经销商费用报销封面

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费用报销封面

年
月
日
附件
部门：人事行政部
1、2、3、名称开户银行账号(卡号)￥其中冲帐
挂账仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
(小写)￥经办人及工号（联系方式）项目经理或相关部门审批科室主管部门主管分管领导
总经理
财务分管副总会计审核财务部门主管财务科室主管转帐冲帐
挂帐
会计核定
(大写)：
其中：
现金其中：税金价款税金
王瑶工商银行
622202*************报销金额
(大写)：(小写)：2506.002506.00
费用项目
贰仟伍佰零陆元整
合同号:
费用报销封面
2019
5
13
捌张
成本中心号：20100101项目（资产）号：
订单号：业务内容：差旅费（赵总、王总）。

报销单封面可打印

原借款：
元应补款：
元
会计主管
复核
出纳
报销人
报销部门报销项目
报销单
年
月
日
单据及附件共____页
摘要
金额
百十万千百十元角分备注
领
导
审
批合计
金额大写：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：
元应补款：
元
会计主管
复核
出纳
报销人
报销部门报销项目
报销单
年
月
日
单据及附件共____页
摘要
金额
百十万千百十元角分备注
领
导Hale Waihona Puke 审批合计金额大写：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：
元应补款：
元
会计主管
复核
出纳
报销人
报销部门报销项目
报销单
年
月
日
单据及附件共____页
摘要
金额
百十万千百十元角分备注
领
导
审
批合计
金额大写：佰拾万仟佰拾元角分

经销商广告费用报销规定

广告费用核销规定为了规范费用核销程序，确保各项费用支出得到合理控制。

使广告核销更加规范化、经销商更加明确化，特做出以下规定：1、广告核销范围A、媒体类：户外广告、车体广告、电视广告、电台广播广告、报纸广告、期刊杂志广告、电梯广告。

B、展会类：产品展销会、房展会等推广品牌的活动。

（只核销用于宣传的费用，不含展位费）2、费用核销前提（1）报销材料在递交给公司总部相关工作人员时，需列一份清单。

（2）在核销广告费用时，需出示与广告公司签订的合法合同，合同的抬头额要注明：申鹭达股份有限公司，广告公司需正确填写他们的广告公司名称。

注：广告公司必须要能够开具有效发票，发票的盖章以及合同的盖章必须是同一家公司的名称。

否则视无效合同、无效发票。

3、合同签订注意事项（1）、合同里面必须详细填写广告发布的具体位置以及规格，不得出现空白或简意填写。

（2）、正确填写广告合作期限。

（3）、谨慎填写广告费用的总额以及付款方式。

（4）、合同里需体现广告公司在合作期间提供的一些详细服务内容。

（5）、合同在签订时，甲方和乙方都必须填写详细地址，联系人，联系电话，以及签订日期。

（6）、广告核销发票需提供有效的发票，发票的抬头额需填写：申鹭达股份有限公司发票的盖章必须是广告公司真实、有效的专用章，发票不得涂污。

（7）、在与广告公司签订时，注意合同里面要正确填写汇款方式。

开户名称必须是广告公司真实、有效的公司名称（和合同的抬头额、盖章、发票的收款方必须是一致的）。

4、广告费用验收材料在核销广告时，户外广告、车体广告，电梯广告需提供定期广告验收图片，电视广告、电台广播需提供监测光盘，媒体报告需出示排期表以及媒体监测报告，报纸广告需提供当日发布的所有报纸，期刊杂志广告需出示当期发布的广告杂志。

5、广告费用核销流程以上材料准备齐全后，统一递交给公司广告部审核人员进行审核。

审核人员在审核合同的真实性后，统一把材料转交给营销部相关工作人员按照规定的广告费返点，进行营业额审核，然后转交给财务部工作人员进行相关的程序审核，一旦确认无误后，就给予核销。

财务制度报销封面

财务制度报销封面一、前言财务制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业财务管理活动的制度、流程、责任和权限，是保障企业正常运行和防范风险的基础。

报销是企业财务管理的一个关键环节，对于落实财务制度、控制预算支出、加强成本管控、提高公司运行效率和减少公司风险都有着至关重要的意义。

为了达到上述目标，公司制订了具有规范性和可操作性的财务制度报销封面，以帮助公司管理人员和具有报销权限的员工执行报销流程和规范。

二、制度规范2.1 报销项目报销项目是指符合公司财务管理政策的所有支出项目，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、通信费、物品采购费、住宿费、人员培训费等。

报销归口财务部，员工应当在规定时间内报销，超时不予受理。

2.2 报销限额公司规定了不同项目的报销限额，超过限额不予报销。

具体报销限额以公司内部政策为准，若员工需要超额报销，需经过申请、审核、审批等流程。

2.3 报销流程财务制度规定了完整的报销流程。

员工须积极配合财务部进行报销，包括认真填写报销单，准确核对发票、单据、证明等材料，遵守公司内部报销规定。

报销流程如下：•填写报销单：员工按照公司规定进行报销单的填写，填写要求详见公司内部制定的规定；•提交单据：员工须携带所有支出项目相关发票、单据和证明等物料一并提交给财务部审核；•财务审批：财务部审核员对申请的报销进行初步审批，并按照公司标准执行审核标准；•部门领导审批：对于涉及到部门领导审批的支出项目，财务部将报销单上缺失的相关文档和材料提交给部门领导进行审批；•公司审批：公司主管部门对于公司重大支出项目进行审批，审批通过后报销流程进入财务付款环节；•财务付款：财务部根据报销单、审批单、发票等材料按照公司规定支付相关费用。

2.4 处理时限为了保证公司财务管理的规范性和及时性，公司制定了处理时限。

员工在提交报销单后，财务部需在5个工作日内完成初步审核；部门领导需在3个工作日内完成审批，公司主管部门需在10个工作日内完成审批，财务部需在2个工作日内完成付款。

销售人员费用报销规范及流程(PPT 48页)

中国高端肥料领导品牌
销售人员费用报销规范及流程
• 第一部分 • 第二部分 • 第三部分 • 第四部分
取得发票的开具要求报销单填写规范票据整理和粘贴要求费用报销流程
中国高端肥料领导品牌
第一部分取得发票的开具要求
1、发票抬头（付款单位名称）： 1.1正确填写如:武汉中农国际贸易有限公司、
迪斯科化肥（湖北）有限责任公司 1.2错误填写：“武汉中农”、“湖北迪斯
8.1、发票合格的附件张数=发票张数+报销情况说明（费用明细表、呈签单）张数。
8.2、替代票报销附件张数=发票数量。
中国高端肥料领导品牌
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第三部分票据整理和粘贴要求
1、差旅费粘贴顺序。 1.1、上面：差旅费报销单。 1.2、中间：粘贴发票，应使用公司财务部统
一规定的《报销凭证粘贴单》。 1.3、下面：差旅费明细。
中国高端肥料领导品牌
中国高端肥料领导品牌中国高端肥料领导品牌
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第三部分票据整理和粘贴要求
2、发票、附件需用胶水或固体胶粘贴（用适量的胶水）。不能用双面胶粘贴，不能用订书针装订、不能用大头钉、回形针串别。
科”、“ 张XX”、“个人”、“中农公司” 、“迪斯科公司”。
中国高端肥料领导品牌
第一部分取得发票的开具要求
2、发票开具时间须为业务发生当期。 3、所有票据要求正规、合法，发票内容与开
具单位的经营业务范围相符，并加盖椭圆形发票专用章。
中国高端肥料领导品牌
第一部分取得发票的开具要求
• 《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条规定，开具发票应当按照法规的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章。因此，销售人员索取发票时应根据以上规定，在取得发票时，一定要注意其合法性，不得索取填写项目不齐全，内容不真实，没有加盖发票专用章等不符合规定的发票，对不符合规定的发票有权拒收。

费用单据报销封面

现金
汇款
复核：出纳：
费用单据报销封面
报销项目：年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金
汇款
复核：出纳：
费用单据报销封面
报销项目：年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
汇款
复核：出纳：
费用单据报销封面
报销项目：年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式

印刷费报销单(模版)

印刷费报销单(模版)
填写指南
此印刷费报销单模版用于申请印刷费用的报销。

以下是填写此表格的一般指南：
- 报销单号：每份报销单需要有一个唯一的编号，以便跟踪和核对。

报销单号：每份报销单需要有一个唯一的编号，以便跟踪和核对。

- 日期：填写报销单的日期。

日期：填写报销单的日期。

- 部门：填写申请人所在的部门或单位名称。

部门：填写申请人所在的部门或单位名称。

- 申请人：填写报销申请人的姓名或工号。

申请人：填写报销
申请人的姓名或工号。

- 金额：填写需要报销的总金额。

金额：填写需要报销的总金额。

- 支付方式：填写用于支付报销款项的方式，如现金、支票或
银行转账等。

支付方式：填写用于支付报销款项的方式，如现金、
支票或银行转账等。

- 费用明细：详细列出需要报销的印刷费用项目及其对应的金额。

费用明细：详细列出需要报销的印刷费用项目及其对应的金额。

- 备注：可选字段，用于提供额外的说明或备注信息。

备注：
可选字段，用于提供额外的说明或备注信息。

示例
请根据实际情况修改并填写相关信息。

记得保留报销单的副本以供核对使用。

费用报销须知

费用报销须知：
1、报销时间规定：所有发生的费用开支报销时间为一周，超过一周后财务不再受理。

2、贴发票：贴发票一律从右往左，从下往上粘贴。

3、项目零星材料采购：
（1）零星材料采购清单必须经物资部需用计划审批，未经审批采购不予报账。

（2）材料送货单（入库单）必须规范填写材料规格型号、品牌、数量，字迹不可模糊，内容必须完整，否则不予报账，并且还要追责。

（3）材料采购报销时，送货单（入库单）原件上需项目库管、施工员同时签字确认，报销封面上要有项目经理签字方可报销。

4、油费：油票上要注明车牌号、公里数，按加油先后时间顺序粘贴报销，并且附上车辆行驶记录表。

5、车辆维修：注明车牌号、维修原因。

6、差旅费：职工差旅费一律凭票按公司制度标准报销。

出租车票原则上不予报销，由于时间紧急乘坐出租车的，出租车票需注明事由及起始地点。

职工休假差旅费按公司制度执行。

7、住宿费：按照公司制度标准报销，除报销发票外还需附上账单列明住宿天数及房价、房间类型、房间数。

8、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人，需提前填写业务招待申请表，经公司领导批准方可接待。

9、办公费：填写办公用品需用计划单，由项目部经理审批后统一购买，由库管清点数量后在送货单（入库单）原件上签字。

10、运营费：要有证明人签名确认
11、购买其它非工程物资要注明用途，如：胶椅
11、所有费用报销都要注明报销的详细内容，如：报销场地硬化费用（附用材料清单、人工清单、机械使用清单）。

报销面单

总天数：
报销日期: 年月
飞机
交通费火车
汽车
住宿费天数房费
出租车
市内
机场
商务费
出差餐费
天数金额
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
万
仟
佰
拾
元
角
分
¥
-
会计审
核签
出纳签字：
XXX公司差旅费报销单
职务：
总天数：
飞机
交通费火车
汽车
住宿费天数房费
出租车
市内
机场
报销日期:
年
出差餐费商务费天数金额
月日小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
万
仟
佰
拾
元
角
分
¥
-
会计审
核签
出纳签字：
xxx公司差旅费报销单日期起讫地点住宿费出租车商务费出差餐费xxx公司差旅费报销单商务费起讫地点日期住宿费报销日期
姓名：出差月份：
日期
起讫地点
合计审核程序:
总金额大写: 总经理审核签字：
姓名：出差月份：
日期
起讫地点总经理审核签字：
XXX公司差旅费报销单
职务：

单据报销封面更改说明

单据报销封面更改说明
尊敬的财务部门：
根据最近的审核要求和公司的形象要求，我希望对单据报销封面进行一些更改。

以下是更改说明：
1. 公司名称和标志：将公司名称和标志放置在报销封面的顶部中央位置，确保清晰可见。

2. 报销日期和编号：将报销日期和报销编号放置在公司名称和标志的下方，并使用粗体字体突出显示。

3. 报销人信息：右侧的报销人信息栏应包括报销人的姓名、部门和联系方式。

确保这些信息易于阅读和填写。

4. 报销项目及金额明细：在报销封面的中间位置，设置项目名称和金额的表格。

该表格应具有足够的行数和列数，以容纳报销项目的详细信息。

确保金额明细对齐，并使用合适的格式进行展示。

5. 备注和审批栏：在报销封面底部，设置备注和审批栏。

报销人可以在备注栏中提供额外的说明，审批人可以在审批栏中签字确认。

希望以上更改说明能满足公司形象要求并提高单据报销的易读性和审批效率。

如果有任何问题或建议，请随时与我联系。

谢谢您的支持！
此致
敬礼
[报销人姓名] [报销日期]。