用友U8操作手册模板(教学PPT)
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
ppt课PP件TP课P件T课件
47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
ppt课PP件TP课P件T课件
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
ppt课PP件TP课P件T课件
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友u8基础流程操作课件PPT课件(32页)
第一讲：基础设置上
本讲主要内容
第一步
第二步
第三步
参照建账 建立用户 模块启用
建立部门 建立部门 人员
设置凭证类型 收付款款协议 建立结算方式、 付款条件
2009 UFIDA Software Corporation
第一讲：基础设置上
业务场景
ABC公司系统中账簿凭证类型为：记账凭证 未来期间为1个月
2009 UFIDA Software Corporation
•
1、这世上，没有谁活得比谁容易 ，只是 有人在 呼天抢 地，有 人在默 默努力 。
•
2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑 即无处 容身。 缺乏热 诚的人 也没有 明确的 目标。 热诚使 想象的 轮子转 动。一 个人缺 乏热诚 就象汽 车没有 汽油。 善于安 排玩乐 和工作 ，两者 保持热 诚，就 是最快 乐的人 。热诚 使平凡 的话题 变得生 动。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一 秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露 莹烁。 欲望与 情绪如 风沙袭 扰，把 原本如 天空旷 蔚蓝的 心蒙蔽 。但我 知道， 每个人 的心灵 深处， 不管乌 云密布 还是阴 淤苍茫 ，但依 然有一 道彩虹 ，亮丽 于心中 某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了 不起的 自己， 只要你 不颓废 ，不消 极，一 直悄悄 酝酿着 乐观， 培养着 豁达， 坚持着 善良， 只要在 路上， 就没有 到达不 了的远 方！
会计电算化用友U8操作教程较全课件
*
会计电算化
*
（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
*
会计电算化
*
（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
*
会计电算化
*
模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
*
会计电算化
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友内部培训课件(U8)
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
用友U8 总帐子系统(初始化设置)75页PPT
18.06.2020
20
二.总帐控制参数的设置
LOGO
（一）凭证控制设置
2、外币核算：如果企业有外币业务，则应选 择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。
3、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的 操作控制。
（1）打印凭证页脚姓名：
（2）凭证审核控制到操作员：
（3）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过 出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的 凭证进行检查核对。
有类似手工的建账工作，这一工作通过对系统的 初始设置来完成。
18.06.2020
9
第一初始设置
2、凭证管理 3、帐簿管理
日常处理
4、月末处理 5、出纳管理
期末处理
6、辅助核算管理
辅助管理
18.06.2020
LOGO
10
三、总账子系统操作流程
LOGO
7
教学内容:
LOGO
❖第一节 总账子系统概述 ❖第二节 总账子系统初始化 ❖第三节 总账子系统日常业务处理 ❖第四节 总账子系统的出纳管理 ❖第五节 总账子系统的帐簿管理 ❖第六节 总账子系统的期末处理
18.06.2020
8
第一节 总账子系统概述
LOGO
一.计算机账务系统的数据流程
❖ 1、编辑输入记账凭证或机制凭证。 ❖ 2、对输入的记账凭证进行审核。 ❖ 3、人工控制由计算机自动完成记账工作。 ❖ 4、人工控制由计算机自动进行银行对账。 ❖ 5、人工控制由计算机自动完成结账工作。 ❖ 6、在计算机会计账务系统第一次投入使用时，也
18.06.2020
22
二.总帐控制参数的设置
LOGO
（二）账簿设置：用来调整各种账簿的输出方式及打印 要求等。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8操作手册ppt课件
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)
用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。
2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。
如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。
母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。
表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。
系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。
不影响库存期初量。
期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
用友U8操作教程 ppt课件
PPT课件
4
会计电算化概述
第三阶段20世纪70年代至今——数据系统 处理
阶段。（会计电算化全面应用）
2.我国会计电算化的产生与发展
我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。
第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、 发展缓慢，缺设备、缺人才）
第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开 发电算化软件应用于具体工作）
2.单击 “增加”按钮，打开“操作员详细情况” 窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认 “1”所属部门“财务部”
PPT课件
17
第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
PPT课件
18
第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取 消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其 他操作员。
PPT课件
3
会计电算化概述
会计电算化的产生与发展
1.国外电算化的产生与发展
1946年第一台计算机在美国产生二十世纪 50年代被发达国家应用于会计领域。
第一阶段从二十世纪50年代到60年代——单项 会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算 简便 重复次数多的业务）
第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期—— 会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济 决策提供会计信息）
PPT课件
7
第二章 系统管理 2.1 认识系统管理
3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统 及数据安全。 4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可 以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自 动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。
PPT课件
8
第二章 系统管理 2.1.2 系统管理与其他系统关系
用友U8基本操作手册ppt课件
七、薪资管理操作流程
31
人员档案
32
工资项目设置
33
工资变动
34
月末处理
35
八、基础设置
36
部门档案
37
人员档案
38
供应商档案
39
客户档案
40
存货档案
41
会计科目
42
结算方式
43
谢谢观看
44
• 该生产部领用的材料重量 = 开班时 领用的重量 - 交班时交回的重量
• 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计） 直接出一张材料出库单
•
2、轮胎的领用合并出一张材料
出库单
•
3、辅料（软化剂、松胶油、除
味剂）合并出一张材料出库单
10
三、产成品入库操作流程
11
产成品入库单
• 产成品入库（子圈钢丝 、毛钢丝、胶块、胶粉 ）
3
修改采购入库单
（1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核
4
采购结算单
5
采购结算单
（1）点击“增加” ，参照“入库单” （2）“ * ”号为必 填项 （3）录入单价，点 击“保存”
6
现付
如果是现付 的情况下， 点击“现 付”，进入 财务会计— —应付管理 内审核采购 结算单，直 接生成凭证
只录数量，不录 报 价） • （3）保存
14
销售出库单
新增一张“销售出库单 ”
参照“发货通知单”来 生成（数量根据“磅单
”来填写）
录完后确认无误，点击 “保存”并“审核”
15
销售单
录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进 行
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
取消月结
选择所要反 结账的月份 点击取消
34
5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
2020/5/1
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
2020/5/1
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
要注意的是表头蓝色部分
2020/为5/1必录项目
20
蓝色部分是必录项 完成后点击保存/审核
2020/5/1
21
补 齐 凭 证 内 容
2020/5/1
点击否取消制单 点击是进入制单操作界面
22
付款单据审核
双击付款单据审核
选 择 所 要 查 询 的 项 目
2020/5/1
23
双击进入付款单据审核
用友操作手册
用友操作系统10.1版
2020/5/1
1
操作模块
2020/5/1
总账下简单制单操作 应付款管理模块 固定资产模块 供应链模块
2
一、总账下简单制单操作
应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单 的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、 计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。
2020这/5/就1 是总账下简单的制单操作
7
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证 等双击进入根据系统提示选择相应选项 即可。
2020/5/1
8
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
2020/5/1
9
期末处理 单据查询 制单处理 付款单据处理
2020/5/1
双击打开补齐内容，保存 后会出现卡片样式
14
注：表头蓝色项目是必录项目
录完后点击保存/审核：
2020/5/1
点击否取消制单 点击是进入制单操作界面
补 齐 凭 证 内 容
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
2020/5/1
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
2020/5/1
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
完成后点击保存 /审核
最后删除付款单
逆
点击取消审核
操
作
付款单据录入找 出单据
是否立 刻制单
找出对应凭证/ 删除
点击是表示立即 开始制单
点击否 取消立 即制单
应付款管理/单 据查询
2020/5/1
5
双击填制凭证，进入制单操作界面：
2020/5/1
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
总账下简单制单操作流程图：
2020/5/1
3
填制 凭证
审核 凭证
用友U8 财务 会计
总账
凭证
查询 凭证
凭证 打印
其他 操作
点击左上角“+”直接制单，如 日后有误可直接修改，如要删 除点击删除键即可
其他功能双击/按所提示的对话 框选择想要操作的相应选项即 可
2020/5/1
4
1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总 账/填制凭证
应付单据审核 根据提示选择要 查询内容条件 可对应付单据进 行审核或取消审 核
11
1、应付单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理 具体位置
打开应付单据处理：
2020/5/1
12
双击应付单据录入：
点击否则取消本次操 作
点击确定进入填 单界面
2020/5/1
13
点击左上角“+”：
2020/5/1
位置
31
双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证
2020/5/1
32
如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可， 如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：
蓝色条框为 选中要修改 的凭证，点 击修改或删 除即可
2020/5/1
33
期末处理
月末结账
2020/5/1
选择需要结账 的月份点击下 一步直到结账 完成
2020/5/1
37
三、
维护 设置 账表 处理
2020/5/1
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
供应链/录入固定资产 发票
固定资产/卡片/采购 资产
补齐内容保存
2020/5/1
39
具体操作：
首先在供应链/采购管理/采购发票里录入固定资产普通发票（具体方法 供应链里具体讲述），然后打开卡片/采购资产
2020/5/1
也可到制单处理 进行制单操作
付款单据审核 根据提示选择要 查询内容条件 可对付款单据进 行审核或取消审 核
18
2、付款单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理 具体位置
打开付款单据处理
2020/5/1
19
双击付款单据录入进入付款单界面：
点击左上角“+”增加，表
示新增一张应付款单，需
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
2020/5/1
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
24
制单处理
根据选项选择制 单条件
开始制单
2020/5/1
25
3、制单处理 用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理
2020/5/1
位置
26
双击制单处理 选择制单条件
进入
2020/5/1
28
点击选择 后会出现选择标志，代表已选该项目
选择制单界面会自 动跳转到制单操作
2020/5/1
29
单据查询 凭证查询
修改单据
删除单据
2020/5/1
30
4、单据查询 用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询
2020/5/1
所有在应付款管理 模块下生成的 凭证均应通过凭证查询来进行修改 或删除。
应付单据处理
2020/5/1
应付款管理
10
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
表头“+”表头蓝色 是必录项目
完成后点击保存/ 审核
逆
点击取消审核
操
作
应付单据录入找 出单据
是否立 刻制单
点击是表示立即 开始制单
2020/5/1
点击否 取消立即 制单
也可到制单处理 进行制单操作
找出对应凭证/删 除
应付款管理/单据 查询