用友U8 全套操作手册

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用友U8_系统管理使用手册

用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。

系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。

通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。

二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。

2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。

3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。

4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。

5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。

6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。

三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。

2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。

3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。

4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。

5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。

四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。

2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。

3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。

4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。

5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。

用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。

在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。

2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。

3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。

4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。

3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。

4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。

2、通过存货核算核算材料领用成本。

3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。

5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。

2、按照约定的领料方式进行领料出库。

3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

4、进行半成品、产成品的入库。

二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。

总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）

用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。

用友软件U8系统用户操作手册

5. 修改和删除凭证
5.1修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。
5.2填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可。
5.3审核后发现错误需要修改时，直接取消审核返回5.1进行修改。
5.4记帐后发现错误需要修改时，需要取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可
（四）如何备份账套数据
系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份
一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单
“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹
二、企业门户
(一)基础设置
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置（企业门户左下方）基础档案
2、特别提醒
? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。
? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
? 期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。
（二）日常操作
2.1填制凭证
1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工编号。
需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】--【设置】--【选项】，点击“编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时修改。

用友U8财务操作手册

用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。

2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。

3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。

二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。

2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。

3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。

三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。

2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。

3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。

4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。

四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。

2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。

3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。

五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。

2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。

3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。

用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

用友U8 软件操作手册

操作手册一、ras远程登陆：http//:8000/clent首先下载安装，安装完成登陆。

登陆用户名：ras01——ras10密码都是：888888登陆后点门户图标：二、登陆企业门户：输入操作员，密码。

选择帐套登陆平台进入的界面如：1，总账凭证的操作方法：在财务会计下打开总账，选择凭证，单击填制凭证，打开凭证界面，单击工具栏上的2，出纳签字方法：单击出纳签字，在弹出的窗口输入过滤的条件（可以不选），点确定点工具栏签字。

主管的签字，凭证的审核同上.3.记账：点记账按钮，弹出的窗口如：选择记账范围，点下一步，按提示操作记账。

4.期间损益结转：点击转账生成，如：选择期间损益结转，点全选确定生成凭证。

5结账：选择结账的月份，点下一步按提示完成结账。

三ufo报表：点总账下的UFO报表，进入上面的界面。

点击打开按钮，选择模板存放的路劲，选择打开。

如资产负债表，单击关键字录入，输入要生成的报表的月份日期确定完成。

四、固定资产：资产增加：点击增加扭，选择要增加的类别，确定。

进入卡片界面如下：填制全相关信息后保存。

卡片保存后在卡片管理中查询。

资产减少同上。

2.变动单：选择要变动的卡片编号，填制变得的项目，保存。

3.计提折旧：按提示操作生成折旧清单。

4.制单，首先选择分录，合并号指多张卡片是否合并生成一张凭证。

其号码是每月生成凭证的记录数，不可重复。

选择完后进行制单设置，生成凭证。

点月末结账，按提升完成操作。

5，帐表的查询，点我的帐表，进入查询界面，选择要查询的表。

五、库存模块:1,采购入库单的填制：在供应链中打开库存管理，入库业务。

选择采购入库单，点击增加。

输入相关的信息保存并审核。

注：蓝字的项为必输。

其他的出入库单据操作同上。

2，月末结账：选择结账月份，点结账，反结账点击取消结账即可。

六、存货核算：1，首先进行期初余额的记账，点击记账按钮。

2，单据记账：选择记账的条件，确定进入下图：选择要记账的单据点击记账。

3.生成凭证：点击生成凭证，在点击工具栏上的选择按钮。

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

用友U8软件软件操作手册

用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

用友ERPU8软件操作流程简明手册

用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

用友U8主流程操作手册00

用友U8主流程操作手册一.基础资料建立1.1客户资料建立打开基础设置→基础档案→客商信息→客户档案增加:新增一个客户,客户编号、客户简称和客户名称都不能为空.其中客户编号不能重复. 修改:对客户资料进行修改.但客户编号不能修改.删除:删除一条客户信息.批改:可对客户信息根据修改项目和修改内容进行批量改动.1.2.供应商档案建立打开基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案增加: 新增一个供应商, 供应商编号、供应商简称和供应商名称都不能为空.其中供应商编号不能重复.1.3存货档案建立打开基础设置→基础档案→存货→存货档案增加:新增一个物料编码,新增时先选取好物料类别.存货分类自动带出.存货编码、存货名称、主计量单位不能为空.其中存货编码不能重复.一物对一码.一码对一物.存货属性主要有采购、自制和委外.如果是物料选择采购,零件选择自制或委外.修改:对存货档案进行修改.其中存货编号不能修改.灰色部分都不能修改.删除:删除一条存货记录.如果此物料已经在使用,则不能删除,只能做停用.输入停用日期就可.二.主流程操作2.1项目档案建立.打开基础设置→基础档案→财务→项目目录→项目档案增加:增加一条项目记录.项目编号要自己编好,而后输入. 项目编号唯一.修改:选中需要修改的记录.双击网格就可修改.删除:选中要删除的记录.点击删除就行.2.2销售订单输入.打开供应链→销售订货→销售订单增加:可以增加一张空白订单,也可以从报价单导出订单相关资料.订单编号自动产生,由前缀+年月+流水号组成.带*的栏位如订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、付款条件、销售部门、业务员、币种和客户PO等要求都输入.修改: 对一张销售订单进行修改.如果订单已经审核则不能修改.要修改必须弃审.如果作了LRP计划预算的话弃审也不能.要修改只能订单变更.删除:删除整张订单.包括明细.如果订单已经审核,则不能删除,要删除必须弃审.如果订单流入下游.比如作了LRP计划预算,则不能弃审.2.3物料清单资料维护(BOM维护).打开生产制造→物料清单→物料清单维护→物料清单全阶维护增加:新增一个BOM表.其中母件编号不能为空,并且唯一.母件编号既可能是成品,也可能是半成品.如果是做多阶BOM,母件编号首先输入成品.此时子件编号是半成品.做完成品BOM后再做半成品BOM. 此时母件编号输入半成品,子件编号输入物料.最后全部串起展开.修改:对一个BOM进行改动.如果审核后不能修改.要修改必须弃审.如果BOM作了预算,还可以弃审修改.删除:删除本阶整个BOM表.但不删除下阶BOM表.如果BOM已经审核,则不能删除.要删除必须弃审.如果BOM作了预算,还可以弃审删除.2.4.LRP计划预算打开生产制造→需求规划→LRP计划作业→LRP计划生成来源:选取审核过的订单明细, 按生成.生成结果如下:此计划维护画面没有审核,但有下达. 分为自制计划、委外计划和采购计划.选中需要下达生产的半成品.点击当前行下达.自动生成工单(生产订单).保存后同时产生工单编号如下图:2.5生产订单打开生产制造→生产订单维护→生产订单→生产订单输入点击未张最后一笔找到刚才自动产生的生产订单.点击修改,输入开工日期、完工日期保存审核.也可以生产订单自动生成,选取来源资料是LRP资料.自动产生一个生产订单号码.按确定.选取零件编号保存.2.6采购订单打开采购管理→采购订货→采购订单增加:选择采购计划→选择需求跟踪号,选取你想在同一个供应商明细资料按确定如下图把资料带入采购订单.输入供应商、业务员、税率、付款条件和币种等保存审核.2.7采购入库单打开库存管理→采购入库→采购入库单增加:选择审核过的采购订单确定后自动把采购订单的内容带入采购入库单.输入仓库保存再审核.审核后库存相应增加.2.8材料出库单打开库存管理→材料出库→材料出库单增加:选取空白单据或者选取生产订单.如果选择生产订单则按工单领料.自动带入工单中的资料到出库单中.同时自动产生出库单号和出库日期.输入仓库,选取物料编号,输入数量,保存审核.2.9生产订单批量领料打开库存管理→材料出库→生产订单批量领料输入生产订单号确定生成生产订单表头.选择生产订单确定自动产生领料单.输入仓库.检查数量保存审核.2.10产成品入库打开库存管理→生产入库→产成品入库单增加:选取空白单据或者选取生产订单(蓝字),确定,选取生产订单生单表头中的内容再确定,自动把工单中的内容带入到产成品入库单中来.同时自动生成入库单号和入库日期,检查数量,输入仓库保存再审核.如果工单没领料,则会出现提示.入不了仓.2.11发货单打开销售管理→销售发货→发货单增加:选择订单,输入订单编号.确定生成发货单参照订单表头.选择订单确定自动把订单资料带入到发货单中来.同时自动产生发货单号、发货日期等.输入发货地址、发货方式、珠海PO、发货数量、含税单价和仓库保存审核.2.12销售出库单打开库存管理→销售出库→销售出库单增加:选择销售发货单,输入发货单单号,确定生成销售发货单表头.选择发货单号确定自动把发货单资料带到销售出库单中来.同时自动产生出库单号和出库日期,输入仓库、客户、数量、单价和金额后保存审核.销售出库单制作完毕.三.委外流程3.1委外请购单打开委外管理→请购→请购单增加:增加空白单据或者委外计划单都可以新增一张委外请购单.如果选择空白单据则业务类型选择委外加工,采购类型选择机加件采购.如果选择委外计划单,输入需求跟踪号后, U8会把需要委外的资料自动带入委外请购单中.自动产生请购单号和日期,输入请购人员和请购部门后保存审核.修改:审核后的请购单不能修改.已经订购的请购单也不能修改.要修改必须弃审.3.2委外订购打开委外管理→委外订货→委外订单增加:选择请购单(委外请购单),输入委外请购单号.确定后生成订单拷贝请购单表头列表选取委外请购单.确定后自动把委外请购单资料带入到委外订购单中来.自动产生委外订购单号、订购日期、业务类型和币种.输入业务员、付款条件和供应商,如果需要可以修改数量保存审核完成委外订购单的制作.注意:如果此委外零件没有做BOM的话,委外订购单不能保存.3.3委外进货库存管理→采购入库→采购入库单增加:选择委外订单,输入委外订购单号确定生成委外订单入库生单列表.选取自己的委外订购单号.确定后U8会把委外订购单资料自动带入到采购入库单中来.同时产生入库单号、入库日期、入库类别等.输入仓库.如果需要可以修改数量,保存审核完成委外进货单的制作. 修改:审核后的单据资料如数量等不能修改.要修改必须弃审.3.4委外订购批量入库可以把多张委外订购单一起入库.。

用友U8操作手册

XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。

2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。

3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。

4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。

5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。

6、协助财务部门进行对账。

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。

2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。

3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。

4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

5、负责维护供应商档案和采购价格管理。

6、协助财务部门进行对账。

库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。

2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。

3、办理日常的采购退货和销售退货手续。

4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。

2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。

3、进行付款核销业务处理。

4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。

5、制单处理，填制凭证。

应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。

2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。

3、进行收款核销业务处理。

用友U8操作手册

用友U8操作手册(总74页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第1章用友ERP-U8管理软件简介错误!未指定书签。

1.1 功能特点错误!未指定书签。

1.2 总体结构错误!未指定书签。

1.3 数据关联错误!未指定书签。

1. 4 教学系统安装错误!未指定书签。

第2章系统管理与企业应用平台错误!未指定书签。

2.1 系统管理错误!未指定书签。

2.1.1 功能概述错误!未指定书签。

2.1.2 比较相关概念错误!未指定书签。

2.1.3 建立新年度核算体系错误!未指定书签。

2.2企业应用平台错误!未指定书签。

2.2.1 企业应用平台概述错误!未指定书签。

2.2.2 基础设置错误!未指定书签。

2.2.3 业务处理错误!未指定书签。

实验一系统管理和基础设置错误!未指定书签。

第3章总账管理273.1 系统概述错误!未指定书签。

3.1.1 功能概述错误!未指定书签。

3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系错误!未指定书签。

3.1.2 总账管理系统的业务处理流程错误!未指定书签。

3.2 总账管理系统初始设置错误!未指定书签。

3.2.1 设置控制参数错误!未指定书签。

3.2.2 设置基础数据错误!未指定书签。

3.2.3 输入期初余额错误!未指定书签。

3.3 总账管理系统日常业务处理错误!未指定书签。

3.3.1 凭证管理错误!未指定书签。

3.3.2 出纳管理错误!未指定书签。

3.3.3 账簿管理错误!未指定书签。

3.4 总账管理系统期末处理错误!未指定书签。

3.4.1 银行对账错误!未指定书签。

3.4.2 自动转账错误!未指定书签。

3.4.3 对账错误!未指定书签。

3.4.4 结账错误!未指定书签。

实验二总账管理系统初始设置错误!未指定书签。

实验三总账管理系统日常业务处理错误!未定义书签。

实验四总账管理系统期末处理错误!未指定书签。

第4章 UFO报表管理错误!未指定书签。

用友U8操作手册

用友U8
财务会计
总账
凭证
填制凭证
审核凭证
查询凭证
凭证打印
其他操作
点击左上角“ +” 直接制单，如日后有误可直接修改，如要删除点击删除键即可
其他功能双击/按所提示的对话框选择想要操作的相应选项即可
1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总账/填制凭证
双击填制凭证，进入制单操作界面：
应付单据审核主要查询已审核后的应付单据录入，双击根据提示选择要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目
如果要取消审核时点击弃审
双击选择框内会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝色是必录项目
1、应付单据处理用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理
具体位置
打开应付单据处理：
双击应付单据录入：点击否则取消本次操作
点击确定进入填单界面
点击左上角“+”：
注：表头蓝色项目是必录项目
录完后点击保存/审核：点击否取消制单点击是进入制单操作界面
补齐凭证内容
应付单据处理下的应付单据审核：
6末结账固定资产折旧计提本月折旧双击打开点击是点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成接下来制单点击批量制单这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容点击合并选择补齐内容后点凭证进入制单操作界面此时计提折旧完成凭证查询在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块凭证查询中进行双击进入列示所有固定资产生成的凭证选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑月末结账月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下否则固定资产和总账对账不平无法结账然后到固定资产模块处理月末结账3账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件四供应链管理模块供

用友U8 10.1操作手册

总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。

基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月……以下具体操作：总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。

增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。

增加其它档案参照增加客户档案。

增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。

二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。

2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。

制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。

凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

⑵科目：科目必须输入末级科目。

科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。

如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。

输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。

⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。

如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。

用友U8操作手册

用友U8操作手册用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。

【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5(账套数据引入6(修改账套数据【实验要求】1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。

单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。

(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息1现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。

账套号:必须输入。

账套名称:必须输入。

即单位名称。

账套路径:采用系统的缺省路径。

启用会计期:必须输入。

系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。

(3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。

单位简称:用户单位的简称，最好输入。

其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。

(4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)

U8系统操作手册一、账套管理1.1建立账套1.1.1账套与年度账的区别（1）账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。

换句话说，在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

（2）年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。

把企业数据按年度划分，称为年度账。

用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。

1.1.2 创建账套执行‘账套’|‘建立’命令，打开‘创建账套’对话框。

1.1.3输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。

账套号：必须输入，本例输入账套号‘001’。

账套名称：必须输入，本例输入账套名称‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C：\U8SOFT\Admini，用户可以人工更改，也可以利用按钮进行参照输入，本例取用系统的默认路径。

启用会计期间：必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为‘当前会计期间’即可。

是否集团账套，是否使用OA：不选择。

输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行单位信息设置。

1.1.4 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。

企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。

本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行核算类型设置。

1.1.5 输入核算类型本币代码：必须输入，本例取用系统默认值‘RMB’。

本币名称：必须输入，本例取用系统默认值‘人民币’。

用友U8财务操作手册

一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。

(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。

银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。