巧会计在线财务软件使用手册
MYOB 会计软件使用手册
In the User ID field, type Administrator. Leave the Password field blank. Select the Single-user access option and click OK. A data verification message appears. To verify the company file data: a Click Yes. A warning message appears. b Click OK. A message appears asking you if you want to display errors. c Click Display Errors. The data verification process starts. When this process is complete, a confirmation message appears. Click OK. The Command Centre window appears.
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Getting to know your MYOB software
Command centres
There are eight command centres in your MYOB accounting software. They cover functions related to Accounts, Banking, Sales, Time Billing (MYOB Accounting Plus and Premier only), Purchases, Payroll, Inventory and Card File. The Sales command centre is shown below.
财务软件的一般使用流程
财务软件的一般使用流程1. 财务软件的基本概述•财务软件是用于管理和处理财务信息的计算机程序，能够提供高效、准确的财务管理和分析功能。
•财务软件具有多种功能模块，包括会计核算、报表编制、财务分析等。
•财务软件可以帮助企业实现财务信息的自动化处理，提高财务管理的效率和准确性。
2. 财务软件的安装与配置•下载并安装财务软件的安装包。
•打开软件，按照提示进行配置，包括设置数据库信息、组织机构设置、权限管理等。
•配置完成后，可以登录财务软件并开始正常使用。
3. 财务软件的基本操作•登录财务软件，输入用户名和密码。
•进入主界面，根据需要选择相应的功能模块，如会计核算、报表编制等。
•在所选的功能模块中，进行相应的操作，如录入凭证、生成报表等。
•完成操作后，保存并关闭相关窗口。
4. 财务软件的会计核算流程•在财务软件的会计核算模块中，进行会计科目设置。
•进行科目余额初始化，将年初余额录入系统。
•根据业务情况，录入凭证，包括借方和贷方的科目、金额和摘要信息。
•进行凭证审核，确保凭证的正确性和合规性。
•进行凭证的记账，系统自动按照科目设置进行分录。
•进行凭证的过账，将凭证的数据更新到总账中。
•根据需要生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
5. 财务软件的报表编制流程•在财务软件的报表编制模块中，选择需要生成的报表。
•选择报表的期间，如月报、季报、年报等。
•选择报表的格式和布局，包括报表的列、行、字体、颜色等。
•选择报表的数据来源，可以是总账、明细账或其他模块的数据。
•通过设置筛选条件、汇总方式等，生成报表。
•对生成的报表进行预览和校对，确保报表的准确性。
•导出报表为Excel、PDF等格式，方便打印和分享。
6. 财务软件的财务分析流程•在财务软件的财务分析模块中，选择需要进行分析的财务指标。
•选择分析的期间和对象，如企业整体、部门或项目等。
•通过财务软件提供的分析功能，计算并生成相应的财务分析指标。
•对生成的财务分析指标进行解读和比较，评估企业的财务状况和经营情况。
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件使用说明书本软件是一款专门针对财务会计核算的软件，具有强大的功能和易于操作的界面。
本使用说明书将引导您使用本软件，并帮助您充分了解该软件的各项功能。
1. 安装软件请将光盘插入计算机中，并根据提示完成软件安装。
安装完成后，双击软件图标启动本软件。
2. 登录在软件界面的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
3. 主界面软件主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、快捷栏和主界面区域。
4. 科目管理科目管理是本软件的必备功能，包括设置会计科目分类、还原初始科目、新建科目、删除科目、编辑科目、排序等功能。
您可以通过该功能对财务科目进行管理，以确保账务的准确性。
5. 凭证管理凭证管理是本软件的核心功能之一，包括新建凭证、编辑凭证、复制凭证、删除凭证等功能。
在使用该功能时，您需要输入凭证日期、凭证字号、摘要、会计科目和金额等信息。
同时，本软件还提供了自动记账功能，方便您快速完成账务录入。
6. 查询功能该功能包括查询凭证、查询科目、查询余额等功能。
您可以通过凭证号、凭证日期、科目名称等关键字进行查询，方便您查找记录和核对账目。
7. 报表查询本软件提供了多种报表查询功能，包括试算平衡表、资产负债表、利润表等。
您可以通过设定查询条件，生成相应的报表，便于您对财务状况进行分析和决策。
8. 备份与恢复在使用本软件时，您需要定期进行备份，以确保数据的安全性。
本软件提供了备份和恢复功能，您可以将备份文件保存在U盘或其他存储设备中，以便于恢复数据。
以上是本软件的主要功能和使用方法，如有疑问或需要进一步了解，请参阅软件手册或联系技术支持。
祝您使用愉快！。
NC财务会计平台操作手册
N C财务会计平台操作手
册
The latest revision on November 22, 2020
财务——会计平台操作手册一、会计平台配置步骤
二、业务解决方案
（一）平台设置
动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证）
（二）转换模板设置
动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别
——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。
目标单据状态为“临时单据”表示生成的单据为临时的还需要手动制单）
（三）分类定义
动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”）
（四）单据生成
收款单管理——审批
动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定
——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成）
可以到收款单管理中联查凭证
成功生成凭证
（五）对照表
动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增
——对照表
——新增——选择相关信息——确定
——保存
（六）影响因素
供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素
——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者无法查询添加）
——完成保存
（七）入账规则
入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。
用友财务软件操作手册
用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。
.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。
手工备份............................................... 错误!未定义书签。
自动备份............................................... 错误!未定义书签。
.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。
.权限设置......................................... 错误!未定义书签。
二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.基础档案......................................... 错误!未定义书签。
机构设置........................................... 错误!未定义书签。
部门设置........................................... 错误!未定义书签。
职员档案........................................... 错误!未定义书签。
学习使用QuickBooks软件进行财务管理和会计操作的技巧
学习使用QuickBooks软件进行财务管理和会计操作的技巧第一章：QuickBooks软件介绍QuickBooks是一款由Intuit公司开发的财务管理和会计操作软件。
它是一种全面的财务管理工具，适用于个人用户、中小型企业和会计专业人士。
QuickBooks软件具有直观的用户界面和强大的功能，帮助用户更轻松地处理财务事务。
第二章：安装和设置QuickBooks在使用QuickBooks软件之前，首先需要在计算机上安装和设置软件。
用户可以从Intuit官网下载软件并按照安装向导的指示进行安装。
安装完成后，用户需要设置公司信息、财务年度、税务信息等重要设置。
这些设置将对后续的会计操作和财务管理起到关键作用。
第三章：建立和管理账户使用QuickBooks进行财务管理的第一步是建立和管理账户。
用户可以创建不同类型的账户，如银行账户、现金账户、信用卡账户等。
在建立账户时，用户需要输入账户的基本信息，并与实际银行或财务机构进行连接。
这样就可以通过QuickBooks软件直接查看账户余额、交易记录等。
第四章：记录收入和支出QuickBooks提供了记录收入和支出的功能，用户可以方便地输入和跟踪各种交易。
在记录收入时，用户需要选择收款账户、金额和相关信息，并可以为每一笔收入设置分类。
同样，在记录支出时，用户也需要选择支出账户、金额和相关信息，并可以为每一笔支出设置类别。
通过记录收入和支出，用户可以清楚地了解自己的财务状况。
第五章：管理发票和付款QuickBooks还可以帮助用户管理发票和付款事项。
用户可以使用软件轻松地创建发票模板，并将其发送给客户。
在收到付款后，用户可以将付款信息录入到系统中，并与特定的发票相关联。
通过管理发票和付款，用户可以更好地跟踪客户的付款情况，并及时进行账务核对。
第六章：生成报表和分析数据QuickBooks提供了各种财务报表和数据分析工具，帮助用户更好地理解和分析财务数据。
用户可以根据需要生成利润表、资产负债表、现金流量表等常用报表，并可以进行比较和趋势分析。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
2023年度国有企业财务会计决算软件、参数及操作手册
五、深入掌握软件的技巧和建议
要想真正掌握这个软件，得不断地练习。就像学骑自行车，你不能只看说明书，得真的骑上去摔几跤才能学会。
多和其他使用这个软件的同行交流也很重要。这就像一群探险家聚在一起分享在丛林里的探险经验一样。我参加过一次财务交流会议，听到别的企业的财务人员分享一些操作的小窍门，真的是大开眼界。
这个软件界面看起来很有条理，就像一本精心排版的书籍。打开软件，映入眼帘的是各种功能模块，它们像是一个个不同的房间，每个房间都存放着特定的财务信息宝藏。比如说，有专门管理资产数据的模块，资产数据在这就像是一群等待检阅的固定资产士兵，什么固定资产的原值啊、折旧啊，都乖乖地待在那。还有负债模块，负债在这里就像是企业背负的一个个小包袱，不过通过这个软件，我们能清楚地看到每个包袱的大小和重量。
三、操作流程
操作这个软件就像是驾驶一艘大船，得一步一步按照步骤来，不然就容易触礁。
第一步是数据的录入。这是整个操作的基础，就像盖房子打地基一样重要。录入数据的时候要特别仔细，小数点的位置错了都不行。我曾经就因为粗心把一个数据的小数点位置录错了，结果算出来的财务指标那可就差了十万八千里。财务经理看到后就批评我说：“你这数据录入啊，就像盖房子把地基打歪了，上面的楼能盖正吗？”从那以后，我每次录入数据都要检查好几遍。
财务软件使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------ 从用户名称下拉菜单选择好用户的名字------- 输入密码------- 确定------ 在文件（在左上角）------ 打开帐套-------- 选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------ 新建帐套------ 输入文件名称（一般为企业名称）------- 保存----- 下一步----- 输入帐套名称（一般也为公司名称）------ 请选择贵公司所属行业------ 小企业会计制度（用鼠标选中）------ 下一步----( 本位币一般不变) 下一步------( 定义会计科目结构也不用变) 下一步------ 录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）三 . 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------ 凭证字----- 一般改为记,2.点击帐套选项------ 凭证----- 左边1.2.3.4 筐打对号, 右1.3 筐打对号, ------ 点下面的的高级------ 允许核算项目分级显示前打上对号----- 凭证------ 左边1.2.3.6.7 打对号----- 右边1. 打对号------ 数量保留几位小数可以自己设置好----- 确定---- 确定---- 确定3. 点击币别----- 点右边的增加----- 输入币别代码----- 币别名称----- 当期的期初汇率----- 增加----- 关闭4. 点击核算项目---- 点中往来单位------ 点最右边的增加---- 代码:01, 名称: 应收账款---- 增加------ 名称; 应付账款----- 增加----( 其他的往来核算也类同增加, 一般往来核算为应收账款, 应付账款, 其他应收款, 其他应付款) 增加具体的往来单位: 例: 应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01 应收账款----- 点右边的增加----- 代码01001---- 名称: 正威软件---- 上级代码:01---- 增加用鼠标点中01 应收账款----- 点右边的增加----- 代码01002---- 名称: 宁波公司---- 上级代码:01---- 增加( 其他类推增加) 5, 点击部门--- 点右边增加---- 代码;01, 部门名称; 管理部门----- 增加----- 部门代码部门名称: 生产部门----- 增加---- 关闭( 这步只有金蝶标准版才操作) 6, 会计科目的增加a, 核算项目科目的修改双击会计科目----- 选中资产----- 点中应收账款----- 点右边修改----- 核算项目下拉菜单中选中往来单位--- 确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b ，明细科目的增加例如在1002. 银行存款下增加2 个明细科目,一个为中国银行奉化支行, 另一个为宁波商业银行 . 选中资产---- 点中1002 银行存款---- 点右边的增加----- 科目代码为100201----- 科目名称为中国银行奉化支行----- 增加---- 再增加另一个----- 代码为100202----- 名称为宁波商业银行------ 增加c, 数量金额式的设置材料, 产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目--- 右边修改---- 在数量金额辅助核算前打对号-- - 输入计量单位---- 确定( 材料, 产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改) 7, 进行外币核算的设置选中要设置的科目---- 修改---- 币别核算----- 核算所有币别----- 期末调汇----- 确定四, 初始数据的录入1, 初始数据的录入a, 双击初始数据----- 在左上角为人民币的情况下录入人民币金额----- 几个设为核算项目的科目---- 双击打对号符号----- 录入数据( 从什么核算项目进只能录入本科目的数据, 其他的从自己的科目进入)----- 点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量----- 录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元----- 录入原币期初余额------ 本位币期初余额d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表----- 看试算平衡不----- 不平衡找出问题进行修改----- 直到平衡2, 帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹----- 双击启用帐套----- 继续----- 选择备份路径( 刚新建的一文件夹)----- 确定--- 确定---- 完成五, 软件的运用操作流程（1 ）：凭证录入------ 凭证过帐----- 结转损益---- 凭证再过帐---- 期末结转（要录入下期的凭证时操作）1 ，凭证录入：点击凭证录入---- 填制摘要---- 鼠标点到会计科目上---- 点上面的获取（或快捷键F7 ）选中相应的会计科目---- 填入金额----- 填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）---- 再同样的方法填制贷方---- 保存---- 再填制下张a, （会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目---- 再把鼠标放到会计科目下面的一格---- 再获取（或F7 ）选中具体单位）b, 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2 ，凭证过帐：点击凭证过帐---- 前进--- 前进---- 完成3 ，结转损益：点击结转损益---- 前进---- 选好凭证字---- 前进--- 前进--- 完成4 ，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1. 凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询--- 内容选中会计期间= 本月数--- 下面选中2 个全部---- 确定---- 选中要修改或删除的凭证----- 点上面的修改或删除--- 修改后再保存2. 已过帐后再修改：先CTRI+F11 反过帐---- 再进行修改3. 期末结帐后修改：先CTRI+F12 反结转--- 再CTRI+F11 反过帐-----再修改。
NC财务——会计平台操作手册
财务——会计平台操作手册
一、会计平台配置步骤
二、业务解决方案
（一）平台设置
动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证）
（二）转换模板设置
动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。
目标单据状态为“临时单据”表示生成的单据为临时的还需要手动制单）
（三）分类定义
动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”）
（四）单据生成
收款单管理——审批
动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定
——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成）
可以到收款单管理中联查凭证
成功生成凭证
（五）对照表
动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增
——对照表
——新增——选择相关信息——确定
——保存
（六）影响因素
供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素
——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者无法查询添加）
——完成保存
（七）入账规则
入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。
政府会计新中大财务软件操作手册2(对应科目结转、凭证打印、月结、反月结、报表计算)
五、期末对应科目结转
每月月末业务凭证录入完毕后，应对本月财务会计收支业务进行月末结转（预算会计凭证每年年末结转一次，月末不用结转）。
点击“凭证处理”－“期末特殊转账”，
在弹出的窗口点选前两条转账信息（即方案01和02，点选后该条信息为蓝色）
点“转账”后，如有收支业务会自动生成结转凭证，无业务
会提示“无数据可转出”，（生成凭证时，自动生成第一张凭证点击保存后，才会自动生成第二张凭证。
）结转凭证生成后，需要将生成的凭证审核记账。
六、凭证打印
凭证打印前请确认凭证打印格式已导入，打印纸张格式已设置好，如未设置完成请先联系软件维护人员进行设置。
七、月结
当月业务全部完成，只有月结后才可以进入下个月录入凭证。
点击“凭证处理”－“月结”进入月结界面。
以下为月结界面
八、反月结、反记账
以前月份已进行月结操作，如需更改已月结月份的记账凭证，应先进行“反月结、反记账”操作。
点击“系统管理－
数据安全维护－反月结、反记账”进行反月结界面。
以下为“反月结”界面
九、报表计算。
财务软件的使用技巧
旦 出现 错 误 ， 难 以查 找 错 源 。直 接 将 每 一笔 原 始 单 据
记 录 做 成 凭 证 ，不 仅 日后 查 账 简便 （ 无 需翻 阅 原 始 单 据） ， 而且 ， 也 省 去 了事 前 对 原 始 单 据 进 行 合 计 的 多余
工作量。 （ ２） 冲 减 收 入 或 费 用 应 使 用 负数 （ 红字 ）
一
但 在 同 一 级 的 明 细 科 目中 ， 其 代 码 长 度 是 以 同 一 上级 科 目下科 目数 量 最 多 的 一 个 来 确 定 的 ， 即使 只 有 一个 这 种 科 目的 明 细 科 目数 量 较 多 ， 其 他 同级 科 目的代 码 长度 也
要 与 其 一 致 。 例 如 ，二 级 明 细 科 目代 码 的 长 度 确 定 ， 首
接 选 择 相 近 行 业 的科 目代 码体 系， 然 后 在 使 用 中逐 步 修
改 和 完善 。 这 样 就 省 去 了预 先规 划 一级 科 目代 码体 系 的 工作 。 需 要用 户 自行 确 定 代 码 长 度 的是 二 级 以 下 明 细 科 目， 大部 分 明细 科 目的 科 目数 量 变 化 不 大 ， 科 目数 量 不 确 定 性较 大 的是 明 细科 目， 如 往 来科 目、存 货 科 目等 ，
一
２ ． 初 始 数 据 输 入 如 果 是 第 一 次 进 行 电 算 化 ，要 注 意 选 择 合 适 的建 账 时 间 。年 初 启 用 的会 计 核 算软 件 ， 年 初 余 额 就 是 期初 余额 ， 数 据 输 入 工 作 量 较 少 。 年 中启 用 ， 数 据 输 入 工 作
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■ 程 伟
会 计 电 算 化 的 飞 速 发 展 和 普 及 ， 给 企 事 业 单 位 财
福建会计从业人员管理平台_操作手册
福建会计从业人员管理平台操作手册一、登录平台1. 打开浏览器，输入福建会计从业人员管理平台网址（以实际网址为准）。
2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入管理平台。
二、个人资料管理1. 登录成功后，右上角“我的资料”进入个人资料管理页面。
2. 在此页面，您可以查看和修改个人信息，如姓名、性别、联系电话等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，系统将自动更新您的个人信息。
三、业务办理1. 在首页，您可以查看待办事项、已办事项和通知公告。
2. “待办事项”，进入业务办理页面。
3. 根据业务类型，选择相应的办理事项，如继续教育、职称评审等。
4. 按照页面提示，填写相关资料，附件。
5. 确认无误后，“提交”按钮，完成业务办理。
四、继续教育1. 左侧菜单栏“继续教育”，进入继续教育页面。
2. 查看年度继续教育课程列表，选择感兴趣的课程进行学习。
3. 完成课程学习后，系统将自动记录您的学习进度和学时。
4. 学满规定学时后，可申请继续教育证明。
五、职称评审1. 左侧菜单栏“职称评审”，进入职称评审页面。
2. 查看职称评审相关政策、条件及所需材料。
3. 符合条件的会计人员可在线申请职称评审。
4. 按照页面提示，填写申请表，相关附件。
5. 提交申请后，耐心等待评审结果。
六、在线咨询与投诉1. 左侧菜单栏“在线咨询”，进入咨询页面。
2. 在此页面，您可以向平台工作人员提问，获取相关解答。
3. 如有意见或建议，“投诉建议”，填写投诉内容。
4. 平台工作人员将在第一时间为您解答和处理。
七、消息中心1. 在首页右上角，“消息中心”图标，查看平台发送的通知、提醒等信息。
2. 您可以具体消息查看详情，或进行相关操作，如确认收到、回复等。
3. 若消息较多，可使用搜索功能查找特定类型的消息。
八、密码安全与找回1. 定期更改密码是保障账户安全的重要措施。
“我的资料”，进入密码修改页面。
2. 输入原密码，设置新密码，并再次确认新密码。
工会财务软件用户手册
第一部分软件安装 (4)硬件环境要求 (4)软件环境要求 (4)安装前准备工作 (4)安装步骤 (5)第二部分软件使用说明 (9)核算单位 (9)概述 (9)核算单位操作步骤 (9)账务管理系统 (12)概述 (12)初始设置 (13)科目代码宽度设置 (14)科目设置 (15)初始科目余额 (17)部门设置与核算方式 (17)初始部门余额 (18)初始科目余额平衡验证 (18)初始化完成确认 (18)日常账务 (19)凭证录入 (20)凭证修改、删除 (22)凭证审核 (22)凭证记账 (23)月结 (24)生成自动转账凭证 (24)查询、连续打印 (25)科目汇总表 (26)凭证数量统计表 (27)凭证分类统计表 (28)科目设置 (28)设置快速凭证 (28)设置自动转账凭证 (28)凭证打印设置 (29)明细账 (32)日记账 (32)日报表 (33)总分类账 (33)科目余额表 (33)部门核算（可选项） (34)部门明细账 (34)部门汇总表 (34)预算管理（可选项） (35)预算控制方式 (35)部门预算设置 (36)科目预算报告、部门预算报告 (36)系统管理 (37)切换至其他年度 (37)生成下一年度账薄（年结） (37)用户权限设置 (37)修改密码 (38)数据备份、恢复 (38)操作日志 (38)辅助设置 (38)经费管理（可选项） (39)单位类型设置 (39)单位性质设置 (39)下级单位设置 (39)下级单位应交经费设置 (40)本级经费上解比例设置 (40)经费收入统计台账 (41)经费收解报告 (41)切换账套、切换用户 (42)操作指南 (42)报表管理系统 (43)概述 (43)报表管理 (43)报表类别名称设置 (48)下级单位设置 (48)报表传出 (49)报表汇入 (49)报表汇总 (50)报表汇总统计 (50)数据备份 (50)数据恢复 (50)操作员权限管理 (51)其他功能 (51)审核查询 (52)概述 (52)身份认证 (52)权限分配 (53)余额审核和发生额审核 (54)账表打印 (56)固定资产管理系统 (57)概述 (57)固定资产卡片号宽度设置 (57)固定资产分类表 (57)卡片条项名称调整 (58)录入卡片 (58)固定资产明细账 (60)用户管理 (60)其他功能 (60)报表报送系统（选装模块） (61)选择使用方式 (61)报表传送： (61)设定与财务软件的连接 (61)创建报表 (63)计算报表 (63)传送报表 (64)其他功能 (65)报表接收： (65)编辑并回复 (66)报表汇总 (66)报表模版： (67)第一部分软件安装硬件环境要求工会财务软件（以下简称财务软件）目前分为单机版、Sqlserver网络版和Oracle网络版三个版本，分别适用于不同数据规模的场合，其中Sqlserver版和Oracle版分为服务器和客户端两部分，由于服务器的安装配置工作较为复杂，一般在用户使用之前由专业人员负责完成，所以本说明书所涉及的内容大部分只针对单机版软件和网络版软件的客户端(两者的界面和功能是基本相同的)。
财务会计核算软件使用说明书
财务会计核算软件使用说明书财务会计核算软件是一种能够帮助企业实现财务核算、税务管理、成本控制等功能的软件。
企业如果想要高效地管理自己的财务，就需要适当地运用这款软件。
下面，我们就来详细了解一下财务会计核算软件的使用说明。
一、软件使用前的准备工作在使用财务会计核算软件之前，企业需要认真准备相关的信息。
首先，需要进行软件系统配置，包括账套、会计科目、方案等的设定。
其次，需要整理好企业的财务信息，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
在整理财务信息的过程中，要确保数据的准确性和完整性。
二、软件使用的基本操作1. 登录系统在计算机上启动财务会计核算软件后，进入登录页面。
输入正确的用户名和密码，登录系统进入主界面。
2. 新建账套在系统中新建账套，可以设置企业的财务信息，包括税种、税率、单位名称及其它相关信息。
3. 设定会计科目在软件中设定会计科目，主要包括科目名称、编码、类型、余额方向等。
可以根据需要定制自己的会计科目。
4. 新建方案新建方案即是将帐套、会计科目和会计期间等相关信息集成在一起，为备份和读取系统数据提供便利。
5. 分录录入在分录录入页面，可以录入各项财务账目，其中包括借方和贷方、金额、摘要等。
同时可进行修改、查看分录等操作。
6. 查询会计凭证在财务会计核算软件中，可以查询和浏览会计凭证，了解企业的运营和财务情况。
7. 统计分析统计分析功能可以帮助企业对财务数据进行深入分析，包括成本费用分摊、资产负债表分析、利润表分析等。
三、软件使用的注意事项1. 独立性与安全性财务会计核算软件需要保持独立性，不能存在任何时候和单据等的外界联系。
另外，系统数据的安全性也非常关键，要加强相关的安全措施，防止数据泄露或被恶意攻击。
2. 数据准确性数据准确性是使用财务会计核算软件的关键所在。
要保证数据输入正确无误，同时要进行差错验证、修改记录等操作。
3. 数据备份财务会计核算软件中的数据备份非常重要，可以给企业在数据意外丢失的情况下提供重要保障。
会计师使用财务软件系统的操作技巧
会计师使用财务软件系统的操作技巧财务软件系统在现代会计领域中扮演着至关重要的角色。
以往繁琐的手工账务处理已经被财务软件系统的普及所取代，使得会计师能够更加高效地处理财务数据，分析财务状况，提供准确的财务报告和支持决策。
然而，要充分发挥财务软件系统的优势，会计师需要掌握一些必要的操作技巧。
本文将介绍会计师使用财务软件系统的操作技巧，并提供一些建议，以帮助会计师更加有效地利用财务软件系统。
首先，熟悉软件界面和基本操作是使用财务软件系统的关键。
在使用新的财务软件系统之前，会计师应该仔细阅读软件的用户手册和相关培训资料，了解软件的功能和操作步骤。
一般来说，财务软件系统都具有统一的界面和一些常用的功能，例如新建账户、录入收支、生成报表等。
掌握这些基本的操作步骤是很重要的，因为它们是完成日常会计工作的基础。
其次，会计师应该掌握财务软件系统中的各种功能和工具。
财务软件系统通常具有丰富的功能和工具，例如科目设置、凭证录入、报表生成、跨期分析等。
熟悉这些功能和工具的使用方法可以帮助会计师更好地进行财务分析和报告生成。
例如，在科目设置中，会计师可以根据公司的财务结构和需求进行科目的设置和调整。
在凭证录入中，会计师可以灵活运用各种凭证类型，录入不同类型的业务活动。
在报表生成中，会计师可以选择不同的报表格式和时间范围，生成符合需求的财务报表。
第三，合理利用软件的自动化功能可以提高会计工作的效率。
财务软件系统通常具有自动化处理功能，如自动分类、自动计算、自动调整等。
会计师可以通过设置正确的参数和规则，使得软件系统能够自动处理一些常规和重复的工作，减轻人工操作的负担。
例如，会计师可以设置自动分类规则，使得系统能够根据特定条件自动对账务进行分类，减少手动录入的工作量。
此外，会计师还可以利用软件系统的自动计算功能，例如自动计算余额、自动计算汇率等，提高工作的准确性和效率。
第四，在操作财务软件系统时，会计师应该保持数据的准确性和安全性。
财务软件一般的使用流程
财务软件一般的使用流程1. 财务软件的安装和注册安装财务软件是使用软件之前的第一步，可以通过以下步骤完成：•下载财务软件的安装程序。
•运行安装程序，按照提示完成安装。
•打开财务软件，输入注册码进行注册。
2. 配置财务软件在安装和注册完财务软件后，需要进行一些配置，以适应用户的具体需求。
常见的配置包括：•创建公司账户：输入公司基本信息，如名称、地址等。
•设置账期：确定每个账期的起始和结束日期。
•设置财务科目：根据公司需要设置会计科目。
•链接银行账户：输入银行账号和密码，与财务软件建立连接。
3. 添加财务信息财务软件的核心功能是记录和管理财务信息，可以通过以下方式添加财务信息：•添加账户余额：输入账户的初始余额和日期，以建立账户的初始状态。
•添加收入和支出：记录每笔收入和支出的金额、日期和相关信息。
•添加发票和凭证：根据业务需求，添加发票、凭证等财务文件。
•生成报表：通过财务软件的报表功能，生成收入、支出、资产负债表、利润表等报表。
4. 进行财务分析和决策财务软件不仅可以用于记录和管理财务信息，还可以进行财务分析和决策。
常见的功能包括：•生成财务指标：通过财务软件的分析功能，生成财务比率、偿债能力、盈利能力等指标。
•进行预算管理：设置公司的财务预算，将实际收入和支出与预算进行比较。
•进行投资分析：通过财务软件的投资分析功能，评估投资项目的风险和回报。
•进行财务决策：根据财务软件提供的数据和分析结果，进行财务决策。
5. 备份和恢复数据为了防止数据丢失，可以定期备份财务软件中的数据。
常见的备份和恢复方式包括：•手动备份：将财务软件中的数据手动复制到外部存储设备上。
•自动备份：设置财务软件自动备份功能，定期将数据备份到指定位置。
•数据恢复：当数据丢失或损坏时，可以使用财务软件的恢复功能，恢复备份的数据。
6. 更新财务软件财务软件通常会不断更新和升级，以修复漏洞和改进功能。
为了保持软件的安全性和稳定性，可以采取以下方法进行更新：•检查更新：定期检查财务软件的官方网站或者应用商店，查看是否有新版本可供更新。
四方财务软件使用操作手册
目 录第一章 概述１第二章 软件的安装和配置３１．软件的获得３２．安装前检查３３．安装过程４４．安装注意事项４５．安装后可能出现的问题的处理５６．网络版本的安装５７．加密锁、产品号码和注册号码７８．加密锁的安装方法８第三章 系统基本架构１０第四章 首次运行软件和创建第一个帐套１２第五章 打开帐套和帐套管理１４第六章 帐套的总体设置说明和使用规划１６第七章 会计帐务处理１８１．系统结构１８２．凭证的输入和相关操作１９３．科目的设置２３４．数据初始化２５５．辅助核算初始化２７６．凭证工具箱２８７．辅助核算设置和辅助核算分录输入２９８．固定资产３１９．月末结转３３１０．自动凭证３４１１．结帐３９１２．从其他系统生成凭证３９１３．帐簿４０１４．报表４３１５．报表设计４８第八章 往来单位资料５６第九章 货品物料资料５９第十章 仓库资料６０第十一章 部门员工资料６１第十二章 项目资料６２第十三章 进销存系统６３１．一般性介绍及单据输入６３２．进销存数据初始化６６３．特殊单据操作６７４．进销存的权限管理说明６８５．成本核算方法的选择７０６．设置智能提示７２７．和会计系统关联使用７４８．和往来系统关联使用７８９．和出纳系统关联使用７８１０．进销存系统其他说明７９１１．报表的调整（小窍门）８１第十四章 往来核算系统８２１．概述８２２．应收应付数据操作８３３．收款和付款数据操作８５４．冲销操作８７５．生成冲销凭证８９６．查看和取消冲销关系８９７．后续服务（开票、回扣等）的操作９１８．报表９２第十五章 出纳系统９３１．数据输入９３２．银行对帐９４３．初始化９４４．报表和其他９４第十六章 工资系统９５１．工资设置９５２．数据处理９６３．工资凭证９７４．工资条９７５．工资报表９８第十七章 成本核算系统９９１．一般性说明９９２．成本核算设置９９３．操作方法１０１第十八章 打印相关的设置１０２１．凭证的打印设置１０２２．进销存单据打印设置１０５３．帐簿和报表１０５４．ＷＩＮ２０００／ＸＰ怎么自定义纸张大小１０６第十九章 数据备份１０８１．单机版数据备份１０８２．网络版数据备份１０９第二十章 附录１１１１．本系统的文件目录构成１１１２．ＳＱＬ ＳＥＲＶＥＲ 的安装１１１３．商业的成本核算１１３４．部署ＶＰＮ１１４５．二次开发１１４６．税控软件冲突的解决之道１１４７．界面的变换和设计１１５８．导入导出数据１１５第二十一章 致谢１１６第一章 概述 感谢您选择我们的优质软件产品。
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巧会计在线财务软件
使用手册
巧会计在线财务软件
在线财务软件，亦称在线会计，是基于互联网操作的财务管理软件，以其标准会计应用全面实现账务、凭证、报表等会计业务日常处理及财务分析，随时随地为企业提供专业便捷、协同高效的财务管理软件。
本软件为中小企业财务人员及代理记账公司提供的一款方便快捷管理企业财务的在线财务管理软件，软件操作简单，功能强大。
用户可以通过财务平台记账，查账出报表，并可以和其他同事通过财务平台协同工作。
软件支持跨年度账务处理，独特的智能化设计让会计只需录入凭证就可以自动生成各种账簿、报表，无需进行过账、反过账、结账、反结账等繁琐的操作，多栏账无需编排，系统自动按下级科目自动生成，多维度全面管理企业固定资产，自动计算折旧，并生成折旧凭证，多账套自动合并报表，总之一切就是这么简单，你只要录入凭证其它的都由系统自动搞定。
软件提供了USB加密钥匙、用户密码口令、机器绑定等安全保障手段，充分保证用户数据安全，我们提供全天侯的免费专业的在线服务支持。
与传统财务软件相比，系统支持跨地域协同，让会计和老板摆脱办公室的束缚，无论是在家里还是在旅途中，都可以随时随地的查询和处理财务数据。
1、系统登陆
本系统采用B/S模式，登陆时输入以下网址：:803/打开界面如下图：
单位编号及密码由注册商分配给本单位使用，密码可以登陆后自行修改，单位编号不可以修改。
2、软件安装
1、插入软件加密狗
2、输入网址：:803/
3、将以上网址加入到可信站点
4、将可信站点的自定义级别中的ActiveX项目都设置为启用
5、重新刷新当前页面
6、输入供应商提供的单位编号及密码
7、当页面左下角出现登陆系统后点击登陆系统（此步第一次加载会比较慢）
8、输入工号和密码进入系统
9、注册控件（注：如一次不成功可注册下载、注册多次，直到所有控件注册成功，WIN7平台要以管理员身份打开浏览器）
10、将以上网址加入到收藏夹或创建桌面快捷方式
3、选择本账套的会计制度
本系统支持国内所有的会计制度，共50种，并可自己定义会计制度，新建的账套按照自己单位的实际情况选择属于自己的会计制度。
选择基础资料->会计制度，如下图：
在上图中选择相应的会计制度后选择上载科目，将所选择的会计制度设置为自己单位的会计科目体系，本科目中已默认含有国规定的一二级科目，其它科目可在科目管理中自己增加。
4、会计科目
上载完科目后，系统科目表中会出现您所选择的科目，选择基础资料，会计科目可以自己定义科目。
在上图中选择管理可以出现科目管理的界面，如下图：
注：科目级次之间用点隔开，如：银行汇票1012.001
增加科目：
在上图上点击增加，出现如下图：
1、科目代码：级次间用点隔开
2、科目名称：自定义
3、助记码：按首字母自动生成
4、科目类别：分资产、负债、所有者权益、成本、损益，可以选择
5、余额方向：借、贷
6、默认币别：可在基础资料的币别设置中设置后选择
7、核算外币：如默认币别不是人民币请打上钩
8、数量金额辅助核算：如果要核算数量金额请打钩并在计量单位
中设置相应的计量单位。
9、核算项目1、核算项目2：系统支持客户、供应商等辅助核算，如应收账款挂客户进行辅助核算，核算项目在账务处理中相当于二级科目。
5、币别维护
选择基础资料->币别
选择增加在网格中直接录入，录完后点保存期就可以了。
6、凭证字
选择基础资料->凭证字
7、客户类别维护
注：类别级次间用点隔开。
8、客户档案
注：
1、录入客户档案前要先做好客户分类；
2、客户编号按流水号自动生成，规格为：工号+8位流水号。
9、供应商、物料的维护与客户类似。
10、记账凭证
1、摘要：可手工录入也可双击或按F12选择已有的摘要，也可以自定义摘要库，录入关键字，系统可自动提示摘要，按向下的光标键可以选择。
2、科目：可手工录入也可双击或按F12选择已有的科目，录入关键字或科目代码，系统可自动提示科目，按向下的光标键可以选择。
3、借方金额、贷方金额：借贷互换时可按空格。
4、自动平衡：最后一个金额可以按平衡自动计算。
5、结转收入：月底将损益类的收入结转到本年利润。
6、结转支出：月底将损益类的支出结转到本年利润。
7、计提折旧：每月自动提折旧，按固定资产属性计提。
8、存为模式凭证：将固定格式的凭证存为模式凭证。
9、调入模式凭证：调取凭证模板制作新的凭证。
10、打印：按打印模板打印凭证，凭证打印行数可在系统维护->打印模板中定义
11、凭证打印
注：打印机、页面纸张、页边距可在上图中修改，改完后要钩选：个性化打印方案。
11、凭证序时簿：
1、审核、反审核：审核后的凭证不可以修改，只能由审核人反审核。
2、整理：如果删除了凭证引起凭证号空缺可以通过此功能重新整理凭证号。
3、删除：删除无效的凭证。
4、日期：设置日期范围可以查询指定期间内的凭证，注：设置完日期后请点击刷新。
5、EXCEL：将当前凭证序时簿引出成EXCEL。
6、双击可以打开凭证。
12、凭证汇总表
13、总账
1、科目级次：可以修改些项查询子目的总账数据。
2、科目：可以定义科目查询范围，双击选择
3、系统支持：总账->明细账->凭证，三层查询（双击查询），如下图：
14、明细账：
注：明细账双击可以查询对应凭证。
明细账支持多种账薄格式：
1、基本三栏式
2、对方科目三栏式
3、数量三栏式
4、多栏账
5、外币对方科目三栏式
6、对方科目多栏式
7、外币三基本栏式
15、数量金额式总账
1、数量金额式总账对于会计科目设置为数量金额辅助核算的科目自动生成数量金额式总账。
2、数量金额式总账双击可查询数量金额式明细账，明细账双击可查询对应凭证。
16、科目余额表：
注：支持科目余额表到明细账，明细账到凭证的三层查询。
17、核算项目总账
18、资产负债表
1、引入模板：系统内置各种会计制度的报表模板，点击引入模板就可以了，系统默认引入当前制度的模板格式，如需其它格式可指定制度编号。
2、计算：选择相应的日期可以实时计算出指定会计期间的报表。
3、公式：
可以自己定义取数。
4、打印格式
19、利润表
利润表公式：
打印格式：
20、固定资产
21、固定资产原值一览表
22、固定资产清单及卡片
23、固定资产卡片打印
24、固定资产及累计折旧表
25、固定资产类别构成分析表
26、固定资产部门构成分析表
王涛。