追加信用额度申请表

医药公司管理规章制度(范文汇总17篇)

医药公司管理规章制度（范文汇总17篇）

医药公司管理规章制度篇1

一、为保证连锁门店质量管理体系正常运行，保证各项质量管理制度的有效贯彻执行，公司与连锁门店共同定期对门店药品质量管理体系工作进行考核。

二、连锁门店应认真学习掌握公司制定的质量管理制度和质量管理程序规范操作要求，强化质量管理各项日常记录。确保药品质量安全。

三、公司与门店每半年全面开展一次质量管理制度执行情况检查考核工作。

检查考核主要内容即:

1、门店硬件建设状况;

2、以公司制度为标准，检查考核门店执行各项制度的记录资料簿。

四、在质量管理工作检查考核中，公司针对发现的问题提出可行和有效的改进措施，门店应认真落实，改进落实情况应做好记录。

医药公司管理规章制度篇2

委托单位：__

注册__

电话：__

法定代表人：__

被委托人：

职务：业务员

被委托人身份证号码：__

特授权我公司员工__前往__公司进行采购业务、签收货物事宜。我公司采取现款现货的购货及结算方式，原则上不欠所有供应商的货款。在贵单位的采购结算时以支票、电汇、汇票等形式汇入公司帐户（不得以现金方式结算）。

本公司购进商品时，采购人员必须持有法人授权的《商品购进委托书》，并加盖公司公章和法人章方可有效。供应商无《商品购进委托书》的，所发生的欠款我公司概不承认。

被委托人必须在授权的营业执照规定的经营范围内活动，并遵守国家有关法规，超越授权范围的行为由其本人负责，与本企业无关。

本委托书有效期限至__月__日

法定代表人：

被委托人签名：

__月__日

医药公司管理规章制度篇3

化学药品通常都具有易燃性，易爆性和腐蚀性。为管好实验室化学药品，预防化学药品有可能带来的.安全事故发生，我校特制定化学药品管理制度如下：

应收账款管理制度PPT课件

应收帐款帐务管理
应收帐款帐龄分析表、预警分析表
销售代表每月对自己经管的应收帐款签字确认，对异常情况和已发现的入帐错误应及时反馈给
应收帐款会计
办事处
业务经理
省经理
大区经理
帐龄超过半年以上的欠款利息
由归管销售代表负担其相应利息（按贷款利率）
的百分之八十
另外百分之二十由上级经理、销售经理平
均负担
会计部复核
3
分项管理制度
新增客户信用额度
原则上不授予
业务部门在申请表上填写信用额度
客户资信条件良好，可以赊销的
合格的法人或自然人担保
销售经理、销售副总裁、财务总监核决
核决后方可授予信用额度
4
分项管理制度
客户全称、简称、公司地址、发货地址、电话、传真、开户
行、税号、帐号、法人
客户档案管理
所有客户均应提供客户档案
9
分项管理制度
收货回执管理
合同必须要有调拨单、客户回执
必须有调入客户的收条
由储运部门负责收全回执，会计部签收整理保管
异地库发货从客户处直接调货给其他客户
公司直接发货并由公司汽运送货
以运输邮寄部门的运单为回执，由储运部门保管存档
其他方式发货给客户的
所有客户回执必须反映品种、数量并加盖对方公章或业务章或仓储章，收货人签字

信用修复申请表格

基本信息

- 姓名：

- 性别：

- 出生日期：

- 身份证号码：

- 联系

- 电子邮箱：

信用情况概述

请简要描述您目前的信用情况，包括但不限于以下方面：- 信用卡逾期记录

- 贷款还款延迟

- 欠债情况

- 其他与信用相关的问题

信用修复目标

1. 提升信用分数

请说明您希望将信用分数提升到多少，并列举您计划采取的措施。

2. 清除不良信用记录

请详细列举您存在的不良信用记录，并提供清除这些记录的证据或方案。

信用修复计划

请详细描述您的信用修复计划，包括但不限于以下方面：

- 偿还逾期债务

- 稳定信用卡还款

- 建立良好的借贷记录

- 提高信用评级

- 其他您认为可行的措施

医药企业应收帐款管理制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD686

医药企业应收帐款管理制度通用版

In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.

标准/ 权威/ 规范/ 实用

Authoritative And Practical Standards

医药企业应收帐款管理制度通用版

使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。

一、应收账款控制的两个重要指标为：信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订（参见信用额度滚动制订实行办法），信用期统一规定：商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。

二、分项管理制度：

1、客户开户管理：

1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照（医院为医疗机构许可证）、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。

1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。

应收帐款管理制度6篇

1【第1篇】房地产营销部应收帐款管理制度

房地产公司营销部应收帐款管理制度

第一章总则

第一条为加快公司的现金回笼,明确责任,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章具体规定

第三条每一个置业顾问都要养成'定期收款'的习惯。

第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系,催促其按时付款。

第五条不要表现紧张感,不可摆出低姿态,例如,不可说:'对不起,我来收款。'避免有些客户拖延付款。

第六条不能心软,要义正词严,表现出非收不可的态度。

第七条不可与其他公司相提并论,要有信心照本公司规定执行。

第八条不可欠客户人情,以免收款时拉不下脸。

第九条收款要诀:六心

1.习惯心

2.模仿心

3.同情心

4.自负心

5.良心

6.恐吓心

第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。

第十一条售前明告付款条件。

第十二条临走前切勿说出:'还要到别家收款'这类的话,以显示专程收款的姿态。

第十三条反复走访不按时付款的客户。

第十四条若客户说:'今天不方便',对策如下:问客户:'何时方便'客户回答:'三天后'。则当着客户的面说:'今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再来收款。'同时当着客户的面前在帐单的空白处写'某月某日再来'。届时一定准时来收款。

第十五条避免票期被拖长。

第十六条避免被客户要求'折让'。

第三章附则

第十七条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十八条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。【第2篇】x医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为:信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法),信用期统一规定:商业最高为三个月,直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。

授信申报书

附件：

一、申报方案

申请给予（客户名称）信用额度（金额与币种），有效期年。

或

申请追加xxxx有限公司（客户名称）信用额度人民币xxxx 元（金额与币种），追加后该客户信用额度为人民币

2,450,000,000.00元（金额与币种），有效期维持原批复期限。

年月单位：万元

表外业务折算过程说明：无。

无。

二、申报方案评价

1、额度合理性说明：

2、期限合理性说明：

3、用途合理性说明：

4、用信条件合理性说明：

。

医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为：信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订（参见信用额度滚动制订实行办法），信用期统一规定：商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。

二、分项管理制度：

1、客户开户管理：

1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照（医院为医疗机构许可证）、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。

1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。

2、客户档案管理：

2-1、所有客户均应提供客户档案，包括：客户全称、简称、公司地址、发货地址、电话、传真、开户行、税号、帐号、法人。

2-2、客户更名时，须提供新旧公司同时盖公章的更名通知、新名称营业执照、药品经营许可证、税务登记证、股东构成，并出具由新公司承担原公司债务的申明。

2-3、客户更改其它档案时，必须提供书面通知。

2-4、客户的营业执照（或医疗机构许可证）、药品经营许可证、纳税登记证每年更新存档一次，时间要求与客户的年协议同步。

2-5、有关客户的所有档案信息、客户函证、对帐调节表、其他档案，全部由应收账款会计及时录入微机，档案文本整理完毕统一装订保管。

3、应收帐款信用额度管理：

3-1、公司信用额度依据客户发货、回款、外欠、地域情况等采用一定的计算公式，按季度滚动核定，年度则对所有客户予以全面修订。

【管理-制度】应收账款管理制度(参考)

医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为：信用额度、信用期。其中信用额度依

据客户综合情况滚动制订（参见信用额度滚动制订实行办法），信用期统一规定：商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。

二、分项管理制度：

1、客户开户管理：

1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照（医院为医疗机构许可证）、药品经营许可证、

税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供

的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。

1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法

人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可

授予信用额度。

2、客户档案管理：

2-1、所有客户均应提供客户档案，包括：客户全称、简称、公司地址、发货地址、电话、传真、开户行、税号、帐号、法人。

2-2、客户更名时，须提供新旧公司同时盖公章的更名通知、新名称营业执照、药品经营许可证、税务登记证、股东构成，并出具由新

公司承担原公司债务的申明。

2-3、客户更改其它档案时，必须提供书面通知。

2-4、客户的营业执照（或医疗机构许可证）、药品经营许可证、纳税登记证每年更新存档一次，时间要求与客户的年协议同步。

2-5、有关客户的所有档案信息、客户函证、对帐调节表、其他档案，全部由应收账款会计及时录入微机，档案文本整理完毕统一装订

保管。

3、应收帐款信用额度管理：

3-1、公司信用额度依据客户发货、回款、外欠、地域情况等采用一定的计算公式，按季度滚动核定，年度则对所有客户予以全面修订。

追加贷款额度的申请书模板

尊敬的银行经理：

您好！我是贵银行的一名忠实客户，我在此申请追加贷款额度。首先，请允许我向您简要介绍一下我的情况和理由。

我于去年在贵银行申请了一笔贷款，用于购买新房。当时，我获得了50万元的贷

款额度，并在约定的还款期限内按时还款。由于工作原因，我的收入水平逐年稳步提升，目前我的信用评级也得到了进一步提高。因此，我觉得现在是时候追加贷款额度了。

首先，追加贷款额度将有助于我更好地规划财务。随着收入的增加，我的生活品质也在不断提高。然而，现有的贷款额度已经无法满足我在教育、休闲、养老等方面的需求。追加贷款额度将使我能够更好地应对这些需求，提高我的生活质量。

其次，追加贷款额度有利于我扩大投资。在我国，房地产市场的行情一直较为稳定，投资房地产是一个相对可靠的选择。目前，我有意向购买一套投资性房产，以期待未来获得更高的收益。然而，购买投资性房产需要较大的资金投入，现有的贷款额度无法满足我的需求。追加贷款额度将使我能够实现这一投资计划，为我的财富增值提供更多可能性。

最后，追加贷款额度将有助于我提高信用评级。在按时还款的基础上，提高贷款额度将使我在银行的信用评级得到进一步提升。这将对我未来在贵银行办理各类业务产生积极影响，例如优惠利率、快速审批等。

综上所述，我诚恳地请求贵银行考虑我的追加贷款额度申请。我将按时还款，并确保贷款风险在可控范围内。我相信，追加贷款额度将有助于我实现更高的生活品质和财富增值。在此，我衷心感谢贵银行对我的支持与信任。

此致

敬礼！

[您的姓名]

[联系方式]

[申请日期]

应收账款管理制度

医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为：信用额度、信用期.其

中信用额度依据客户综合情况滚动制订参见信用额度滚动制订实行办法,信用期统一规定：商业最高为三个月,直销医院最高为四个月.应收帐款采用权责发生制核算.

二、分项管理制度：

1、客户开户管理：

1-1、对于新增客户,由销售代表填写“开户、授信申请表”

并附上经过年检的营业执照医院为医疗机构许可

证、药品经营许可证、税务登记证,经各级业务经理

审核后交会计部,会计部就所提供的证照予以复审,

合格后予以开户,相关信息录入档案.

1-2、新增客户原则上不授予信用额度,但业务部门认为该客户资信条件良好,可以赊销的,应在申请表上填

写信用额度,经合格的法人或自然人担保,销售经

理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额

度.

2、客户档案管理：

2-1、所有客户均应提供客户档案,包括：客户全称、简称、公司地址、发货地址、、传真、开户行、税号、帐号、

法人.

2-2、客户更名时,须提供新旧公司同时盖公章的更名通知、新名称营业执照、药品经营许可证、税务登记

证、股东构成,并出具由新公司承担原公司债务的申

明.

2-3、客户更改其它档案时,必须提供书面通知.

2-4、客户的营业执照或医疗机构许可证、药品经营许可证、纳税登记证每年更新存档一次,时间要求与客户

的年协议同步.

2-5、有关客户的所有档案信息、客户函证、对帐调节表、其他档案,全部由应收账款会计及时录入微机,档案

文本整理完毕统一装订保管.

3、应收帐款信用额度管理：

3-1、公司信用额度依据客户发货、回款、外欠、地域情况等采用一定的计算公式,按季度滚动核定,年度则

医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为：信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法)，信用期统一规定：商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。

二、分项管理制度：

1、客户开户管理：

1-1、对于新增客户,由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照（医院为医疗机构许可证）、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。

1—2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。

2、客户档案管理：

2-1、所有客户均应提供客户档案，包括：客户全称、简称、公司地址、发货地址、电话、传真、开户行、税号、帐号、法人。

2-2、客户更名时，须提供新旧公司同时盖公章的更名通知、新名称营业执照、药品经营许可证、税务登记证、股东构成，并出具由新公司承担原公司债务的申明。

2-3、客户更改其它档案时，必须提供书面通知。

2—4、客户的营业执照（或医疗机构许可证）、药品经营许可证、纳税登记证每年更新存档一次，时间要求与客户的年协议同步。

2-5、有关客户的所有档案信息、客户函证、对帐调节表、其他档案,全部由应收账款会计及时录入微机，档案文本整理完毕统一装订保管。

3、应收帐款信用额度管理：

3—1、公司信用额度依据客户发货、回款、外欠、地域情况等采用一定的计算公式,按季度滚动核定，年度则对所有客户予以全面修订。

银行公司客户信用额度请示文件

中国XX银行公司客户信用额度请示文件

正文：

一、申报事项简述

（1）客户名称、申报业务类别、申报业务方案关键要素

（2）合并（或并行）申报事项的特别说明。

二、客户情况简述

（1）主要股东、主营业务及产能、市场地位、最新经营情况。

简要概括企业成立时间、注册资本、规模、主营产品、生产能力、行业地位以及核心竞争力。以不超过300字为宜。

案例：

案例一、***制造安装有限公司成立于2003年1月，注册资金***万元。是中航**公司下属的、以研制**为主

的子公司，具备***等优势，并承担***的生产。2011年的国内市场占比为*%。

案例二、** XX有限公司成立于1992年，前身为**总公司，现注册资金壹亿元整，法定代表人**。公司主要从事房屋建筑工程、混凝土预制构件施工。公司具有房屋建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、

公路工程施工总承包一级等资质。

案例二、***房地产开发有限公司成立于1999年，目前注册资本为人民币 **万元。法定代表人** ;房地产开发

资质为三级；自成立以来，已成功开发了**、**城、**等多个项目，开发面积达到110万平方米，销售收入达到 25

亿元，实现销售利润达 5亿元，在本地房地产企业的排名第二。（或：专为开发***项目成立的项目公司，目前房地

产开发资质为暂定级）。

（2）我行信贷政策及银企关系全口径说明

简要概括企业的行业属性、信用等级，我们目前的信贷政策，可配置的产品类型。我行目前的营销策略。以不超过500字为宜。

案例：

案例一、***贸易有限公司所属行业分类为批发业-矿产品、建材及化工产品批发-其他化工产品批发。根据“建

外贸风险管理教学课件14

申请信用限额
信用限额申请
信用限额有效期：
信用限额在正式批复后生效，对其生效日后的的出口有效。除非《信用限额审批单》特别注明，否则批复的信用限额在保单有效期内均可循环使用。
信用限额闲置期：一般情况下，《信用限额审批单》中会约定信用限额闲置期，它是被保险人可以在信用限额项下无出运申报的最长期限，即信用限额在生效日后XX天内无相应申报，出口信保公司将通知信用限额失效。
浙信保只赔付向A企业授信额度的应赔损失。出口金额超信保批复限额，超额部分不赔。
欺诈风险及其防范
欺诈风险含义:
欺诈风险是指指客户在贸易过程中故意制造假象，或者隐瞒事实，最终不履行付款义务而给出口商带来的风险，其最主要的表现是通过各种手段骗取货物。
欺诈风险及其防范
欺诈风险防范要点：
做好新客户的资信调查并建立客户数据库
• 保险公司已拥有买方/银行的详细资料，则5个工作日内核定信用限额；如需向信用调查机构索取资料，则7-15个工作日不等。
• 对于特殊国家/地区或特定买方/银行的审批时间可能因资信较难获得或信息核实、补充等原因耗时较长
申请信用限额
信用限额申请
01
限额申请的支付方式：
按与买方交易的各支付方式，逐一申请信用限额
申请信用限额
信用限额含义信用限额内容信用限额使用信用限额申请
信用限额是出口信用保险公司对被保险人向某一买方/银行以特定付款方式出口项下的信用风险承担赔款责任的最高限额。信用限额需要逐笔审批。

医药企业应收帐款管理制度【呕心沥血整理版】

医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为：信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法)，信用期统一规定:商业最高为三个月，直销医院最高为四个月.应收帐款采用权责发生制核算。

二、分项管理制度：

1、客户开户管理：

1—1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照（医院为医疗机构许可证)、药品经营许可证、税务登记证,经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户,相关信息录入档案。

1—2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好,可以赊销的，应在申请表上填写信用额度,经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。

2、客户档案管理：

2—1、所有客户均应提供客户档案,包括：客户全称、简称、公司地址、发货地址、电话、传真、开户行、税号、帐号、法人.

2-2、客户更名时,须提供新旧公司同时盖公章的更名通知、新名称营业执照、药品经营许可证、税务登记证、股东构成，并出具由新公司承担原公司债务的申明。

2—3、客户更改其它档案时，必须提供书面通知。

2—4、客户的营业执照(或医疗机构许可证)、药品经营许可证、纳税登记证每年更新存档一次,时间要求与客户的年协议同步。

2-5、有关客户的所有档案信息、客户函证、对帐调节表、其他档案，全部由应收账款会计及时录入微机，档案文本整理完毕统一装订保管。

3、应收帐款信用额度管理：

3—1、公司信用额度依据客户发货、回款、外欠、地域情况等采用一定的计算公式，按季度滚动核定，年度则对所有客户予以全面修订。

银行额度调整申请

尊敬的银行贷款部门：

我是贵行的忠实客户，感谢贵行一直以来对我个人和企业的支持。我正在向贵行提交一份关于银行额度调整的申请。

近年来，我经营的企业取得了良好的发展，业务规模稳步增长，并取得了一些重要的合作项目。然而，由于现有额度的限制，我无法满足企业发展的需要，包括扩大生产规模、加大研发投入和探索新的市场机会等。因此，我希望能够调整当前的银行额度，以支持企业更好地发展。

首先，我想提醒贵行，我过去多年来一直按时还款，维护了良好的信用记录。我相信，贵行有充分的理由相信我是一个信用可靠的客户，值得得到更高的额度。

其次，我也希望通过调整银行额度来推动企业发展。如今，我企业面临着许多机遇，包括新的合作伙伴、发展新的产品和市场等。然而，现有的额度限制了我们发挥潜力，限制了我们实现更大发展的能力。通过调整额度，我相信我企业将能够更好地应对市场需求，提升竞争力，实现更好的经营业绩。

最后，我也愿意将企业的详细情况和未来发展计划提供给贵行，以说明为什么需要额度调整，并保证贷款资金的使用将用于企业发展的合理用途。

我期待着贵行能够审慎考虑我的申请，并尽快回复。如果需要我提供更多的相关信息或进行进一步的讨论，我将非常乐意配合。

再次感谢贵行一直以来对我的支持，我相信贵行将能够理解我的需求，并做出正确的决策。万分感激！

申请人：

日期：