预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册
4
点击【初始化确认】，如果试算平衡,那么可以成功初始化确认，否则，不能初始化确认。
4
点击【撤销初始化】如果已经初始化，且尚未月结,则可以撤销初始化，否则，不能撤销初始化.
4。3
点击【出纳管理】｜【日记账管理】|【现金日记账】菜单，进入现金日记账界面，如图4.3—1所示：
点击【导出】按钮，选择路径，即可导出余额表。
5
此模块主要介绍了银行对账单的操作。
5。1
点击【出纳管理】|【对账单管理】｜【银行对账单】菜单，进入银行对账单界面。如图5.1-1所示：
图5.1—1银行对账单主界面
5.1
查询功能与银行日记账相似，可以参照银行日记账的查询功能
5.1
功能界面与银行日记账相似，可以参照银行日记账的增加功能。不同的是，银行对账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不可录项。
图6.2—1出纳银行对账界面
具体操作可参考银行会计对账。
6。
点击【出纳管理】｜【对账管理】｜【出纳会计对账】菜单，进入出纳银行对账界面，如图6。3—1所示:
图6.3—1出纳会计对账界面
具体操作可参考银行会计对账.
6。
点击【出纳管理】|【对账管理】|【余额调节表】菜单，进入余额调节表界面，如图6。4—1所示：
图6。4-1余额调节表
选定对账截止日期和银行账号，然后点击【查询】按钮，即可。
其余操作同银行会计对账.
7
此模块主要介绍了月结和年结。
7.1
点击【出纳管理】|【期末处理】|【月结】菜单，进入月结界面，如图7.1—1所示：
图7。1-1月结界面
预算单位大平台业务操作手册(金财工程大平台集中支付业务操作手册)
金财工程“大平台”集中支付业务操作手册（预算单位版）本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现行国库集中支付操作流程的规定，结合《资中县财政资金管理办法》等文件精神，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。
本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。
操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。
大平台中需要预算单位用户操作的有：⏹录入和初审预算内专项项目资金计划⏹录入和初审预算外资金计划⏹录入和初审政府采购和基本建设资金计划⏹录入和初审直接支付和授权支付申请⏹录入和初审公务卡⏹录入和初审工资分解⏹查询本单位的指标、计划、支付情况的发生数、结余数及审核情况⏹对帐工作以下为各项操作的说明：1安装操作步骤本系统软件安装包放在财政的门户网站上，用户需要到网上下载，再执行安装。
我县根据实际情况，在我县财政QQ群上传最新大平台压缩包，群号为：，各预算单位未安装最新的大平台操作系统的，自行到QQ群进行下载解压。
下载安装到电脑上后，即可使用。
2系统登录与退出2.1登录系统双击桌面大平台图标启动系统，打开系统登录对话框如图2-1所示：图2-1 系统登录界面第一次运行系统时，默认服务器地址是空的，需要手工录入服务器地址，登录以后系统会自动保存。
点击图2-1中的【更改服务器】按钮，打开输入服务器地址的窗口，如图2-2所示，手工输入服务器的IP地址：财政网为，端口号为不需要修改，输入完地址后点击【确定】按钮返回登录对话框。
图2-2 修改服务器地址在登录对话框中选择“财政年度”，在用户编号文本框中输入财政通知的本单位的录入用户编号，密码框中输入登录密码（初始密码为）。
输入完成后点击【登录】按钮。
2.2修改密码登录系统后，请根据需要修改自己的登录密码。
在菜单栏“系统”菜单下选择“修改密码”子菜单，打开修改密码对话框。
预算单位简明操作手册
昆明市财政局财政管理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股份有限公司编印2011年10月1用款计划业务1.1用款计划申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【用款计划录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、计划金额等要素信息→点击【保存】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】即完成计划申报。
1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗均可当代理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.3直接支付用款计划接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付计划批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【直接支付计划接收】菜单→选择要接收的直接支付计划→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.4用款计划调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复计划额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【调减计划录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保存】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】。
2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保存】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确定】即可。
2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册
4.
点击【修改】按钮，修改日记账；点击【删除】按钮，删除日记账。
4.
选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4.3.4-1所示：
图4.3.4-1查凭证结果界面
4.
点击【导入】按钮，进入导入设置界面，如图4.3.5-1所示：
4.
选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4.4.3-1所示：
图4.4.3-1查凭证结果界面
4.
同现金日记账
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【日记账余额表】菜单，进入界面，如图4.7-1所示：
4.7-1日记账余额表界面
选择账号、账号类型以及截止期间，点击【查询】按钮，进行查询。
图4.3.5-1导入界面
点击【导出】按钮，进行导出路径设置。
点击【打印设置】按钮，进入打印设置界面，如图4.3.5-2所示：
图4.3.5-2打印设置界面
点击【预览】按钮，预览日记账。
点击【打印】按钮，打印日记账。
4
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行日记账】菜单，进入银行日记账界面，如图4.4-1所示：
4
此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1-1所示：
图4.1-1
4.1
点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1.1-1所示：
图4.2.4-1试算平衡界面
如果单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“=”。否则，比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。
预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册簿
预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录第一部分账务处理 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (2)4操作指南 (2)4.1基础数据 (2)4.1.1增加基础数据 (2)4.1.2修改基础数据 (3)4.1.3删除基础数据 (3)4.1.4会计科目管理 (4)4.1.5二级项目维护 (4)4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (5)4.2期初数录入 (6)4.3凭证录入 (10)4.3.1手动录入凭证 (10)4.4凭证审核 (19)4.5凭证记账 (22)4.6凭证查询 (23)4.7凭证调号 (24)4.8科目汇总表 (27)4.9凭证打印 (28)4.9.2模板设计 (30)4.9.3页面设置 (30)4.9.4凭证打印 (31)4.9.5打印机设置 (31)4.10账簿查询 (32)4.10.1账簿定义及基本操作 (32)4.10.2总账查询 (40)4.10.3明细账查询 (41)4.10.4余额表查询 (42)4.10.5交叉统计表查询 (43)4.10.6支出明细表 (43)4.10.7收入明细表 (45)4.10.8财务信息统计表 (45)4.10.9多栏明细账 (47)4.11期末处理 (47)4.11.1月末结账 (47)4.11.2自动转账 (49)4.11.3年结及结转余额 (52)第二部分报表管理 (53)1业务概述 (53)2基本概念 (53)4操作指南 (53)4.1 如何设置报表格式 (53)4.2如何设置报表公式 (56)4.3如何设置浮动报表公式 (59)（2）行列设置 (59)4.4决算报表设置 (61)4.5如何进行报表计算 (61)4.6如何保存、调用已定义的报表 (61)4.7如何输出报表文件 (63)4.8 如何查询报表 (64)第一部分账务处理1业务概述⏹账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。
预算单位操作手册
预算单位操作手册1.如何登录怀远县财政一体化管理信息系统环境1)双击电脑桌面【IETERNET EXPLORER】（简称IE）浏览器图标，进入空白页面。
如下图2)进入空白页面后，点击【工具】，点击【Internet选项】。
如下图3)设置IE安全级别点击【安全】，在对话框中点击【本地Internet】、点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置；点击【受信任的站点】，点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置。
点击【站点】并将系统地址（http://10.4.29.228:7001）设置添加为可信任站点。
如下系列图：4)输入https://60.170.91.101进入vpn登录页面后，输入用户名和密码，进入VPN系统。
如下图：单击平台一体化系统，出现三个选项，单击平台一体化系统，输入用户名和密码，进入财政一体化管理系统。
2.指标管理1)预算单位指标查询登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【指标管理】，点击【指标综合情况查询】，点击【可执行指标来源】，点击【查询】，可以查询出本单位的指标情况，完成指标查询操作。
如下图：3.计划管理1)预算单位一般计划编辑操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，点击【新增】，进入一般计划编辑页面，选中待编辑计划的指标，选择月份、输入金额、选择支付方式，点击【保存并退出】或者【保存并继续】，完成一般计划的编辑操作。
如下图：2)预算单位一般计划修改操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，此时发现录入错误且状态为已录入或者状态为受理退回，选中待修改的计划，点击【修改】，进入一般计划修改页面，选择月份、输入金额、选择支付方式其中的录入错误项，点击【保存并退出】，完成一般计划的修改操作。
3)预算单位均衡计划查询操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【均衡计划】，点击【查询】，可以查询出单位的均衡计划情况，完成均衡计划的查询操作。
预算单位账务服务平台-出纳操作手册
预算单位财务服务平台出纳管理手册广西善成科技有限公司出纳操作流程图1账号维护【出纳管理】-【基础数据】-【账号维护】-选择账户开户行-【增加】注意：1、现金日记账号系统已经默认设置有一个，账号为：100001，出纳做现金账的时候用这个就可以。
2、【银行账号】不管是基本户还是零余额户，账号一定要输入正确。
特别是零余额账号要反复检查。
如设置账号有错，将无法使用支付系统单据生成日记账。
3、账号类型按照以下截图说明选择3、【银行日记账】一定要选择手工录入2期初数录入2.1现金期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金期初数录入】-【增加】-录入金额-【确定】2.2银行期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【增加】-选择“银行账号”-录入“年初余额”、“银行余额”-确定注意：1、年初余额是指日记账的年初余额，银行余额是指真实账上的余额，2、如果单位或者银行存在有未达账，可以在【单位未达】、【银行未达】另外录入3初始化确认【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【初始化确认】-【确定】备注：之后如果需修改期初录入，需先撤销初始化，操作也是在这个界面4 账户对会计科目关系设置账户对会计科目关系设置，是为了出纳会计对账，出纳人员进行操作前应与会计人员确认账户和会计科目的记账经济内容和口径是否一致。
按照一个账户对应一个会计科目的原则设置操作如下图：5 日记账录入5.1现金日记账录入、修改、删除现金日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-【增加】-选择“日期”、录入摘要、序号、金额，其中日期和金额是必填项，其他是选填-【继续添加】或【确定】现金日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】现金日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.2银行日记账录入、修改、删除银行日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-【增加】-录入内容，其中“结算方式”“金额”是必填项，其他选填-【继续添加】或【确定】银行日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】银行日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.3授权支付额度生成日记账【出纳管理】-【日记账管理】-【授权支付额度生成日记账】-选择日期、零余额账号-【查询】-选择要生成的数据-【生成日记账】备注:1、如果查询不出单据,需点击【下载业务单据】进行下载2、生成的日记账，在【银行日记账】-选好【账号名称】（零余额的账号）-再点击【查询】可以查看。
单位账务操作手册
预算单位账务系统操作手册
为了便于各预算单位及熟练的操作并掌握“行政事业单位账务”，现将账务系统具体操作步骤明细如下：
1、点开账务系统图标弹出对话框→双击网络设置→IP 地址（10.76.185.171）→数据库（dwacct）→测试后关闭→双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→点更新→点账套设置→输入密码（具体密码请在群共享内下载）→确定后进入系统
2、进入系统后点击系统维护→选择账套设置→增加账套（行政单位账套或事业单位账套）→退出系统重新登录
3、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击用户设置进行用户名称修改→退出系统重新登录
4、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击会计科目维护修改所需科目（可用辅助要素信支出经济
分类）→退出系统重新登录
5、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（修改后的用户名称）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→账务处理→凭证录入→凭证审核（确定会计月份）→凭证记账→凭证查询。
财政账户管理系统简明操作手册(预算单位)
湖北省财政账户管理信息系统（预算单位）简明操作手册湖北省财政厅二○一四年九月1初始安装注：2013年已安装账户管理系统的电脑只需点击登录，系统可自动完成升级，升级完成后即可登录使用。
以下安装说明仅针对未安装使用过系统的电脑。
打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】（如果系统未安装微软的.net framework或.net framework版本过低，则进行如下操作。
）打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→提示“您的系统未安装.NET,请先下载微软的.net framework框架”→点击【.net framework框架】下载安装→点击【运行】→默认点击【确定】完成安装→重新打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】2账户管理操作概述2.1单位用户、岗位一览表注：用户编码跟支付系统用户编码一致，初始密码 1，首次登录系统会提示修改密码。
2.2系统业务说明登录系统后，选择具体菜单进行相关业务的处理，主菜单包括信息维护、账户开立、账户销户、账户变更、账户年检。
单位基础信息维护：补录所缺单位基础信息，核对补录单位组织机构代码号，明确单位是否在汉，如非在汉，选择具体归属管理监督办，修改保存。
账户年检上报录入：提取原有账户信息编辑，补录或修改开户行行号、开户组织机构代码、是否提现、账户余额等信息，根据财政管理要求对指定账户添加附件，然后保存；新增需上报但未提取到的账户信息；删除已提取但实际已销户或不存在的账户信息，送审上报。
账户开立申请录入：新增开户申请，填写申请信息和申请理由，可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户变更申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增变更申请，填写变更内容和申请理由（只可变更户名和开户行），可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户销户申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增销户申请，填写销户申请理由，保存送审。
预算管理一体化系统操作手册
预算管理一体化系统操作手册预算管理一体化系统操作手册目录：一、登录系统二、基础设置1. 会计科目2. 基础数据三、业务操作1. 用款计划总额查询2. 预算执行情况表查询打印3. 授权支付申请查询打印4. 直接支付申请查询打印5. 支付凭证查询打印6. 授权支付更正（退回）-审核四、凭证审核五、退出系统一、登录系统1. 打开电脑，进入桌面或操作系统。
2. 打开预算管理一体化系统客户端软件。
3. 在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
4. 登录成功后，进入系统主界面。
二、基础设置1. 会计科目打开【会计科目】菜单。
在操作列，点【增加下级】，对某个科目进行增加明细科目。
增加下级科目，重点是把科目编码、科目名称、余额方向设置正确。
如果科目需要挂接辅助核算，直接在该界面右侧进行勾选即可。
2. 基础数据基础数据已按照财政部新标准维护，对于部分内容，单位可自行扩展，如往来等。
三、业务操作1. 用款计划总额查询：输入查询条件，点查询可以查看用款计划总额信息。
2. 预算执行情况表查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-预算执行情况表”，输入查询条件，点击“查询”即可查看预算执行情况表。
点击“打印”可以打印该报表。
3. 授权支付申请查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-授权支付申请查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看授权支付申请信息。
点击“打印”可以打印该申请。
4. 直接支付申请查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-直接支付申请查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看直接支付申请信息。
点击“打印”可以打印该申请。
5. 支付凭证查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-支付凭证查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看支付凭证信息。
点击“打印”可以打印该凭证。
支持凭证和回单的在线打印和支付凭证本地导出。
选择一笔凭证，点凭证打印，可生成凭证预览并打印。
需用IE11浏览器并安装对应插件。
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册
预算单位财务服务平台出纳管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司关于本手册本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。
手册详细介绍了出纳管理的使用方法。
对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。
关于本手册的结构本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。
第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。
通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能目录第一部分业务介绍 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (1)第二部分业务操作指南 (2)3基础数据 (2)3.1账号维护 (2)3.1.1增加银行账户 (2)3.1.2修改、删除银行账户 (3)4日记账管理 (3)4.1现金期初录入 (4)4.1.1添加现金期初数 (4)4.1.2修改、删除现金期初数 (5)4.2银行期初录入 (5)4.2.1添加银行期初数 (5)4.2.2单位未达 (6)4.2.3银行未达 (7)4.2.4试算平衡 (7)4.2.5初始化确认 (7)4.2.6撤销初始化 (7)4.3现金日记账 (8)4.3.1查询 (8)4.3.2增加日记账 (8)4.3.3修改、删除日记账 (9)4.3.4查凭证 (9)4.3.5其他操作 (10)4.4银行日记账 (10)4.4.1查询 (11)4.4.2增加日记账 (11)4.4.3查凭证 (12)4.4.4其余操作 (12)4.5日记账余额表 (12)5对账单管理 (13)5.1银行对账单 (13)5.1.1查询银行对账单 (14)5.1.2增加对账单 (14)5.1.3导入对账单 (14)5.1.4其余操作 (15)6对账管理 (15)6.1银行会计对账 (16)6.1.1查询银行会计对账单 (16)6.1.2手动对账 (16)6.1.3手动取消 (16)6.1.4自动对账 (17)6.1.5自动取消 (17)6.1.6银行余额调节表 (17)6.1.7页面设置 (18)6.1.8预览 (18)6.1.9打印 (19)6.2出纳银行对账 (19)6.3出纳会计对账 (19)6.4余额调节表 (20)7期末管理 (20)7.1月结 (20)7.1.1月结 (21)7.1.2反月结 (21)7.2年结 (21)7.2.1年结 (22)7.2.2反年结 (22)7.2.3结转余额 (22)第一部分业务介绍1业务概述出纳管理，实现以下功能：现金及银行期初的录入及调整；日记账和对账单的录入调整；银行与会计的对账，余额调节表；月结，年结。
《财务预算管理系统》的使用说明
《财务预算管理系统》的使用说明
请登录:82/5367/
1、输入用户ID（各人的邮箱用户名）、密码（初始：123456，登录后请修改），输入验证码，选择自己的部门。
点击“登录”。
2、进入部门后，“预算查看”区可查看本部门各类别的预算额、目前支出情况和余额。
3、如果要申请报销，请进入“开支申请”中的“提交申请”，选择部门、类别，填写经手人、金额和内容（应写明发票具体内容和用途，例如：专业指导委会研讨会餐费），检查无误后点击“添加”。
可在“已申请查询”中查看已提交的申请。
4、经办人按正常报销程序请各级领导签字后到财务处办理报销。
财务管理人员将审核票据和网上提交的申请，审核通过后，费用划入经办人公务卡。
各部门可在本部门“预算查看”区相关类别中可看到该笔支出。
财会事务处
2010-3-1。
预算单位年度指标结转操作手册样本
预算单位-指标结转操作手册预算单位-指标结转操作手册 (1)一、申报结转指标。
(2)1. 系统年度切换 (2)2. 打印并填写指标结转申报表。
(3)二、重新登记托收项目。
(4)三、支付凭证电汇增加收款人区域。
(5)四、支付凭证增加校验码。
(5)一、申报结转指标。
1.系统年度切换1、预算单位打印结转指标申报表在系统中进行申报。
2、结转指标财政局批复后，预算单位申请用款计划和支付等全部业务操作在系统中进行。
3、进入系统后查看左下角业务年度显示中能够检验年度。
4、切换步骤以下：登录支付系统—点击【系统功效】菜单下切换业务年度，在弹出来界面中选择年度重新进入系统。
2. 打印并填写指标结转申报表。
1、进入系统—预算单位查询—单位指标结转申报表。
按资金性质不一样，报表分预算内、预算外、归集资金三类。
单位查询结果按资金性质、报表显示业务科室，打印报送给相关业务科室。
2、预算内、外结转指标申报。
打印一式两份，送相关业务科室审核。
3、归集资金结转指标申报。
打印一式两份，送国库支付中心审核。
二、重新登记托收项目。
1、预算单位在系统申请授权支付用款计划，财政批复后，登陆系统，选择“支付管理”—“授权支付”—“托收度指定”，在界面中点击“额度指定”，录入托收额度指定信息。
2、原单位托收项目标信息能够切换到系统查询。
三、支付凭证电汇增加收款人区域。
授权支付结算方法是电汇，必需选择电汇区域。
比如：北京市，假如结算方法不是电汇，则不需录入收款人区域。
打印电汇支付凭证时：四、支付凭证增加校验码。
1、在生成支付凭证时系统随机为凭证产生一个校验码，打印凭证时能够看到支付凭证右下角显示校验码：。
00预算单位大平台业务操作手册（1）
00预算单位⼤平台业务操作⼿册（1）⾦财⼯程“⼤平台”集中⽀付业务操作⼿册（预算单位版）本操作⼿册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现⾏国库集中⽀付操作流程的规定，本着“简化程序、提⾼效率、规范统⼀、确保安全”的原则制定。
本⼿册中斜体字为软件系统中的菜单名称，⿊括号中的⽂字为按钮名称，⿊体字表⽰预算单位在软件系统中需要进⾏的操作或需特别留意的事项。
本⼿册所表述的业务特指预算单位需要在“⼤平台”系统中操作的事项。
需要预算单位⽤户参与处理的业务操作有：录⼊和初审预算内外资⾦计划录⼊和初审直接⽀付和授权⽀付申请录⼊和初审单位专户再⽀出和⾃有资⾦、往来资⾦⽀付凭证查询本单位的指标、计划、⽀付等情况录⼊和初审⼯资基础信息录⼊和初审⼯资计划对帐⼯作以下为各项操作的说明：1安装操作步骤本系统软件安装包放在财政的门户⽹站上，⽤户需要到⽹上下载，再执⾏安装。
１、打开财政门户⽹站（http://10.72.1.45:8103/），从页⾯最左边的“栏⽬导航”中选择“软件下载”——“试点县政府信息管理系统（⼤平台）”，在新打开页⾯中选择载最新版本的应⽤程序“四川省政府财政信息管理系统（⼤平台）安装程序-所有地市州通⽤”，ADSL⽤户下载的包为setup(fdzw).exe，党政⽹⽤户下载的软件包为setup(dzw).exe。
２、下载完成以后，双击setup(fdzw).exe或setup(dzw).exe将系统安装到电脑上，即可使⽤。
2系统登录与退出2.1登录系统双击桌⾯⼤平台图标启动系统，打开系统登录对话框：第⼀次运⾏系统时，默认服务器地址是空的，需要⼿⼯录⼊服务器地址，登录以后系统会⾃动保存服务器地址。
点击【更改服务】按钮，点击【服务器地址】的窗⼝，⼿⼯输⼊服务器的IP地址：10.72.1.62，【端⼝】：7016，【⽬录路径】不需要修改，输⼊完成后点击【确定】按钮返回登录对话框。
在登录对话框【财政年度】选择：资阳市.安岳县2010年，在对话框【⽤户编号】输⼊：财政通知的本单位的录⼊⽤户（或审核⽤户）编号，在密码框中输⼊登录密码（初始密码aaaa）。
国宇财务管理操作手册(总账)
第十二章财务管理第一节、业务流程第二节业务流程说明第一步进入财务系统1、登录后的财务系统界面一、进入系统桌面后，鼠标左键点击“财务软件”的图标，即可进入财务系统注意事项：一、财务系统单独设立用户账号，用户账号与密码需与ERP 业务系统账号密码一致，否则导致登陆不成功现像。
二、财务系统的业务单据来源均来自ERP 业务系统，如需修改业务单据，请返回ERP 业务系统中修改。
财务系统最重要的两个环节：一、会计科目二、凭证第四节会计科目【定义】：会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目第一步：增加会计科目会计科目的增加操作步骤：1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目，进入操作界面3、鼠标左键点击选中要增加科目的一级科目名称,使之变成蓝底显示4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮5、在右边弹出的界面中，输入要增加的科目名称6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮7、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作。
1、鼠标左键点击选中要增加科目的纪录2、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮3、在弹出的窗口，科目名称处输入要增加的科目名称4、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作第二步：修改会计科目会计科目的修改步骤：1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目，进入操作界面3、鼠标左键点击选中要修改的科目纪录4、在右边的界面，科目名称处，重新输入要修改的科目名称5、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮6、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作。
1、鼠标左键点击选中要修改的科目纪录，使之变成蓝底显示，2、在右边的界面，科目名称处，重新输入要修改的科目名称3、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮第五节应收账款科目第一步：系统自动生成：1、进入财务系统2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示如应收账款1124、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签6、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“按钮，查找客户7、系统会显示未生成过做账科目的客户纪录8、鼠标左键点击纪录上的选中框，选择要生成的客户资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）9、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“客户生成应收”（按钮）10、系统提进生成进度11、提示后，生成完成，财务系统会计科目应收账款中会增加相应的纪录。
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预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录第一部分账务处理 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (1)4操作指南 (2)4.1基础数据 (2)4.1.1增加基础数据 (2)4.1.2修改基础数据 (2)4.1.3删除基础数据 (3)4.1.4会计科目管理 (3)4.1.5二级项目维护 (3)4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (4)4.2期初数录入 (5)4.3凭证录入 (9)4.3.1手动录入凭证 (9)4.4凭证审核 (16)4.5凭证记账 (19)4.6凭证查询 (20)4.7凭证调号 (21)4.8科目汇总表 (24)4.9凭证打印 (24)4.9.1格式设置 (25)4.9.2模板设计 (25)4.9.3页面设置 (26)4.9.4凭证打印 (27)4.9.5打印机设置 (27)4.10账簿查询 (27)4.10.1账簿定义及基本操作 (28)4.10.2总账查询 (34)4.10.3明细账查询 (35)4.10.4余额表查询 (36)4.10.5交叉统计表查询 (36)4.10.6支出明细表 (37)4.10.7收入明细表 (38)4.10.8财务信息统计表 (39)4.10.9多栏明细账 (40)4.11期末处理 (40)4.11.1月末结账 (40)4.11.2自动转账 (41)4.11.3年结及结转余额 (44)第二部分报表管理 (45)1业务概述 (45)2基本概念 (45)3业务过程 (45)4操作指南 (45)4.1 如何设置报表格式 (45)4.2如何设置报表公式 (48)4.3如何设置浮动报表公式 (50)（2）行列设置 (50)4.4决算报表设置 (52)4.5如何进行报表计算 (52)4.6如何保存、调用已定义的报表 (52)4.7如何输出报表文件 (54)4.8 如何查询报表 (54)第一部分账务处理1业务概述⏹账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。
2基本概念●期初数录入会计科目的年初余额录入。
●机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。
●冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。
●自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余。
●结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。
3业务过程略4操作指南4.1基础数据基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。
登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。
4.1.1增加基础数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。
如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。
如果没有选择科目则是添加一级科目。
单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。
若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
4.1.2修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。
如图4.1.2-1所示：图4.1.2-1修改基础数据修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.1.3删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
4.1.4会计科目管理登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。
增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。
会计科目已经使用的不可以再修改。
4.1.5二级项目维护说明：二级项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：图4.1.5-1 项目维护界面控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标控制方式：(1)设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。
(2) 设置为“预警”，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。
(3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。
（4）设置为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。
资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。
4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。
登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图4.1.11-1所示：图4.1.11-1 银行账户对会计科目关联关系设置界面点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个银行账户，然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目，点击【保存】按钮即可。
4.2期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：图4.4-1 期初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目。
例如101 现金；浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。
点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2所示：图4.4-2 期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。
若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。
），按【确定】按钮即可。
若继续录入，则按【继续添加】按钮。
若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4.4-3所示：图4.4-3 数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。
如图4.4-4所示：图4.4-4 辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。
点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。
如图4.4-5所示：图4.4-5 辅助要素选择界面在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。
(只能删除末级科目的期初) 全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。
如图4.4-6所示：图4.4-6 试算平衡全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。
初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。
如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。
点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：图4.4-7辅助信息增加界面选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.3凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式。
机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。
4.3.1手动录入凭证登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-1凭证录入主界面界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示当前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息。
点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表。
点击红框所示“+”按钮可在凭证主表增加行数。
点击红框所示“×”按钮可在凭证主表删除行数。
点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。
点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。
在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-2科目余额界面在科目余额界面（如图4.6.1-1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如图4.6.1-3所示：图4.6.1-3科目余额表界面在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看对应的辅助余额界面，如图4.6.1-4所示：图4.6.1-4辅助余额界面在辅助余额界面（如图4.6.1-4）点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如图4.6.1-5所示：图4.6.1-5辅助余额表界面在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图4.6.1-6所示：图4.6.1-6新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要内容，双击摘要框，可弹出摘要框，对常用的摘要进行维护，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。
(3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称，也可通过设置按钮设置快捷键，默认点击回车会计科目自动弹出。
(4)录入金额后，系统自动找平金额。
(5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑。
(6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度。
录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如图4.6.1-7所示：图4.6.1-7录入辅助核算界面界面中辅助要素项，输入编码会自动带出名称，也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素。