用友日常业务处理

(一) 日常业务处理流程：

(二) 日常业务操作：

日常工作描述：⌝

1．主管会计录入凭证（制单）。

2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能) 3．财务经理审核记帐凭证。

4．记帐人员对审核后的凭证记帐。

初始设置"

会计科目设置ν

单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面：

如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认]λ, 单击[关闭];

如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；λ

如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];λ

”选入→单击[确认]>指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“λ

备注

科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致λ

在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；λ

指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。λ

外币及汇率定义ν

◊单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认] 单击“退出”◊在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率

备注：

此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

设置凭证类别ν

单击“基础设置”下的”财务”,“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。

设置结算方式ν

单击”基础设置”下的”收付结算” →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。

备注

结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必

须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中λ&、“、;、-以及空格禁止使用。

结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）λ

录入部门档案（编码1-2-2-2）ν

录完后单击“退出”。◊单击“保存”，录入下一部门档案◊单击“增加”，录入部门编码及部门名称，◊单击选择“部门档案”◊单击“基础设置”菜单下“机构设置”

录入职员档案ν

点击增加,系统自动保存录入的职员档案记录。◊单击选择“职员档案”,录入职员编码及姓名及所属部门◊单击“基础设置”菜单下“机构设置”

备注

职员编号：必须录入，必须唯一。λ

职员名称：必须录入，可以重复。λ

部门名称：λ输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。

职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。λ

录入客户分类ν

单击“退出”。◊单击“增加”，客户分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”◊单击选择“客户分类”◊单击“基础设置”菜单下“往来单位”

备注：

其中客户分类编码，客户分类名称，必须输入。

客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户分类编码一旦录入将不能修改

客户分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母

录入供应商分类ν

单击“退出”。◊单击“增加”，供应商分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”◊单击选择“供应商分类”◊单击“基础设置”菜单下“往来单位”

备注：

其中供应商分类编码，供应商分类名称，必须输入。

供应商编码要规范,而且要保证便于查询, 供应商分类编码一旦录入将不能修改

供应商分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母

供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改

录入客户档案ν

单击“退出”。◊单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”◊单击选择“客户档案”◊单击“基础设置”菜单下“往来单位”

备注：

其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。

客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户编码一旦录入将不能修改

录入供应商档案(编码2-2-2-2)ν

单击“退出”。◊单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”◊单击选择“供应商档案”◊单击“基础设置”菜单下“往来单位”

备注：

其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入

供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改

录入项目目录(标准版功能)ν

“基础设置”,单击”财务”]下的[项目目录]

建立项目档案的操作流程如图：

备注：

核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。λ

项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。λ

项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。λ

项目目录：列出所选项目大类下的所有项目λ

项目一般不使用,如果需要使用请慎重λ

录入期初余额ν

点击”总帐”,单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：

将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。λ

如果是年中启用，还需要录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。λ

录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致λ

备注：

有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。λ

〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。λ

则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。λ

如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额λ