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用友U8_系统管理使用手册

用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。

系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。

通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。

二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。

2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。

3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。

4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。

5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。

6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。

三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。

2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。

3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。

4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。

5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。

四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。

2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。

3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。

4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。

5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。

用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。

在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。

2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。

3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。

4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1操作手册
一、
二、系统设置
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。

点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。

删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

二、账务处理
1、
点击确定后
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。

4、与总账对账
点击【总账对账】，选择对账会计期间
上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。

操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。

点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表
选择需要结账的账户，点击【结账】
7、
8、银行日记账报表
根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报的报表格式都是统一样式。

点击左侧图标【报表中心】--【自定义报表】---【银行日记账】
查询方案中，选择起始日期与结束期间。

用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）

用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。

用友u8.11管理软件操作手册

U8用友管理软件操作手册
一、系统安装
安装U8用友管理软件服务器端和客户端一样.可以将安装盘放入光驱，系统直接开始启动安装程序，或者运行SETUP程
序，进入如下界面：
（图1)
选择（图1）中的采购管理、总帐系统、应收款管理、应付款管理、工资管理、现金流量表、UFO报表（如上图所示），然后单击开始安装.
以下各步骤采用系统默认值即可。

安装完毕以后，将软件加密狗插入打印机并行端口.
二、客户端连接到服务器端
系统安装完毕以后,运行系统服务中的远程配置，如下图所示：
（图2）
得到如下界面：
(图3）
在当前文本框中，输入服务器的机器名称:DBUFSERVER,单击选择确定,完成服务器的远程配置。

三、服务器端系统管理部分的系统设置
四、客户端会计系统的初始化设置
注册进入总帐系统,如下图所示：
(图4)
在上图中选择帐套、会计年度、用户名、密码，单击确定，进入总帐系统。

（1)、设置外币汇率，在系统初始化中,单击外币汇率，如下图：
（图5）
在上图中,输入币符、币名按确认后，输入汇率.
（2）、设置凭证类别
目前我们采用收、付、转的形式。

如下图： (图6）(3）、设置部门编码
(图7）
（4)、设置客户类别和供应商类别
（图8）
（图9）
（5）、录入供应商资料、客户资料、职员档案
（图10）
（图11）
（图12）(6）、设置会计科目，如下图：
（图13）
(7）、输入期初余额
（图14）。

用友软件U8系统用户操作手册

5. 修改和删除凭证
5.1修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。
5.2填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可。
5.3审核后发现错误需要修改时，直接取消审核返回5.1进行修改。
5.4记帐后发现错误需要修改时，需要取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可
（四）如何备份账套数据
系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份
一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单
“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹
二、企业门户
(一)基础设置
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置（企业门户左下方）基础档案
2、特别提醒
? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。
? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
? 期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。
（二）日常操作
2.1填制凭证
1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工编号。
需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】--【设置】--【选项】，点击“编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时修改。

用友U8财务操作手册

用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。

2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。

3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。

二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。

2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。

3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。

三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。

2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。

3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。

4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。

四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。

2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。

3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。

五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。

2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。

3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。

用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。

3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。

4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。

2、通过存货核算核算材料领用成本。

3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。

5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。

2、按照约定的领料方式进行领料出库。

3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

4、进行半成品、产成品的入库。

二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。

总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。

8、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。

9、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。

11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本，具以结转销售成本。

四、部门日常业务系统处理：1、成本核算参数的设定：✧成本选项：【成本管理】—【设置】—【选项】⏹成本核算方法：部分分批法存货数据来源：➢记入直接材料费用：材料出库、半成品领用➢记入入库数量：产品完工入库人工费用来源：来源于总帐模块折旧费用来源：来源于总帐模块其它费用来源：手工输入制造费用来源：来源于总帐模块，有明细数据精度：数量4位金额4位✧工序设置：【成本管理】—【设置】—【定义工序】定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算，以及确定基本生产部门的工序，只有被选择为“基本成本核算部门”的部门，才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本，因此在此处选择的基本生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。

【操作方法】➢单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义工序】，如果是第一次进入此功能模块，屏幕自动显示"选择基本成本核算部门"界面；如果不是第一次进入此功能，可以从"定义工序"界面中单击〖部门〗按钮，进入该界面。

➢左边的框中自动显示所有的在"基础信息设置"中定义的部门，以树型结构表示。

➢右边的框中显示您选择的基本成本核算部门。

选择的操作步骤如下：➢用鼠标点击左框中的部门树，显示出待选的基本成本核算部门，用鼠标单击左边框中的待选部门，该部门上有蓝色光标带，表示选中。

➢用鼠标单击〖生产〗按钮，则选中的部门被选择为"基本成本核算部门"，且该部门的属性确定为"基本生产"。

成本核算部门/基本生产车间，无辅助生产部门✓转播车：转播车生产✓工程部：机加产品的最终组装✓机加车间：机加件的生产✓系统集成：转播车的系统集成部分✧产品结构：【成本管理】—【设置】—【定义产品结构】因为作为成本的费用分配对象，需要为每一种产成品设置产品结构，录入到产品结构里。

如果是转播车产品在生产时需要机加车间、系统集成车间协作加工的情况，要求增加虚拟的半成品：最终产品名称（以合同号为准，生产部门为转播车）、机加部分成本对象（XX合同机加部分）、系统集成部分（XX合同集成部分），具体子件选择“转播车虚拟子件”。

产品结构输入完毕进行审核后，会自动传递到成本管理模块，进行成本分配。

注意：1、对于多种产品配方基本相同的，可以用“复制”功能来加快录入速度。

2、必须在基础设置或者是库存模块里录入产品结构，不能在成本管理系统里录入；✧定义费用明细及总账接口：【成本管理】—【设置】—【定义费用明细及总账接口】如果您新增加了“基本成本核算部门”，必须执行一次【定义费用明细与总账接口】功能，否则系统将无法初始化新增部门的费用明细项目，您在【成本资料录入】功能内将无法录入其数据。

【操作步骤】➢单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义费用明细及与总账接口】，选择"制造费用"页。

➢如果在[选项]中未选择"制造费用无明细"则显示的列表中序号1为"折旧"，序号2为"管理人员工资"，此两行为固定行，不允许修改。

如果在[选项]中选择"制造费用无明细"，列表中仅显示制造费用一项。

➢部门名称：自动显示所有的基本成本核算部门。

➢序号：自动生成，序号为从1开始的自然数。

➢制造费用明细：如果有明细，从序号3开始输入。

输入的明细对所有的部门有效，在一个部门下增加明细后，选择其他部门都可以使用。

➢与总账接口：如果建账向导中选择制造费用来源于"总账系统"，此列必须定义公式，否则此列不能使用。

输入公式可以使用"与账务接口"栏目内的功能按钮进入向导定义公式。

➢定义操作公式：【操作步骤】➢单击"取数公式"栏目内的按钮可以进入公式向导界面。

➢选择项目界面：➢您在此界面中可以任选一个项目名称，作为公式中的一部分。

➢您选择合适的名称后，选择"下一步"，进入下级选择科目界面。

➢选择科目界面：➢您在此界面可以选择科目，如果该科目是部门核算，则可以选择部门，如果该科目是项目核算，则可以选择项目。

➢如果"继续输入公式"选项未选，下面的按钮选项为〖取消〗、〖上一步〗和〖完成〗。

➢如果"继续输入公式"选项选中，无论是〖上一步"〗还是〖下一步〗均进入继续选择项目界面。

➢您在所有的公式都定义完成后，选择〖完成〗，返回调用界面，同时在界面中显示公式定义结果。

备注：1、制造费用明细下对应的费用明细可以根据重要性的原则，选择部分较重要的明细进行单独管理，其他制造费用进行汇总管理（注意上图公式）。

2、对于机加车间的钢板费用、铝型材费用、机物料通过存货核算模块制单到总账，从总账取出，按照本月各产品的消耗重量进行分配。

3、对于各产品的外协费用（喷塑、镀锌、木面喷漆）作为其他费用明细进行管理。

⏹⏹喷塑费用、镀锌费用、木件喷漆（手工输入）✧费用以及材料分配率：⏹共用材料分配率：按照实际产量和产品结构的耗用范围进行分配；（机加车间通过科目进行按照自定义分配率，转播车材料全部是转播车专用材料，）⏹制造费用分配率：按照费用明细进行分配。

➢折旧费用、管理人员工资、其他制造费用每个部门的实际工时进行分配。

➢钢板消耗：自定义分配率（钢板消耗重量）➢铝型材消耗：自定义分配率（铝型材消耗重量）自定义分配率：用户在定义制造费用分配率定义中，单击"自定义"旁的按钮，则进入分配率自定义界面。

可选费用分配标准项目：显示项目为"产品实际工时、产品单位定额工时、产品完工数量、产品入库数量、产品单位计划成本、产品单位材料定额成本、产品计划价格、产品参考成本、产品参考售价、产品最新成本、产品最低售价、产品单位计划人工费用、产品单位计划材料费用、产品单位计划制造费用、产品单位计划辅助费用、产品单位计划其他费用、产品专用材料成本"。

公式定义：允许用户通过公式输入参照选择录入，选择录入时，以鼠标单击"可选费用分配标准项目"或"运算符"栏目内容，则所选项目或符号显示于"费用分配标准公式定义"栏目内。

[增加]：在"分配标准项目"选择框内显示录入状态条，允许新增分配标准项目名称，手工录入项目名称字符串，最大长度20，不允许为空，如果为空，提示"请输入项目名称"。

"分配标准项目"不允许重复，如重名，提示"该项目已存在，请重新录入"。

[删除]：允许删除用户已增加的"分配标准项目"，系统提供的项目不允许删除，提示"系统提供的项目不允许删除"。

如果用户增加的"分配标准项目"已在"分配标准录入"中录入数据，也允许删除，但所有在"分配标准录入"中已录入的该标准的数据将同时被清空。

[确认]：对录入的公式进行合法性校验，如果录入的公式非法，则提示用户"非法的公式，请重新定义"。

如果录入公式合法则不做提示，保存修改结果返回上一界面。

对于没有成本计算公式只是用来进行参与分配的，添加完毕项目后，直接双击，在公式定义[取消]：放弃所做修改，返回上一界面。

⏹人工费用分配率：按照实际工时进行分配⏹其它费用分配率：无⏹在产品成本：按照产品约当系数，为0.852、日常成本核算步骤✧数据录入：⏹材料及外购半成品：【操作步骤】按照部门进行取数➢单击【数据录入】菜单中的【材料及外购半成品耗用表】。

➢如果用户选择材料存货数据来源于存货系统，在页签中选择"当期数据"，点击〖取数〗按钮，系统自动从"存货系统"读取本月领料数据，并且显示结果，允许手工修改。

➢在存货核算系统指定了成本对象的材料领用为产品的专用材料，不后面的材料分配。

提示：➢在"存货系统"中录入的材料出库单必须执行了"存货系统"的【单据记账】功能后，其数据才能被本系统读取过来。