用友u8全套操作手册
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8 软件操作手册
操作手册一、ras远程登陆：http//:8000/clent首先下载安装，安装完成登陆。
登陆用户名：ras01——ras10密码都是：888888登陆后点门户图标：二、登陆企业门户：输入操作员，密码。
选择帐套登陆平台进入的界面如：1，总账凭证的操作方法：在财务会计下打开总账，选择凭证，单击填制凭证，打开凭证界面，单击工具栏上的2，出纳签字方法：单击出纳签字，在弹出的窗口输入过滤的条件（可以不选），点确定点工具栏签字。
主管的签字，凭证的审核同上.3.记账：点记账按钮，弹出的窗口如：选择记账范围，点下一步，按提示操作记账。
4.期间损益结转：点击转账生成，如：选择期间损益结转，点全选确定生成凭证。
5结账：选择结账的月份，点下一步按提示完成结账。
三ufo报表：点总账下的UFO报表，进入上面的界面。
点击打开按钮，选择模板存放的路劲，选择打开。
如资产负债表，单击关键字录入，输入要生成的报表的月份日期确定完成。
四、固定资产：资产增加：点击增加扭，选择要增加的类别，确定。
进入卡片界面如下：填制全相关信息后保存。
卡片保存后在卡片管理中查询。
资产减少同上。
2.变动单：选择要变动的卡片编号，填制变得的项目，保存。
3.计提折旧：按提示操作生成折旧清单。
4.制单，首先选择分录，合并号指多张卡片是否合并生成一张凭证。
其号码是每月生成凭证的记录数，不可重复。
选择完后进行制单设置，生成凭证。
点月末结账，按提升完成操作。
5，帐表的查询，点我的帐表，进入查询界面，选择要查询的表。
五、库存模块:1,采购入库单的填制：在供应链中打开库存管理，入库业务。
选择采购入库单，点击增加。
输入相关的信息保存并审核。
注：蓝字的项为必输。
其他的出入库单据操作同上。
2，月末结账：选择结账月份，点结账，反结账点击取消结账即可。
六、存货核算：1，首先进行期初余额的记账，点击记账按钮。
2，单据记账：选择记账的条件，确定进入下图：选择要记账的单据点击记账。
3.生成凭证：点击生成凭证，在点击工具栏上的选择按钮。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友U8软件软件操作手册
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8主流程操作手册00
用友U8主流程操作手册一.基础资料建立1.1客户资料建立打开基础设置→基础档案→客商信息→客户档案增加:新增一个客户,客户编号、客户简称和客户名称都不能为空.其中客户编号不能重复. 修改:对客户资料进行修改.但客户编号不能修改.删除:删除一条客户信息.批改:可对客户信息根据修改项目和修改内容进行批量改动.1.2.供应商档案建立打开基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案增加: 新增一个供应商, 供应商编号、供应商简称和供应商名称都不能为空.其中供应商编号不能重复.1.3存货档案建立打开基础设置→基础档案→存货→存货档案增加:新增一个物料编码,新增时先选取好物料类别.存货分类自动带出.存货编码、存货名称、主计量单位不能为空.其中存货编码不能重复.一物对一码.一码对一物.存货属性主要有采购、自制和委外.如果是物料选择采购,零件选择自制或委外.修改:对存货档案进行修改.其中存货编号不能修改.灰色部分都不能修改.删除:删除一条存货记录.如果此物料已经在使用,则不能删除,只能做停用.输入停用日期就可.二.主流程操作2.1项目档案建立.打开基础设置→基础档案→财务→项目目录→项目档案增加:增加一条项目记录.项目编号要自己编好,而后输入. 项目编号唯一.修改:选中需要修改的记录.双击网格就可修改.删除:选中要删除的记录.点击删除就行.2.2销售订单输入.打开供应链→销售订货→销售订单增加:可以增加一张空白订单,也可以从报价单导出订单相关资料.订单编号自动产生,由前缀+年月+流水号组成.带*的栏位如订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、付款条件、销售部门、业务员、币种和客户PO等要求都输入.修改: 对一张销售订单进行修改.如果订单已经审核则不能修改.要修改必须弃审.如果作了LRP计划预算的话弃审也不能.要修改只能订单变更.删除:删除整张订单.包括明细.如果订单已经审核,则不能删除,要删除必须弃审.如果订单流入下游.比如作了LRP计划预算,则不能弃审.2.3物料清单资料维护(BOM维护).打开生产制造→物料清单→物料清单维护→物料清单全阶维护增加:新增一个BOM表.其中母件编号不能为空,并且唯一.母件编号既可能是成品,也可能是半成品.如果是做多阶BOM,母件编号首先输入成品.此时子件编号是半成品.做完成品BOM后再做半成品BOM. 此时母件编号输入半成品,子件编号输入物料.最后全部串起展开.修改:对一个BOM进行改动.如果审核后不能修改.要修改必须弃审.如果BOM作了预算,还可以弃审修改.删除:删除本阶整个BOM表.但不删除下阶BOM表.如果BOM已经审核,则不能删除.要删除必须弃审.如果BOM作了预算,还可以弃审删除.2.4.LRP计划预算打开生产制造→需求规划→LRP计划作业→LRP计划生成来源:选取审核过的订单明细, 按生成.生成结果如下:此计划维护画面没有审核,但有下达. 分为自制计划、委外计划和采购计划.选中需要下达生产的半成品.点击当前行下达.自动生成工单(生产订单).保存后同时产生工单编号如下图:2.5生产订单打开生产制造→生产订单维护→生产订单→生产订单输入点击未张最后一笔找到刚才自动产生的生产订单.点击修改,输入开工日期、完工日期保存审核.也可以生产订单自动生成,选取来源资料是LRP资料.自动产生一个生产订单号码.按确定.选取零件编号保存.2.6采购订单打开采购管理→采购订货→采购订单增加:选择采购计划→选择需求跟踪号,选取你想在同一个供应商明细资料按确定如下图把资料带入采购订单.输入供应商、业务员、税率、付款条件和币种等保存审核.2.7采购入库单打开库存管理→采购入库→采购入库单增加:选择审核过的采购订单确定后自动把采购订单的内容带入采购入库单.输入仓库保存再审核.审核后库存相应增加.2.8材料出库单打开库存管理→材料出库→材料出库单增加:选取空白单据或者选取生产订单.如果选择生产订单则按工单领料.自动带入工单中的资料到出库单中.同时自动产生出库单号和出库日期.输入仓库,选取物料编号,输入数量,保存审核.2.9生产订单批量领料打开库存管理→材料出库→生产订单批量领料输入生产订单号确定生成生产订单表头.选择生产订单确定自动产生领料单.输入仓库.检查数量保存审核.2.10产成品入库打开库存管理→生产入库→产成品入库单增加:选取空白单据或者选取生产订单(蓝字),确定,选取生产订单生单表头中的内容再确定,自动把工单中的内容带入到产成品入库单中来.同时自动生成入库单号和入库日期,检查数量,输入仓库保存再审核.如果工单没领料,则会出现提示.入不了仓.2.11发货单打开销售管理→销售发货→发货单增加:选择订单,输入订单编号.确定生成发货单参照订单表头.选择订单确定自动把订单资料带入到发货单中来.同时自动产生发货单号、发货日期等.输入发货地址、发货方式、珠海PO、发货数量、含税单价和仓库保存审核.2.12销售出库单打开库存管理→销售出库→销售出库单增加:选择销售发货单,输入发货单单号,确定生成销售发货单表头.选择发货单号确定自动把发货单资料带到销售出库单中来.同时自动产生出库单号和出库日期,输入仓库、客户、数量、单价和金额后保存审核.销售出库单制作完毕.三.委外流程3.1委外请购单打开委外管理→请购→请购单增加:增加空白单据或者委外计划单都可以新增一张委外请购单.如果选择空白单据则业务类型选择委外加工,采购类型选择机加件采购.如果选择委外计划单,输入需求跟踪号后, U8会把需要委外的资料自动带入委外请购单中.自动产生请购单号和日期,输入请购人员和请购部门后保存审核.修改:审核后的请购单不能修改.已经订购的请购单也不能修改.要修改必须弃审.3.2委外订购打开委外管理→委外订货→委外订单增加:选择请购单(委外请购单),输入委外请购单号.确定后生成订单拷贝请购单表头列表选取委外请购单.确定后自动把委外请购单资料带入到委外订购单中来.自动产生委外订购单号、订购日期、业务类型和币种.输入业务员、付款条件和供应商,如果需要可以修改数量保存审核完成委外订购单的制作.注意:如果此委外零件没有做BOM的话,委外订购单不能保存.3.3委外进货库存管理→采购入库→采购入库单增加:选择委外订单,输入委外订购单号确定生成委外订单入库生单列表.选取自己的委外订购单号.确定后U8会把委外订购单资料自动带入到采购入库单中来.同时产生入库单号、入库日期、入库类别等.输入仓库.如果需要可以修改数量,保存审核完成委外进货单的制作. 修改:审核后的单据资料如数量等不能修改.要修改必须弃审.3.4委外订购批量入库可以把多张委外订购单一起入库.。
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北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责：.......................... 错误!未定义书签。
二、部门岗位划分：...................... 错误!未定义书签。
三、系统业务处理流程：.................. 错误!未定义书签。
四、部门日常业务系统处理：.............. 错误!未定义书签。
1、日常业务类型的界定：.............. 错误!未定义书签。
2、普通销售业务日常处理：............ 错误!未定义书签。
3、特殊业务：........................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐：.......................... 错误!未定义书签。
一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
8、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
9、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本，具以结转销售成本。
四、部门日常业务系统处理：1、成本核算参数的设定：成本选项：【成本管理】—【设置】—【选项】成本核算方法：部分分批法存货数据来源：记入直接材料费用：材料出库、半成品领用记入入库数量：产品完工入库人工费用来源：来源于总帐模块折旧费用来源：来源于总帐模块其它费用来源：手工输入制造费用来源：来源于总帐模块，有明细数据精度：数量4位金额4位工序设置：【成本管理】—【设置】—【定义工序】定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算，以及确定基本生产部门的工序，只有被选择为“基本成本核算部门”的部门，才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本，因此在此处选择的基本生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。
【操作方法】单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义工序】，如果是第一次进入此功能模块，屏幕自动显示"选择基本成本核算部门"界面；如果不是第一次进入此功能，可以从"定义工序"界面中单击〖部门〗按钮，进入该界面。
左边的框中自动显示所有的在"基础信息设置"中定义的部门，以树型结构表示。
右边的框中显示您选择的基本成本核算部门。
选择的操作步骤如下：用鼠标点击左框中的部门树，显示出待选的基本成本核算部门，用鼠标单击左边框中的待选部门，该部门上有蓝色光标带，表示选中。
用鼠标单击〖生产〗按钮，则选中的部门被选择为"基本成本核算部门"，且该部门的属性确定为"基本生产"。
成本核算部门/基本生产车间，无辅助生产部门转播车：转播车生产工程部：机加产品的最终组装机加车间：机加件的生产系统集成：转播车的系统集成部分产品结构：【成本管理】—【设置】—【定义产品结构】因为作为成本的费用分配对象，需要为每一种产成品设置产品结构，录入到产品结构里。
如果是转播车产品在生产时需要机加车间、系统集成车间协作加工的情况，要求增加虚拟的半成品：最终产品名称（以合同号为准，生产部门为转播车）、机加部分成本对象（XX合同机加部分）、系统集成部分（XX合同集成部分），具体子件选择“转播车虚拟子件”。
产品结构输入完毕进行审核后，会自动传递到成本管理模块，进行成本分配。
注意：1、对于多种产品配方基本相同的，可以用“复制”功能来加快录入速度。
2、必须在基础设置或者是库存模块里录入产品结构，不能在成本管理系统里录入；定义费用明细及总账接口：【成本管理】—【设置】—【定义费用明细及总账接口】如果您新增加了“基本成本核算部门”，必须执行一次【定义费用明细与总账接口】功能，否则系统将无法初始化新增部门的费用明细项目，您在【成本资料录入】功能内将无法录入其数据。
制造费用—转播车车间、机加车间、工程部、系统集成折旧费FS("费用科目编码",月,"借","001",2003,"部门编码")管理人员工资FS("费用科目编码",月,"借","001",2003,"部门编码")费用科目编码",月,"借","001",2003,"部门编码")【操作步骤】单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义费用明细及与总账接口】，选择"制造费用"页。
如果在[选项]中未选择"制造费用无明细"则显示的列表中序号1为"折旧"，序号2为"管理人员工资"，此两行为固定行，不允许修改。
如果在[选项]中选择"制造费用无明细"，列表中仅显示制造费用一项。
部门名称：自动显示所有的基本成本核算部门。
序号：自动生成，序号为从1开始的自然数。
制造费用明细：如果有明细，从序号3开始输入。
输入的明细对所有的部门有效，在一个部门下增加明细后，选择其他部门都可以使用。
与总账接口：如果建账向导中选择制造费用来源于"总账系统"，此列必须定义公式，否则此列不能使用。
输入公式可以使用"与账务接口"栏目内的功能按钮进入向导定义公式。
定义操作公式：【操作步骤】单击"取数公式"栏目内的按钮可以进入公式向导界面。
选择项目界面：您在此界面中可以任选一个项目名称，作为公式中的一部分。
您选择合适的名称后，选择"下一步"，进入下级选择科目界面。
选择科目界面：您在此界面可以选择科目，如果该科目是部门核算，则可以选择部门，如果该科目是项目核算，则可以选择项目。
如果"继续输入公式"选项未选，下面的按钮选项为〖取消〗、〖上一步〗和〖完成〗。
如果"继续输入公式"选项选中，无论是〖上一步"〗还是〖下一步〗均进入继续选择项目界面。
您在所有的公式都定义完成后，选择〖完成〗，返回调用界面，同时在界面中显示公式定义结果。
备注：1、制造费用明细下对应的费用明细可以根据重要性的原则，选择部分较重要的明细进行单独管理，其他制造费用进行汇总管理（注意上图公式）。
2、对于机加车间的钢板费用、铝型材费用、机物料通过存货核算模块制单到总账，从总账取出，按照本月各产品的消耗重量进行分配。
3、对于各产品的外协费用（喷塑、镀锌、木面喷漆）作为其他费用明细进行管理。
人工费用—转播车车间、机加车间、工程部、系统集成转播车车间FS("4010101",月,"借","001",2003)机加车间FS("4010104",月,"借","001",2003)工程部FS("4010105",月,"借","001",2003)系统集成FS("4010106",月,"借","001",2003)其他费用——喷塑费用、镀锌费用、木件喷漆（手工输入）费用以及材料分配率：共用材料分配率：按照实际产量和产品结构的耗用范围进行分配；（机加车间通过科目进行按照自定义分配率，转播车材料全部是转播车专用材料，）制造费用分配率：按照费用明细进行分配。
折旧费用、管理人员工资、其他制造费用每个部门的实际工时进行分配。
钢板消耗：自定义分配率（钢板消耗重量）铝型材消耗：自定义分配率（铝型材消耗重量）自定义分配率：用户在定义制造费用分配率定义中，单击"自定义"旁的按钮，则进入分配率自定义界面。
可选费用分配标准项目：显示项目为"产品实际工时、产品单位定额工时、产品完工数量、产品入库数量、产品单位计划成本、产品单位材料定额成本、产品计划价格、产品参考成本、产品参考售价、产品最新成本、产品最低售价、产品单位计划人工费用、产品单位计划材料费用、产品单位计划制造费用、产品单位计划辅助费用、产品单位计划其他费用、产品专用材料成本"。
公式定义：允许用户通过公式输入参照选择录入，选择录入时，以鼠标单击"可选费用分配标准项目"或"运算符"栏目内容，则所选项目或符号显示于"费用分配标准公式定义"栏目内。
[增加]：在"分配标准项目"选择框内显示录入状态条，允许新增分配标准项目名称，手工录入项目名称字符串，最大长度20，不允许为空，如果为空，提示"请输入项目名称"。
"分配标准项目"不允许重复，如重名，提示"该项目已存在，请重新录入"。