附表：费用报销单填写规范

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费用报销单填写规范及审批流程课件

审批权限
根据公司组织架构和财务管理制度，审批权限需明确各级领导对费用报销单的审批额度。
审批权限需遵循分级管理原则，确保各级领导在其职责范围内行使审批权。
对于特殊或重大费用支出，需制定专项审批流程，明确审批责任主体和决策层。
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常见问题及解答
填写问题
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如何填写费用报销单？
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如何分类不同性质的支出？
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根据实际发生的费用类型，将支出分类填写在费用报销单的相应栏目中。避免将不同性质的支出混淆，确保分类准确。
审批问题
审批流程是什么？审批时间过长怎么办？审批未通过如何处理？
费用报销单需按照公司规定的审批流程进行审批，通常涉及报销人、财务部门、上级领导等。确保在审批过程中及时沟通，避免延误。
费用报销政策
对现行费用报销政策进行解读，包括政策内容、适用范围、执行要求等。
政策变化与调整
及时更新政策变化和调整内容，确保员工了解最新政策动态。
相关法规
相关法律法规
列举与费用报销相关的法律法规，如会计法、税法等，为员工提供法律参考。
法规遵循与合规要求
强调遵循相关法规的重要性和合规要求，确保员工在费用报销过程中遵守法律法规。
报销单经财务审核后，提交给公司领导审批。
财务审核
财务部门对报销单进行审核，核实费用是否符合公司规定。
操作注意事项

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03
04
确保凭证真实
所有报销凭证必须真实有效，不得伪造、涂改。
准确填写信息
严格按照要求填写报销单，避免信息不准确导致审批困难。

医院费用报销单填写要求

医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。

2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。

3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。

4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。

“摘要”为该项目的具体说明。

如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。

5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。

6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。

（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。

8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。

若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。

例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。

三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。

无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。

2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。

票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。

3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。

4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。

5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。

以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。

报销单填写粘贴规范

报销单填写粘贴规范
一、费用报销单
1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；
2.费用用途请填写该项费用的具体内容；
3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、
玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；
4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；
5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。

6.报销人签字
二、差旅费报销单
1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；
2.多人同一张报销单报帐，应分别填写；
3.天数按本人出差实际天数填写；
4.其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助之外的的票据，如保险费、
寄存费、购票手续费等。

三、报销单粘贴规范
1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范
围内，从左往右依次粘贴；
2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；
3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；
4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿
等分类粘贴）；
5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一
起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；
6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上
（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）；
四：不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

附表：费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明：
1. 在“报销部门”处填写所属的部门如各店铺、配送中心、加工中心等。

2. 日期如实填写
3. “用途”此处填写现金支出的用途按不同项目分列填写在备注里可以填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额。

5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如合计金额450.40元在此行填写为 ×拾×万×仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8. 关于票据粘贴 ①所附发票真实、合法抬头正确。

如无法取得发票的，请要求开具收据，每份原始凭证后面均要求经手人签字 ②票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要
求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

③报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐交回财务部。

费用报销单填写规范及审批流程

费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。

2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。

3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。

费用项目应与公司的费用政策相符。

4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。

5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。

6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。

二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。

2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。

3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。

4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。

5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。

6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。

7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。

三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。

2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。

3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。

4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。

5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。

通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。

同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

费用报销单单据粘贴规范

费用报销单填写及单据粘贴规范
1、费用报销单单据填写
（1）费用报销时填写费用报销单——见实例费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致
（2）购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付款申请书——见实例
费用报销单单据填写实例
付款申请书单据填写实例
Hale Waihona Puke 2、费用报销单附件粘贴（1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称（深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位收据，收条等（2）粘贴 a、分次报销，如出差一次即报一次费用，不要多次出差费用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠方式
3、借款审批单填写实例
TKS！

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

费用报销单据的填写规范

（4）金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。（6）应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。（7）备注：如有汇款的请注明，也可包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明：（1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是付款单必须为全称，帐号与开户行名称要如实填写，如**银行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等，其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须由对方单位加盖公章，自制凭证由经手人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。

费用报销单怎么填写

费用报销单怎么填写费用报销单怎么填写纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。

报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。

下面是店铺为大家整理的费用报销单的填写要求，希望大家喜欢!费用报销单填写要求所需附件：1 相关费用发票,相关食品请附明细清单,制表人签字需手签,不能打印。

2 如有OA申请，请附OA。

3 报销座谈会费用，请附相关人员明细并签名。

注意事项：1、水电费报销需附收条和正规发票(水电费发票抬头需与开房租发票时所用房产证上的名称或地址一致，个别点部允许有水费替代票，需报备)2、税务机关代开统一发票(发票联)(不允许替代票)3、税务机关代开统一发票(记帐联)(用于备查，请勿粘贴)房屋租赁合同(开票合同复印件)4、如有中介费等若无法取得服务发票，可开入房租租金，但需附收据等支付证明。

5、凡注册了公司的地点，开票时需按营业用房税率申请，对金额过大的，可分开操作。

6、若开票税率小于/等于20%，则须将税金一并开入房租发票，公式：开票金额=房租金额/(1-税率)，报销时税费不单独报销。

7、若开票税率大于20%，则只开房租金额，房租和税金单独报销，税费以税务局税单为报销依据8、若工会报销注意不要写公司代码，费用所属部门写工会，开票抬头"顺丰速运有限公司工会委员会"借款核实事宜：多借款归还到以下账户户名：xx公司帐号：xxxxxxxxxxx开户行：xxx银行备注: 还款 (把还款凭条附报销单后面)“差旅费报销单”填写标准1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。

此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的'真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。

附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。

三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。

（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。

费用报销单怎么填

费用报销单怎么填费用报销单怎么填费用报销单的填写和报销流程逐日走向规范化，下面是店铺为大家整理的费用报销单的填写办法，希望大家喜欢!费用报销单填写办法1,报销部门:不填2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.3,单据及附件页数:不填4,报销项目:不填5,摘要:发票上注明的内容名称6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.7,科目:不填8,备注:不填9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.费用报销单报销程序与审核1.报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的.《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

费用报销凭证规范内容完整Word文档

费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。

9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

费用报销单填写规范范本

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证，正确的填写，关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规，正确、规范的费用报销单的填写，需要注意以下几方面。

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章。

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章。

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；。

费用报销单的填写规范

发票粘贴规范
发票应平整、无涂改、无褶皱发票的金额、品名、数量等信息应清晰可辨发票应按照时间顺序粘贴，并保持整齐如有附件，应在粘贴发票时一并粘贴
避免涂改
填写费用报销单时，务必仔细核对各项信息，确保准确无误，避免涂改。
若填写有误需修改，请在错误处划线并加盖修改章，同时注明修改日期和修改人签名。
书写清晰易读
文字：使用规范汉字，避免错别字和简化字
数字：使用阿拉伯数字，精确随意更改
签名：填写人需签名确认，确保信息真实准确
符合公司规定
费用报销单填写必须符合公
司规定格式
费用报销单填写内容必须真实、准确、完
整
费用报销单填写必须清晰、
易读、规范
核对发票真实性
发票号码：与发票专用章一致
发票日期：在有效期内
发票抬头：与公司名称一致
发票内容：与报销事项相符
检查费用是否合理
核对发票真伪
核实金额是否准确
确认费用是否符合公司规定
检查签字是否齐全
核实金额是否准确
核实金额是否准确：核对发票、收据等凭证上的金额与报销单上的金额是否一致，确保没有多报或少报的情况。
注意事项：避免再次丢失或损坏发票，确保报销流程顺利进行
预防措施：定期备份发票，妥善保管发票原件
费用超标问题
费用超标的原因：未按照预算标准进行费用控制，导致实际费用超过预算解决方案：加强预算控制，严格按照预算标准进行费用报销常见问题：超标费用是否可以报销，如何处理解决方案：根据企业财务制度，确定超标费用的处理方式，如需报销需经过特别审批
费用报销单的填写规范
目录
填写费用报销单的基本要求费用报销单的填写步骤费用报销单的注意事项费用报销单的审核要点费用报销单的常见问题及解决方案费用报销单的填写示例及分析

费用报销单据的填写及粘贴规范

1
若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；
2
报销项目填写办公用品、餐费、车费等，摘要按实际内容填写；
3
单据及附件张数填写发票的总数量；
4
日常费用的报销
费用报销单如图：
六、招待费用和礼品费用的报销
招待费指接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。招待客人发生的餐费和礼品费，须填写《接待宴请明细表》；要求填写招待日期、对象、陪同人员、事由，并有证明人签字证明（非电脑票一定要填写日期），并经部门负责人以经理签字确认；礼品发票须附采购礼品清单；发生在出差期间的招待费将《接待宴请明细表》附在差旅费报销单后面，日常接待费用同理；
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费用报销及粘贴规范
票据的要求：报销费用必须取得合理、真实、合法的发票。
合法性：国家统一印制的正规发票；
合理性：费用支出符合公司规定；
1
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准确性：字迹、印章清晰，内容填写正确；发票必须加盖对方单位的发票专用章；
真实性：费用发生真实，实报实销；
借支单如图示：
本期发生的费用发票先分类再进行粘贴.发票上没有明细的，粘贴时要在票据上方注明；
01
所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票大小顺序进行粘贴，以此是小-中-大；
02
请用胶水粘贴，不可用订书针装订；
03
八、票据的粘贴
--完-- 谢谢!
The End
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空白处划封字；
报销单的填写
报销时应出示经总经理审批的《出差申请表》；