《浙江省台州中学报销制度doc》

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中学报销制度

中学报销制度概述本文档旨在规范中学报销制度，确保报销流程的透明性和有效性。

报销制度涵盖了以下方面：报销范围、报销要求、报销流程和报销审核。

报销范围中学报销范围包括以下内容：1. 差旅费：教职工因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用。

2. 办公费：购买办公用品、文件资料、印刷文件等费用。

3. 会议费：参加与工作相关的会议、培训所产生的费用。

4. 业务招待费：与本职工作相关的招待费用。

5. 培训费：参加职业技能培训、学术研讨等费用。

6. 其他费用：与中学工作相关的其他合理费用。

报销要求在进行报销申请前，教职工需要满足以下要求：1. 报销金额应符合中学相关规定，不得超出规定额度。

2. 提交完整的报销单据，包括有效、费用明细等。

3. 报销事项应属于教职工履行职责所需，与个人生活无关。

报销流程中学报销流程如下：1. 教职工填写报销申请单，包括报销金额、事由、费用明细等内容，并附上相关单据。

2. 提交报销申请单至财务部门或指定人员。

3. 财务部门或指定人员审核报销申请，确认申请的合规性。

4. 报销申请被批准后，财务部门向教职工核销费用，并进行相应报销。

5. 报销金额将以合适的方式退还给教职工，如银行转账或现金退还。

报销审核为确保报销制度的透明性和效果，中学将进行报销审核：1. 财务部门或指定人员对报销申请进行审核，核实报销金额、费用明细等。

2. 如有需要，财务部门或指定人员可进行进一步调查，以确保报销合规性。

3. 报销申请若被审核为不合规或存在疑问，将通知教职工并要求提供相关解释或补充材料。

4. 基于合规性和准确性，审核结果将决定是否批准报销申请。

结论中学报销制度的设立旨在规范报销流程，确保公平、合规和透明。

教职工应遵守相关规定，并按照要求提交完整的报销申请。

财务部门将严格执行审核程序，确保报销金额的准确性和合规性。

中学财务报销管理制度

中学财务报销管理制度一、总则为规范中学财务报销管理行为，统一管理制度，提高经费使用效率，维护中学财务管理秩序，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于全校各部门及所有员工，在中学财务报销管理工作中必须严格按照本制度执行。

三、具体规定1. 报销范围：中学员工因为公务需要发生费用支出，可按照规定进行费用报销。

2. 报销手续：报销人员填写报销单，明细填写费用支出的项目、金额、数量等信息，并附上费用票据原件（发票、单据等）。

3. 报销审批：报销单经费用支出人员本人签字并主管部门审批同意后，方可进行报销。

4. 费用标准：中学制定费用报销标准，费用支出需符合规定标准，超出标准的费用不予报销。

5. 报销时间：费用支出员工在一个月内完成费用支出，并在当月内进行报销申请。

6. 报销审批流程：费用支出报销单经主管部门审批同意后，由财务部门进行审核核实并支付费用。

四、管理要求1. 报销凭证：费用支出人员应妥善保管费用支出票据原件，以备报销时使用。

2. 报销真实性：费用支出人员应当如实填写报销单，不得伪造虚报费用。

3. 报销时限：费用支出人员在一个月内完成费用支出，并在当月内进行报销申请。

4. 报销限额：费用支出人员应当按照费用报销标准进行报销，超出限额的费用不予报销。

5. 财务审核：财务部门应当对报销单进行审核核实，确保报销费用真实有效。

6. 档案管理：对于报销单、费用票据等相关资料应当进行妥善保存，构建档案管理制度。

五、违规处理1. 虚假报销：对于伪造虚报费用的员工，一经查实，按照相关规定进行处理，严重者将追究法律责任。

2. 超标报销：对于超出费用报销标准的费用支出，不予报销处理，需由费用支出人员自行承担费用支出。

3. 违规审批：对于主管部门违规审批报销单的情况，可要求相关责任人进行整改，若情节严重，将给予相应处罚。

六、附则1. 本管理制度需定期进行评估并进行修订，以适应中学财务工作需要。

2. 对于中学财务报销管理中的其他问题，应按照有关规定进行处理。

中学财务报销规定和流程范本(二篇)

中学财务报销规定和流程范本第一章：总则第一条：为规范中学财务报销管理，净化学校经济环境，确保教育经费的合理使用和监督，特制定本规定。

第二章：报销范围第二条：中学财务报销范围包括但不限于以下项目：1. 差旅费；2. 会议费；3. 培训费；4. 办公费；5. 采购费；6. 其他涉及单位经济支出的费用。

第三条：中学财务报销所需材料1. 报销申请表；2. 发票或者其他支付凭证；3. 相关证明文件。

第四条：报销申请流程1. 报销人填写报销申请表，明确报销项目、金额和凭证；2. 报销人将报销申请表、发票或者支付凭证及相关证明文件交给单位财务部门；3. 财务部门进行审核，核对发票或者支付凭证与申请表的一致性；4. 财务部门将审核后的报销申请表送交上级审批，待审批通过后进行报销；5. 财务部门将报销费用打款到报销人指定的账户。

第五条：费用核查及追责1. 财务部门有权对报销申请表、发票或者支付凭证及相关证明文件进行核查；2. 如发现虚假报销、骗取报销、私自挪用等行为，财务部门有权追究相关人员的法律责任，并进行相应处罚；3. 财务部门应将发现的问题及处理情况及时上报学校领导。

第三章：各项报销流程范本第六条：差旅费报销流程范本1. 差旅费报销申请表填写时间：报销人姓名：身份证号码：报销项目：差旅费报销金额：元费用明细：序号日期出发地目的地交通方式费用金额1 年/月/日地点地点交通方式金额2 年/月/日地点地点交通方式金额合计金额：元2. 差旅费报销流程：报销人将填好的差旅费报销申请表及相关凭证交给单位财务部门；财务部门审核报销申请表中的信息与凭证的一致性，并将其送交上级审批；审批通过后，财务部门将报销金额打款到报销人指定的账户。

第七条：会议费报销流程范本1. 会议费报销申请表填写时间：报销人姓名：身份证号码：报销项目：会议费报销金额：元费用明细：序号日期地点名称参会人员费用金额1 年/月/日地点名称参会人员金额2 年/月/日地点名称参会人员金额合计金额：元2. 会议费报销流程：报销人将填好的会议费报销申请表及相关凭证交给单位财务部门；财务部门审核报销申请表中的信息与凭证的一致性，并将其送交上级审批；审批通过后，财务部门将报销金额打款到报销人指定的账户。

中学财务报销规定和流程

中学财务报销规定和流程是指中学对于教职工或学生在开展教育教学工作或日常工作中所产生的费用进行报销的规定和流程。

下面将详细介绍中学财务报销的规定和流程。

一、中学财务报销规定1. 报销范围：中学财务报销范围包括但不限于以下几个方面：(1) 教学相关费用：教材、教辅资料、实验器材、教学设备等费用；(2) 培训费用：教师参加培训、学术交流、研讨会等费用；(3) 差旅费用：教师因工作需要出差的交通、住宿、餐饮费用；(4) 办公费用：办公用品、电脑、打印设备等费用；(5) 活动费用：学生活动、校园文化活动等费用；(6) 其他费用：其他与教育教学或日常工作相关的费用。

2. 报销要求：中学财务报销需符合以下要求：(1) 费用合理性：报销费用需与中学的教育教学目标和日常工作需求相符；(2) 相关证明：报销申请需提供与费用相关的票据、发票、凭证等证明材料；(3) 真实性：报销申请需真实反映实际情况，不得夸大、虚报或伪造。

3. 报销限额：中学财务报销一般设有报销限额，具体限额根据学校的财务预算和经济状况而定。

超出报销限额的费用需经过相应审批程序才能报销。

4. 报销审批：中学财务报销需经过相应的审批程序才能报销。

一般情况下，报销审批程序包括以下几个环节：(1) 费用申请：申请人需在报销前填写费用申请表，说明报销事由、金额等信息；(2) 部门审批：申请人将费用申请表提交给相关部门负责人，经过审批后方可报销；(3) 财务审批：部门审批通过后，将费用申请表交给财务部门进行审批，审批通过后方可报销；(4) 资金划拨：财务部门审批通过后，将待报销金额划拨给申请人；(5) 报销申请：申请人将相关票据、发票、凭证等证明材料和报销申请表一同提交给财务部门进行报销。

二、中学财务报销流程1. 申请费用报销：教职工或学生在产生相应费用后，需填写费用申请表，附上相应的票据、发票、凭证等证明材料，并将其提交给相关部门负责人。

2. 部门审批：相关部门负责人对费用申请进行审批，审核申请事由、金额的合理性，并在费用申请表上签字确认。

中学公费医疗报销制度范本

中学公费医疗报销制度范本一、引言在中学教育过程中，为了保障学生健康成长和提高医疗服务水平，本校决定实施中学公费医疗报销制度。

该制度旨在减轻中学生家长的医疗负担，保障学生的身体健康，提高学生的学习效果和学校的整体竞争力。

为此，特制定该制度范本，具体内容如下：二、政策适用范围该中学公费医疗报销制度适用于本校所有在校中学生，包括初中和高中阶段的学生，无论是户籍学生还是非户籍学生，均可享受该制度的相关待遇。

三、医疗费用报销范围根据本校的中学公费医疗报销制度，可报销的医疗费用包括以下几个方面：1. 门诊费用：包括挂号费、检查费、治疗费、药品费等；2. 住院费用：包括床位费、手术费、检查费、治疗费、化验费、药品费等；3. 牙齿矫正费用：包括牙套费、牙齿修复费、牙齿拔除费等；4. 心理咨询费用：包括专业心理咨询师的咨询费用；5. 其他特殊医疗费用：由学生家长和学校医务室共同商议确定。

四、医疗费用报销比例根据学生家庭经济状况和相关政策，中学公费医疗报销制度将按照以下比例进行报销：1. 低收入家庭学生：报销比例为90%，学生家长仅需承担10%的医疗费用；2. 中等收入家庭学生：报销比例为70%，学生家长需承担30%的医疗费用；3. 高收入家庭学生：报销比例为50%，学生家长需承担50%的医疗费用。

五、医疗费用报销申请流程1. 学生在就诊时应提供真实有效的银行卡信息，校医务室将根据学生提供的银行卡信息直接将报销款项打入学生银行卡中；2. 学生家长需要及时将医疗费用发票和报销申请表交到校医务室进行审核；3. 经校医务室审核通过后，将报销款项打入学生银行卡中；4. 学生家长可以通过校医务室提供的查询平台查询报销款项的到账情况。

六、医疗费用报销注意事项1. 学生家长在就诊前应提前了解学校医疗保险的相关政策和报销范围，确保符合报销要求；2. 学生家长在就诊后应尽快咨询医院开具相应的医疗费用发票，并填写相关报销申请表；3. 学生家长要保留好医疗费用发票的复印件作为备案；4. 学生家长在申请报销时需填写真实有效的信息，如有虚假行为将取消报销资格；5. 学生家长应妥善保管好自己的银行卡信息，确保报销款项能够准确到账。

中学私车公用报销制度范本

中学私车公用报销制度范本第一章总则第一条根据学校的实际情况，制定本报销制度，规范中学私车公用报销的管理和操作，保证资金的合理使用。

第二章责任主体第二条中学私车公用报销费用的责任主体为学校，由财务部门负责具体的报销工作。

第三章报销范围第三条中学私车公用报销范围包括以下几类：1. 学校领导、教职员工因公需要使用私车出差的交通费用；2. 学校教职员工开展学校相关活动、会议等所产生的私车出行费用；3. 学校派遣教职员工参加外出培训、研修等活动的私车交通费用；4. 学校其他特殊情况下需要使用私车的交通费用，需经学校领导批准。

第四章报销标准第四条中学私车公用报销费用按照以下标准执行：1. 私车公用报销费用限定为具有合法牌照的机动车；2. 使用私车进行公务活动时，按照正常使用的油耗标准进行报销；3. 使用私车进行公务活动时，按照实际行驶的里程数和正常使用的路费进行报销；4. 所有报销费用以发票为凭据，必须提供详细的行车日志和油费、路费等费用票据。

第五章报销流程第五条中学私车公用报销流程包括以下步骤：1. 私车公用费用发生后，车主需填写报销申请表格，详细列明出行事由、行程、里程和费用等；2. 车主需提供行车日志记录和相关费用票据，以便财务部门核实；3. 财务部门收到报销申请表格后，核对相关信息，进行审批；4. 经过财务部门的审批后，将报销申请表格送交学校领导审批；5. 学校领导审批通过后，财务部门进行报销操作，将费用拨付至车主指定的账户。

第六章监督与管理第六条中学私车公用报销制度实行监督与管理制度，确保报销的合法合规性。

第七条学校领导、财务部门及车主都有权监督报销过程中的各个环节，并对不合规的报销行为进行纠正和处理。

第八条对于违反中学私车公用报销制度的行为，学校将采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的经济责任。

第九章附则第九条中学私车公用报销制度的解释权归学校所有。

第十条中学私车公用报销制度自发布之日起开始实施，相关规定如有变动，应按照学校具体情况进行修订。

中学财务报销规定和流程

中学财务报销规定和流程中学财务报销是指学校中的教职员工在进行相关支出后，向学校申请报销的过程。

财务报销规定和流程对于学校来说非常重要，既可以保证教职员工的正当权益，也可以规范财务管理流程，确保财务的合法、规范和透明。

下面将介绍中学财务报销的基本规定和流程，以及相应的注意事项。

一、财务报销的基本规定1. 报销范围：中学财务报销的范围一般包括教学费、教材费、办公费、差旅费等与工作岗位相关的支出。

2. 报销标准：财务报销应按照国家相关规定和学校内部制度进行，具体报销标准应按照学校制定的相关政策执行。

3. 报销时限：教职员工应及时办理报销手续，通常要求在支出发生后的一定时间内提交相应的报销材料。

二、财务报销的流程1. 准备报销材料：教职员工在进行支出时，需要妥善保留发票、票据等相关凭证，以备报销时使用。

2. 填写报销申请表：教职员工需要根据学校制定的报销申请表格，填写相关信息，包括个人基本信息、支出明细、报销金额等核心内容。

3. 提交报销材料：教职员工完成报销申请表后，需将申请表及相关报销材料一并提交给学校财务部门。

4. 财务审核：学校财务部门将对教职员工提交的报销申请进行审核，核实报销材料的真实性和合规性。

如有问题，财务部门将提出补充材料或修改申请的要求。

5. 报销审批：经财务部门审核无误后，将会将报销申请提交给学校相关领导进行审批。

审批通过后，财务部门将安排相应的付款操作。

6. 付款流程：财务部门收到审批通过的报销申请后，将根据申请的金额，按照学校规定的付款方式进行付款。

通常包括报销到个人银行账户、开票等方式。

三、财务报销的注意事项1. 材料齐全：教职员工在申请报销时，需要确保所提交的报销材料完整和真实。

如有不实行为，一经查实将严肃处理。

2. 申请时限：教职员工应在规定的时限内完成报销申请的提交，逾期将无法享受相应的报销待遇。

3. 资金使用合规：教职员工在进行支出时，应合规使用学校提供的经费，杜绝个人挪用经费的行为。

中学财务报销规定和流程范本（2篇）

中学财务报销规定和流程范本一、概述中学作为一个教育机构，拥有一定的经费支出和管理需求。

因此，中学财务报销的规定和流程非常重要，以确保财务流程的规范、公正和透明，维护中学财务管理的稳定性和可持续性。

二、报销规定1. 报销范围中学财务报销范围包括但不限于教师教学支出、学生活动经费、设备维修费、会议费用等。

2. 报销凭证报销凭证是财务支出的有效证明，必须包含以下要素：发票、费用报销申请表、费用明细清单、相关证明文件等。

3. 报销标准报销标准应符合国家和地方相关财务管理政策的规定，并由中学财务部门进行审核和确认。

4. 报销时限报销时限一般为一个月，超过报销时限未报销的费用将不予受理。

三、报销流程范本1. 提交报销申请教师或相关责任人员在发生支出后，需填写费用报销申请表，详细列明报销项目、金额、时间等信息，并附上相应的发票、费用明细清单和相关证明文件。

2. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，包括核对申请表和相关凭证的真实性、合规性，核对报销金额是否符合规定标准等。

3. 报销审批财务部门审核通过后，报销申请将交由负责人进行审批。

负责人需核实报销金额的真实性，并确认报销项目的合理性。

4. 报销支付报销审批通过后，财务部门核准支付报销款项。

报销款项将通过银行转账或现金支付的方式支付到申请人的账户上。

5. 报销记录财务部门需要对每笔报销进行记录，包括报销项目、金额、申请人等信息，并存档保存。

四、注意事项1. 报销申请必须真实可靠，不得有虚假信息。

2. 报销凭证必须完整齐全，包括发票、费用报销申请表、费用明细清单和相关证明文件等。

3. 报销凭证须保持清晰，不可模糊损坏。

4. 报销金额必须合规合理，符合相关政策和规定。

5. 被报销人需保留好相关文件和证据，以备后续查验和核对。

6. 财务部门有权对报销申请进行核查和复核，如发现问题，有权要求申请人提供更多的材料和解释。

总结中学财务报销规定和流程的制定可以规范和透明地管理中学财务流程，确保财务使用的合法性和合理性，提高财务管理的效率和准确性。

中学财务报销制度范本（2篇）

中学财务报销制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范中学财务报销流程，确保财务报销工作的合理性、准确性和便捷性。

适用范围为中学内部所有与财务报销相关的事项。

二、报销申请1. 申请人需按照规定填写完整的报销申请表，包括报销事由、金额、报销时间等相关信息。

2. 报销申请表需注明具体费用项目，并附上相关的发票、收据等必要凭证。

3. 报销申请表应由申请人本人签字，并经相关负责人审核签字。

4. 报销申请表应在费用发生后的五个工作日内提交。

三、审核和审批1. 财务部门负责对报销申请进行审核，核对申请人填写信息的准确性和完整性。

2. 财务部门根据中学的财务预算和政策规定，进行费用合理性的评估。

3. 审核通过后，财务部门将报销申请表交给相关负责人审批。

4. 相关负责人对报销申请进行审批，包括费用的合理性、完整性和准确性的确认。

5. 审批通过后，相关负责人签字并将报销申请表发送给财务部门。

四、财务处理1. 财务部门在收到报销申请表后，进行费用的核对和录入。

2. 核对无误后，财务部门将报销申请表送至会计进行财务处理。

3. 会计根据报销申请表的信息，进行相应账务的录入和凭证的制作。

4. 完成财务处理后，会计将凭证交给相关负责人进行审核。

五、财务结算1. 财务结算周期以季度为单位进行，每季度结束后的两个工作日内进行结算。

2. 财务部门按照各部门的报销申请情况，计算并结算相应的费用。

3. 结算过程中，财务部门需妥善处理各部门之间的资金调剂和结余。

4. 结算后，财务部门将结算结果汇总并制作财务报告。

六、报销规定1. 所有费用报销需符合国家和地方相关法律法规的规定，不得违反财务纪律。

2. 发票、收据等凭证必须真实有效，不得涂改或伪造。

3. 报销金额需与凭证一致，并据实填写。

4. 报销申请表和相关凭证应妥善保管，以备核对和审计。

五、违纪处理1. 对于故意夸大费用、虚报费用、私自编造费用等违反财务纪律的行为，将按照校规校纪进行处罚。

中学财务报销制度(四篇)

中学财务报销制度一、对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。

(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

(4)自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务部门印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。

(5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。

二、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长或分管校长签字后，财务部门方可付款。

三、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。

数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

四、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用处室不得自行购买。

在特殊情况下，必须自己购买时，须经校领导批准，总务处验收入库。

五、临时工的工资、保健费，由人事填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校领导的签章。

中学财务报销制度（二）是指中学为了规范财务管理，对学校和教职工的费用报销进行规定和管理的制度。

这个制度一般由学校财务部门或者相关负责人制定，旨在确保财务支出的合理性、合规性和监督性。

以下是中学财务报销制度的一般内容：1. 报销范围：明确规定了可以报销的费用范围，例如差旅费、业务招待费、办公费用等。

2. 报销程序：包括报销申请、审核、审批、报账、报销等环节，确保每一步都符合规定并有相应的审批流程。

3. 报销凭证：要求报销人提供相关的费用凭证，如发票、收据等，以便核对费用的合理性和真实性。

4. 报销限额：设定每个费用项目的报销限额，控制费用支出的合理性和可控性。

中学公费医疗报销制度模版

中学公费医疗报销制度模版第一章总则第一条为了保障中学教职工健康权益，提高教职工的工作积极性和创造力，特制定本制度。

第二条中学公费医疗报销制度是指由中学按规定给予教职工报销医疗费用的一项福利制度。

第三条中学公费医疗报销制度实行以保健为主、合理控制费用的原则。

第四条中学公费医疗报销制度适用于中学聘用的在编在岗教职工。

第二章报销范围第五条中学公费医疗保险范围包括以下项目：（一）门诊和住院医疗费用；（二）基本药品费用；（三）检验、检查费用；（四）手术费用和治疗费用；（五）康复器械、助听器、假肢、矫形器、视力矫正器具等辅助器具费用；（六）其他与医疗相关的费用。

第六条其他与医疗相关的费用报销需提供有效凭证，并获得学校管理部门的批准。

第三章报销比例第七条中学公费医疗报销比例为80%，即教职工承担20%的医疗费用。

第八条基本药品费用按国家医保目录给予报销，报销比例参照国家医保政策执行。

第九条教职工就诊时，按规定先行垫付医疗费用，之后持有效费用凭证，向学校管理部门报销。

第四章报销程序第十条教职工就诊后，需按以下程序进行报销：（一）教职工需在就诊后的7个工作日内，携带医保卡和费用凭证，向学校管理部门提出报销申请；（二）学校管理部门收到报销申请后，核对材料并进行审核；（三）学校管理部门在收到申请后的15个工作日内完成报销。

第十一条教职工报销申请被退回时，需在接到通知后的15个工作日内补充相关材料，并重新提交申请。

第五章其他规定第十二条教职工在参加公费医疗报销时，应遵守以下规定：（一）遵守医院的规章制度，不得虚假报销医疗费用；（二）尊重医生的医疗建议，按医嘱用药并合理使用药品；（三）不得擅自更改就诊医院或私自就诊，需事先向学校管理部门报备；（四）在就诊时遵守医院排队等候、预约等规定，不得滥用医疗资源。

第十三条教职工应主动了解本制度的相关政策，按照规定行使报销权益，不得以各种理由推迟或拒绝申请。

第十四条对于滥用医疗报销权益、虚假报销、违规操作等行为，学校管理部门有权依法进行处罚，并追究相应的责任。

中学财务报销制度(2篇)

中学财务报销制度一、报销的基本程序及注意事项(一)基本程序1、凡出差报销，需分别填写《核算中心差旅费报销单》，所列项目应填写清楚。

其中，大小写金额不得涂改、刮擦。

2、将有关原始票据整齐地粘贴于核算中心凭证粘贴签上，单据较多可另附纸粘贴。

3、报销购物票据背面须有经手人及证明(验收)人签字。

4、报销应按审批权限和程序由科室领导及分管领导复核，校长审批。

二、原始凭证的基本要素及报销要求原始凭证指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费票据等。

(一)原始凭证的基本要素1、凭证的名称；2、填制凭证的日期；3、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；4、经办人员的签名或盖章；5、接受凭证单位的名称；6、经济业务事项的内容；7、经济业务事项的数量、单位、金额。

(二)原始凭证的报销要求1、原始凭证填制的基本要素应齐全，内容要真实。

2、原始凭证必须盖有填制单位的公章(财务专用章、发票专用章等)。

3、大写金额和小写金额必须相符。

4、原始凭证所记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。

如金额出现错误则不得更正，只能重开。

三、一般费用报销有关注意事项1、购买书籍、资料、办公用品、文化用品等或报销打字、复印、印刷等费用时须附详细清单(品名、数量、单价、金额)，单位加盖公章。

报销书籍、资料须由图书馆办理验收入库手续。

2、报销购买教学用实验物品、材料、工具等费用时，需办理材料入库手续之后报销。

四、差旅费报销有关注意事项1、报销人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按龙湾区行政事业单位差旅费开支规定办理。

3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由单位领导在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

中学公务卡财务报销管理制度范本

中学公务卡财务报销管理制度范本第一章总则第一条为规范中学公务卡的财务报销管理，提高财务资金的使用效益和管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于中学教职工的公务卡财务报销管理。

第三条公务卡是指由中学为教职工提供用于公务活动、公务费用支付的信用卡。

公务卡使用范围、限额等由中学根据需要确定。

第四条公务卡的申领、使用、报销等操作必须遵守中学的有关规定，并遵循诚信原则。

第五条中学应建立健全公务卡的管控制度，保障公务卡财务报销管理工作的正常进行。

第六条公务卡财务报销管理机构应严格履行职责，加强对公务卡财务报销管理的监督和检查。

第七条公务卡的使用人员应认真履行公务卡的管理职责，确保公务卡的正常使用和财务报销的合规性。

第八条公务卡财务报销管理实行监督管理制度，建立涉及公务卡财务报销管理的内部控制机制。

第二章公务卡的管理第九条中学设立公务卡管理机构，负责公务卡的发放、使用、销户等事务管理。

第十条教职工申请公务卡须向公务卡管理机构提出申请，并填写《中学公务卡申领表》，经部门审核后上报财务部门审批。

第十一条公务卡管理机构对公务卡的发放、使用、销户等事务进行管理和监督，确保公务卡的安全和合规使用。

第十二条公务卡管理机构应定期向相关部门提交公务卡使用情况的报告，包括公务卡的消费情况、消费金额、消费账单等。

第十三条公务卡管理机构应及时核对公务卡消费记录和相关凭证，确保公务卡的消费和财务报销的准确性和合规性。

第十四条公务卡发放给使用人员后需签署《公务卡使用责任书》，并严格按照公务卡使用规定进行消费。

第十五条公务卡管理机构应对公务卡的有效期进行管理，确保公务卡的使用不过期或超期。

第十六条公务卡管理机构应建立公务卡的注销制度，及时注销不再使用的公务卡。

第三章公务卡的使用第十七条公务卡只能用于公务活动的费用支付，不得用于个人消费或其他非公务目的。

第十八条公务卡的使用人员在使用公务卡进行消费时，应遵守中学的相关规定，确保消费的合理性和合规性。

中学财务报销制度模版

中学财务报销制度模版一、概述本制度旨在规范中学财务报销管理，明确报销流程和要求，保障财务管理的规范性和透明度。

二、适用范围本制度适用于中学的财务报销管理，包括办公费、差旅费、培训费等各项费用的报销。

三、报销流程3.1 申请3.1.1 报销人填写《中学财务报销申请表》，注明报销费用的性质、金额、时间等基本信息。

3.1.2 报销人将填好的《中学财务报销申请表》交给所在部门负责人审核。

3.1.3 所在部门负责人审核通过后，将申请表交给中学财务部门。

3.2 审核3.2.1 中学财务部门审核《中学财务报销申请表》，对报销费用的合法性和凭证真实性进行审查。

3.2.2 财务部门在审核通过后，将申请表交给中学领导进行最终审批。

3.3 审批3.3.1 中学领导对《中学财务报销申请表》进行审批，核实报销费用的合理性和合规性。

3.3.2 中学领导审批通过后，将申请表交给财务部门进行支付准备。

3.4 支付处理3.4.1 财务部门根据中学领导审批的结果，进行支付准备。

3.4.2 财务部门将支付准备后的款项支付给报销人，同时保留相关凭证作为备案。

四、报销要求4.1 费用凭证4.1.1 报销人必须提供相关费用的原始凭证，如发票、收据等，凭证内容必须详细、合规、真实。

4.1.2 凭证上应注明报销人、报销费用的项目和金额，并按照报销申请表的要求整理和归档。

4.2 报销期限4.2.1 报销人需在发生费用后的30个工作日内提交报销申请。

4.2.2 超过报销期限的费用将不予受理，除非有特殊情况经财务部门批准。

4.3 报销标准4.3.1 所有报销费用必须符合中学的财务管理规定，不得超过相关规定的费用限制标准。

4.3.2 超出费用限制标准的部分，报销人需提供合理的解释，并经相关部门批准后方可报销。

4.4 报销汇总4.4.1 每月底，财务部门需进行报销汇总，将各部门汇总后的报销申请表提交给中学领导审批。

4.4.2 中学领导审批通过后，财务部门进行支付处理，并做好相应的财务记录。

中学财务报账管理制度

中学财务报账管理制度一、总则为规范中学财务报账管理，加强财务监督和管理，保障财务款项的合理、规范使用，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于中学财务报账管理的全部活动。

三、报账单位中学的各部门、各单位（以下统称“报账单位”）应按照有关规定进行财务报账。

四、报账责任财务管理人员应按照国家法律法规和学校制度要求，将财务报账管理工作落实到位，保证资金的安全和合理使用。

五、支出管理1. 中学各部门、单位的支出应当根据具体业务要求，按照中学制度规定进行审批、报账，不得违反规定挪用、挥霍公款。

2. 支出的用途、标准和限额应当符合国家有关规定和中学制度要求，不得违规报销。

3. 支出的用途应合理，收据齐全、真实，报销单据应准确、清晰、及时，不得虚报、冒领。

4. 财务管理人员应加强对支出的监督，及时纠正违规行为，保证支出的合法、合理、真实。

六、报账程序1. 报账单位应按照中学制度规定的报账流程和程序要求，准确填写报账单据，经主管领导或财务管理人员审批后进行报账。

2. 报账单据应当真实清晰，必须注明具体支出事由和内容，附有相关资料和收据。

如有特殊情况需要越级审批，需提供相应的事由和依据。

3. 财务管理人员要认真审核报账单据，如有异常情况要及时调查核实，不得随意放行。

4. 所有报账单据要按时、按规定送交财务处进行报账，不得滞留或私自处理。

七、报账审核1. 财务管理人员应对报账单据进行审查，核实报账的真实性和准确性，如有不符合规定的地方，应当及时退回报账单位。

2. 报账审批人员应审慎认真地审批单据，对报账原因和金额进行仔细核对，不得敷衍、虚假审批。

3. 对于重大支出或特殊支出要坚决执行越级审批手续，保证资金使用的严谨和合法。

八、财务监督1. 财务管理人员应对报账单位的财务活动进行定期检查，确保报账活动的规范和合法。

2. 财务管理人员应及时发现和纠正报账中出现的不规范、不合法问题，要立即通报主管领导和相关部门。

3. 财务处应定期对各部门、单位的财务报账情况进行总结和汇总，及时提交学校领导。

中学公费医疗报销制度范本

中学公费医疗报销制度范本一、目的和适用范围为了保障中学学生的身体健康，提高中学学生的生活质量，特制定此中学公费医疗报销制度。

本制度适用于全校在籍中学学生。

二、基本原则1. 公平公正：中学公费医疗报销制度实行公平公正原则，不分析大类，一视同仁地对待所有学生。

2. 尽力做到全覆盖：中学公费医疗报销制度尽力做到全覆盖，报销范围包括常见病、多发病、慢性病等各类疾病的医疗费用。

3. 限制额度管理：中学公费医疗报销制度对每个学生的报销费用进行限制额度管理，避免过度花费。

三、报销范围和标准1. 报销范围：中学公费医疗报销制度报销范围包括但不限于以下内容：（1）门诊治疗费用：包括挂号费、诊察费、药品费等。

（2）住院治疗费用：包括住院费、检查费、药品费、手术费、治疗费等。

（3）检查费用：包括各类检查项目费用。

（4）药品费用：包括各类处方药费用。

（5）医疗器械费用：包括各类医疗器械费用。

2. 报销标准：中学公费医疗报销制度报销标准按照符合国家卫生健康部门规定的统一标准执行。

四、报销流程1. 学生就医：学生在生病就医时，应及时前往学校指定的定点医疗机构就医，以保障报销的有效性。

2. 报销申请：学生就医后，将医疗费用明细单据和相关医疗材料（如病历、处方等）按照学校要求，填写报销申请表并提交给学校负责医疗报销的工作人员。

3. 报销审核：学校负责医疗报销的工作人员对学生提交的报销申请进行审核，核实费用明细单据和医疗材料的真实性和合法性。

4. 报销发放：审核通过的报销申请，学校负责医疗报销的工作人员将报销款项发放给学生或直接支付给医疗机构。

五、责任与义务1. 学校责任：学校负责明确中学公费医疗报销制度的具体执行规定，确保学生享受公费医疗报销的权益。

2. 学生责任：学生应遵守学校的中学公费医疗报销制度，如实提供报销申请所需的材料和信息，不得故意夸大医疗费用，违反制度规定的学生将承担相应的责任。

3. 医疗机构责任：医疗机构应提供准确、合法的医疗费用明细单据和医疗材料给学生，并协助学校对学生的报销申请进行审核。

中学发票报销制度

2、会议费、活动费及招待费的管理
（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。
（2）对外活动的接待费，按学校有关制度规定由校长同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并签字报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。
（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
3、其他票据（如旅差费、接待费等）根据相关文件执行。
参考范本
中学发票报销制度
______年______月______日
____________________部门
为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统和作风，行为。
1、所有要报销的票据必须有经手人签名，财务主管领导签字，校长审核签字，缺一不可。