销售公司财务管理制度(3)
购销财务管理制度
一、总则1. 为加强购销财务管理，规范购销业务流程，提高企业经济效益，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有购销业务，包括采购、销售、仓储、物流等环节。
二、财务管理职责1. 财务部门负责制定购销财务管理制度，监督执行情况，并对违反规定的行为进行处理。
2. 采购部门负责采购计划的制定、采购合同的签订、供应商的选择及采购过程中的财务管理工作。
3. 销售部门负责销售合同的签订、客户关系的维护、销售收入的确认及销售过程中的财务管理工作。
4. 仓储部门负责仓储管理，确保物资安全，并对仓储过程中的财务管理工作负责。
5. 物流部门负责物流配送，确保物资及时送达，并对物流过程中的财务管理工作负责。
三、财务管理流程1. 采购流程（1）采购部门根据销售部门的需求，制定采购计划，并报财务部门审核。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确认采购预算，并将审核结果反馈给采购部门。
（3）采购部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
（4）采购部门将采购合同及发票提交财务部门进行报销。
（5）财务部门对采购合同及发票进行审核，确认无误后支付货款。
2. 销售流程（1）销售部门根据市场需求，制定销售计划，并报财务部门审核。
（2）财务部门对销售计划进行审核，确认销售预算，并将审核结果反馈给销售部门。
（3）销售部门与客户签订销售合同，并确认销售收入。
（4）销售部门将销售合同及发票提交财务部门进行确认。
（5）财务部门对销售合同及发票进行确认，确认无误后办理收款。
3. 仓储流程（1）仓储部门根据采购、销售需求，制定仓储计划，并报财务部门审核。
（2）财务部门对仓储计划进行审核，确认仓储预算，并将审核结果反馈给仓储部门。
（3）仓储部门根据审核通过的仓储计划，进行物资入库、出库、盘点等工作。
（4）仓储部门将入库、出库、盘点等相关凭证提交财务部门进行报销。
（5）财务部门对入库、出库、盘点等相关凭证进行审核，确认无误后支付仓储费用。
公司财务制度及流程（3篇）
公司财务制度及流程是指公司内部关于财务管理的一系列规定和步骤。
它们的目的是确保公司财务活动的合规、高效和透明。
下面是一般的公司财务制度及流程概述：1. 会计制度：公司应制定符合国家会计准则的会计制度，明确会计核算的原则、方法和程序。
2. 财务预算：公司应制定财务预算，并根据需求进行合理的预测和规划。
3. 财务报表：公司应按照规定时间和格式编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
4. 成本控制：公司应建立成本控制制度，定期核算和分析各项成本，并采取措施控制和优化成本。
5. 资金管理：公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的充分利用和安全运作。
6. 收付款流程：公司应建立明确的收款和付款流程，包括信用控制、账务处理和资金调拨等环节。
7. 费用报销：公司应建立费用报销制度，规定员工的费用报销范围、审批流程和报销方式。
8. 货币管理：公司应建立货币管理制度，确保货币流通的合规和有效。
9. 税务管理：公司应遵守国家税法和税务政策，按规定申报纳税并及时缴纳税款。
10. 内部控制：公司应建立内部控制制度，确保财务活动的合规、安全和有效。
注意：以上仅为一般性的公司财务制度及流程概述，实际情况可能因公司性质、规模和行业特点等有所不同，具体应根据公司的具体情况进行制定和执行。
公司财务制度及流程（2）是指公司在财务管理方面制定的一套规范和程序，旨在确保公司财务活动的规范性、透明度和高效性。
以下是一般公司的财务制度和流程：1. 会计准则和规范：公司按照当地的会计准则和规范进行财务记录和报告，以确保财务数据的准确性和可比性。
2. 财务管理岗位设置：公司设立财务部门，并设立财务总监及相关的财务管理岗位，以负责公司的财务活动和管理。
3. 预算编制和审批：公司制定年度预算，并根据预算进行日常财务决策。
预算需要经过相应部门的审批和公司高管的批准。
4. 财务报告和审计：公司按照规定时间周期制作财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，并进行内部审计和外部审计，确保财务报告的真实性和合规性。
公司财务管理规定(3篇)
公司财务管理规定是公司为了有效管理财务，保证财务运作的规范性和透明度而制定的一系列规定。
以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：公司应制定财务管理制度，包括会计制度、财务报告制度、财务预算制度等，明确财务管理的基本原则和程序。
2. 财务审批制度：公司应设立财务审批程序，对支出、收入、投资等财务事项进行审批，确保财务决策的合理性和合规性。
3. 财务报告制度：公司应按照法定要求和内部要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向内部管理人员和外部利益相关方提供财务信息。
4. 预算管理制度：公司应制定预算管理制度，对不同部门和项目进行预算编制、监控和执行，确保资源的合理配置和控制成本。
5. 资金管理制度：公司应建立资金管理制度，包括资金筹措、资金运作、资金使用和风险管理等内容，有效管理公司的资金流动和风险。
6. 内部控制制度：公司应建立健全的内部控制制度，包括财务管理、财务报告、资产管理等方面，确保资产的保护和财务信息的准确性。
7. 合规要求：公司应遵守相关法律法规和会计准则，确保财务管理的合规性和透明度。
8. 外部审计制度：公司应定期进行外部审计，对财务报表进行审计，保证财务信息的真实可靠。
9. 内部培训和监督：公司应加强对财务管理人员的培训和监督，提高其财务管理和分析能力，确保财务管理的有效性和规范性。
以上只是一些常见的公司财务管理规定，具体的规定会因不同公司的特点和需求而有所差异。
公司财务管理规定（2）是指针对公司内部财务管理工作所制定的规章制度。
以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：规定公司财务管理的基本原则、流程和制度，包括会计核算、财务报告、财务预算等。
2. 资金管理：规定公司资金的调度、使用、收支控制和预测，包括现金管理、资金投资、融资策略等。
3. 预算管理：规定公司的财务预算编制、执行和控制，包括收入预算、支出预算、固定资产投资预算等。
4. 成本管理：规定公司的成本核算和控制，包括成本计算、成本分析、成本管控和成本降低等。
销售企业财务制度的流程
销售企业财务制度的流程一、财务流程概述销售企业的财务流程主要包括财务管理、财务关账、财务报表以及财务风险管理等方面的内容。
财务制度是指企业为规范财务管理和控制，建立的一套财务会计制度和财务管理办法，包括会计核算、财务管理、预算管理、内部控制等方面，以确保公司的正常运营和经济效益。
二、财务管理1. 资金管理资金管理是销售企业财务管理的核心内容。
销售企业需要确保公司资金的安全性和有效利用。
资金管理的主要内容包括资金调度、款项支付、资金监管等方面。
公司需要建立和完善资金管理制度，规范公司的资金流动和使用。
2. 收入管理收入管理是销售企业的重要财务工作之一。
公司需要建立健全的收入管理制度，确保公司收入的合法和准确。
公司需要对销售收入、服务收入等进行统一管理和核算，确保公司的收入来源清晰。
3. 成本管理成本管理是销售企业的核心竞争力之一。
公司需要建立合理的成本管理制度，确保公司成本的控制和管理。
公司需要对成本进行分类和分析，找出影响成本的因素，制定相应的控制措施。
4. 财务预算财务预算是销售企业的管理工具之一。
公司需要制定年度财务预算和季度财务预算，确保公司的经营目标得以实现。
财务预算需要根据公司的实际情况进行制定，制定合理的预算计划和指标。
5. 财务审计财务审计是销售企业的重要保障之一。
公司需要定期进行内部审计和外部审计，确保公司的财务账目准确无误。
审计机构需要对公司的财务状况进行全面审查和评估，确保公司的财务运作合法和规范。
三、财务关账1. 月度结账销售企业需要每月进行财务关账，确保公司的账目清晰和准确。
公司需要对当月的收入和支出进行核算和结账，确保公司财务的及时把控。
2. 季度结账销售企业需要每季度进行财务关账，确保公司的经营情况清晰和透明。
公司需要对季度的业绩和成本进行核算和结账，确保公司的财务运作正常。
3. 年度结账销售企业需要每年进行财务关账，确保公司的财务状况清晰和稳健。
公司需要对年度的收入和支出进行核算和结账，确保公司的财务运营合理。
销售公司财务制度明细
销售公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提升公司的财务运作效率，保障公司的资金安全，制定本财务制度。
第二条公司的财务管理应遵循依法、规范、透明、合理的原则，确保公司的财务状况真实可靠。
第三条公司的财务管理人员应具备相关专业知识和经验，遵守财务制度，严格执行财务管理规定。
第四条公司的财务管理应合理配置资源，提高财务运作效率，确保公司的财务目标的实现。
第五条公司的财务管理应根据公司的经营情况和财务需要不断完善和调整，以适应市场的变化。
第六条公司的财务管理应加强内部控制，建立有效的风险管理机制，预防和应对财务风险。
第七条公司的财务管理应准确、及时、完整地记录和报告公司的财务信息，确保信息的安全和保密。
第八条公司的财务管理应遵循财务法律法规和公司章程，不得违法违规操作。
第九条公司的财务管理应保护公司的财产权益，防止资源的浪费和挪用。
第十条公司的财务管理应建立健全的绩效考核体系，激励财务人员积极工作，促进公司的发展。
第二章财务制度第十一条公司应建立健全的财务管理制度，包括会计制度、预算管理制度、资金管理制度、财务报告制度等。
第十二条公司的财务管理制度应定期修订和完善，确保符合公司的经营需求和财务规范。
第十三条公司的会计制度应按照国家的会计准则和政策规定，财务报表应真实可靠，不得少报、漏报。
第十四条公司的预算管理制度应定期编制预算计划，监控和执行预算，及时调整预算，确保业务目标的实现。
第十五条公司的资金管理制度应建立合理的资金流程和监控体系，确保资金的安全和合理使用。
第十六条公司的财务报告制度应按照规定的时间和格式编制财务报告，及时提交相关部门和股东。
第十七条公司的审计制度应定期进行内部审计和外部审计，查找问题和风险，提出改进建议，确保公司的财务稳定。
第十八条公司的财务信息披露制度应依法披露公司的财务信息，确保信息的透明和公开。
第三章财务管理第十九条公司的资金管理应严格按照资金预算和支付流程进行资金管理，确保资金的安全和稳定。
汽车销售财务制度
汽车销售财务制度一、总则为规范公司汽车销售业务的财务管理，提高公司经营效益，保障公司财务安全，制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务经理负责公司汽车销售业务的财务预算、财务分析、财务报告、成本管理等相关工作。
2. 财务员负责公司汽车销售业务的日常会计工作，确保财务记录准确、完整。
3. 其他参与财务管理的相关人员要按照本制度的要求履行各自的职责。
三、销售费用管理1. 销售费用包括广告费、促销费、人工费、办公费等各项支出，销售人员需提前编制销售费用预算。
2. 销售费用的审批应按照公司相关规定进行，一经审批，不得擅自调整或超支。
3. 销售费用的报销应提交相应的发票和报销单据，由财务经理审核后方可报销。
四、库存管理1. 汽车库存应及时更新，确保库存信息的准确性。
2. 库存盘点应定期进行，确保库存数量和金额与财务记录一致。
3. 库存报损、报废等情况的处理应及时登记和报告，由财务经理审核后方可处理。
五、销售收入管理1. 销售人员应严格按照合同约定的价格进行销售，不得擅自改变价格或私下打折销售。
2. 销售收入应及时登记，确保销售收入的完整性和准确性。
3. 销售收入的结算应按照公司相关规定进行，确保资金的安全和稳定。
六、财务报表1. 每月底需要编制销售业务相关的财务报表，包括收入表、支出表、利润表等。
2. 财务报表需经财务经理审核后提交给公司高层领导进行审阅。
3. 财务报表制作应严格按照会计准则和规范进行，确保报表的真实性和准确性。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、罚款，甚至解雇。
2. 对于损害公司财产或信誉的违规行为，公司将保留追究其法律责任的权利。
以上为公司汽车销售财务制度的基本内容，各部门和人员应严格遵守，确保公司财务运作的规范和有效性。
希望每位员工都能认真执行财务制度，共同促进公司汽车销售事业的发展和壮大。
销售人员的财务管理制度
一、制定目的为了加强本公司的销售管理，确保销售过程的合规性，提高财务数据的准确性，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员和财务部门。
三、财务管理制度内容1. 销售合同管理（1）销售人员在签订销售合同时，必须按照公司规定的格式和内容进行填写，确保合同内容的真实、准确、完整。
（2）销售合同签订后，销售人员需将合同原件提交给财务部门备案，并留存一份复印件。
（3）销售合同中涉及到的货款支付方式、收款期限、税率等财务信息，必须与公司财务制度相一致。
2. 货款回收管理（1）销售人员应在合同约定的收款期限内，积极跟进货款回收工作，确保货款及时到账。
（2）销售人员收到货款后，应及时将现金或银行汇款凭证交至财务部门，财务部门根据凭证办理入账手续。
（3）对于逾期未收回的货款，销售人员需及时上报财务部门，采取相应措施进行催收。
3. 费用报销管理（1）销售人员因公出差、参加业务活动等产生的费用，需按照公司规定的报销流程进行报销。
（2）销售人员提交报销单据时，应确保单据真实、完整、合规，并附上相关证明材料。
（3）财务部门对报销单据进行审核，确保费用合理、合规，并按照公司规定进行报销。
4. 财务报表管理（1）销售人员需按照公司规定的时间节点，及时提交销售报表，包括销售明细表、销售合同汇总表等。
（2）财务部门对销售报表进行审核，确保数据的准确性、完整性，并根据报表进行财务分析。
（3）财务部门定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，为管理层提供决策依据。
5. 财务风险防范（1）销售人员需严格遵守公司财务制度，不得以任何形式挪用、侵占公司资金。
（2）销售人员应加强客户信用管理，对潜在风险进行评估，降低坏账损失。
（3）财务部门定期对销售人员进行财务知识培训，提高其财务风险防范意识。
四、违规处理（1）销售人员违反本制度，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。
（2）销售人员违反本制度，情节严重的，公司将给予警告、降职、辞退等处分。
公司财务管理制度精编制度范文(三篇)
公司财务管理制度精编制度范文第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。
第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
简介公司财务管理实施细则目录第一章总则第二章财务部门职责第三章财务人员管理第四章商品管理第五章现金管理第六章固定资产管理第七章工程、设备管理第八章车辆、大型设备维修管理第九章费用管理第十章工资结构与资金管理第十一章借支、报销管理第十二章社会养老保险及医疗保险第十三章举债、担保第十四章审计第十五章附则有限公司财务管理实施细则第一章总则第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。
第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第二章财务部门职责第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。
销售人员的财务管理制度
一、制定目的为加强公司销售人员的财务管理，规范销售过程中的资金流向，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及其所属团队。
三、财务管理制度内容1. 销售合同管理（1）销售人员需按照公司规定的合同格式与客户签订销售合同，合同内容应明确货款支付方式、支付期限、违约责任等。
（2）销售合同签订后，销售人员需将合同提交给财务部门备案，并确保合同内容真实、完整。
2. 货款收取与管理（1）销售人员收到货款后，应在当日将款项交至财务部门，不得私自挪用或占用公司资金。
（2）财务部门在收到货款后，应立即登记入账，确保账目清晰、准确。
3. 费用报销管理（1）销售人员出差费用报销需提供相关票据，如交通费、住宿费、餐费等。
（2）出差费用报销需按照公司规定的标准执行，超支部分需自行承担。
（3）销售人员报销费用时，需填写《费用报销单》，经上级领导审批后提交财务部门审核。
4. 销售提成管理（1）销售人员销售提成按公司规定的提成比例和提成方式计算。
（2）销售人员需在每月底前将销售业绩提交给财务部门，财务部门根据业绩计算提成。
（3）提成款项将在次月发放，发放前需核对销售人员身份及业绩真实性。
5. 财务报表管理（1）销售人员需定期（如每月）向财务部门提供销售报表，包括销售明细、客户回款情况等。
（2）财务部门根据销售报表，定期（如每月）向公司领导汇报销售情况。
四、违规处理1. 销售人员违反本制度，挪用、侵占公司资金，一经查实，立即辞退，并追究其法律责任。
2. 销售人员虚报、冒领费用，一经查实，扣除其违规所得，并视情节轻重给予相应处罚。
3. 销售人员未按规定提交销售报表，影响公司财务管理的，给予警告或通报批评。
五、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 销售人员应认真学习本制度，确保自身遵守制度规定，共同维护公司财务秩序。
公司财务管理制度及流程（3篇）
公司财务管理制度及流程公司财务管理制度是指为规范公司财务管理行为、确保财务安全、提高财务管理效率而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般性的公司财务管理制度及流程：1. 财务筹划：制定财务目标、计划和预算，并进行资金筹划。
2. 财务分析：对公司的财务状况和经营情况进行定期分析，提供财务决策的依据。
3. 会计核算：按照国家的财务会计准则，进行财务会计核算，包括凭证的登记、账簿的填制、财务报表的编制等。
4. 成本核算：对公司的生产成本进行核算，包括直接材料、直接人工、制造费用等的计算。
5. 资金管理：负责公司资金的筹措、使用、结余和监督，确保资金的安全和合理利用。
6. 财务审计：定期对公司的财务状况、资金使用情况进行内部或外部审计，确保财务报表的准确性和真实性。
7. 税务管理：负责公司的税务筹划、纳税申报、税款缴纳等工作，确保公司的合法合规缴税。
8. 风险管理：对公司可能面临的财务风险进行分析和评估，并制定相应的风险管理策略。
9. 内部控制：建立健全的内部控制制度，确保公司的财务活动符合公司政策和法规，并防范财务风险。
10. 报告与沟通：及时向公司管理层报告财务状况和相关信息，帮助管理层做出决策，并与相关部门进行有效沟通。
以上是一般性的公司财务管理制度及流程，实际操作中还要根据公司的特点和需求进行具体制定和实施。
公司财务管理制度及流程（2）公司财务管理制度和流程旨在确保公司财务的正常运行和管理，以及保护公司的财产和利益。
以下是一般的公司财务管理制度及流程的基本内容：1. 财务管理制度的建立：- 确定财务管理的目标和原则；- 制定公司财务管理制度的规章制度、工作流程和操作规范。
2. 财务统筹和预算管理：- 根据公司的经营目标和战略制定年度和季度预算；- 管理和控制预算执行情况，进行预算修订和调整。
3. 财务会计管理：- 设立有效的会计体系，包括资产、负债、收入、费用等核算科目；- 制定会计准则和会计政策；- 组织财务会计报告，包括财务报表、财务分析报告等。
(完整版)销售业绩核算财务管理制度
(完整版)销售业绩核算财务管理制度目录1. 引言2. 财务管理目标3. 销售业绩核算流程4. 资金管理5. 审计与内部控制6. 财务报表与分析7. 实施与监督8. 总结引言销售业绩核算是一项重要的财务管理活动，它能够帮助企业监控销售业绩、优化资源配置以及制定精确的销售策略。
本文档旨在制定一套完整的销售业绩核算财务管理制度，确保公司能够全面、准确地进行销售业绩核算，以实现财务目标和持续增长。
财务管理目标- 监控销售业绩，及时发现问题并进行调整；- 确保销售收入的准确核算；- 提高资金使用效率，降低资金成本；- 建立健全的内部控制和风险管理机制；- 提供准确、及时的财务报表和分析，为决策提供依据；- 提高销售策略和资源配置的精确度。
销售业绩核算流程1. 确定销售目标和指标；2. 监控销售数据，包括销售收入、销售成本、销售费用等；3. 对销售业绩进行核算和分析；4. 识别销售业绩变动的原因，并采取相应措施进行调整；5. 汇总销售业绩数据，编制销售业绩报表。
资金管理- 建立资金管理制度，包括资金预算、资金使用计划等；- 管理应收账款，确保及时回款；- 优化资金结构，提高资金使用效率；- 建立资金流动监控机制，及时调整资金运作策略。
审计与内部控制- 设定审计与内部控制目标和标准；- 建立审计与内部控制制度，包括授权和审批流程、风险管理、内部审计等；- 进行内部审计，发现问题并提出改进意见；- 定期对内部控制制度进行评估和改进。
财务报表与分析- 编制准确、及时的财务报表，包括收入表、成本表、利润表等；- 进行财务分析，评估销售业绩和财务状况；- 提供财务报告和分析，为决策提供依据；- 定期对财务报表和分析过程进行评估和改进。
实施与监督- 设定实施计划，明确责任部门和时间节点；- 监督实施进展，及时调整和解决问题；- 建立财务管理绩效评估机制，定期评估财务管理效果；- 不断改进和完善销售业绩核算财务管理制度。
销售部财务管理制度
销售部财务管理制度销售部财务管理制度销售部一、销售跟踪:1、销售合同要求：业务员按公司指定的合同格式与客户签定销售合同，经总经理审批核准后交到财务处备份。
1.1 销售合同签定应要符合公司要求的收款期限，并在合同中标注。
在其规定的收款期限进行追收货款。
1.2销售合同上需注明是否含税价，是否需开具增值税专用发票。
2、销售送货单要求：业务员应跟踪好每一批货物的出仓流程，写好送货单的品名，规格，单价，金额，并以送货单走以下流程：存档：CW 呈送：董事长 /总经理佛山市柏瑞达照明有限公司Foshan Cozum-led Lighting CO.，LTD【2015】BRD-CW0033、销售报表要求：销售部每月3号前必须编制上月《月度销售明细表》，附确认销售对账单，提交财务部以核算收入，业务员业绩等。
4、领用产品要求：销售人员非销售领用产品，必须办理产品出仓单，并在产品出仓单中标明相关信息。
二、销售费用：1、销售员出差费用要求：1.1销售员到广东省以外进行出差需借支，必须提前一天向进行申请；住宿酒店按150元/晚以下的进行预订（具体可按出差地点而调整），餐费按15元/餐进行补贴。
1.2销售员在佛山市内或周边城市出差，原则上只报销公交车费，不得报销出租车费。
若有自驾车可根据出差公里数*1元进行油费报销。
销售员在出差未能回公司午餐的情况下按15元/餐报销。
2、销售员招待费用要求:2.1销售员招待客户产生的住宿费，餐费或其他费用必须事先申请，详细注明酒店名称和参与用餐人数，经领导签字同意。
若特殊情况来不及申请，应口头或电话请示领导同意。
3、销售部出口费用要求：3.1销售员寄样品的运费及样品费用应尽量让客户出，如果由公司出的话，费用不得超过10美金。
存档：CW 呈送：董事长 /总经理 2 / 4司Foshan Cozum-led Lighting CO.，LTD【2015】BRD-CW0033.2销售员在与客户进行报价时应考虑到出口产生的费用，避免公司承担过多的销售费用成本。
销售公司财务制度 范本
销售公司财务制度范本第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高财务运作效率，制定本制度。
第二条公司财务制度适用于公司所有部门及全体员工。
第三条公司财务部门负责公司的日常财务管理工作，负责财务数据的采集、处理和报告，确保财务数据真实、及时和准确。
第四条公司全体员工必须按照财务制度的规定执行，不得违反，违反者将按公司规定予以处理。
第二章财务管理原则第五条公司财务管理遵循的原则是经济效益优先，稳健经营，诚实守信，合法合规。
第六条公司财务管理实行科学决策、风险控制和绩效评估相结合的原则。
第七条公司财务管理要求规范有序、透明公开，做到依法依规、真实可靠。
第三章财务管理组织第八条公司设立财务部门，财务部门主要职责如下：（一）负责公司的日常财务管理工作，制定财务管理制度和规章。
（二）负责制定年度财务预算和年度决算工作。
（三）负责编制财务报表和报告，及时向公司高层管理层汇报财务情况。
第九条公司设立财务审计部门，主要职责如下：（一）负责对公司财务数据进行审计和核实，确保财务数据真实可靠。
（二）负责公司内部控制的审核和评估，提出改进建议。
（三）负责协助外部审计机构进行公司的审计工作。
第十条公司设立资金管理部门，主要职责如下：（一）负责公司资金的管理和控制，确保公司资金的合理使用。
（二）负责公司的资金调度和投资决策，提出资金规划和优化建议。
（三）负责对公司的风险进行评估和控制，保障公司资金安全。
第四章财务管理制度第十一条公司设立财务管理岗位，明确财务管理人员的职责和权限。
（一）财务总监：负责公司财务管理工作的全面领导和决策。
（二）财务经理：负责公司日常财务管理工作的具体执行。
（三）财务主管：负责管理公司财务部门的财务会计工作。
第十二条公司财务管理实行单一制度，即公司总部负责公司全体部门的财务管理工作。
第十三条公司财务制度包括资金管理制度、会计核算制度、预算管理制度、审计管理制度等方面。
第五章资金管理制度第十四条公司的资金管理实行集中管理和统一调度的原则，确保公司资金的安全和高效使用。
销售公司财务制度3篇
销售公司财务制度3篇【导语】销售公司财务制度怎么写受欢迎？本为整理了3篇优秀的销售公司财务财务管理制度范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的销售公司财务制度，仅供参考，盼望对您有所关心。
名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。
货款现金必需送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。
银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
公司财务管理制度范文(五篇)
公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。
零售部门财务管理制度
一、总则为了规范零售部门的财务管理工作，确保财务数据的准确性、及时性和完整性，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有零售部门的财务管理工作，包括但不限于商品采购、销售、库存、费用报销等环节。
三、财务组织架构1. 零售部门设立财务主管一名，负责部门财务工作的全面管理。
2. 财务主管下设会计、出纳、成本核算等岗位，各岗位人员职责明确，分工合作。
四、财务管理制度1. 货币资金管理（1）严格遵守国家货币资金管理制度，确保货币资金的合法合规使用。
（2）现金收支必须通过公司指定的账户进行，不得私自收付款项。
（3）出纳人员应妥善保管现金、支票、汇票等货币资金，定期与银行对账，确保账实相符。
2. 采购管理（1）严格按照采购计划进行采购，确保商品质量、价格和数量的合理性。
（2）采购合同签订后，应及时办理入库手续，确保商品及时入库。
（3）采购发票应及时审核，并妥善保管，作为财务核算依据。
3. 销售管理（1）销售收入的确认应遵循权责发生制原则，确保收入真实、准确。
（2）销售发票要及时开具，并妥善保管，作为财务核算依据。
（3）销售退货、折扣等事项要及时处理，确保财务数据的准确性。
4. 库存管理（1）建立健全库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）库存商品应及时入库、出库，防止商品损耗和浪费。
（3）库存管理应定期进行成本核算，合理控制库存成本。
5. 费用报销管理（1）费用报销必须符合国家财务规定，有合理的报销依据。
（2）报销单据应完整、真实，经审批后由财务人员进行审核和支付。
（3）费用报销应及时入账，确保财务数据的准确性。
6. 成本核算管理（1）定期进行成本核算，确保成本数据的准确性。
（2）成本核算应遵循成本核算方法，合理分摊成本。
（3）成本核算结果应及时反馈给相关部门，为经营决策提供依据。
五、监督与考核1. 公司审计部门对零售部门的财务管理工作进行定期和不定期的监督检查。
公司财务管理制度范文（3篇）
公司财务管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司财务管理行为，有效控制公司财务风险，提高财务管理水平和效率，制定本制度。
第二条公司财务管理制度是公司对财务管理工作进行规范和指导的基本规则，适用于公司全体员工。
第三条公司财务管理应遵循公开、公平、诚信、合法的原则，加强内部控制，保证财务信息的可靠性和真实性。
第四条公司财务管理包括预算管理、会计核算、财务分析、投资管理、资金管理和审计等方面的内容。
第二章预算管理第五条公司应根据经营计划和战略目标，编制年度预算和中期预算，确保预算与公司战略的一致性。
第六条预算编制应遵循科学、合理、真实的原则，预算必须经过审批程序才能生效，预算分解到各部门和个人后，需严格执行。
第七条公司应根据实际情况，及时调整预算，确保预算的有效性和准确性。
第三章会计核算第八条公司应建立健全会计核算制度，确保会计记录准确、及时。
第九条公司应按照会计原则和会计准则进行会计核算，确保财务报表的真实、完整、准确。
第十条公司应推行电子化会计核算和财务报表制作，确保财务信息安全和保密。
第四章财务分析第十一条公司应建立财务分析制度，对财务数据进行分析，为经营决策和发展战略提供参考。
第十二条公司应定期进行财务分析，分析项目包括盈利能力、偿债能力、运营能力、投资回报等方面的内容。
第十三条公司应及时向管理层和股东提供财务分析报告，确保财务信息的透明度和可理解性。
第五章投资管理第十四条公司应建立投资管理制度，明确投资流程和决策程序，控制项目风险，提高投资回报率。
第十五条公司应建立投资评价体系，对投资项目进行评估和比较，确保投资决策的科学性和合理性。
第十六条公司应加强对投资项目的跟踪和监督，确保投资计划的执行和效果。
第六章资金管理第十七条公司应建立资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。
第十八条公司应进行现金流量预测和资金需求计划，合理安排资金使用和融资计划。
第十九条公司应加强对资金的监控和管理，防范资金风险，提高资金利用效率。
公司销售人员账目管理制度
公司销售人员账目管理制度一、目的与原则本制度旨在确保销售人员在处理客户订单、收款以及日常账务时的行为规范化、透明化，从而维护公司的利益，防止经济纠纷的发生。
所有销售人员应遵循以下原则：诚信为本、精确记录、及时更新、定期审核。
二、账户开设与管理1. 每位销售人员应有自己的销售账户，用于记录个人的销售业绩和相关款项。
2. 账户由公司财务部门统一开设和管理，确保每个账户的唯一性和安全性。
3. 销售人员需定期与财务部门对账，确保账目的清晰和准确。
三、收款与记账1. 销售人员应按照公司规定的价格和条款向客户收取款项，并及时将收到的款项存入指定的公司账户。
2. 每次收款后，必须在24小时内将收款信息准确无误地记录在销售账户中，包括金额、付款方式、付款时间等关键信息。
3. 若出现退款情况，销售人员应及时通知财务部门，并按照公司流程办理退款手续。
四、发票与凭证管理1. 销售人员负责向客户开具发票或收据，并确保其真实性和合法性。
2. 所有发票和收据必须按照国家税务法规和公司规定进行管理，严禁伪造、滥用或丢失。
3. 发票和收据的存根联应妥善保存，作为日后查账的重要依据。
五、账目审核与报告1. 财务部门应定期对销售人员的账目进行审核，确保每笔交易的真实性和合规性。
2. 销售人员应每月提交详细的销售报告和账目报告，包括但不限于销售额、回款额、应收账款等关键数据。
3. 对于任何异常账目，销售人员需提供合理的解释，并配合财务部门进行调查。
六、违规处理与培训1. 对于违反账目管理制度的行为，公司将根据情节轻重采取相应的纪律处分，严重者可能面临解雇。
2. 公司将定期为销售人员提供财务管理培训，提高他们的专业知识和技能，确保账目管理的规范性。
七、总结。
线下销售财务制度
线下销售财务制度一、绪论随着经济的发展和企业规模的扩大，越来越多的公司开始关注企业的财务制度。
财务制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业内部的财务活动，确保企业财务运作的合法性、规范性和高效性。
本文将针对线下销售企业的特点和需求，制定适合该领域的财务制度，以规范企业财务管理，提高企业的经营效率。
二、财务组织结构1. 财务部门设置公司应设立专门的财务部门，负责全面管理和监督公司财务活动。
财务部门应包括财务总监、会计主管、出纳员等职位，具体人员数量可根据公司规模和需求进行适当调整。
2. 财务部门职责（1）财务总监：负责全面监督公司财务活动，制定公司财务管理制度，确保公司财务运作的稳健性和合法性。
（2）会计主管：负责编制公司的财务报表和财务分析报告，及时发现和纠正财务风险，提出改进建议。
（3）出纳员：负责公司的日常收支管理，保证公司现金流的稳定和安全。
三、资金管理1. 预算管理公司应每年制定财务预算，包括销售收入预算、成本预算、费用预算等，确保公司的财务运作符合合理预期。
2. 资金调度公司应加强对资金的调度和管理，确保资金的安全、高效使用。
公司应建立完善的资金流动监控系统，及时发现和解决资金周转不畅的问题。
3. 税务管理公司应遵纪守法，依法纳税，及时申报缴纳税款，避免因税务问题影响企业的正常经营。
四、费用管理1. 固定成本管理公司应合理控制固定成本，确保企业的盈利能力。
公司应针对不同部门和岗位的固定成本进行详细核算和分析，找出问题并提出解决方案。
2. 变动成本管理公司应精细管理变动成本，提高企业的运营效率。
公司应加强对原材料、人工成本等变动成本的控制和管理，确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
五、盈利管理1. 利润分析公司应定期对企业的盈利情况进行分析，找出盈利点和风险点，及时调整经营策略，确保企业的盈利能力。
2. 利润分配公司应建立合理的利润分配机制，激励员工积极拼搏，提高企业的整体盈利水平。
医药销售中的财务管理制度
一、引言医药行业作为我国国民经济的重要组成部分，其销售业务直接关系到企业的经济效益和社会责任。
为规范医药销售中的财务管理，提高企业财务管理水平，保障企业健康发展，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）设立专门的销售资金账户，用于销售收入的收取和支付。
（2）销售回款应及时入账，不得截留、挪用。
（3）严格执行收支两条线，确保资金安全。
2. 成本控制（1）加强成本核算，严格控制各项费用支出。
（2）制定合理的销售费用预算，并严格执行。
（3）对销售过程中产生的费用进行分类管理，明确费用报销标准。
3. 销售收入管理（1）建立健全销售合同管理制度，确保合同的真实性、合法性和有效性。
（2）严格执行销售价格政策，确保销售收入的准确性。
（3）加强销售收入的核对、确认和结算工作，确保销售收入及时、准确入账。
4. 销售费用管理（1）合理制定销售费用预算，并严格执行。
（2）加强对销售费用的核算和管理，严格控制不合理费用支出。
（3）销售费用报销需附具相关凭证，并经审批后方可报销。
5. 奖金及提成管理（1）根据销售业绩和公司政策，制定合理的奖金及提成制度。
（2）奖金及提成发放需遵循公平、公正、公开的原则。
（3）奖金及提成发放需在规定的时间内完成。
6. 财务报表及分析（1）定期编制销售财务报表，包括销售收入、成本、费用等。
（2）对销售财务报表进行深入分析，找出存在的问题，并提出改进措施。
（3）定期向公司领导汇报销售财务状况，为决策提供依据。
三、监督检查1. 财务部门负责对销售过程中的财务管理工作进行监督检查。
2. 定期对销售人员进行财务知识培训，提高其财务管理意识。
3. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应处罚。
四、附则1. 本制度适用于公司所有销售业务。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本制度自发布之日起实施。
通过以上医药销售中的财务管理制度，有助于规范销售业务中的财务管理，提高企业经济效益，保障企业健康发展。
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23、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。
2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或
购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。
3、接受发票的管理规定
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该
类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
3.7、运输行业专用发票。
列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。
货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。
合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。
3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。
4、违反公司发票管理规定的处罚
对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
五、存货管理制度
1、分公司要货申请
1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。
1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。
2、存货入库流程。
首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：
产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注
申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。
入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。
入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。
财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库流程。
存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。
第一种：客户自提。
是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。
无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。
出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。
如下表：
发货单位：出库日期
产品品种产品数量金额备注
出库方式选择1、客户自提2、委托发货3、公司送货
运费结算方式1、公司代垫运费2、货到付款
出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。
提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。
保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。
4、存货盘点。
分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
六、销售分公司财务人员管理制度
1、下属各销售分公司的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。
下属各销售分公司财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。