KD-SCM-GYGL-001 销售订单录入业务规程
电子帐册预录入系统操作手册
电子帐册预录入系统操作手册中国电子口岸数据中心4月目录第一篇序言 (7)第二篇有关概念阐明 (8)第一章经营范围 (8)1.1 经营范围旳立案申请 (8)1.2 经营范围旳变更申请 (8)第二章归并关系 (9)2.1 归并关系 (9)2.2 BOM (10)第三章电子帐册 (10)3.1 电子帐册 (10)3.2 单损耗表 (10)第四章帐册分册 (13)4.1 帐册分册 (13)4.2 深加工结转 (13)第五章报关申报 (14)5.1 报关申报 (14)5.2 清单 (14)5.3 企业内部编号 (14)5.4 报关单生成 (15)5.5 报关单生成实例 (16)第六章数据报核 (17)第七章中期核查数据 (17)第三篇总体功能阐明 (18)第四篇详细操作阐明 (20)第一章怎样进入和使用电子帐册子系统 (20)1.1 流程简介 (20)1.2 菜单功能快捷键提醒 (22)1.3 尤其提醒 (22)第二章经营范围 (23)2.1 功能简介 (23)2.2 流程简介 (23)2.3 注意事项（如下各章同） (27)2.4 按钮功能简介及其快捷键 (28)第三章归并关系 (30)3.1 功能简介 (30)3.2 流程简介 (30)3.3 按钮功能简介及其快捷键 (38)第四章电子帐册 (40)4.1 功能简介 (40)4.2 流程简介 (40)4.3 按钮功能简介及其快捷键 (44)第五章帐册分册 (46)5.1 功能简介 (46)5.2 流程简介 (46)5.3 按钮功能简介及其快捷键 (49)第六章怎样进入和使用报关申报子系统 (50)6.1 流程简介 (51)第七章清单录入/申报 (53)7.1 功能简介 (53)7.2 流程简介 (53)7.3 按钮功能简介及其快捷键 (55)第八章报关申报 (57)8.1 功能简介 (57)8.2 流程简介 (58)8.3 功能快捷键提醒 (62)第九章数据报核 (63)9.1 功能简介 (63)9.2 流程简介 (63)9.3 按钮功能简介及其快捷键 (69)第十章中期核查数据 (71)10.1 功能简介 (71)10.2 流程简介 (71)10.3 按钮功能简介及其快捷键 (74)第十一章查询 (76)11.1 功能简介 (76)11.2 流程简介 (76)11.3 功能快捷键提醒 (81)第十二章工具 (81)12.1 功能简介 (81)12.2 流程简介 (81)12.3 功能快捷键提醒 (91)第十三章功能选择 (92)13.2 流程简介 (92)13.3 功能快捷键提醒 (94)第十四章退出本系统 (95)第五篇填写规范 (96)第一章经营范围填写规范 (96)1.1 经营范围立案申请表头部分 (96)1.2 经营范围立案申请料件部分 (98)1.3 经营范围立案申请成品部分 (98)第二章归并关系填写规范 (99)2.1 归并关系立案申请表头 (100)2.2 归并关系立案申请归并后料件 (103)2.3 归并关系立案申请归并前料件 (104)2.4 归并关系立案申请半成品 (107)2.5 归并关系立案申请归并后成品 (108)2.6 归并关系立案申请归并前成品 (108)2.7 归并关系立案申请BOM表 (109)第三章电子账册填写规范 (111)3.1 电子帐册立案申请表头 (111)3.2 电子账册立案申请料件 (111)3.3 电子账册立案申请成品 (111)3.4 电子账册立案申请单损耗 (111)第四章账册分册填写规范 (113)4.1 帐册分册立案申请表头部分 (113)4.2 账册分册立案申请料件部分 (117)4.3 账册分册立案申请成品部分 (118)第五章清单填写规范 (120)5.1 清单录入/申报表头部分 (120)5.2 清单录入/申报表体部分 (122)第六章数据报核填写规范 (124)6.1 数据报核立案申请表头 (124)6.2 数据报核立案申请报核料件 (126)6.3 数据报核立案申请报核成品 (127)6.4 数据报核立案申请报关单 (128)6.5 数据报核立案申请核算料件 (129)6.6 数据报核立案申请核算成品 (130)第七章中期核查数据填写规范 (131)7.1 中期核查数据立案申请表头部分 (131)7.2 中期核查数据立案申请料件部分 (132)7.3 中期核查数据立案申请成品部分 (134)第六篇常见问题解答 (137)第一篇序言通过本系统，顾客可以以便、快捷旳办理与电子帐册有关旳业务和报关业务。
2016运5号--业务进出库流程
******物流（**）有限公司******运〔2016〕5 号业务进出库流程一、采购进货入库流程：采购订单——》物流到货——》系统录入1、采购订单：所有采购订单必须由产品负责人、部门负责人签字确认，作为 OA 申请附件，知会仓管及商务。
（采购订单资金使用方式：返利、返还费用、预付账余、现金付款等）2、物流到货：仓管与送货人按照以下步骤负责货物验收交接工作：a：核对订单：仓库负责采购订单与厂家送货单核对，主要核对商品名称、数量、型号；b：按送货单收货：有差异部分，仓管第一时间通知产品负责人，确认并注明差异原因（搭赠、折扣、少货等），在送货单差异处，仓管、送货人及产品负责人签字确认；c：收货完成：送货单上必须由仓管及送货人签字确认，将原件转交商务。
3、系统录入：商务人员按照以下步骤对采购订单及送货单上的信息进行录入：a：核对送货单上仓管、送货人及产品负责人签字的完整性（作为系统录入依据）；b：核对采购订单上产品负责人及部门负责人签字的完整性（作为系统录入依据）；c：商务关于采购订单系统录入的几种情况：（1）、订单及送货单无差异，正常录入；（2）、存在差异原因为搭赠（无票）到货：必须分清正常品（正常入库）及赠品（零金额入库）分别做录入（在百年系统录入时选择是否附赠品）；（3）、存在差异原因为折扣（有票）到货：按全额正常录入；d: ①百年系统录入时，商务将采购订单号及送货单号、产品负责人在备注中录入。
②录入完毕后，商务核对百年系统验收单与采购订单及送货单，查验无误，在百年系统验收单上签字确认，并在采购订单及送货单上签字注明：“已录入+百年系统验收单据号”。
e：商务将已签字的采购订单、送货单及百年系统验收单转交仓管，仓管再次核对无误后，在百年系统验收单上签字确认。
f：商务将商务、仓管已签字的百年验收单及采购订单、送货单共同转由部门负责人签字确认后，抽取仓管、商务对应联次存档后将剩余联次及采购订单、送货单转交财务部门会计。
SD-GJ-02-KD订单处理
奇瑞汽车有限公司国际公司KD 件销售订单建立流程国际公司KD 件销售订单奇瑞信息技术有限公司Page 1 of 16国际公司KD 件销售订单建立流程一、业务流程简介本流程描述正式的销售合同或协议签订后，经过审核后最终在系统中维护销售订单的过程。
输入：9 《分散报价表》 9 《销售确认书》 9 《销售合同或协议》输出：9 销售订单 9 交货单控制：9 销售订单价格审核规定； 9 销售确认书审核规定机制：9 销售业务员9 价格会计 9 仓库统计员 9 电脑奇瑞汽车有限公司国际公司KD件销售订单建立流程二、业务流程图际国际公司KD件销售订单奇瑞信息技术有限公司Page 2 of 16奇瑞汽车有限公司国际公司KD件销售订单建立流程业务流程各步骤说明：1.国际公司销售业务员在系统中创建销售订单。
2.国际公司财务部价格会计对销售订单依据有关规定进行审核，并在系统释放订单。
(所有销售订单都必须手工释放)。
3.物流公司仓库统计员根据已释放的销售订单在系统中创建交货单。
三、本期项目中关于销售订单的说明1.销售组织：1000 （奇瑞公司）2.分销渠道：40（CKD）3.部门(产品组):20(备件/其他物料)4.订单类型:9ZECO CKD件出口标准订单9ZECR CKD件出口退货5.系统中审批实现方法，通过信用控制来实现。
四、操作步骤第一步：创建销售订单事务代码：V A01订单类型: ZECO销售组织：1000分销渠道：40部门(产品组):20按回车键,进入下一屏:国际公司KD件销售订单奇瑞信息技术有限公司Page 3 of 16奇瑞汽车有限公司国际公司KD件销售订单建立流程输入以下信息:(1)抬头信息售达方：10383送达方：10383订单原因：正常销售(2)项目信息输入物料：S11-1100031订单数量：2工厂：3000库存地点：CK01、按回车键，系统可以自动带出相关的信息。
如：物料名称，参考售价等等国际公司KD件销售订单奇瑞信息技术有限公司Page 4 of 16奇瑞汽车有限公司国际公司KD件销售订单建立流程选中一行项目点击可以查看明细的定价信息其中的PR01，为销售的含税价格，可以根据实际的售价进行更改。
金蝶操作手册
操作说明及标准
一．物料条码录入
1.点击基础设置-- 核算项目
2.双击一条物料，打开物料修改界面。
手动录入物料的条码信息。
二．单据录入
1.采购录入，选择采购管理，点击采购入库。
数量单价必录。
按F7选择对应供应商和物料，录入完成后保存审核。
2.销售录入，选择销售管理，点击销售出库
按F7选择对应客户和物料数量单价，录入完成后保存审核。
上级代码，上级名称会自动带出客户信息的上级代码，上级名称；物料条码会从物料信息中自动带出。
1.点击接口，导出对应时间的单据。
2.数据导入，选择数据交换，接口上传，引入对应导出文件。
四．.期末结账
点击存货核算，存货出库核算，核算成功后，点击业务期末结账。
如果不成功，原因可能是：无单价的入库单，审核的入库单等。
将没有审核的单据和没有单价的单据补充完整。
五．物料和客户的新增
1.物料新增
点击基础设置-- 核算项目
在左边核算项目树形菜单中选择物料，然后在右边空白处左键点击一次。
最后点击按钮栏的新增按钮，
将物料的代码、名称、计量单位、物料条码等信息在基本资料里录入；物料的计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目等信息在物流资料里录入。
2.客户新增
点击基础设置-- 核算项目
新增按钮，
将客户的代码、名称等信息在基本资料里录入，一定要录入客户的上级代码和上级名称。
录入员岗位工作流程[方案]
![录入员岗位工作流程[方案]](https://img.taocdn.com/s3/m/ef7793b40129bd64783e0912a216147917117eed.png)
录入员岗位工作流程一、录入前的准备工作（一）录入单据来源：录入员录入的所有单据均由柜组填制，通过理货区或柜组传递到录入科，录入员不得私自改动单据。
（二）单据录入前，录入员应将所有的单据根据部门、业务类型等进行分类，如××商场的《门店自采验收单》、《门店自采退厂单》等。
二、单据审核录入员对分类后的单据认真审核，审核流程见“核算员岗位工作流程”，对不符合要求的应予退回。
三、单据的录入录入员凭自已的工号和密码登录富基系统，对不同的单据分别选择不同的界面进行录入。
（一）门店自采购订单：登录富基系统→订货补货→订货→［3314］门店自3-1所示界面：单据功能说明：门店对供应商的订货计划，超市商品和卖场经销商品都必须填制门店自采购订单。
录入流程：点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）如图3-2所示界面：1、签批流程：制单人→柜组长→商场经理。
2、注意事项：（1）在录入过程中注意商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）、倒扣毛利率不得为零或负数。
（2）供应商在网页中打印订单，在送货前核对订单与清单的商品进价。
（3）赠品的录入，赠品在录入时必须有正价商品跟随，录入员在订单的右边框，点击赠品键，在表体的下方自动生成录入赠品的表格，点击“增行”键，录入商品编码和数量并“存盘”。
该赠品只显示该商品的售价和进价为零。
（4）核对《门店自采购订单》的商品进价与供应商清单的进价进行核对，以保证价格一致。
通用工具栏功能说明（其他单据相同）：【新增】点新增键张新的单据；【复制】点复制键对当前单据复制一张相同的单据；【修改】点修改键对已保存的单据进行修改；【删除】点删除键对当前单据进行删除；【保存】点保存键对保存当前单据数据；【审核】点审核键对保存后的单据进行审核，单据标志变为“已审核”，审核后的单据不能在进行修改；【批打】在单据列表中选中需打印单据，点批打键进行单据的批量打印；【取消】点取消键对已审核的单据进行取消，只对分期促销单、满减促销单、供应商降抽单起作用；【查询】点查询键根据查询条件，查找单据；【打印】点打印键对当前单据进行打印操作；（二）门店自采验收单：登录富基系统→库存管理→入库管理→［3414］门3-3所示界面：单据功能说明：门店采购商品验收入库的原始单据，审核《门店自采购订单》后，系统将自动生成《门店自采验收单》。
单证系统录入操作应用规范
1.0 目的规范单证系统录入的操作步聚，提高工作效率，减少差错率。
2.0 适用范围本程序适用于公司仓储部单证录入操作。
3.0 职责录入员必须熟练的掌握单证系统录入操作步聚,准确、快捷完成系统录入单证工作，调度员、跟单员配合操作。
4.0系统应用程序及工作程序4.1系统设置4.1.1系统设置包括：修改密码、公司信息、银行帐号、用户资料、角色权限、操作日志、系统参数设置。
4.1.2进入系统后，可以通过这里的修改密码功能，重新设置登录系统的密码。
（除了可以修改个人使用密码外，其余的参数都由专人来设置）。
4．2订仓单4.2.1用于查询客户通过EC平台下达的订仓单（委托任务单）。
（目前尚未使用）4.3入库单:窗口受理打单4.3.1正式受理客户进仓委托，如果客户已通过EC下了订仓单，则可以直接根据订仓单调入客户委托的所有信息，目前都是手工录入。
4.3.2进入入库单界面：点击“新建”按钮，窗口录入员接到客户的入仓委托，审核报关资料无误后,在主界面及基本信息页面中录入：订仓编号（订仓编号回车后会有3种相关联的提示：1、录入订仓编号后系统会自动检测是否存在客户直接通过EC平台下达该订仓编号的订仓单，并带出来，如果不存在则无显示；2、自动判断此订仓编号是否在报关委托中使用过，如果不存在，系统则提示“此订仓编号无报关资料”，如果存在，系统无提示；3、自动判断该订仓编号是否已经使用过，如果使用过，系统则提示：“该订仓编号已经有入库单号使用过，是否继续？否则无提示”,如果系统提示:“该订仓编号已经有入库单号使用过，是否继续？”，则需通知跟单员与客户书面确认，跟单员依照《货物进仓异常情况处理方法》确认，确认回复后将书面确认单据与订仓单装订后方可录入系统）、预计入库时间、入库类型（清关入库、转关入库、保税入库、普通入库）、包装类型、客供体积、包装数量、总箱数、货物类型（监管货、保税货、普通货）、客户名称、厂家名称、车型、车牌号码、备注（录入内容：无资料、拼车货或封条号）、金额、币种”，录入完毕点击“保存”按钮保存信息，系统自动生成入库单号（入库单号的生成规律：I+客户代码+年+月+四位流水号）；入库单支持复制新增功能，一车多票货的，可点击复制按钮，即可复制并新增需要复制基本信息（可复制新增的字段是：入库类型、预计入库时间、客供包装类型、货物类型、客户名称、厂家名称、仓库代码、车牌号码、装卸方式、仓管员、工班、币钟）。
捷信达仓库系统用户操作手册
系统简介GS酒店系统软件仓库系统主要分为四个模块：采购、仓库、财务、维护。
采购模块包括了报价、定价、申购、申购审批、采购、采购审批等；仓库模块是整个系统的重要部分，包括了入库、出库、退库、退货、直拨、直退、调拨；财务模块包括报表查询、流水帐记录查询、凭证管理，基础数据的修改。
从申购到采购，从入库到出库产生节余，系统都能快速真实的反映每一笔进出的情况。
具体的功能与操作方法我们将在以下章节做详细的介绍。
功能介绍为了仓库系统能同时适用于酒店的小型仓库与一些大型仓库，很多功能都使用的参数控制（e.g 是否使用采购模块；是否允许负出库；单号是否自动产生；供应商报价模式；相同品名是否提示；是否检测报价单的可用性；报价是否显示物品树；仓库权限限制；是否有申购单审批流程；出库是否按入库顺序插入等等），所以在安装好系统后首先要在维护模块做一些基本的设定，与基础资料的录入。
·2-1维护模块登陆界面，点击维护（图一），输入用户、用户密码即可登陆到系统维护界面（图二）。
(图一)仓库系统主界面（图二）维护模块主界面在这里，我们可以查看系统操作日志、维护用户权限、修改口令、设定系统参数、维护基础数据（比如说：仓库列表、货位、使用部门、供应商、货类维护、物品维护、单位、单证等信息。
）、初始化数据、数据备份等操作。
2-1-1 日志在这里，我们可以清楚的看到各个模块的使用情况，各个用户在某一个时间段内的使用情况。
在界面上，提供了组合查询功能、打印功能。
点击工具栏上的打印按钮，可以打印您所有的日志内容。
点击工具栏上的查询按钮，会弹出一个输入查询条件的综合查询窗口，这是系统中各个部分都会含有的一个功能子模块，它可以让用户自定义查询条件，更为直接的查出用户所要查询的数据。
点击首页、上页，下页、末页等工具栏上的按钮，可以对记录进行翻页查看，它跟键盘上的PAGE UP、page down的功能键功能类似。
操作日志界面2-1-2 权限权限主界面权限维护主要提供了用户组、用户的维护，用户的权限维护。
SCM系统操作手册范本
SCM系统操作手册目录前言..................................................................................... 错误!未定义书签。
第一章基本操作.............................................................. 错误!未定义书签。
一.安裝BarCode字體和打印控件........................ 错误!未定义书签。
二.收單及列印訂單.................................................... 错误!未定义书签。
三.開立送貨單............................................................ 错误!未定义书签。
四.送貨單查詢............................................................ 错误!未定义书签。
五.IQC檢驗報告查詢 ............................................... 错误!未定义书签。
实用文档六.新增送貨單............................................................ 错误!未定义书签。
七.庫存查詢 (19)前言在没有SCM系统之前, 我司下订单给贵司, 贵司确认订单都是通过传真的方式, 同时我司采购与贵司业务还需实用文档要发邮件或是打电话确认是否收到传真, 这样子来回确认, 需要花费不少时间和人力; 再者, 贵司送货到我司, 在入厂之前, 我司采购都要开立进厂单号, 对于我司采购来说, 这是一项不小的工程; 还有, 我司供货商较多, 每家公司都有不同的送货单样式, 不方便我司进行统计与查核. 基于以上因素的考虑, 我司设计了这个SCM系统, 希望能够通过此系统使贵司与我司更方便快捷的联系, 提高双方的工作效率. 现在SCM系统的主要功能有:第一,接收订单;第二,开立送货单;第三,打印送货单和IQC检验报告.实用文档第一章基本操作一.安装BarCode字体和打印控件若是第一次登陆此系统, 系统会提示修改密码, 修改完之后重新登陆, 在操作单据之前, 需要先安装BarCode 安体和打印控件.点击”BarCode字体安装”的超链接,会出现档案下载窗口, 保存档案到自已计算机, 然后打开档案,执行应用程序BarCodeFont.exe即可.实用文档实用文档点击”打印控件安装” 的超链接,会出现档案下载窗口, 保存档案到自已计算机, 然后打开档案,执行文件InstallRS.bat.若安装成功, 会出现”DllRegisterServer在rsclientprint.dll成功.”的字样.实用文档实用文档实用文档二.收单及打印订单进入菜单:采购订单->待确认订单订单编号, 物料搜索, 请购单号, 日期范围, 指的是查询条件.打开菜单之后, 日期范围有一个默认值, 订单编号, 物料搜索, 请购单号则为空白, 如果预设的条件范围较小, 修改日期范围的值, 使其变大.(其它页面也是这样的.)在列表的每一行数据前面都有一个<详情>按纽, 若要执行接单或打印订单操作, 就需要点开详情.订单详情页面有<收单>,<退单>,<打印订单>三个按纽.执行<收单>操作后, 订单将在<已确认订单>页面中出现, 在<待确认订单>页面中消失.实用文档实用文档三.开立送货单打开菜单:采购订单->已确认订单实用文档订单编号, 物料搜索, 请购单号, 日期范围, 指的查询条件.如果要查所有的数据, 就把所有的查询条件置空.如下图, 日期范围也是可以为空白, 这一点很容易被忽略.打开菜单之后, 日期范围有一个默认值, 订单编号, 物料搜索, 请购单号则为空白, 列表显示的数据是按默认值查询所得的结果, 如果在清单中找不到所需送货单, 可修改查询条件, 再点击<查询>按纽进行查询.显示为红色的数据, 表示订单在变更中, 不要执行<合并生成出货单>操作, 否则送货到我司, 我司也无法入库.在要送货的订单前面打勾, 再执行<合并生成出货单>操作, 如果没有错误提示, 就成功生成出货单, 若有错误提示, 按提示查找原因.实用文档注意:如果出现以下提示, 说明已经存在此笔订单的送货单, 在送货单查询中可查得到此笔订单的送货单.实用文档成功生成送货单后, 可看到以下画面.执行<修改>操作后, 可修改送货日期, 送货数量, 要保存修改内容需要执行<保存>操作, 不需要保存, 执行<取消>操作.在数据修改完成之后, 执行<确认不再修改>操作, 不然, 送货单不能打印.如果需要IQC检验, IQC检验报告也打印不出来.所以, 要让送货单生效, 一定要执行<确认不再修改>操作.实用文档四.送货单查询当你打印完送货单之后, 你再执行其它操作, 送货详情页面就会关掉.如果想再次查询送货单, 可以进入菜单:厂商送货单->送货单查询实用文档送货单单号, 订单单号, 物料搜索, 日期范围指的是查询条件.日期范围虽然有默认值, 但是也可以将默认值删除.五.IQC检验报告查询当你打印完IQC检验报告之后, 你再执行其它操作, 送货详情页面就会关掉.如果想再次查询IQC检验报告的情实用文档况, 可以进入菜单:IQC检验报告->IQC检验报告查询.订单编号, 送货单号, 物料搜索指是查询条件.当此页面打开之后, 显示的数据是按默认条件查询的结果, 如果没有所需资料, 可以重新输入查询条件.此IQC检验报告不是厂商的出货报告, 而是我司对该物料的检验项目.厂商送货到我司后, 我司IQC工作人员会填写检验结果.实用文档六.新增送货单如果需要给Hub仓物料开送货单，由于此仓别物料开送货单时不需要关联到我公司所下订单，因此用户只需在“选择功能项”下面找到“新增送货单”，单击打开，如下：实用文档单击此菜单，进入新增送货单实用文档页面打开后，操作如图：实用文档单击此按钮，新增选取不要商品，点击此单击此按钮，确认不再修改，即可打印送实用文档输入商品选择商代码或名品，击此称，单击实用文档七.库存查询如果需要查询Hub仓物料库存，如下：单击此菜单，即可查询库存。
订单销售、商务跟单操作流程说明
销售订单操作流程说明一、订单流程的操作标准：1.准确：测量准确、订单准确、货物准确2.及时：测量及时、送货及时、安装及时3.安全：货物安全、施工安全、货款安全二、订单操作基本流程：1.下单：（1）建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。
（2）经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后传真。
（3）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按照康尔的《销售（订货）单》格式执行。
（4）工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式。
（5）散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。
（6）网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。
2.接单：（1）文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证。
（2）华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程。
（3）其他订单（包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实订单流程。
3.核单：（1）商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作《销售送货单》样单，并连同原始订单回给文员。
百安居需要安装的订单，由文员核实的。
（2）东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。
（3）华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单。
（4）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。
（5）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅。
销售流程销售结算处理流程
录入销售发票
业务编号
2
责任部门
销售部
责任岗位
销售员
操作步骤
系统路径
供应链→销售管理→结算→销售发票-录入
操作说明
核对相信息是否正确，正确后点保存，完成单据录入。
注：如果进行了价格锁定，则此处不能进行价格修改，如要修改需要有权限的人方可。
业务名称
审核销售发票
业务编号
3
责任部门
销售部
责任岗位
销售主管
业务名称
审核销售发票
业务编号
3
责任部门
销售部
责任岗位
销售主管
操作步骤
系统路径
供应链→销售管理→结算→销售发票-查询
操作说明
点击审核完成。
业务名称
录入销售发票
业务编号
2
责任部门
销售部
责任岗位
销售员
操作步骤
系统路径
供应链→销售管理→结算→销售发票-录入
操作说明
选择“源单类型”为销售出库，在选单号上按F7，如下图
业务名称
录入销售发票
业务编号
2
责任部门
销售部
责任岗位
销售员
操作步骤
系统路径
供应链→销售管理→结算→销售发票-录入
操作说明
在此选择全部的出库单，点返回，如下图：
操作步骤
系统路径
供应链→销售管理→结算→销售发票-查询
操作说明
选择条件后点确定，如下图：
业务名称
录入销售发票
业务编号
2
责任部门
销售部
责任岗位
销售员
操作步骤
系统路径
供应链→销售管理→结算→销售发票-查询
客户订单录入_客户服务.ppt
Note: 交货单可以作为“装箱单”“运单”“发货形式发票”等来使用。
交货单－承运人（客户/交货单）
交货单状态： • 处理中： • 已批准： • 结束：
交货单－成本信息（客户/交货单）
物料计价 （分段价格）
物料计价 （价格1）
产品码
物料计价
客户价格码 CP2 CP1
价格公式: A
价格公式: B
IP1
IP2
物料价格码
退货事务处理/日记帐分录
❖ 开发票之前退回: 发货数量： (-) 贷项退回： 否
✓ 开发票之后退回： 发货数量： (-) 贷项退回： 是
➢ 日记帐分录：
借：
存货
贷：
产品销售成本
客户收货地址（客户/基本）
提前发货--选择“是”，表示接受提前发货。选择“否”，空白框，表示不允许提前发 货。 部分发货-- 选择“是”，表示接受部分发货。选择“否”，空白框，表示不允许部分发 货。 但只有在“生成订单提货单”并且“过帐物料发出”设置为“是”的时候，“提前发货/部分发货 = 否”才会阻止发货 处理，不创建发货处理。
完成的：已关闭的订单，物料已发货并开发票； 历史的：订单已完成，可以归档
客户订单-联系人（客户/订单录入）
客户订单-金额（客户/订单录入）
Байду номын сангаас
客户订单-税信息（客户/订单录入）
客户订单行（客户/订单录入）
※ 价格：含税或不含税价格
订单行状态： •计划的：订单行物料已添加但还不可作任何处理； •订购的：客户已经订购。（添加订单行的缺省状态） •发完的：订单行物料全部发货后，状态自动更新为“发完的”； •完成的：订单行已关闭，不能再进行任何处理。
业务系统业务订单操作规范
业务系统业务订单操作规范业务系统业务订单操作规范1目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；2范围：业务系统3定义：无4流程：5内容5.1订货详情单：5.1.1订货详情单一律按客户书面采购单为准；5.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时与客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；5.1.3经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货详情单；5.1.3.1拉头：5.1.3.1.1填写订单时拉头、拉片描述次序应规范，一律按正确顺序填写：如：5#N自动头配日字吉通片/喷（即“头”在前“片”在后）；5.1.3.1.2客户在使用SBS品牌时，请在订单上注明SBS字母所在的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统一按弹片式自动头剑尾片订购、生产；5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须在订单上注明，并转总经理特批，如未在订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任；5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不一定过检针；5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必在订单上注明哪年版本图册的编号（现在已有版本号：07年版）5.1.3.2环保、过检针；5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，一律按OKE-Text 100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应在订单上注明环保项目。
5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级;5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级；5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格;5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；5.1.3.2.6空心环类拉头因其结构等原因，用过检针材料制造的拉头也会出现不过检针现象，但将空心环剪断则可过检针八级则判定为合格；5.1.3.3水洗、色牢度：5.1.3.3.1客户如对拉链有水洗、色牢度要求，应在订单上注明水洗、色牢度项目；（如：过酵素水洗、石磨水洗、皂洗、水渍、光照色牢度、水洗色牢度等等）；5.1.3.3.2新客户在订购金属产品时（3#M除外），如对4#M及以上产品有过酵素洗及石磨水洗要求时，须先提供小样供客户试用后方可生产大货；5.1.3.3.3我司常规染色产品均为“加固”产品，与部份客户要求“特固”效果不同；5.1.3.4色样：5.1.3.4.1需按客户提供布样染色订单，如布样没完全提供齐全，可将现有布样订单先安排下单，余下待布样到位后再安排下单；5.1.3.4.2标准色样大小为：1.5CM×1.5CM；色样要注明正反面，变色布样需注明对色角度；如需特殊光源对色要注明。
销售管理子系统录入流程图
前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做） 简易流程：业务接单———>商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单录入销货单(仓库做)<一>录入客户信息（财务做）录入客户信息前需.1. 录入部门信息(基本信息子系统)2. 录入职务名称信息(基本信息子系统)3. 录入用户信息(基本信息子系统)4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统)6. 录入交易对象信息(基本信息子系统)7. 录入付款条件(基本信息子系统) ◆ 输入画面:1. 单头信息及基本信息录入:点击,如下图.老客户 新客户客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可以为空白总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询可空白,输入时应大于等于零若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.2 地址信息录入3. 交易信息录入,*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.*账款科目:1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目:1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目:1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.*单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI 及4.E-MAIL 四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI 等周边系统使用.*结算方式:1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式. 2) 若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」. *票据寄领 :1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.不可为空白输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000发票种类: 不可空白,计分A.专用发票 B.普通发票 C.其他.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为 1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易:可由销货单审核来更新2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零4.. 信用信息录入可空白*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.*信用额度控制:有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入.信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]复制公司信用参数.*RMB 信用额度:若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.输入值必须大于等于零.*可超出率%:若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.*订单审核时,信用超额处理方式:订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*销货单审核时,信用超额处理方式销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时此字段才能输入.5. 证照信息录入6. 保存信息,完成.,进行核准才可有效<二>录入客户订单::录入客户订单前需:* 1. 录入报价单(可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)2. 录入销售预测信息3. 录入客户信息4. 录入客户商品价格信息5. 设置单据性质6. 录入品号信息...... 存货管理子系统7. 录入部门信息 ....... 基本信息管理子系统8. 录入职务分类 ...... 基本信息管理子系统9. 录入仓库信息 ...... 基本信息管理子系统10. 录入币种汇率 ...... 基本信息管理子系统11. 录入工厂信息 ....... 基本信息管理子系统12. 设置单据性质....... 应收应付账款子系统13. 录入应收票据 ....... 应收应付账款子系统14. 录入销售发票....... 应收应付账款子系统:◆输入画面不作更改单别:可手动输入,可点选进得选择..单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询. 客户编码如图)可点选或[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)2 交易信息(一)*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询,输入必须职务分类为『业务』的使用人员,*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.*交易币种:不可空白,默认「客户基本信息」的『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称.*汇率:必须大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询.*税种:不可空白,应为以下几种的一:1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00 %显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.*合同类型: 默认为0.无(现未执行合同)3 交易信息(二):都为标注.可为空白.5. 其他备注: 都为标注.可为空白.6. 单身信息: 可按[F2]品号信息查询可为空白可空白,标注自动显示只作显示*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).*以下信息可为0,根据实际情况输入)*单价: [F2]单价信息查询(如下图税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入，修改.折扣率: 由录入客户信息中设置,缺省上一个,若无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%.金额:金额=单价*订单数量*折扣率其他信息可为空白.结束: (1).已交数量>=订单数量时,显示[已结束].(2).已交数量<订单数量时,显示[未结束].(3).透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示[指定结束].订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为「更新核价」,此时该笔核价单不存在于「客户商品价格信息档」中,当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意. Array 8其他查询:可进行相应信息查询.<三>录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单..1. 单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出)*订单单别:不可空白,必须为已存在的已审核(核准) 的订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号:不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*整张结束:表示此订单单身所有『结束』为[未结束] 状态的序号信息,其状态要变更为[指定结束] .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入作标注,供查询.2.更改信息:可根据实际情况做更改点选原序号,将带出原订单信息.根据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「客户商品价格信息」,但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同,则提示『信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单『整张结束』,再另开其他客户订单.(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.,信息完成后.进行保存,,.点选查询,,输入单别\单号查询,可高级查询. 可点选(如下图)3. 审核变更单:,点选.如图.审核完成后<四>录入出货通知单:新增出货通知单关联订单,故先做订单.单据的编号不得重复,输入画面新增画面:1. 单头信息( 更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)* 单别:若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).* 单号:单据的编号不得重复单据的编号不得重复系统会自动带出.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.(自动带出的信息不可变更.若变更后单身就没有符合的信息,出货通知单必须核对客户订单)不可输入,是单头『出货复核/撤消出货复核』更新.2 单身信息:更改状态若单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进行维护,以简化输入的繁琐)进行选定.可多选..(若记得单别\单号可自行手动输入订单单别\ 单号输入完成后,并将自动带出后面相关信息.3. 保存单据:点选,完成后,同之前单据一样. 回到新画面.点选查询按钮.如下图:4. 审核单据: 点进行审核5. 其他说明:*可查询相关单据的信息*当单据已审核后(审核码设置为「Y」), 要做出货复核更改时,可透过工具栏『:出货复核/撤消出货复.核』进行维护,此时系统会更新「复核日期」, 「复核者」,及「质量状况」录入销货单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 设置订单单据性质5. 录入品号信息(存货管理子系统)6. 录入部门信息(基本信息管理子系统)7. 录入职务分类(基本信息管理子系统)8. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)9. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)10. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)11. 设置单据性质(应收应付账款子系统)12. 录入应收票据(应收应付账款子系统)13. 录入销售发票(应收应付账款子系统)注:1. 录入客户订单.若销货单的单据性质设置为『核对订单』,则销货时必须核对已存在订单单号,若不核对订单,则允许无订单来源的销货单输入作业.2.账款系统(设置应收单据性质==>销售发票).若销货单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销货单核准时,同时生成客户的销售发票(应收账款).所以必须先于单据性质中设置销售发票单别输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销货单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息. *在单身信息处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:3. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据: 点选进行审核异常情况.核对仓库库存正常审核完成:如下图.5其她说明:当销货单审核后系统里以下信息将更新:名称内容说明<1>.客户订单单身已交数量若订单信息存在<2>.客户商品价格信息档上次销货日期单价(无条件更新)销货单单别设为更新核价<3>.品号信息单身档最近出库日数量金额品号为存货管理者<4>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<5>.客户基本信息档最近交易日<6>.批号信息单头信息数量品号为存货且批号管理者<7>.批号信息单身销货单,数量品号为存货且批号管理者<8>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<9>.销货单单头新增一笔异动记录<10>.销货单单身新增一笔异动记录<11>.销售发票单头新增一笔异动记录销货单为直接开票者<12>.销售发票单身新增一笔异动记录销货单为直接开票者<13>.品号项目编号新增一笔异动记录<六)录入销退单:录入销退单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 录入销货单5. 设置订单单据性质6. 录入品号信息(存货管理子系统)7. 录入部门信息(基本信息管理子系统)8. 录入职务分类(基本信息管理子系统)9. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)10. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)11. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)12. 设置应收单据性质(应收账款管理子系统)13. 录入应收票据(票据资金管理子系统)14. 录入销售发票(应收账款管理子系统)注:账款系统(录入应收单据性质==>销售发票).若销退单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销退单核准时,同时生成客户的销售发票(应收账款) ,所以必须先于单据性质中设置销售发票单别.输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销退单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.*在单身信息销货单单别处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:4. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据: 点选进行审核异常情况.需要输入验收数量才可审核正常审核完成:如下图.5 其他说明:*销退单核准(审核)时更新以下文档<1>.客户订单已交数量若订单信息存在品号为存货管理者<2>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<3>.品号信息单身档数量金额最近入库日<4>.批号信息单头信息数量品号为批号管理者<5>.批号信息单身销货单,数量品号为批号管理者<6>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<7>.销退单单头档新增一笔异动记录<8>.销退单单身档新增一笔异动记录<9>.销售发票单头档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<10>.销售发票单身档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<11>.品号项目编号档新增一笔异动记录。
KD订单组织控制流程
KD订单组织控制流程1.目的1.1为规范KD订单项目管理的内容、步骤和职责权限，使KD项目运行的各阶段策划评审有效，保证KD项目从订单接收到发交全过程的有效运行，特制定本管理办法。
2.适用范围本办法适用于营销部所有KD订单的生产组织及发交过程。
3.过程分析4.1营销部是本流程的归口管理部门，承担KD业务系统管理职能。
负责协调KD订单进度，配送计划编制、下达，包装的组织、包装方案制定及审核、售后服务和技术支持，物料接收、包装及发交工作，负责对包装公司进行管理和评价。
4.2制造部负责KD订单配置审核、接收、下达，按配送计划完成物料配送，协调KD生产组织过程中出现的问题。
4.3技术部负责KD订单生产组织所需发交BOM的编制及审核工作，提供技术支持、服务和相关问题的处理、跟踪。
4.4采购及外协部负责向供应商传递KD出口相关要求，按时组织。
负责协调供应商承担因产品质量原因造成的索赔。
负责KD出口产品的质量检验和控制工作及配套件在储运过程中的质量控制工作。
4.5加工部负责按照KD订单BOM要求中自制产品的供应，并确保产品质量合格，承担因产品质量原因造成的索赔。
4.6质量部负责对KD出口产品质量的控制，确保KD产品和包装质量合格，提高KD发交、储运过程中的质量保证能力，满足客户装车要求。
4.7财务部负责与KD业务有关的财务结算工作。
5 程序和要求5.1订单接收5.1.1进出口公司（以下简称“进出口”）接收KD订单（以下简称“订单”），通过“进出口销售一线通”传递至制造部。
5.1.2制造部生产管理室接收订单，并组织订单评审。
5.1.3对已接订单，制造部导入生产管理系统。
各相关部门按整车生产模式组织资源。
5.2 BOM的编制5.2.1技术部负责KD订单的BOM编制，明确产品的发交单位及物流走向，将BOM下发各相关部门。
5.3生产组织过程5.3.1营销部负责落实订单包装时间及交付期，并根据落实情况，在包装前10天下达订单进度综合计划。
业务数据录入规范(正式)
业务软件流程说明业务单据流程采购订单采购收货（原材料、物料、产成品）加工入库外销出库一．采购订单采购订单是所有的原材料和成品的采购收货和请款的前提。
所以没有录入采购订单，财务不会付款。
采购订单规范格式如图：（一）导入单据流程（二）单据数据录入（三）单据的审核单据录入完成后需要进行以下操作：1.单击“请核”表1-42.检查“选择审核路径”显示内容是否齐全，并修正主题内容注：所有软件中需要请核的单据，操作流程都一样，注意事项也相同：A “主题”一定要填写清楚；B “审核用户”一定要选择准确审核单据的审核人；C 审核路径是否选择的与图示一致。
3.数据通过4.单据的反审核以下两种情况需要反审核：（1）如上图，如果单据颜色为红，说明审核未通过，需要反审核修改；（2）如果单据请核后发现错误，如果需要修改时，应该进行反审核。
具体的反审核流程如下：综上所看，其他软件的单据反审核操作程序均与之相同。
5.单据导入有误如果在导入“采购订单”，导入错误的单据时候，应该做如下操作：外销出库、采购收货-物料 等需要单据导入的删除步骤同上。
二．采购收货（一）物料的采购收货物料的采购收货需要导入单据，具体操作如下：1.导入单据流程注：导入单据时，会有这种情况派送时安排的是2个柜，但是实际送货时一个一个送的，所以在导入时需要修改本次处理数量，与送货底联上一致；2.数据录入采购物料的单据录入如上图，所有信息的录入模式和特别注意事项如图所示。
单据录入完成时，要审核单据内容是否如底联内容一致，例如品名、单价、数量、供应商、收货仓库、收货时间等。
（二）原材料or成品采购1.原材料和成品采购，需要新建单据，步骤如图：2.数据录入(1)产成品采购，数据录入如下：主表内容：成品、规格、品牌、单位、标重、净重、箱数、单价必须全部打入（2）原材料采购数据录入如下：主表内容只填写品名、单位、计价数量、单价就可以了。
等级因产品而异。
3.请核和记账“采购收货”的信息录入完后，要进行请核和记账。
电子帐册预录入系统操作手册
电子帐册预录入系统操作手册中国电子口岸数据中心2004年4月目录第一篇前言 (5)第二篇相关概念说明 (6)第一章经营范围 (6)1.1 经营范围地备案申请 (6)1.2 经营范围地变更申请 (6)第二章归并关系 (6)2.1 归并关系 (6)2.2 BOM (7)第三章电子帐册 (7)3.1 电子帐册 (7)3.2 单损耗表 (7)第四章帐册分册 (9)4.1 帐册分册 (9)4.2 深加工结转 (9)第五章报关申报 (9)5.1 报关申报 (9)5.2 清单 (10)5.3 企业内部编号 (10)5.4 报关单生成 (10)5.5 报关单生成实例 (11)第六章数据报核 (12)第七章中期核查数据 (12)第三篇总体功能说明 (13)第四篇具体操作说明 (14)第一章如何进入和使用电子帐册子系统 (14)1.1 流程介绍 (14)1.2 菜单功能快捷键提示 (15)1.3 特别提示 (16)第二章经营范围 (16)2.1 功能介绍 (16)2.2 流程介绍 (17)2.3 注意事项（以下各章同） (19)2.4 按钮功能介绍及其快捷键 (20)第三章归并关系 (21)3.1 功能介绍 (21)3.2 流程介绍 (21)3.3 按钮功能介绍及其快捷键 (28)第四章电子帐册 (30)4.1 功能介绍 (30)4.2 流程介绍 (30)4.3 按钮功能介绍及其快捷键 (33)第五章帐册分册 (35)5.1 功能介绍 (35)5.2 流程介绍 (35)5.3 按钮功能介绍及其快捷键 (37)第六章如何进入和使用报关申报子系统 (38)6.1 流程介绍 (38)6.2 功能快捷键提示 (39)第七章清单录入/申报 (40)7.1 功能介绍 (40)7.2 流程介绍 (40)7.3 按钮功能介绍及其快捷键 (42)第八章报关申报 (43)8.1 功能介绍 (43)8.2 流程介绍 (43)8.3 功能快捷键提示 (46)第九章数据报核 (48)9.1 功能介绍 (48)9.2 流程介绍 (48)9.3 按钮功能介绍及其快捷键 (52)第十章中期核查数据5310.1 功能介绍 (53)10.2 流程介绍 (53)10.3 按钮功能介绍及其快捷键 (56)第十一章查询 (58)11.1 功能介绍 (58)11.2 流程介绍 (58)11.3 功能快捷键提示 (61)第十二章工具 (62)12.1 功能介绍 (62)12.2 流程介绍 (62)12.3 功能快捷键提示 (70)第十三章功能选择 (70)13.1 功能介绍 (70)13.2 流程介绍 (70)13.3 功能快捷键提示 (72)第十四章退出本系统 (72)第五篇填写规范 (73)第一章经营范围填写规范 (73)1.1 经营范围备案申请表头部分 (73)1.2 经营范围备案申请料件部分 (74)1.3 经营范围备案申请成品部分 (74)第二章归并关系填写规范 (75)2.1 归并关系备案申请表头 (76)2.2 归并关系备案申请归并后料件 (78)2.3 归并关系备案申请归并前料件 (79)2.4 归并关系备案申请半成品 (81)2.5 归并关系备案申请归并后成品 (81)2.6 归并关系备案申请归并前成品 (81)2.7 归并关系备案申请BOM表 (82)第三章电子账册填写规范 (83)3.1 电子帐册备案申请表头 (83)3.2 电子账册备案申请料件 (83)3.3 电子账册备案申请成品 (84)3.4 电子账册备案申请单损耗 (84)第四章账册分册填写规范 (85)4.1 帐册分册备案申请表头部分 (85)4.2 账册分册备案申请料件部分 (87)4.3 账册分册备案申请成品部分 (88)第五章清单填写规范 (90)5.1 清单录入/申报表头部分 (90)5.2 清单录入/申报表体部分 (91)第六章数据报核填写规范 (93)6.1 数据报核备案申请表头 (93)6.2 数据报核备案申请报核料件 (94)6.3 数据报核备案申请报核成品 (95)6.4 数据报核备案申请报关单 (96)6.5 数据报核备案申请核算料件 (96)6.6 数据报核备案申请核算成品 (97)第七章中期核查数据填写规范 (97)7.1 中期核查数据备案申请表头部分 (97)7.2 中期核查数据备案申请料件部分 (98)7.3 中期核查数据备案申请成品部分 (100)第六篇常见问题解答 (102)第一篇前言通过本系统，用户可以方便、快捷地办理与电子帐册相关地业务和报关业务.该系统大大提高了电子帐册管理和通关地工作效率，加强了海关对企业加工贸易行为地监管力度.该系统共涉及两个子系统：电子帐册系统和报关申报系统.在本系统中，用户凭企业IC卡或Ikey卡向外经贸主管部门和海关进行各项业务地备案和变更，向海关进行报关申报，还可利用“查询”功能，进行数据及回执查询，以了解整个工作地进展情况.本操作手册主要针对企业没有自己地ERP系统地情况，这种情况下，可利用本系统中地手工录入功能整理数据后向海关进行申报；若企业有ERP系统，则可直接将ERP系统中地数据按规定地报文规范，导入系统并生成报文后向海关进行报关申报.第二篇相关概念说明第一章经营范围1.1经营范围地备案申请加工贸易企业需向外经贸管理部门和海关进行经营范围地备案，即将企业进出口货物地范围进行备案，主要包括企业基本信息、料件表和成品表地备案.在加工贸易业务中，进出口货物(料件、成品)按照商品编码(HS编码)前4位地不同，分为不同种类，这些分类信息称为“经营范围”.外经贸管理部门首先按企业备案地HS编码等信息，审核其经营范围是否在允许地加工贸易范围之内；审核通过后，再将企业地经营范围备案信息发给海关，海关确认后依此对企业加工行为进行监管.以后企业实际进出口货物地商品编码前4位不能与经营范围备案中地商品编码前4位不同，即实际进出口地货物必须在备案地经营范围之内.1.2经营范围地变更申请若企业在经营范围备案被海关审批通过后，由于企业规模及业务扩大等原因需增加其经营范围，也即增加进出口货物地范围，则必须进行经营范围地变更申请.变更与一般地修改不同，一般地修改是指企业在录入地数据未向海关申报之前，对未申报数据进行地修改.第二章归并关系2.1归并关系企业和海关对货物(料件、成品)地管理重点不同：生产企业内部对货物管理地精确程度要求较高，企业必须区分全部不同种类、规格、功能、大小甚至颜色地货物；而海关在进出口管理中，需要对不同货物进行区别管理，以提高管理效率，即对特殊地、敏感地、需重点监管地货物，应详细管理，而对一般货物，无须对其逐项区分和计算，所以企业需按照海关认可地归并原则对货物进行归并，将近似地、非敏感地货物合并为一项向海关申报.另一方面，归并关系还具有预归类地作用.即企业对某种货物进行HS编码地预归类，然后由海关审核其是否合理.如企业把普通杯子预归类为高档瓷器，则海关可能审核不通过.企业需向海关申报实际地归并前货物清单以及按归并原则进行归并后地货物清单.海关要审核其归并关系是否符合归并原则.基本地归并原则是：货物地HS编码、计量单位一致地可归并为一项；其他归并原则由主管海关根据具体监管要求另行规定.料件归并情况举例：上例中，归并前料件中前4项为一般货物，其商品编码（HS 编码）、计量单位一致，故可归并为一项；而第5项货物属特殊货物，所以尽管其商品编码（HS 编码）、计量单位与前4项货物一致，也不能将其与前4项归并为一项.2.2 BOMBill of material 地简称，称为“原料表”，描述最初料件à半成品à成品地消耗关系.BOM 中涉及到如下概念：单损耗：又称单耗，是指加工生产单位出口产品所耗用地进口保税料件地数量.包括净耗和工艺损耗. 净耗（cm ）：是指物化在单位出口产品中地进口保税料件地数量.工艺损耗：是指除净耗之外必须耗用，且不能物化在成品中地进口保税料件数量.损耗率（dm ）：指工艺损耗与单耗之比，即损耗率＝工艺损耗/单耗=1－净耗/单耗.第三章 电子帐册3.1 电子帐册企业进行了归并关系备案后，海关会登录数据中心(外部网)对归并关系进行审核.但这只是对企业地归并关系进行了审核，最终企业需在海关内网地数据库中备案，所以企业需将海关审批通过后地归并后数据录入电子帐册中，再向海关做一次备案申请，向海关进行申报.电子帐册中地数据即为海关审批通过后地归并后数据. 3.2 单损耗表描述最初料件à最终成品之间关系地表.单损耗表中地净耗和损耗率由归并关系BOM 表中地相应数据计算得出.计算步骤如下：一、 首先计算BOM 表到单损耗表地一条分支地净耗和损耗率.BOM 表地一条分支示意图（BOM 表总图见步骤二中地示意图）如下：A B C D… Z dm 1 cm 1 dm 2cm 2 dm 3 cm 3dm n cm n其中，Z 为最初料件，B 到D 为半成品， A 是最终成品表示由下一个料件加工成上一个成品地净耗，表示由下一个料件加工成上一个成品地损耗率.假设由最初料件Z 加工成最终成品A 地净耗为cmB ，由最初料件Z 加工成最终成品A 地损耗率为dmB ，则cmB 和dmB 地计算公式如下：cmB ＝cm1×cm2×cm3×…×cmn (1)dmB ＝1－(1－dm1)×(1－dm2)×(1－dm3)×…×(1－dmn) (2)公式（2）地推理过程如下：…Z 到A 地单耗因为：损耗率＝1－净耗/单耗即dmB ＝1－cmB/（ × 所以：dmB ＝1－(1－dm1)×(1－dm2)×(1－dmn) 上式即公式（2）.二、 再计算BOM 表到单损耗表地总地净耗和损耗率.第一步计算了BOM 表地一条分支（即下图中地第一条分支）地净耗和损耗率，下面计算BOM 表到单损耗表地总地净耗和损耗率.BOM 表地总示意图如下： B ZA C Z Y Z1 通过第一步中地公式(1)、(2)，计算出了由最初料件Z 加工成B 再加工成最终成品A 地净耗cmB ，由最初料件Z 加工成B 再加工成最终成品A 地损耗率dmB.同样，可以计算出由最初料件Z 加工成C 再加工成最终成品A 地净耗cmC ，由最初料件Z 加工成C 再加工成最终成品A 地损耗率dmC ；也可计算出由最初料件Z1加工成Y 再加工成最终成品A 地净耗cmY ，由最初料件Z1加工成Y 再加工成最终成品A 地损耗率dmY （Z1指可与Z 归并为同一项地料件，所以由Z1到A 地净耗和损耗率也参与总净耗和总损耗率地计算）.假设由最初料件Z （包括Z1）加工成最终成品A 地总净耗为cm ，由最初料件Z （包括Z1）加工成最终成品A 地总损耗率为dm ，则cm 和dm 地计算公式如下：cm ＝cmB+cmC+…+cmY (3)dm ＝1－cm ／( ＋cm Bdm B cm C dm C cm Y cm Y1-dm 1 1-dm 3 cm 3公式（4）地推理过程如下：为由Z为由Z…所以：A= ( ＋＋… ＋ ) ×z经各种半成品到A地总单耗－总净耗/总单耗所以：dm＝1－cm ／(第四章4.1帐册分册进行异地报关地企业，由于其异地报关地货物只是电子帐册备案中货物地一部分，所以需在电子帐册备案地基础上，再进行帐册分册地备案，以方便异地报关和海关地监管.4.2深加工结转加工贸易企业将进口料件在一海关内保税加工成成品或半成品后，不直接出口而卖断给另一海关内地加工贸易企业继续保税加工后再出口.第五章报关申报5.1报关申报当加工贸易企业有料件或成品进出口通关行为时，就须向海关进行报关申报.在本系统中，企业首先向数据中心进行大清单申报，数据中心按一定原则将企业申报地大清单生成报关单和与之一一对应地小清cm B cm C cm Y单，并向企业发出清单回执信息(包含报关单统一编号).企业再通过查询功能查出拆分后地报关单信息，完成整份报关单地录入后，即可向海关进行报关申报.5.2清单清单包括大清单和小清单.大清单是拆分前地报关清单.大清单地关键字是：“电子帐册企业内部编号”＋“经营单位代码”.货物进出口时，企业都需要填写大清单，记录进出口货物地详细情况，并向海关申报.小清单是大清单拆分后地报关清单.小清单地关键字是：数据中心统一编号.该统一编号与对应地报关单统一编号相同.小清单与报关单是一一对应地，以反映报关单中每项归并后货物与归并前各项货物地对应情况.5.3企业内部编号也称为“企业自编号”.企业向海关申报地全部单据，必须首先自行进行编号，用于唯一标识该份单据.例如：企业向海关申报一份电子帐册时，应自行对该电子帐册进行编号，该编号可称为“电子帐册企业内部编号”；企业向海关申报一份大清单时，应自行对该清单进行编号，该编号可称为“清单企业内部编号”.海关通过“企业内部编号”＋“经营单位代码”确定单证地唯一性.需要企业内部编号地单证有：经营范围、归并关系、电子帐册、电子帐册分册、报关清单（只包括大清单）、中期核查数据和数据报核，其中归并关系、电子帐册、中期核查数据和数据报核地“企业内部编号”一致.5.4报关单生成根据海关监管要求，数据中心将企业申报地大清单中地多项货物根据归并关系和其他合并条件(如“备案序号”、“商品编码”、“成品版本号”、“币制”、“征免规定”、“产终地”、“计量单位”都一致地可合并)合并成报关单中地一项货物，并向海关申报.企业申报地大清单在其货物合并后，如果货物项数仍超过20项，则无法填写到同一份报关单上，因为每份报关单合并后地货物项数不能超过20项.所以需将合并后地大清单拆分成多份报关单和与之一一对应地小清单.5.5报关单生成实例第六章数据报核企业发生了料件或成品地进出口行为后，须在海关规定地核销期限内向海关申报料件或成品地进出口及消耗、损耗情况，海关依此进行核销.第七章中期核查数据企业须根据海关规定定期向海关申报料件或成品地当前状态、数量等情况，海关依此进行联网核查.第三篇总体功能说明“归并关系”由海关登录数据中心(外网)审批，“清单”只由数据中心对其进行归并和拆分，而无需海关审批.电子帐册预录入系统各功能模块描述如下：企业录入经营范围各项，录完后点击“生成报文”，即实现向海关和外经贸部门进行备案申请.外经贸部门首先审核企业地经营范围是否在允许地加工贸易范围之内；审核通过后，再将企业地经营范围备案信息发给海关，海关对此进行确认审核.外经贸部门和海关审批同意后，分别给出批准证编号和批文帐册号，由系统自动返填到经营范围中地“批准证编号”和“批文帐册号”两项中.企业录入归并关系各项.归并关系中地“帐册编号”先不填，等电子帐册备案被海关审批通过后，由系统自动返填电子帐册编号.录完后点击“生成报文”，即实现向海关进行备案申请.企业录入电子帐册各项.电子帐册中地“企业内部编号”即为归并关系中地“企业内部编号”.录完后点击“生成报文”，即实现向海关进行备案申请.企业也可利用本系统中工具菜单中地系统设置功能将归并后数据与电子帐册数据互相复制（具体操作请参见第四篇第十二章第12.2.3节）.5．海关审批同意后，给出统一地“帐册编号”，由系统自动返填到归并关系和电子帐册地“帐册编号”一项中.若企业要进行异地报关并且异地海关使用H883通关系统，则在电子帐册备案地基础上，还需进行帐册分册地备案.帐册分册中地“帐册编号”即为电子帐册中地“帐册编号”.海关审批同意后，给出统一地帐册分册号，由系统自动返填到帐册分册地“分册号”一项中.电子帐册或分册地备案完成后，企业进入报关申报系统地清单菜单，在“帐册编号”一项中填入海关给定地电子帐册编号或分册号(若为本地报关填电子帐册编号；若为异地报关则填分册号)，即可调出相应地电子帐册或分册数据.企业继续填写完剩余各项.填写完清单后，企业点击“申报”，即实现清单申报.数据中心按一定原则将清单生成报关单，并向企业发出清单回执信息(包含统一编号)；企业通过查询/打印菜单中地清单查询/打印子菜单，查到数据中心给出地统一编号后，即可调出清单生成地报关单信息；企业继续填写完报关单中地剩余各项后，企业点击“申报”，即实现报关单申报.企业在电子帐册系统中定期向海关进行中期核查数据申报.中期核查数据中地“帐册编号”和“企业内部编号”即为电子帐册中地“帐册编号”和“企业内部编号”.企业地报关单申报完成后，通过电子帐册系统地数据报核菜单，定期向海关进行数据报核.数据报核中地“帐册编号”和“企业内部编号”即为电子帐册中地“帐册编号”和“企业内部编号”.注：以上各项地具体操作说明和填写规范详见第四篇和第五篇相应章节.第四篇具体操作说明第一章如何进入和使用电子帐册子系统1.1流程介绍从WINDOWS进入系统，将企业地IC卡插入连接在电脑上地IC卡读卡器中，或将操作员地Ikey卡插入电脑地USB接口.当IC卡和Ikey同时使用时，IC卡优先.从WINDOWS画面上双击中国电子口岸预录入系统地图标，登陆中国电子口岸预录入系统.如图一：图一输入口令（密码），点击确认.如图二：点击电子账册，进入“电子账册”子系统界面，如图三：图三1.2菜单功能快捷键提示如图三所示，界面提供经营范围、归并关系、电子账册、账册分册、数据报核、中期核查数据、查询、工具、功能选择9种主要功能.系统提供各功能地快捷键.经营范围：ALT+1 同时按下ALT和数字1键即选定经营范围功能，移动上下键选择备案申请业务或变更申请业务.归并关系：ALT+2 同时按下ALT和数字2键即选定归并关系功能，移动上下键选择备案申请业务或变更申请业务.电子账册：ALT+3 同时按下ALT和数字3键即选定电子账册功能，移动上下键选择备案申请业务或变更申请业务.账册分册：ALT+4 同时按下ALT和数字4键即选定账册分册功能，移动上下键选择备案申请业务或变更申请业务.数据报核：ALT+5 同时按下ALT和数字5键即进入数据报核界面.中期核查数据：ALT+6 同时按下ALT和数字6键即进入中期核查数据界面.查询：ALT+7 同时按下ALT和数字7键即选定查询功能，移动上下键选择数据查询或回执查询业务.工具：ALT+8 同时按下ALT和数字8键即选定工具功能，移动上下键选择处理回执、数据维护、系统设置业务.功能选择：ALT+9 同时按下ALT和数字9键即进入功能选择界面.1.3特别提示在整个使用过程中，Ikey卡需要一直插入USB接口，或者企业IC卡一直插入连接在电脑上地IC卡读卡器中.本系统根据Ikey或IC卡地信息进行操作员身份验证，并将经操作员申报地数据自动电子签名、加密.另外，如果在登陆本系统时连续三次密码输入错误，则企业地IC卡或IKEY卡会被锁死，企业需联系当地数据分中心进行解锁.所以连续两次密码输入错误后，最好先退出本系统然后重新进入登陆页面再输入密码，以防IC卡或IKEY卡被锁死.第二章经营范围2.1功能介绍在经营范围界面下，用户可向外经贸主管部门和海关进行经营范围地备案申请和变更申请.2.2流程介绍2.2.1备案申请在系统界面上方地功能菜单上，点击经营范围，进入“经营范围”菜单，再点击备案申请，进入“备案申请”界面，如图四：图四操作员首先录入“申报地海关”，敲空格键即可调出相应代码，选中代码即显示相关内容.经营范围备案申请录入界面分为表头、表体（料件和成品）两部分.表头部分录入企业地基本信息；表体中料件部分录入料件地备案信息；表体中成品部分录入成品地备案信息.操作员需依次录入表头、表体部分.表头部分没录完时，不能进入表体部分进行录入.表头部分中：“企业内部编号”、“经营单位代码”、“加工单位代码”、“企业有效期”、“申报日期”、“年加工能力(万美元)”、“备注”各项当鼠标光标停留在各项时，界面底部有系统提示.“经营单位名称”在输入“经营单位代码”后由系统自动调出.“加工单位名称”在输入“加工单位代码”后由系统自动调出. “账册类型”、“申报日期”由系统自动生成.“主管外经贸部门”可直接输入代码调出，也可敲空格键调出相应代码，选中代码即可显示相关内容.其他底色为灰色地工程不可填.输入完表头中地“备注”，按回车键即“暂存”，直接进入料件部分地输入界面，如图五：图五料件部分中：“料件序号”、“处理标志”由系统自动生成.“商品编码”当鼠标光标停留在该项时，界面底部有系统提示.“商品编码位数”规定为4位.“商品名称”在输入“商品编码”后由系统自动调出，用户可以对其进行修改.也可先输入“商品名称”，调出相应地“商品编码”.料件部分填写完成后，可点击暂存，也可直接回车，数据都保存成功.输入完料件部分地所有工程后，用Ctrl+End键切换到成品部分，如图六：图六成品部分中：“成品序号”、“处理标志”由系统自动生成.“商品编码”当鼠标光标停留在该项时，界面底部有系统提示.“商品编码位数”规定为4位.“商品名称”在输入“商品编码”后由系统自动调出，用户可以对其进行修改.也可先输入“商品名称”，调出相应地“商品编码”.成品部分填写完成后，可点击暂存，也可直接回车，数据都保存成功.用户若想对暂存后未生成报文地数据进行修改，在没有退出原界面时，可直接修改，修改后再点击暂存即可.若已退出原来地界面，则需用修改按钮来实现（详见本章第 2.4节中对修改按钮地介绍）.成品部分地工程填写完成后，点击生成报文，即实现申报.经营范围备案申请全流程完成.备案申请录入及申报完成后，用户可通过查询菜单查询到该备案地明细数据、申报状态和回执内容.（具体操作请参见本篇第十一章第11.2节）2.2.2变更申请若企业想修改海关审批通过后地经营范围备案数据，则必须进行变更申请.变更申请时，点击经营范围，进入“经营范围”菜单，再点击变更申请，进入“变更申请”界面，界面内容同备案申请.用户录入“帐册编号”或“企业内部编号+经营单位代码”，即可调出需修改地经营范围数据进行修改.其中如“企业内部编号”等背景为灰色地字段不能修改.用户也可以先通过查询菜单中地数据查询子菜单，查到该份要修改地数据（“查询条件”必须是“已审批数据”），然后点击查看数据，进入查询数据地明细界面，在该界面下点击修改，即可对数据进行修改.修改完后，点击暂存，修改即保存成功.同备案申请一样，用户若想对暂存后未生成报文地数据进行修改，在没有退出原界面时，可直接修改，修改后再点击暂存即可.若已退出原来地界面，则需用修改按钮来实现（详见本章第2.4节中对修改按钮地介绍）.点击生成报文，即实现向海关申报.数据生成报文后，未收到海关“审批通过”地回执时，数据不能再修改.变更申请录入及申报完成后，用户可通过查询菜单查询到该备案地明细数据、申报状态和回执内容.（具体操作请参见本篇第十一章第11.2节）本篇中其他各章地变更申请操作同上.2.3注意事项（以下各章同）在表头、料件、成品各部分内地各工程中，输入相应地数据，直接按Enter键，光标将自动跳入下一空格，以方便输入.表头、料件、成品之间可相互切换：同时按下CTRL和END键实现前进，同时按下CTRL和HOME键实现后退.输入完所有工程，即可以点击生成报文，完成经营范围备案申请.若要放弃申请，必须在未生成。
单位公司企业规章制度进销业务英克系统作业指导书
文档序号：XXGS-YXFA-001版本编号：YXFA -20XX-001XXX（单位）公司进销业务英克系统作业指导书编制部门：知丁日期：年月日进销业务英克系统作业指导书第一章总则第一条根据公司经营管理的需要，结合英克系统操作要求，促进计算机应用过程中业务、财务操作的统一，规范业务流程，特制定本作业指导书。
第二条进、销、存、财英克系统操作流程涉及各个部门和具体操作人员，为确保英克系统的正常运行及数据的准确，每个操作人员都应该先认真复核上道环节的相关内容和数据后，再进行本环节的操作，做到正确、及时。
在操作中发现问题，必须及时沟通、汇报，并及时处理。
第三条本作业指导书旨在指导公司全体计算机英克系统操作人员明确进、销、存、财英克系统的操作方法。
第二章职责第四条业务管理部（以下简称业务部）负责制订进销业务英克系统作业指导书，并组织实施和监督检查。
第五条各使用部门和操作人员负责具体实施。
第三章进货业务作业指导第六条进货业务基本操作流程第七条进货合同管理（进货意向书）进货意向书是公司组织资源的前导，是资源合同、付款的依据，其各项要素、数据应准确输入，填报齐全，并生成、打印。
1．新增合同总单，使用菜单[编辑-新增合同总单]，选择供应商（双击空格，然后用操作码选择）、付款类型、合同类型、预付款等信息。
2．新增合同细目，使用菜单[编辑-新增合同细目]，选择货品（双击空格，然后用操作码选择），输入数量、单价、业务员（必选）等信息；可增加多条细目，即多个品种货品。
3．保存。
4．改变每个品种的状态为“已签”，使用[辅助功能-改变状态]，再次“保存”；改变状态的方法是分别对每一张细目进行改变，所以要分别选细目，分别使用[辅助功能-改变状态]改变状态。
第八条进货单管理（收货单）收货单是公司资源购进的重要凭证，其流程涉及营销部、财务部、仓库等环节。
英克系统操作应按以下步骤准确输入，并生成、打印。
1．根据供方到货通知，新增进货单总单，使用菜单[编辑-新增总单]，选择供应商（双击空格，然后用操作码选择）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
节点
销售订单录入业务规程 描述销售订单录入业务过程
类型 时间
基层销售部
4 2008-05-06
编号 版本
KD-SCM-GYGL-001 V1.0
备注
操作说明：
流程说明
1
1.1启动销售订单处理 流程
1.1启动销售订 单处理流程
销售部业务人员根据客 户需求信息，在EAS系 统中[销售管理]-[销售 订单新增]录入销售信 息。
2
2.1销售员获得客户需 求信息。
2.1客户订单 信息
3
3.1根据客户需求信息 在EAS系统中录入销售 订单 4.1若通过审核？形成 确认的销售订单，否则 进行修正订单。
3.1录入销售订 单 否 4.1是否通过审 核？
4
是
5
5.1销售订单提交审核 后，可进行相关的打印 及后续流程工作。
5.1销售订单
结束
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 签发日期
页第
页