财务制度初稿
企业财务制度文书格式
企业财务制度文书格式一、总则1. 本制度是为规范企业财务管理，提高资金利用效率，保障企业经济利益而制定的基本管理制度。
2. 本制度适用于公司内部所有财务活动管理。
3. 公司财务部门负责制度的解释和执行，其他部门应按照要求执行。
4. 公司每年应对本制度进行一次全面评估并进行必要的修订和完善。
二、会计核算制度1. 公司应按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算，确保会计资料真实、准确、完整。
2. 公司应建立健全会计体系，规范会计凭证的填制和保存，确保财务数据的真实性和可追溯性。
3. 公司应及时编制财务报表，并且在规定时间内进行报送。
4. 公司应建立完善的内部控制制度，确保资金的正常运作和安全。
三、费用管理制度1. 公司各部门应按照预算和规定的费用标准进行经费管理，确保费用的合理性和效益。
2. 公司应建立费用审批流程，确保费用支出的合法性和合规性。
3. 公司应建立费用归集和分析制度，及时了解费用情况并进行成本控制。
4. 公司应对费用管理进行定期检查和评估，及时发现问题并进行整改。
四、资金管理制度1. 公司应建立资金预算和预测制度，合理安排和管理资金的使用。
2. 公司应建立资金调度和监督制度，确保公司资金的安全和稳定。
3. 公司应建立资金监控和风险管理机制，及时发现和应对资金风险。
4. 公司应加强资金使用情况的监督和审核，杜绝资金挪用和浪费。
五、财务审计制度1. 公司应定期进行内部财务审计，确保公司财务数据的准确性和可靠性。
2. 公司应委托专业机构进行外部审计，审计报告应及时报送公司管理层和股东。
3. 公司应立即对审计报告中发现的问题进行整改和改进，并报告相关部门。
4. 公司应建立健全的财务风险防范机制，确保公司财务安全和稳定。
六、违纪处罚制度1. 对于故意或者严重失职造成公司财务损失的员工，公司将给予严厉处罚。
2. 对于违反本制度相关规定的员工，将根据情节严重程度给予相应的处罚。
3. 公司将建立违纪处罚档案，对违纪行为进行记录并定期通报。
标准化财务制度
标准化财务制度一、总则为规范企业财务管理行为，加强内部控制，提高财务管理效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内各级各类单位的经济活动，适用于公司经济活动记录、汇总、报告和监督管理。
三、会计核算政策1. 会计基础依法依规进行会计核算。
2. 会计主体公司为会计主体，各级各类单位应独立核算。
3. 会计期间公司按月结账，年度汇总报告。
4. 会计核算单位以人民币为核算单位。
5. 会计核算货币依法定货币进行会计核算。
6. 财务报告公司应按照企业会计准则编制财务报告。
7. 财务报表公司应编制资产负债表、利润表等财务报表。
8. 财务记录公司应建立健全财务档案，记录财务活动。
四、会计核算程序1. 财务录入会计核算应当按照经济业务实际情况进行。
2. 登记凭证会计凭证应完整、准确、真实。
3. 原始凭证会计凭证应保留完整，便于审计。
4. 核算分类对经济业务进行科目分类核算。
5. 记账核算会计核算应合乎规章制度，不得违规操作。
6. 成本核算对各项成本进行明细核算。
7. 财产核算对企业资产和负债进行精确核算。
六、财务监督管理1. 财务监督公司应加强对财务活动的监督。
2. 财务检查对财务活动进行定期检查。
3. 财务审核对财务活动进行独立审核。
七、违规处罚1. 对违规行为进行纠正。
2. 对违规人员进行责任追究。
八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。
2. 本制度适用于公司内各级各类单位。
3. 本制度自颁布之日起施行。
以上所述即为公司标准化财务制度，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务稳定。
完善财务制度红头文
完善财务制度红头文一、财务制度的建立1.明确制度的依据和目的建立财务制度的首要任务是明确制度的依据和目的。
财务制度应当基于相关法律法规和企业的实际情况，旨在规范财务管理行为，保障财务运作的正常进行。
企业应当明确财务制度的制定目的，如提高财务管理水平、规范财务操作、防范财务风险等。
2.确定制度的内容和范围财务制度的内容应当包括财务管理的各个环节，如财务预算、资金管理、会计核算、财务报告等。
企业应当根据自身的特点和需求确定财务制度的具体内容和范围，并明确各项规定的要求和执行标准。
3.制定具体的操作规程在确定财务制度的内容和范围后，企业还需具体制定各项操作规程，明确各类账目的设置和核算方法、财务报表的编制和报送要求、财务审计的程序和标准等，以确保制度的执行和落实。
4.制定适当的激励和惩罚措施为了促进财务制度的有效执行，企业还应当制定适当的激励和惩罚措施，对遵守财务制度的员工给予表彰和奖励，对违反财务制度的员工进行批评和惩罚，以维护制度的权威和有效性。
二、财务制度的执行1.明确责任和权限企业在执行财务制度时，需明确各岗位的责任和权限，确保责任和权利的清晰划分。
财务制度的执行人员应当按照规定的程序和权限履行职责，不能擅自调整或违规操作。
2.建立健全内部控制制度为了防范财务风险、确保财务数据的准确性和真实性，企业还需建立健全的内部控制制度，包括审批制度、监督制度、风险控制制度等，确保财务活动的合规和有效性。
3.开展培训和教育为了提高员工的财务意识和执行力，企业还应当定期开展财务培训和教育工作，使员工了解财务制度的内容和要求，掌握相关操作技能，增强遵守制度的自觉性和执行力度。
4.及时调整和完善制度随着企业经营环境和制度法规的变化，财务制度也需要不断调整和完善。
企业应当定期对财务制度进行评估和检查，及时发现问题并及时调整和完善制度，确保财务管理工作的顺利进行。
三、财务制度的监督1.建立健全监督机制为了确保财务制度的执行效果，企业还需建立健全的监督机制，包括内部监督、外部监督等。
开办企业财务制度
开办企业财务制度一、制度的依据制定企业财务制度必须以国家有关财务法律、法规、会计准则等规定为准绳，同时要根据企业的实际情况，有的放矢、科学制定适合企业自身情况的财务制度。
这样，财务制度具有法定性和实效性，使它能够在企业经营管理中发挥出最大的效用。
二、财务制度的原则1.合法合规原则。
财务制度应遵循国家法律法规、会计准则的规定，确保企业的财务活动合法、合规。
2.独立自主原则。
企业财务制度应该独立自主，由企业内部财务和管理部门按照企业实际情况制定，不受外部干扰。
3.公正公平原则。
财务制度应当遵循公正公平的原则，保证企业内部各个部门和人员在经济利益分配、财务管理等方面公正合理。
4.效率经济原则。
企业财务制度应具有高效率、经济性，使企业资金能够得到有效的利用，保证企业的长期稳定发展。
5.透明度原则。
企业财务制度应当具有公开透明的特点，方便内部人员和外部利益相关者对企业财务活动进行监督和审计。
6.风险控制原则。
企业财务制度应能够有效控制和防范各种经济风险，降低企业遭受财务损失的可能性。
三、财务制度的内容1.财务目标与职责1.1 财务目标：明确企业财务目标，包括降低成本、提高收入、优化资产配置等，为企业的发展提供经济支撑。
1.2 职责分工：明确各个财务岗位的职责分工，保证企业财务工作高效运转。
2.会计核算与报告2.1 会计核算制度：规定企业的会计政策、核算方法等，确保企业会计资产、负债、权益等数据真实、准确。
2.2 财务报表编制：规定企业财务报表的编制要求和流程，确保报表及时准确发布。
3.预算管理3.1 预算编制：规定企业年度预算编制的流程和要求，为企业经营管理提供决策依据。
3.2 预算执行：监督企业各项预算的执行情况，确保企业预算目标的实现。
4.资金管理4.1 资金筹集：规定企业资金筹集的方式和途径，确保企业资金来源合法、安全。
4.2 资金运作：规定企业资金运作规范，确保企业资金的有效利用。
5.内部控制5.1 内部审计：规定企业内部审计的组织形式、程序和内容，确保企业财务活动合法、规范。
全面财务预算管理制度范文(3篇)
全面财务预算管理制度范文第一章总则第一条预算管理是公司整个经营管理的重要组成部分，是经营者对公司经营活动进行组织、管理、控制的手段之一，也是公司对各部门监管的有效措施。
结合公司的实际情况，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司及下属部门的一切经济活动包括经营、投资、财务等各项活动，以及企业的人、财、物各个方面，供、产、销各个环节全部纳入全面预算管理，做到全员参与，全面覆盖，并进行事前预算、事中控制和事后分析相结合的全程监控。
第三条本制度中所称全面预算是指在科学预测和决策的基础上制定的，以货币及其他数量形式反映的公司在未来一定期间内全部经营活动各项目标的行动计划和相应措施的数量说明。
全面预算包括经营预算(也称业务预算)、投资预算、筹资预算、财务预算等。
第四条全面预算管理贯穿于公司及下属部门经营管理活动的各个环节，预算管理包括预算编制、审批、执行、分析、调整、考核及监督等环节，是提升公司整体绩效和管理水平的重要途径，其主要任务是：1、推进战略目标管理，让战略落地，实现长期规划和短期计划相结合。
2、加强公司内部信息沟通，使各部门和公司的目标与活动一致。
3、明确公司内部各个层次的管理责任和权限，提高管理效率。
4、通过对公司的经营活动进行控制、监督和分析以及对预算执行情况进行考核和评价，实现管理过程和管理目标相结合。
第二章全面预算管理体系第五条公司实行统一规划、逐级管理的全面预算管理体制，确定以下管理原则：1、统一规划原则。
全面预算目标由公司统一规划，并与公司经营目标相一致，各级预算必须服从于公司的战略目标和经营目标。
2、分级管理原则。
全面预算目标按逐级分解的原则实行分级管理，经下达的全面预算指标由公司各级部门负责落实，各部门对各自归口的业务做预算，并对预算执行负责，公司统一对各单位全面预算执行情况分析考核。
3、全员参与原则。
本着谁花钱，谁编预算，谁控制，谁负责的原则，全体员工共同参与预算的编制过程，而不是由财务部门一个部门、一个人来编制公司预算。
公司财务制度发文格式
公司财务制度发文格式尊敬的全体员工：为加强公司财务管理，提高经济效益，确保公司财务工作的规范、有序运行，特制定公司财务制度，以便规范全体员工的财务行为，保障公司财务安全。
现将公司财务制度公布如下：第一条：总则1. 公司财务制度是本公司财务管理的基础性文件，其遵守程度对公司的发展至关重要，必须得到全体员工的严格遵守。
2. 公司财务制度适用于本公司所有部门及全体员工，在执行过程中如有需要可以根据公司实际情况进行适当调整。
3. 公司财务制度的主要内容包括财务管理体制、财务预算管理、财务分析管理、财务审计管理等方面，包含了公司财务工作的全过程。
第二条：财务管理体制1. 公司设立财务部门，负责全公司财务工作的统一管理和协调。
2. 财务部门主要职责包括：制定公司财务预算、控制支出、管理资金、核算经济效益等。
3. 财务部门应定期向公司领导层报告财务情况，做好财务信息的及时沟通和交流。
第三条：财务预算管理1. 公司财务预算由财务部门统一制定，制定过程需经公司领导层批准。
2. 各部门应根据公司财务预算，合理安排支出，提高资金利用效率。
3. 财务部门负责监督公司各部门的财务执行情况，对超支情况及时提出处理意见。
第四条：财务分析管理1. 财务部门应定期对公司的财务状况进行分析，为公司的决策提供有力支持。
2. 财务分析内容包括：财务指标分析、财务比率分析、成本分析等。
3. 财务部门应及时向公司领导层报告财务分析结果，并提出改进意见。
第五条：财务审计管理1. 公司每年进行一次财务审计，由专业机构进行，并及时向公司颀导层报告审计结果。
2. 财务审计包括内部审计和外部审计，对公司的财务活动进行全面检查，确保财务数据的真实可靠。
3. 财务部门应根据审计结果及时采取相应措施，改进财务管理工作。
第六条：其他1. 公司内部员工不得擅自动用公司财务资金，一经发现将严肃处理。
2. 公司领导及员工应加强财务知识的学习和培训，提高财务管理水平。
一般公司的财务制度模板
一般公司的财务制度模板一、总则1.为了规范公司的财务管理，保障公司财产安全，提高财务管理效率，制定本财务制度。
2.本财务制度适用于公司的财务管理工作，包括日常会计核算工作、财务管理制度的建设和完善、会计核算及报表编制、财务分析和决策支持等各个方面。
3.公司财务管理贯穿于公司的各个部门和职能之间，所有涉及到财务方面的工作都必须按照本财务制度的要求进行执行。
二、会计核算1. 会计核算是公司财务管理的核心环节，公司应当建立健全的会计核算制度，确保财务数据的真实、准确和完整。
2. 公司应当按照国家相关规定，进行会计账簿的设立和台账的管理，确保会计凭证和相关资料的合规记录和保存。
3. 公司应当定期进行会计核算，编制财务会计报表，并按照相关规定报送国家税务机关和监管部门。
4. 公司应当建立健全的内部控制制度，保障会计核算的合规性和安全性。
三、财务管理1. 公司应当建立健全的财务管理体系，确定财务管理的职责和权限，并明确各财务岗位的职责和工作内容。
2. 公司应当制定财务管理规范和流程，确保各项财务工作的顺利进行和及时完成。
3. 公司应当加强成本控制和预算管理，确保企业在经营过程中的成本控制和效益提升。
4. 公司应当建立财务风险管理机制，积极预防和应对各种财务风险和不确定性。
四、内部审计1. 公司应当建立内部审计制度，明确内部审计的职责和权限，制定内部审计计划，并按照计划进行内部审计工作。
2. 内部审计应当针对公司的财务管理、风险控制和内部控制等方面进行审计，及时发现问题并提出改进建议。
3. 内部审计部门应当独立于被审计部门，保证审计的客观、公正和独立性。
五、财务信息披露1. 公司应当按照国家相关规定，及时向投资者、合作伙伴和相关部门披露财务信息，确保信息的真实、准确和完整。
2. 公司应当制定健全的信息披露政策和程序，明确信息披露的时点、方式和对象，切实履行信息披露的义务。
3. 公司应当建立健全的信息披露内部管理机制，确保信息披露的及时性和可靠性。
财务制度文件格式
财务制度文件格式第一部分：总则第一条：为规范公司财务管理，明确财务管理职责，提高财务工作效率，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司所有部门及相关人员，财务工作人员应严格遵守此制度，违反者视情节轻重给予相应处罚。
第三条：公司财务管理遵循公平、公正、严谨、合法的原则，充分保障公司经营活动合法合规。
第四条：公司领导层应加强对财务管理的重视，建立健全财务管理制度，加强内部控制，提高财务管理水平。
第五条：公司应定期对财务制度进行修订完善，根据公司经营和财务状况进行调整，确保财务管理工作顺利开展。
第二部分：财务管理职责第六条：公司财务总监是公司财务管理的责任人，负责公司各项财务工作的组织、协调和监督。
第七条：公司财务总监应按照公司经营规划和财务预算，有效实施财务管理，提高公司财务运作效率。
第八条：公司财务总监应定期向公司领导层汇报公司财务状况，及时发现和解决财务管理中的问题。
第九条：公司各部门负责人应加强对本部门财务管理工作的监督，确保财务管理工作的规范和有效进行。
第十条：公司财务人员应遵守公司财务制度和相关法律法规，严格遵守财务纪律，做到勤勉、勤俭。
第三部分：财务管理流程第十一条：公司财务管理流程包括财务预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、审计等环节。
1. 财务预算管理是指公司根据经营计划确定年度财务预算，分解到各部门，监督执行并进行调整。
2. 资金管理是指公司根据资金需求，合理进行资金调度，确保公司正常经营活动的开展。
3. 会计核算是指公司按照会计准则和税收法规进行会计核算，确保财务报表真实、准确。
4. 财务报告是指公司根据公司的财务状况和经营情况，编制财务报告，向公司领导层和相关部门汇报。
5. 审计是指公司定期组织内部审计和外部审计，评估公司财务管理工作的有效性和合规性。
第十二条：公司财务管理人员应严格按照财务管理流程开展工作，保证各项财务工作有序进行。
第四部分：财务管理制度执行第十三条：公司应加强对财务管理制度的宣传和培训，确保全体员工理解并遵守财务管理制度。
财务制度制作范本
财务制度制作范本第一章总则第一条为规范和加强财务管理，保障企业资金安全，提高财务运作效率，依据国家相关法律法规，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于企业内部所有财务活动，财务部门以及全体员工都必须遵守执行，确保财务运作的合规性和规范性。
第三条财务部门应负责具体执行本制度，并定期对其进行检查和更新，确保其适用性和有效性。
第二章资产管理第四条企业应当建立完善的资产管理制度，对企业所有资产进行统一管理和维护。
第五条财务部门应当制定资产管理登记规范，对企业资产进行定期盘点和检查，确保其安全和完整。
第六条资产使用的费用应当按照相关规定进行核算，并及时进行报销。
第七条对于降价、报废或废弃的资产，应当及时进行登记并按照规定进行处理。
第八条财务部门应当定期编制资产清查报告，报送企业领导，并做好相关统计分析。
第三章收支管理第九条企业应当建立健全的收支管理制度，规范收入和支出的流程和程序。
第十条收入应当按照相关法规和政策进行计算和登记，确保其合法来源。
第十一条支出应当按照相关规定进行审批和核准，确保其合法性和真实性。
第十二条财务部门应当建立严格的财务监管制度，对企业的资金流动进行监控和控制。
第十三条对于财务问题的处理，应当及时进行调查和核实，并做好相关记录和报告。
第四章预算管理第十四条企业应当建立健全的预算管理制度，对企业的财务收支进行规划和控制。
第十五条预算编制应当根据企业发展需求和财务状况进行科学规划，确保预算的合理性和有效性。
第十六条预算执行应当按照编制的预算计划进行，财务部门应当对其进行有效监控和控制。
第十七条对于预算执行情况不符合预期的问题，财务部门应当及时进行调整和处理。
第五章审计监督第十八条财务部门应当建立健全的审计监督制度，对企业的财务活动进行内部审计和监督。
第十九条内部审计应当定期进行，对企业的财务风险和问题进行排查和处理。
第二十条外部审计应当由专业机构进行，对企业的财务状况进行审查和评估。
第六章异常处理第二十一条对于发现的财务异常情况，财务部门应当及时进行调查和处理，并报告企业领导。
小规模财务制度范本word
小规模财务制度范本word第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，保障公司的财务安全，提高公司的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司的所有员工都应当遵守本制度，确保公司的财务管理工作能够顺利进行。
第三条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
公司财务部门应当分工明确，职责清晰。
第四条公司应当建立健全的财务制度，做好财务管理工作，确保公司的资金安全和经济稳定发展。
第五条公司的财务部门应当不断完善和改进本制度，适应公司经营发展的需要。
第二章财务管理第六条公司应当做好财务核算工作，确保公司的财务数据真实可靠。
第七条公司应当建立资金预算制度，合理预测资金需求，科学安排资金使用。
第八条公司应当建立资金监管制度，加强对公司资金的监控和管理。
第九条公司应当建立财务报表制度，按照法律法规的要求，定期公布财务报表。
第十条公司应当建立审计制度，定期组织内部审计或请专业机构进行审计。
第三章财务审批第十一条公司设立财务审批程序，规范资金使用，防止财务风险。
第十二条公司的各项支出都应当按照相应的审批程序执行，确保公司的资金使用合法合规。
第十三条公司的财务部门应当加强对审批程序的监管，确保审批程序的执行情况得到及时反馈。
第四章财务监督第十四条公司设立财务监督机构，监督公司的财务管理工作。
第十五条公司应当建立财务监督制度，监督公司内部财务活动的合法性和规范性。
第十六条公司的财务监督机构应当及时发现和处理公司财务风险，确保公司的财务安全。
第五章财务纪律第十七条公司所有员工都应当遵守公司的财务纪律，保护公司的财产利益。
第十八条公司员工不得私自挪用公司资金，不得擅自处理公司财产，如有违反者，公司将依法追究责任。
第十九条公司应当建立违纪违法行为处理机制，对涉及财务违规的员工按照公司规定进行处理。
第六章财务奖惩第二十条公司应当建立奖惩制度，对在财务管理工作中表现突出的员工给予奖励，对违反财务纪律的员工给予相应的处罚。
公司财务管理规章制度初稿
公司财务管理规章制度初稿公司财务管理规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，保障公司的财务安全、整体利益和社会形象，本规章制定。
第二条公司所有部门和财务人员必须遵守本规章，认真履行职责，依法规范财务行为，确保财务管理措施符合国家的法律政策和行业规范。
第三条公司财务管理职能由财务部门主管，财务部门应当按照本规章的规定对公司的财务收支情况进行详细记录，并进行相应的统计和分析。
第四条公司内部各个部门以及个人都应当通过不断地自我完善和提高，加强对本规章的执行情况的监督，确保公司财产安全和合法行为。
第五条涉及公司财务的所有文件和重要资料均应做好保密工作。
泄露公司财务信息的行为将受到相应的惩罚。
第六条公司应当科学合理的制定预算和进行会计核算，保证财务决策成功实施。
第二章财务管理组织架构第七条公司设财务部门，由部门主管负责财务工作，并直接向公司领导层汇报。
第八条财务部门人员按职能可以分为财务管理、财务会计、税务和上报等子部门。
第九条财务部门的职责包括：制定和实施公司财务管理相关的政策制度和方案；组织制定预算方案，监控预算的执行情况；管理公司的资金，保证合理使用资金。
第十条财务部门对于公司计划性支出，需要用户部门向财务部门进行申请，并定期汇报预算执行情况。
第三章会计核算第十一条公司会计核算工作包括：会计账簿、会计报表的编制和递交，以及税务申报等。
第十二条公司应当制定适合企业自身情况的财务制度，将财务管理条例化和标准化。
第十三条对于公司的财务核算人员来说，财务及其相关信息的提供和分析、计算和核算清晰和准确都是非常重要的。
第十四条公司应当按照会计原则和税法规定，及时登记、记账等。
所有的财务报表、报告资料等应及时向有关部门汇报。
第十五条公司须对财务报表进行定期核对、审计，并进行必要的识别和调整。
第四章审计第十六条对于公司的每年年度财务报表应及时进行审计，确保年度财务报告真实可信。
第十七条公司财务报表的审计人员应由专业的审计机构提供，确保审计的公正性和科学性。
财务管理制度初稿
财务管理制度初稿财务管理制度初稿1、概述本财务管理制度是为规范公司财务管理行为，强化财务管理制度执行力度，保证公司经济效益稳定增长，提高财务管理水平而制订的。
本制度适用于公司所有财务管理活动。
2、财务管理目标公司财务管理的目标是最大限度地保证公司的财务安全，提高财务运作效率，实现公司的经济效益最大化。
3、财务管理职责3.1公司财务部门（1）编制和执行公司的年度预算，并监督和控制预算执行情况；（2）编制并实施公司财务管理制度和会计政策；（3）实施现金管理、资金计划和资金预测；（4）负责公司的票据、收支、往来款项以及银行存取现管理；（5）定期编制公司的财务报告，向高层管理部门和股东汇报公司的财务状况；（6）负责与税务部门联系，实现公司的合法减税；（7）参与公司的经营管理活动，提供财务数据分析和决策支持。
3.2部门负责人（1）按照公司组织架构、职责分工，指导本部门财务管理工作；（2）尽量缩小部门预算和实际开支之间的差距，保证公司年度经济效益的实现；（3）保证本部门的财务报告的真实性和准确性，不得违反公司财务管理制度规定作假；（4）对公司经营活动中的财务问题提出合理化建议和解决方案。
4、财务管理制度4.1 财务预算制度公司在每年年初编制当年的财务预算，包括收入、支出、利润等。
部门负责人需按照公司的预算，制定部门的预算，公布并进行宣传教育。
4.2 收支管理制度（1）本公司的收支管理需严格按照现金、银行账户管理制度执行；（2）公司所有的支出需经过审批程序，不得违法违规；（3）公司所有的款项均须按照账目管理原则及时核对并存档备查。
4.3 税务管理制度公司财务部门需按照国家财税政策，定期向税务机关申报，纳税及时，不得存在任何逃税、偷税等行为。
4.4 资金管理制度（1）公司的资金需合理规划、预测和管理，避免资金差异化造成资金困境；（2）公司的资金管理应按照合法、稳定、高效的原则进行，保证资金的安全与收益；（3）统一编制公司的资金计划，加强资金利用效力分析，推动公司的资金收益最大化。
财务制度公布范文
财务制度公布范文一、背景财务制度在组织中扮演着至关重要的角色，它的健全性直接关系到组织的经营业绩和管理效率。
财务制度的不健全往往会导致管理混乱、资金浪费、甚至财务风险。
因此，为了确保组织财务管理的规范性和透明度，我们决定制定一份全面的财务制度，并将其公布于全体员工。
二、制定目的1、规范财务管理行为，保障财务安全。
2、提高财务管理效率，实现财务资源的最大化利用。
3、增强财务透明度，促进组织内部监督和外部监管。
4、加强对财务风险的预防和控制。
5、规范财务人员行为，防止腐败和贪污行为发生。
三、制度内容1、预算管理：明确预算编制、审核、执行和监督流程，规范预算调整和超支处理。
2、成本控制：建立成本核算制度，控制各项成本，提高成本效益。
3、财务报告：规范财务报告编制和披露标准，保证信息准确、完整和及时。
4、资金管理：确立资金使用标准和程序，加强资金监督和管理。
5、内部控制：建立内部控制机制，加强对财务风险的预防和控制。
6、审计监督：建立内部审计机制，定期对财务制度执行情况进行审计和监督。
7、责任追究：明确财务责任人的责任和权利，建立责任追究机制。
8、培训教育：加强财务人员的培训和教育，提高财务管理水平和质量。
四、执行与监督1、全体员工必须遵守财务制度的规定，不得擅自调动、挪用、篡改财务资金。
2、各部门负责人要做好财务制度的宣传和培训工作，确保员工理解和遵守各项规定。
3、建立健全的内部审计机制，保障财务制度的执行和监督。
4、定期对财务制度的执行情况进行评估和检查，及时发现问题并采取纠正措施。
五、结束语财务制度是一个组织财务管理的基础和保障，只有制定和执行一套健全的财务制度，才能保障财务管理的规范性和透明度。
我们相信，通过全体员工的共同努力，我们能够建立一套完善的财务制度，为组织的可持续发展和长远发展打下坚实的基础。
希望全体员工积极配合，共同维护组织的财务安全和稳健发展。
谢谢大家！。
财务制度草案格式
财务制度草案格式一、总则为规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保公司财务安全，特制订本财务制度。
二、财务管理职责1. 财务部门负责公司财务管理工作，建立健全公司财务制度；2. 财务部门对公司财务状况和财务活动进行监督、检查和评估，并及时向公司领导报告；3. 公司各部门应积极配合财务部门完成相关财务工作，准确提供财务信息。
三、财务预算管理1. 财务部门应根据公司经营情况，制定年度财务预算，并提交公司领导审批；2. 各部门应按照年度财务预算编制部门预算，并定期向财务部门报告执行情况；3. 财务部门应定期对公司财务预算执行情况进行评估和调整。
四、资金管理1. 资金管理应遵循“合规、安全、高效”的原则；2. 资金管理员应加强对公司资金的监管，确保资金的安全性；3. 财务部门应做好资金日常管理记录和报表，及时了解公司资金流动情况。
五、会计核算管理1. 财务部门应依法开设公司账户，建立健全会计核算体系；2. 财务部门要做好各项会计账务的记录和归档工作，确保会计数据的真实性和准确性；3. 财务部门要按照相关法律法规和国家会计准则报送财务报表。
六、财务审计管理1. 公司应定期进行内部财务审计，发现问题及时进行整改；2. 公司应委托专业机构进行外部财务审计，确保财务数据的真实性和合规性；3. 财务部门应积极配合内外审计工作，提供必要的支持和协助。
七、财务风险管理1. 公司应建立健全财务风险管理制度，及时发现和应对财务风险；2. 财务部门应定期进行财务风险评估，采取有效措施降低财务风险；3. 公司领导应高度重视财务风险管理工作，确保公司财务稳健运行。
八、违纪违法处罚1. 对违反本财务制度、违法违规行为的人员，将做出相应处罚，严重者将报请主管部门处理；2. 对严重影响公司财务管理工作和财务安全的行为，公司将依法处理。
九、其他1. 本财务制度为公司必须遵守的规章制度，各部门和员工应严格执行；2. 若有需要修改或完善本财务制度的地方，应经公司领导审批后进行。
财务制度规范格式
财务制度规范格式一、总则1.1 本制度是为规范财务管理行为，保障企业财务安全，提高经营效益和经济效益，按照法律法规和公司治理规定，为企业的财务处理提供规范指导。
1.2 本制度适用于企业的所有财务管理活动，包括资金管理、会计核算、审计监督等方面。
1.3 公司财务管理应本着规范、公正、透明、高效的原则，遵循会计准则，按照会计核算制度和预算管理办法进行。
二、资金管理2.1 公司资金管理应合理规划，确保资金周转灵活、不缺不溢，保障企业正常经营需求。
2.2 资金入账原则上应当以电子支付的方式进行，尽量避免现金交易，确保资金安全。
2.3 工资、福利待遇发放应按照国家法律法规和企业规定进行，不得擅自调整或延迟发放。
2.4 公司对外支付款项需经过财务部门审核，审批程序合法合规，确保资金使用透明合理。
三、会计核算3.1 公司应建立完善的会计核算制度，包括会计政策、会计准则、会计科目设置等方面的规定。
3.2 会计凭证应按照规定的格式填写，保证凭证真实、准确，内容完整有效。
3.3 会计核算应按照会计周期进行，确保会计信息及时、准确地反映企业的经营状况和财务状况。
3.4 公司会计核算不得违反会计准则和相关规定，不得发生财务造假行为。
四、审计监督4.1 公司应定期进行内部审计和外部审计，确保公司财务活动合规合法。
4.2 内部审计应由内部审计部门或者委托专业机构进行，审计结果及时报告公司高层管理层。
4.3 外部审计应由具有资格的审计机构进行，确保审计公正、独立，审计报告真实有效。
4.4 审计监督应督促公司解决财务管理问题，提出合理有效的改进措施，确保公司财务安全和稳定。
五、备查文件及档案保管5.1 公司应建立健全的备查文件管理制度，包括原始凭证、会计账簿、财务报表等的保管和使用。
5.2 备查文件应按照规定的期限保存，确保备查文件的真实性、完整性和可靠性。
5.3 档案保管应定期清理、更新，确保档案管理规范、高效。
5.4 公司备查文件及档案保管工作由专人负责，确保文件的安全保密性。
财务制度文件开头
财务制度文件开头第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，保证公司资金的安全和有效利用，提高公司的经济效益，根据《企业会计准则》和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司财务制度适用于公司所有财务管理活动，包括资金管理、会计核算、财务预算、财务报表编制、内部控制等各个方面。
第三条公司财务工作坚持“勤俭、诚信、规范、创新”的原则，加强财务信息披露和内部监督，保持财务工作的独立性和公正性，提高财务管理水平，增强公司的竞争力。
第四条公司各级管理人员必须严格遵守公司财务制度，负责把好公司的财务关口，确保公司的资金安全和良性运转。
第二章资金管理第五条公司的资金管理必须遵循安全、高效的原则，确保公司资金的合理流动和充分利用。
第六条公司资金由财务部门统一管理，实行专人负责、专款专用的原则，确保资金的安全和专款专用的原则。
第七条公司对资金的使用必须经过审批程序，未经批准不得私自挪用，不得私自支取、透支或变相使用公司资金。
第八条公司应制定资金使用计划，明确资金来源及用途，合理安排资金运作，确保公司的流动性和稳定性。
第九条公司应加强对资金的监督和管理，建立健全资金监督制度，定期对公司的资金流动情况进行检查和分析，防范资金风险。
第十条公司应加强对资金的预测和控制，根据公司的经营情况和市场变化，合理调整资金运作策略，确保公司的稳健发展。
第三章会计核算第十一条公司对公司的经济业务必须进行会计核算，确保经济业务的真实性和准确性。
第十二条公司应建立健全会计政策和会计制度，确保会计核算的合法性和规范性。
第十三条公司应按照《企业会计准则》对公司的各项经济业务进行分类、登记和核算，确保会计核算的全面性和及时性。
第十四条公司应对公司的资产、负债、权益、成本、收入、费用等经济业务进行清晰明了的会计处理，确保会计信息的完整性和真实性。
第十五条公司应加强对会计资料的管理和保管，建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的完整性和安全性。
第十六条公司应定期对公司的会计核算情况进行审查和评估，确保会计核算的准确性和可靠性。
学校财务制度前言
学校财务制度前言学校财务制度的建立要坚持科学规范、合理有效的原则，确保财务管理活动的合法性、规范性和透明性。
首先，要建立健全的财务管理制度体系，包括会计核算制度、财务控制制度、财务报告制度等，确保学校财务管理工作的顺利进行。
其次，要明确财务管理的责任部门和责任人员，明确各项财务管理职责和权限，建立健全的财务管理岗位责任制，有效监督和约束财务管理行为。
再次，要建立科学合理的财务管理制度，保障学校财务资金的安全和有效使用，防范和纠正财务管理中的各类风险。
最后，要加强对财务管理制度的宣传和培训，提高全体员工的财务管理素养，营造良好的财务管理氛围。
学校财务制度的实施必须要与学校的实际情况相结合，充分考虑学校的管理体制、财务状况和发展需求，确保财务管理工作的顺利进行。
首先，要根据学校的管理体制和职能设置，设计财务管理制度的组织架构和职责分工，明确各项财务管理工作的责任部门和责任人员。
其次，要根据学校的财务状况和预算情况，合理制定财务管理制度的预算目标和管理措施，确保学校财务资金的合理调配和有效使用。
再次，要根据学校的发展需求和管理要求，不断完善和优化财务管理制度，提高财务管理工作的效率和水平。
最后，要不断加强对财务管理制度的监督和评估，及时发现和纠正财务管理中的问题和不足，保障学校财务管理工作的顺利进行。
学校财务制度的建立和实施是一项长期而复杂的工作，需要全体员工的共同努力和不懈探索。
只有不断完善和巩固财务管理制度，提高财务管理水平和服务质量，才能更好地保障学校的正常运转和健康发展。
希望全体员工能够充分认识到学校财务制度的重要性和必要性，积极配合学校财务管理工作，共同营造良好的财务管理环境，为学校的蓬勃发展和长远发展作出更大的贡献。
最后，希望学校财务管理部门能够认真贯彻各项财务管理制度，严格执行各项财务管理规定，确保财务管理工作的顺利进行。
同时，要积极开展财务管理经验的总结和交流，不断加强对财务管理制度的完善和优化，提高财务管理工作的科学性和前瞻性，为学校的蓬勃发展和长远发展提供有力支持。
事业单位财务制度前言
事业单位财务制度前言财务管理是企业管理中的重要组成部分，对于事业单位而言更是至关重要。
事业单位财务制度的建立和规范对于提高单位财务管理水平、保障单位资金安全、提高资金利用效率具有重要意义。
因此，本文旨在根据事业单位的特点和要求，设计一套合理、科学、可行的财务制度，为事业单位的财务管理提供强有力的支撑。
一、背景分析作为公益性组织，事业单位的经营目的不同于企业，其经营活动主要是为了实现公益目标，而非盈利。
因此，在财务管理方面，事业单位的特点包括以下几个方面：1. 资金来源广泛：事业单位的资金来源主要包括政府拨款、社会捐赠和其他收入，因此在资金管理方面需要更加严格和透明。
2. 资金运用灵活：由于事业单位的经营目的不在盈利，因此在资金运用方面更加灵活，主要用于维护公益事业的顺利开展。
3. 财务信息公开：作为公益性组织，事业单位的财务信息对社会公众具有重要意义，因此需要更加注重财务信息的公开透明。
综上所述，事业单位的财务管理面临着一定的困难和挑战，需要建立完善的财务制度来规范财务管理行为，提高财务管理水平。
二、制度建立的意义1. 促进财务管理规范化：建立事业单位财务制度能够明确财务管理的各项制度和流程，规范财务管理行为，防范财务风险。
2. 提高资金利用效率：建立事业单位财务制度能够明确资金的使用范围和流程，保证资金的有效利用，提高资金利用效率。
3. 保障财务信息的准确性和真实性：建立事业单位财务制度能够规范财务报告的编制和审核流程，保证财务信息的准确性和真实性，为内部管理和外部监督提供可靠依据。
4. 提高单位财务管理水平：建立事业单位财务制度能够帮助单位建立科学的财务管理制度，提高单位财务管理水平，为单位的持续发展提供保障。
三、制度内容1. 财务管理目标：明确事业单位财务管理的总体目标和具体目标，包括提高资金利用效率、防范财务风险、保障财务信息真实性等。
2. 财务管理组织：设立财务管理部门，明确各级财务管理人员的职责和权利，建立健全的财务管理组织机构。
企业登记怎样写财务制度
企业登记怎样写财务制度一、编制目的及依据1.1 目的本财务制度的目的是为了规范企业的财务管理活动，加强企业的财务内控，提高经济效益，确保企业的财务安全，为提升企业的竞争力和持续发展提供制度保障。
1.2 依据本财务制度的依据主要包括国家相关法律法规、财务会计准则以及企业的章程、规章制度等。
二、会计核算制度2.1 会计政策本企业遵循国家相关法律法规、财务会计准则的规定，制定了符合企业实际情况的会计政策。
2.2 会计期间本企业的会计期间为每年的1月1日至12月31日。
2.3 会计核算本企业采用逐笔记账方式进行会计核算，保证会计记录真实、准确、完整和及时。
三、资金管理制度3.1 资金调度本企业建立了资金调度制度，确保资金的合理调度和利用，减少资金的占用和浪费，并确保企业的正常运营。
3.2 资金监管本企业建立了资金监管制度，明确资金监管的责任人和监管程序，加强对企业资金的监督和管理。
四、财务预算制度4.1 预算编制本企业建立了财务预算制度，按照企业的经营计划和发展目标，制定年度和月度的财务预算，确保企业各项经济活动的合理性和有效性。
4.2 预算执行本企业建立了预算执行制度，对预算的执行情况进行动态监控和评估，及时发现问题并采取有效的措施进行调整。
五、财务报告制度5.1 报表编制本企业按照国家相关法律法规和财务会计准则的规定，编制财务报表，确保财务信息真实、准确、完整和及时。
5.2 报表提交本企业建立了财务报表提交制度，保证财务报表的及时提交，并接受内部和外部审计部门的审计。
六、内部控制制度6.1 内部控制目标本企业建立了内部控制目标制度，确保企业的财务活动的合法性和规范性，有效防范和化解各类风险。
6.2 内部控制措施本企业建立了内部控制措施制度，包括内部审计、内部监督、内部风险控制等，保证企业财务制度的有效执行和落实。
七、审计制度7.1 审计程序本企业建立了审计程序，通过内部审计和外部审计的方式，对企业的财务活动进行审计，确保财务信息的真实性和准确性。
幼儿园财务制度建立范文
幼儿园财务制度建立范文一、总则为规范幼儿园的财务管理，健全财务制度，提高经济效益，确保经费使用合理、合法、有效，特制定本制度。
二、会计核算基本原则（一）收支合一原则。
即所收的各项资金，应按规定用于保育教育事业，所支的各项费用，应是经过审查核准合理合法支出。
（二）结余结算原则。
即每年财务核算后形成的总结余，应及时上交财政部门，特殊支出资金，应当根据实际情况和政策规定进行核定用途。
（三）账务清晰原则。
即幼儿园应当建立健全资金账目，按账务的科目、内容、金额进行明细登记，并进行凭证相应。
（四）审查备查原则。
即幼儿园的会计账簿、凭证等资料，应定期组织年审、月审，并实行财务档案管理。
三、收支管理（一）收入项目1.政府拨款：包括县级以上财政对幼儿园的常规经费拨款、特殊项目资金拨款等。
2.园务收入：包括幼儿园本身的活动收入、自筹经费等。
3.其他收入：包括教育赞助款、社会捐款等非政府资金。
（二）支出项目1.师生生活费：包括教职工薪酬、教师工资、学生学杂费等。
2.教学经费：包括教材费、教具费、实验费等。
3.设备维修费：包括园内设施设备的维护和保养费用。
4.活动经费：包括幼儿园内各项活动的经费支出。
5.办公费用：包括日常行政事务办公费支出。
6.其他支出：包括其他日常运转过程中产生的费用。
四、资金管理（一）资金收付凭证1.资金收付应作凭证，凭证原则上由主管会计人员出具，由有权负责人审核签字。
2.凭证包括发票、收据、转账单等。
3.财务凭证必须真实可靠，内部凭证不得作为对外的结算凭据。
（二）资金使用1.资金使用应符合预算，预算外的资金使用需经过审批。
2.款项上交应当在规定期限内完成。
3.资金使用应遵守相关政策法规，确保资金安全。
五、监督审计（一）内部审计1.幼儿园应设立内部审计管理机构，对财务活动实行日常审计管理。
2.内部审计人员应当具有相关资格，确保审计工作的独立性和客观性。
（二）外部审计1.幼儿园应定期聘请外部审计师对财务活动进行审计。
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厦门市裕家家居有限公司财会管理制度为了有效开展财务核算和财务控制，及时准确全面提供各种会计信息和保证公司财产物资的安全完整，根据中华人民共和国《会计法》及会计制度结合本公司经营管理特点特制定本公司财会管理制度。
本制度主要对报表管理、销售管理、款项管理、存货管理、费用报销、会计工作交接等几个方面进行规范，其余未做规定方面按国家《会计法》几会计制度执行。
本制度与《会计法》及相关制度不一致的地方按本制度执行。
本制度于2011年1月1日开始执行。
一、会计机构：二、报表管理各财会人员定期上交报表给财务负责人审核，经审核无误后签字上交总经理，财务负责人所做的报表应及时上交总经理。
分部机构财会人员定期上交财务报表到总部财务负责人，由财务负责人审核后上交总经理出纳报表：现金日（周）报表、月报表：资产负债表、利润表、销售订单汇总表、销售订单明细表、预付账款明细表、预收账款明细表、收入明细表、费用明细表、存货明细表半年度报表、年度报表：比较利润表、销售订单对比表、资产负债分析表、营业费用分析表、资产负债表、利润表三、销售管理（一）销售清单管理：1、销售清单、现金交接单使用要求（1）所有的销售必须填写由公司（或商场）统一印制的“4联式”销售清单，销售清单由营业员填写，要求销售清单四联内容完整一致，数量、单价，金额准确、真实，客人档案齐全；营业员、客户必须在销售单上签字。
（2）销售清单须按卖场连号使用，作废须四联同在。
由于管理不善造成销售清单丢失，应及时以书面形式说明情况，向公司财务部核销清单号码。
（3）门店向商场购买的销售单必须先在财务部备案，方可使用，否则视为无效。
（4）所有销售单必须加盖公司销售专用章才能使用。
（5）已开据的销售清单需及时上交，如有同单情况，必须写明同单单号。
（6）现金交接单必须连号使用，作废单的财务联需上交财务。
2、销售清单填写要求（1）要求填写字迹清晰、内容完整。
（2）所有成套产品须按公司规定的部件产品型号分开填报数量、零售总金额、折扣金额、实际金额。
公司促销的产品及经公司审批的折价产品在备注栏必须填写清楚。
（3）所有公司促销赠送品，必须如实在销售清单中记录，不属于产品的赠送品，不用在销售清单上记录。
（4）销售清单一经填写不允许对型号、数量、金额进行涂改。
（5）现金交接单：部门必须填写完整，交接日期按交接当日填写，刷卡、转账必须写明哪个银行，移交人和接收人必须签字。
所有交接的销售单必须在现金交接单上体现，对于无涉及款项的销售单在现金交接单金额栏划“/”表示。
3、销售清单修改要求（1）销售清单在未报送财务部时，若填写错误，应在错误处划横线，并签名确认；另在上方处正确填报。
（2）清单内容报送财务部后，不得在原单上更改；如有退货、换货的顾客，营业员应另开销售清单以负数冲帐，并在备注栏填写原销售清单号码、顾客签名及联系电话号码；如销售清单内容尚未报送财务部，则可作废重开。
（二）销售交款会计管理流程1、营业员根据所收货款填写公司统一印制的“2联式”收款收据，要求收款收据两联内容（日期、金额、销售单号）完整一致、真实准确并加盖门店专用章，营业员、客户必须在收据上签字。
2、门市每日货款收入、销售清单经门市销售人员审核并签名后，整理好后的货款、销售清单交给收款员签收。
如隔天休息者需把货款及销售清单移交给隔天早上上班者以便跟收款员交接，收款员核清销售单号、金额签收现金交接单并于当日上交出纳。
再者任何人不得擅自动用销售货款。
3、如有退单需退定金时，一律用转账方式退款（银行账号需同城且户名与销售清单的客户名称一致），门店不得擅自用现金退款。
4、个门店必须及时上交相关报表（三）折扣管理（四）单据稽核（六）采购订货1、门店店长（跟单员）下单订货时，必须核对实际库存，核对无误后将定货单（需写明销售清单单号）和厂家销售货单签字确认传真到财务部，经财务负责人审核后方可付款，（店长不在时，由其他店员代替审核）。
安排付款需提前1-2天传真到财务，以便财务合理安排资金运营。
2、（七）送货安排1、各门店每日安排送货时必须在规定时间点前将送货安排表传真到财务部，且全部货款已付清才能安排送货，如有特殊情况需部门主管批准，由部门主管通知财务部才能生效，无特殊情况不得插单送货。
各门店需准确掌握库存信息，无库存的不得安排送货。
产品在途中，不能确保准时到库的不得安排送货。
2、售后服务涉及到更、退换产品需通知财务。
3、产品为配套（如床品几件套）时，不得拆分其中的几件产品安排送货。
四、存货管理（一）入库管理1、核对实物规格、型号、数量是否进货单一致，不一致时在到货单上注明清楚。
2、实物品质的检查，参照产品的特性，对其品质、外观、形状、包装完好程度及规格进行核查。
3、验收商品时，如发现数量不覆或商品损坏、性能变质时，最迟应于收获次日通知发货单位，并填制“毁损短缺货物处理单”否则盖以收货合格论。
如该批产品有部分为前期未到货产品需填写“单”，完成上述工作后开具“入库单”一式三份，并签字。
4、所有商品，不论购入、销售退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管检验后始得入库。
因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
5、售后补件也需入库。
（二）发货管理（退换货管理）1、凭证验配，仓管人员财务部审核批准安排送货，根据销售单黄联核对配货的品名、规格、型号、款式、数量，检查无误后，开据出库单。
确保存货的安全完整和合理使用。
2、发货时，仓管、安装负责人根据出库单核对实际产品，并签字确认。
安装负责人在送货安装完成时让客户签字确认。
3、库存物资在任何变动都应有一定的凭证手续作为依据，管理人员和任何人员都不得在没有手续的情况下动用库存物资，不得发出、变卖和赠送存货，或用一种存货交换另一存货。
4、异地调货管理：厦门、晋江、泉州相互调货时，各店长需填写调拨申请单由财务部确认后方可调货。
5、任何产品的出库必须经财务部批准同意才能发货，否则一律不的擅自出库。
6、卖场摆样出库的管理，仓管员凭门市摆样明细图建立卖场产品台帐，卖场摆样产品凭卖场台帐对产，品进行以旧换新或更换。
手续按各门店店长开具的产品调拨单（盖章）为准。
（三）存货账务处理1、根据入库单记收入，出库单记发出，有关指令资料作为其附件，按顺序编号，做为记账索引号，每日进出库要及时入账。
2、账面不准撕毁，遇有改错，可以划红线签字订正。
账面记录，严禁挖、补、刮、擦和用涂改液。
3、账面采用“永续盘存制”，每日发生增减变动，及时计算结存余额。
4、仓管员将其签字确认的三联式货物出入库单一份留底作帐，将第二联货物入库单连同该到货单原件最迟次日送交给财务部作帐，将第三联货物入库单最迟次日送交给门店作帐。
5、仓管员最迟次日根据开具的货物出入库单将该次所到货物登记到仓库的手工帐（存货明细账按品种、规格、型号明细记入）上。
6、启用账簿，应在账簿封面载明公司名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。
调换记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、交接人签名或盖章。
7、仓管录入进货单时，必须核对清楚单价、数量、总金额。
8、仓管应经常核对手工帐与系统软件中的数据，如有不一样要及时查找原因，特别在盘点前必须将所有产品数据核对清楚。
9、财务负责人定期（每月一次）到仓库检查账簿登记情况，若发现存在不合理、错误情况，告知仓管并让其更正。
10、仓管每月将进货单、出库单、调拨单根据品牌按时间顺序整理装订，以便查账。
（四）存货盘点1、盘点时间：每3个月盘点一次，月中盘点。
盘点时间的安排由部门提出，经总经理审批，提前一周通知相关部门做好各项工作准备。
2、盘点人员：仓库保管人员、财务记录人员、各门店店长、公司负责人3、盘点前，必须将截止到盘点前一天的收入、发出记入账簿并结出余额及应做好各项准备工作，包括盘点表、盘点具体时间的安排等；盘点过程中，应合理确定哪些人员动手点数，哪些人员监视，哪些人员复核。
在盘点过程中，任何人员都要积极配合；对盘点结果的处理，首先应通过盘点结果的抽查，确保盘点结果的相对准确，然后核准和调整处理盘点中查明的问题，如调账等。
任何每次盘点后，仓管需上交盘点报表（存货实存张存对比表、报废申请表）4、报废处理（1）每次盘点后，对于已确实不能继续使用和盘亏的存货应编制“存货报废审批单”，说明报废原因及数量，交经理审核，财务部会签，最后逐级核准。
（2）报废申请单核准后，交财务部及时进行账务处理，并会同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致。
同时，仓管应对报废品及时进行处理，相关人员监毁。
（3）报废品如能销售，经经理核准，由相关负责人销售并填写收款单，销售款、收款单交出纳签收，做相应账务处理。
（五）存货日常管理1、建立专库专人保管制度，存货的进出库都必须经仓库管理员同意批准，并具备正式的手续和记录，任何仓库管理员一律不的擅自入库及变更库存物资。
2、妥善保管，各种存货应妥善保管，按品牌、品种规格、型号定位堆放。
3、建立库存存货质量管理制度，存货在库保管期间，由于各种原因发生存货损毁、变质、霉烂等造成损失时，必须严肃、认真、及时的填制“毁损报告单”，上报审批；毁损报告单经上级审查批准后，方可作为减少账务记录；财会方可作为账务处理。
如属不正常损失且无正当理由的由仓库管理员及相关人员赔偿。
4、实行零库存管理五、费用报销管理为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度（一）各项费用报销1、办公费报销行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。
有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
2、交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。
报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
因工作加班无公交车可乘可乘坐出租车。
每张车票背面需有主管领导签字确认。
3、会议费（1）各部门因工作需要需在酒店（或其他场地）召开各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
（2）.参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。
（3）会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请表”。
4、通讯费（1）普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销；（2）凡由公司委托银行代扣手机费的，由出纳按照实际金额填写费用报销单报销；（3）固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。