
龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国
酵抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行
业整合持续进行。

二、酵母市场分析预测
酵母是用糖蜜进行微生物分解而来，其主要原材料糖蜜源于甘蔗
和甜菜制糖后的副产品。

从上游供给端来看，糖价高位运行，糖料产
区扩产带动糖蜜供给充足。

预计未来3年蔗糖生产将进入增长周期，
糖价亦在下滑周期，糖蜜也将因蔗糖丰产周期而维持较低价格区间。

下游受益于烘焙行业的高速增长以及酵母相比于其他两种发酵方式在
发酵效果、营养价值和便利性上的优势而产生的替代效应，需求强劲。

酵母是用糖蜜进行微生物分解而来，其主要原材料糖蜜源于甘蔗
和甜菜制糖后的副产品，主要产于甘蔗和甜菜种植地区。

在酵母的各
项成本中，糖蜜占比最大，达到36%。

供给端来看，糖价高位运行，糖料产区扩产带动糖蜜供给充足。

2018糖价高位运行的背景下，各大糖料产区均扩产，广西、云南、广
东等甘蔗主产区种植面积均有不同程度增加，黑龙江和内蒙古的甜菜
产区也均有扩张。

根据中国糖业协会数据，2018/19榨季我国糖产量达到1076.0万吨，较2017/18榨季增加约45万吨，每生产3吨糖约产生1吨副产品
糖蜜，糖蜜产量有望增加约15万吨。

预计未来3年蔗糖生产将进入增长周期，糖价亦在下滑周期，糖
蜜也将因蔗糖丰产周期而维持较低价格区间。

需求端来看，高污染及环保趋严使得糖蜜需求疲软。

糖蜜的下游60%用于酒精生产，而酒精生产除使用糖蜜外，还可替代性地使用木薯、玉米这两种原料酿造，糖蜜作为酒精原材料，虽价格便宜，但废液治
理成本高昂，在环保法实施以来，2017年广西糖蜜酒精厂开工率由过
去100%降低至50%以下，相比之下，木薯/玉米价格一直走低且环保投
入较小，因此未来会更多地用木薯/玉米酒精替代糖蜜酒精，糖蜜酒精
的需求下降，因此上游糖蜜的价格会持稳微降。

相关性来看，糖蜜价格走势跟酒精高度吻合，酒精价格目前走下
行趋势。

食用酒精是糖蜜的主要用途，酒精价格的上涨会带动糖蜜价
格的上涨，二者价格走势高度相关，2018年酒精价格不断下行，以此
推断糖蜜价格呈下行趋势。

烘焙“西学东渐”，增长稳定。

在酵母产品主要应用中，烘焙及发酵面食业务占据收入的51%。

烘焙来自欧美，而随着年轻消费群体的崛起，中国饮食习惯的“西学东渐”现象显现。

2013年我国烘焙行业市场规模约为1407.05亿元，并呈现逐年增长态势，截至2017年，我国烘焙行业市场规模增长至1878.89亿元，较2013年增长了33.5%。

初步测算我国烘焙行业市场规模将突破2000亿元，达到2033亿元左右。

酵母发酵优势替代，国内需求量有成倍发展空间。

目前我国面用酵母行业销量约为35万吨，过去五年保持了10%左右增速，发展驱动因素不仅在于烘焙行业乃至面包消费量的增加，而且在健康意识的提升。

目前常用的发酵方法共有3种，分别是化学膨松剂发酵、老面发酵以及酵母发酵。

相比其他两种发酵模式，酵母发酵在发酵效果、营养价值和便利性上更具优势。

在当前健康意识普遍提升的消费大背景下，消费者也更倾向于选择酵母发酵的方式来保证食品营养和风味。

目前国内发酵需求中尚有30%依赖于化学发酵和老面发酵，2014年国家出台的禁止含铝化学蓬松剂在发酵领域使用的政策将进一步扩大酵母的使用量。

第四章投资建设方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为酵母，具
体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人
员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视
为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案
和建设规模及预测的酵母产品价格根据市场情况，预计年产值2108.00万元。

（二）营销策略
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家
领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销
策略。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地
理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景
广阔。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积6930.13平方米（折合约10.39亩），其中：净
用地面积6930.13平方米（红线范围折合约10.39亩）。

项目规划总
建筑面积8731.96平方米，其中：规划建设主体工程6022.77平方米，计容建筑面积8731.96平方米；预计建筑工程投资664.00万元。

（二）产能规模
项目计划总投资1955.64万元；预计年实现营业收入2108.00万元。

第五章工程设计说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资
项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

六、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统
筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及
现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护
等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安
全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

建筑设计是根据生产工艺提
出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，
全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积8731.96平方米，其中：计容建筑面积8731.96平方米，计划建筑工程投资664.00万元，占项目总投资的33.95%。

第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、酵母行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和酵母行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促
进区域内酵母行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

二、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股
东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治
理结构。

xxx科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；
为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按
照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

根据xxx科技公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。

（二）公司管理体制
xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。

总经理的主要职责如下：
（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。