新收银表
第二章 收银操作
第二章收银操作一、在住客人。
如下图。
在“查询”一框中输入关键（如：房号，姓名）信息（或者直接点击查询键，在弹出的窗口中输入相关的信息），即可查得相关客人的资料。
双击某一需进行帐务处理的客人。
进入以下界面。
我们就其中的各项作一详细说明。
右上角这个是房租收取方式。
一般系统默认是免收，并不是不收取费用，而是在住客人从入住时间开始到现在系统时间为止并未达到收到全日租或半日租时间。
所以系统默认免收。
但是可以手工必为半日租或全日租来收取一定量的费用。
上图中，详细的给出了当前在住客人的相关资料。
房间帐号是系统自动生成的。
信用限额就是在住客人所交押金多少。
上图是在住客人窗口中最下面一行。
我们就各项作一一说明。
●消费类型。
如图，图中给出了客人所有相关的消费类型。
选择其中某一项，那么在费用显示窗口中具体给出某一项的消费明细。
●未结、已结、全部。
如下图。
未结显示当前客人所有消费中未结部分，已结显示当前客人所有消费中已结部分。
全部=未结+已结。
●押金等行。
如下图。
1、押金：押金是作为一种预付款支付方式。
按下押金按钮。
弹出交（退）押金窗口。
如下图。
选择付款方式，在金额栏中输入实际交纳现金数。
信用额度也就是所交押金数。
退押金窗口和这个一样。
确定后在房帐栏中出现如下显示。
2、费用。
如下图。
选择费用代码。
输入该费用代码客人所应付金额多少。
确定即可。
在右上角有一个即付复选框。
表示该费用是即付还是在退房结帐时和其它费用一起付清。
即付后会在房帐栏中如下图显示。
如果没有选择即付则出现如下图显示。
3、付款。
如下图。
这个其实相当于补付押金，这个用在当客人需要补付费用时。
确定后在房帐栏中出现。
4、更改。
如下图。
选定一个费用项目，单击更改系统提示是否更改。
帐目更改后，在房帐栏中显示。
这个一般用在当客人实际所交金额和录入金额发生冲突时作帐目上的更改。
5、调整。
基本上和费用差不多。
也是作为一种消费类型的结帐方式。
6、转帐。
A、房间帐务。
如下图，首先打开需转帐在住客人的帐单。
打烊检查表(最新版)
周三
周四
周五
周六
周日
收银区（签名）：
吧台区（签名）：
厨房（签名）：
值班店长（签名）：
完成打“√”
收银
糕点柜,冰淇淋柜内部、表面、底部无碎屑，移门玻璃干净
糕点夹、茶夹进洗碗机（如有）
收银区台面，收银机、POS机无积灰
所有亚克力板、菜单、验钞机擦拭
擦拭外场桌椅、地面先扫后拖、桌椅归位
外场吧台表面无污渍、水壶回收消毒
擦拭吧台冰箱底部、出风口、门封条、补齐原物料
擦拭所有吧台表面、出餐区和后墙
厨房
清洁烤箱、微波炉（表面、出风口、烤盘、脚链、烤板无氧化物）
顾客餐具进洗碗机（如有）
擦拭便餐区冰箱底部、出风口、门封条、补齐原物料
所有便餐用具清洁消毒（披萨盘、蛋糕盘、计量勺、刀具、盆具等）
清洁打蛋器、芝士搅打机
洗碗槽零件拆开冲洗，表面、内部和凹槽擦拭
水车内无污水、拖把头冲干净后悬挂、簸箕内无垃圾
吧台
糖浆架（如有）清洁，糖浆瓶无糖渍，泵头用保鲜膜包覆
所有吧台用具、原物料桶进洗碗机
磨豆机表面、底部、出粉口、储粉槽无咖啡粉
擦拭纸杯架、杯盖架及出餐区所有饮料储物盒
清洁咖啡机（表面、底部、漏水盘、咖啡冲泡头、把手、填压头、蒸奶棒）
清洁冰槽、搅拌机、冰沙机
清洁当日垃圾、大垃圾桶清洁
当班店长
做好当日报表、清点钱箱
检查所有原物料保质期、辅助伙伴打烊
检查伙伴打烊
店主管签名：
收银员一日常规检查表
收银员一日常规检查表日期：[填写日期]
1. 现金结算
- 检查款台现金是否与收银系统的收入一致。
- 检查收银系统的交易记录是否正常。
- 确保找零金额正确。
2. POS终端
- 检查POS终端的运行是否正常。
- 确认POS终端是否连接到收银系统。
3. 收据与票据
- 检查收据是否按照规定格式填写完整。
- 确认收据的编号是否连续。
- 检查票据是否存放整齐。
4. 优惠券与折扣
- 检查优惠券和折扣的使用是否符合规定。
- 确认优惠券和折扣是否已正确计算。
5. 商品录入
- 确认所有销售商品已正确录入系统。
- 确认商品信息的准确性。
6. 退货与退款
- 确认退货和退款的程序是否按照规定执行。
- 确认退货和退款的金额是否正确。
7. 钱箱与收银台
- 检查钱箱是否安全密封。
- 确认钱箱内现金数量与记录一致。
- 检查收银台整洁有序。
8. 系统备份与维护
- 确认系统的数据备份已完成。
- 确保系统的软件和硬件设备正常运行。
9. 钱箱交接
- 与上班收银员核对钱箱内现金数量。
- 填写钱箱交接记录。
10. 其他事项
- 记录一天中发生的其他异常情况或特殊事件。
以上是收银员一日常规检查表的内容，请在每天结束时进行检查并填写。
如有异常情况，请及时上报给主管或相关部门。
最新企事业单位通用员工排班表包含时间段区分
xxxx行政部排班表(20xx.xx-20xx.xxx)
空格休息
符号说明:出勤A-D 出差# 工作日加班▲ 休息日加班△ 法定假日加班■ 调休◆ 公休假● 学习假@ 病假♀ 事假◎ 婚假★ 生育假○ 丧假＊ 旷工 × 迟到◇ 早退※ 年假☆班期明细工作时间用餐时间班期明细工作时间用餐时间班期明细工作时间
A08:30--17:3012:00C107:30--15:30分段用餐，每餐30分钟D410:30--19:30分段用餐，每餐30分钟
B107:30--15:00分段用餐，每餐30分钟C215:30--23:30分段用餐，每餐30分钟D508:00--18:30分段用餐，每餐30分钟
B215:00--22:00分段用餐，每餐30分钟C323:30--次日07:30分段用餐，每餐30分钟D608:30--12:00分段用餐，每餐30分钟
B322:00--20:00分段用餐，每餐30分钟D107:30--15:30分段用餐，每餐30分钟
B420:00--次日8:00分段用餐，每餐30分钟D207:30--16:30分段用餐，每餐30分钟
B512:30--21:00分段用餐，每餐30分钟D308:00--17:00分段用餐，每餐30分钟
B类排班：适用工程人员C类排班：适用保安人员D类排班：适用客服及收银人员
制表人：人事经理：总经理：。
前台收银应知应会
前厅收银操作应知应会前厅收银工作，直接体现酒店服务水平，因此，要求每一名收银员都能熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，做到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误。
为营造酒店良好财务氛围，做到账目清楚，特制定收银操作应知应会如下。
一：酒店时间：客人时间：早上6点---第二天中午12点（专业术语为房晚数）财务时间：第一天日结束---当天日结束（日结束为凌晨2-4点）临界时间：日结束操作（夜审）后至凌晨6时。
半日租：入住一天以上超过12点至18点之间退房加收称为之。
全日租：入住一天以上超过18点退房加收称之。
二：财务概念：1、更改/调整：更改：相当于财务的红字冲销（只能当天有效），并且在客人帐单上不打印出来。
作用：某个费用是因为酒店自已错误造成，不希望客人知道，以免给客人留下酒店服务不好的印象。
（目前已禁用）调整：用于客人已知费用错误（或希望客人知道该费用已更正），并在帐单上显示，可以是增加/减少相关费用金额（也可冲销）2、迟付/临时帐迟付：退房不结帐原因有三：a、用于催房款时，无人房。
b、有担保同意先退房后结帐。
C、客帐有余额，无法回酒店退房迟付原则上不能超过3天，超时需交后台财务处理。
临时帐：由现结收入/散客挂账/等组成3、关联：由同一个人付款，开二间房以上时使用。
4、转付：转付：实现一间房中所有费用与现金由另一间房全额支付并退房。
三：前台概念：1：预订：（口头/电话/书面/保留预订）时效一般为预订日下午6时2：留言：（访客给客人/客人给访客/酒店给客人）3：历史客/回头客：入住酒店一次后自动存入系统资料中，以方便接待查询，也可直接生成入住资料从而减化入住手续，也为销售提供本酒店以往入住客人累计费用资料。
4：离店/退房：离店专指二个以上入住一间房中任意一人离店。
5：反结账：只能在当天操作，对有错误的客账一次重新操作的机会。
此权限有控制。
收银查账须知收银交接班几个重要报表及其作用：1.收银交班汇总表：核查其中贷方-人民币现金数是否与钱柜中现金数一致。
吧台收开档检查表
吧台收开档检查表开? 吧1.提前10分钟更衣上岗。
2.开灯，打开所有货柜，清点核对货物。
3.清洁区域内的卫生。
4.检查制冰机、雪柜、净水系统、开水器等运转是否正常，所有原料是否新鲜。
5.检查杯具、用具是否充足、干净明亮。
6.领用昨日填好的领料单的物品，清洁好后放入相应雪柜、货柜。
7.标准陈列摆放各类酒水。
8.准备好各类装饰物、乳制品、糖水、小吃等物品，合理摆放，便于操作。
9.按标准的方法和配合出品各类酒水，并提供酒水服务。
10.见单出品，随时保持区域内清洁及酒水充俱应。
收? 吧1.集所有杯具，清洁好后放入杯管并清点无误。
2.检查刀、咖啡匙等物品有否遗失。
3.清理、清点啤酒软饮料等。
4.确保洋酒安全存放，清点准确。
5.检查调节雪柜温度，确保酒水存放安全。
6.清洁酒架、杯架，锁好所有酒柜、货柜、雪柜等。
7.将水果等物品因质地不同放入相应的货柜、雪柜。
8.填写每日报表，领料单并核对酒水。
9.打出生啤机的残啤酒，以免变质。
10清除垃圾。
11.除雪柜、制冰机外，关掉一切电源、水源。
12.将报表、单据、钥匙交还无误后，打卡下班。
吧台岗位责任制1．着装整洁，工作准时，礼貌服务，服从指挥。
2．负责吧台区域内清洁与保洁。
3．根据营业需要及时补充吧台原料及器具。
4．做好各项准备工作，确保正常营业。
5．因工作疏忽造成器具的损坏照价赔偿，由吧台主管负责安排。
6．熟练掌握服务知识，准确快捷的为客人调制各类酒水。
7．负责吧台设备保养及安全情况。
8．当班站立服务，上班时间不允许窜岗、离岗等。
9．负责每日酒水盘点，正确填写各类报表、单据。
10．负责酒水储藏，合理运转，避免不必要的浪费。
11.不断学习酒水知识，提高业务水平。
收银员工作流程
收银员工作流程(一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作；2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。
3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。
4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。
6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。
7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。
一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；(二)结账前工作程序1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人排队点餐，2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向领班及以上反映，并注明相关情况；3、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账）(三)结帐工作流程1、客人点餐后结账时，收银员必须及时将点菜给客人重复订单（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单予客人结账；2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。
3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
（1）、现金A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。
B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账；（2）银联卡 A 、确认银行卡是否为本店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。
B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。
新岗位选择意愿表
姓 名项 目原单位名称原职务（岗位）（第一志愿）意愿部门名称意愿职务（岗位）（第二志愿）意愿部门名称意愿职务（岗位）1、水电工8、销售顾问15、服务接待22、行政文员29、人事文员2、CR 客服9、收银16、出纳23、会计30、行政司机3、前台文员10、网络管理17、吧台专员24、二手车专员31、销售培训专员4、服务培训专员11、销售文员18、金融专员25、库管司机32、DDC 专员（销售电话回访）5、售后文员12、配件专员19、仓库管理26、质检33、保修专员6、车间调度13、机电班组20、钣金班组27、喷漆班组34、洗车员7、精品销售员14、精品贴膜21、精品技工28、精品司机兼调度35、保安意见建议姓 名项 目原单位名称原职务（岗位）（第一志愿）意愿部门名称意愿职务（岗位）（第二志愿）意愿部门名称意愿职务（岗位）1、水电工8、销售顾问15、服务接待22、行政文员29、人事文员2、CR 客服9、收银16、出纳23、会计30、行政司机3、前台文员10、网络管理17、吧台专员24、二手车专员31、销售培训专员4、服务培训专员11、销售文员18、金融专员25、库管司机32、DDC 专员（销售电话回访）5、售后文员12、配件专员19、仓库管理26、质检33、保修专员6、车间调度13、机电班组20、钣金班组27、喷漆班组34、洗车员7、精品销售员14、精品贴膜21、精品技工28、精品司机兼调度35、保安意见建议岗位选择意愿表以下为公司岗位一览（填写序号便可）请各位员工认真填写，此意愿表为保密，不公开。
岗位选择意愿表请各位员工认真填写，此意愿表为保密，不公开。
以下为公司岗位一览（填写序号便可）。
收银员综合业绩考核评分表(标准版)
收银员综合业绩考核评分表姓名：考核日期：年月日收银员综合业绩考核评分表（标准版）使用说明一、文件概述《收银员综合业绩考核评分表（标准版）》是一份专为评估收银员工作表现而设计的考核工具，旨在通过客观、全面的指标体系，对收银员的日常工作效率、服务态度、专业技能及团队协作等多个方面进行综合评分，以确保考核的公正性、准确性和有效性。
该评分表适用于各类零售、餐饮及服务行业，为企业管理者提供了一种系统化、标准化的收银员业绩评估方法。
二、文件核心内容基本信息填写：评分表首部需填写收银员的姓名及考核日期，这是记录考核信息的基本要素，确保每位收银员的考核记录都能准确无误地归档。
考核指标设置：评分表主体部分包含了一系列精心设计的考核指标，这些指标通常涵盖了以下几个方面：工作效率：包括收银速度、错误率、结账准确性等，反映收银员处理顾客交易的能力和效率。
服务态度：涉及顾客满意度、沟通能力、礼仪规范等，衡量收银员在服务过程中是否表现出良好的职业素养和顾客导向意识。
专业技能：涵盖商品知识、收银系统操作、财务处理能力等，评估收银员是否具备完成工作任务所需的专业技能。
团队协作：考察收银员与同事间的沟通协作能力，包括团队配合度、信息共享、相互支持等方面。
评分标准与方法：针对每个考核指标，评分表会设定相应的评分标准，如优秀、良好、一般、较差等级别，并配以相应的分值范围。
考核者需根据收银员的实际表现，在评分表中对应位置勾选或填写相应分值。
同时，评分表还可能包含一些加权系数，以体现不同指标在整体考核中的重要程度。
总结与反馈：在评分表末尾，通常会设有总结栏或备注区，用于记录考核者的总体评价、发现的问题以及改进建议等。
这些信息对于收银员了解自身不足、明确改进方向具有重要意义。
三、文件使用注意事项客观公正：考核者在使用评分表时，应秉持客观公正的原则，避免个人偏见或情感因素干扰评分结果。
全面细致：评分时应全面考虑收银员的各项表现，细致观察并准确记录，确保评分结果的准确性和可靠性。
酒店前台收银手工报表
¥0.00
付款方式
预授权 完成
房间消费 消费种类 消费金额
¥0.00 支付方式
账单号
现金 天数
¥0.00 信用卡
现付金额
其他支付 金额
¥0.00
付款方式
预授权 完成
房间消费 消费种类 消费金额
¥0.00 支付方式
账单号
现金 天数
¥0.00 信用卡
现付金额
其他支付 金额
¥0.00
付款方式
预授权 完成
月份： 1月
登记日期 宾客姓名 1月1日 1月1日
登记日期 1月2日 1月2日
宾客姓名
登记日期 1月3日 1月3日
宾客姓名
登记日期 1月4日 1月4日
宾客姓名
登记日期 1月5日 1月5日
宾客姓名
登记日期 1月6日 1月6日
宾客姓名
登记日期 1月7日 1月7日
宾客姓名
登记日期 1月8日 1月8日
宾客姓名
月收入总 计: ¥ 0.00
¥0.00 信用卡
现付金额
其他支付 金额
¥0.00
付款方式
预授权 完成
房间消费 消费种类 消费金额
¥0.00 支付方式
账单号
现金 天数
¥0.00 信用卡
现付金额
其他支付 金额
¥0.00
付款方式
预授权 完成
房间消费 消费种类 消费金额
¥0.00 支付方式
账单号
现金 天数
¥0.00 信用卡
现付金额
其他支付 金额
¥0.00
登记日期 1月28日 1月28日
宾客姓名
登记日期 1月29日 1月29日
宾客姓名
前台收银程序与标准
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------如客人遗失保管箱钥匙，酒店通常都要求客人作出经济赔偿，但必须有明文规定。
如，可在记录卡正卡副联上标出，或在寄存处的墙上用布告出示有关赔偿规定，让客人知晓，以减少处理工作中可能出现的不必要的麻烦。
当客人将保管箱的钥匙遗失，而又要取物时，必须让客人出示身份证，核对后在客人、当班的收银员以及酒店保安人员在场的情况下，由酒店工程部有关人员强行将该保管箱的锁作破坏性钻开，并做好记录，以备查核。
管好自身的保管箱总钥匙，并做好交接记录。
7、 填写过的记录卡，必须科学地排列，以方便取用。
8、客人退箱后的记录卡必须按规定安全地存贮一定的时间（至少半年），以备查核。
缴款的程序与标准----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 注：1、见证人的责任只限于证明该收银员已把款项信封投入保险箱内，而不管信封里装现金及装多少现金。
2、见证人必须是收银处或财会部的工作人员。
3、见证登记表一天一表，应放在保险箱附近，以便与交款信封一起装订存档。
收银员员绩效考核表
无论怎样督促也不上进， 遇问题和困难就垂头丧气，不 工作挑挑拣拣，避难就易 出成果 0 1
求知欲强，并把知识用于实践，弥补 勇于挑战，不畏困难；为实现目标竭 自己工作中的短处，永不满足，努力 尽全力 提高自己素质 3 4 不惜牺牲自我，通力合作 4
不推不动，但求自己方便 只考虑本职工作，对其他事情 理解领导意图，主动为领导 充分理解群体目标，乐意为群体目标 合适 不闻不问 分担责任，乐于助人 的实现做贡献 0 1 2 3
收银员绩效考核表
被考核人姓名 评价目标 收款额 经营指标40 分 收款笔数 投诉率 出勤 （18） 基本情况36 分 分数 20 10 10 部门 评价标准 按收款金额排列，第一名为20分，第二名19分，以此类推。 按收款笔数排列，第一名为20分，第二名19分，以此类推。 每表扬一次加2分，每投诉一次扣3分 旷职扣5分/次，早退或迟到扣1分/次. 失误扣5分/次 差额在100元以下，12分。 出错率 （18） 差额在100元—300元，9以上，0分。 责任心 分值4 积极性 分值4 协调性 工作态度24 分 分值4 纪律性 分值4 学习能力 分值4 本职业务 能力 分值4 合计 经营指标 敷衍无责任心，做事粗心 交付工作需常督促，始能完成 有责任心，能自动完成工作 大意 0 1 2 不知疲倦，不断进取 2 工作努力，份内工作非常完善 3 任劳任怨，竭尽所能完成任务 4 职务 得分
组织纪律性很差，经常违 组织纪律性较差，规章制度执 有一定组织纪律性，能遵守 组织纪律性较强，自觉遵守各项规章 组织纪律性强，带头各项规章制度， 反规章制度 行不严，偶有违规现象 各项规章制度 制度 并督促他人遵守 0 学习进度慢，记忆力差 0 1 每一次学习均需要督导 1 2 需要少量督导，能了解一些 新产品，新知识 2 3 学习进度较快，愿意接触新知识 3 4 知道如何学习，并能积极主动的学习 新知识 4
超市收银设备检查表
超市收银设备检查表
设备信息
- 设备型号：
- 设备编号：
- 设备名称：
- 设备位置：
检查项目
1. 电源与线缆
- 电源线是否齐全并连接正常？
- 电源插座是否稳固？
- 电源线是否损坏或磨损严重？
2. 键盘与显示屏
- 键盘上的按键是否灵敏？
- 显示屏是否正常显示信息？
- 是否存在无法正常显示的像素点？
3. 扫描枪
- 扫描枪是否能正常识别商品条码？
- 扫描枪的连接线是否完好？
- 扫描枪是否存在卡顿或延迟现象？
4. 收款打印机
- 打印机是否能正常打印收据？
- 打印文字是否清晰、正常？
- 打印机的纸张供应是否充足？
5. 硬币和纸币识别器
- 是否能正确识别硬币的币值？
- 是否能正确识别纸币的面额？
- 将硬币和纸币插入识别器，是否能正常完成识别和存储？
6. 软件系统
- 是否能正常登录和使用系统？
- 是否有无法使用的功能或异常现象？
- 是否存在系统崩溃或卡顿的情况？
检查结果记录
问题和建议
- 针对发现的问题，提出具体建议和改进措施。
签名
- 检查人：
- 日期：。
收银员每月工作时间表示例
收银员每月工作时间表示例策划是管理活动的桥梁，是组织、xx、控制等管理活动的基础。
这些关于收银员每月工作时间表的文章是由边肖编辑的，并与您分享。
我希望他们会帮助你！出纳每月工作时间表一、参加财务人员继续教育每年，财务人员都要参加xx局组织的财务人员继续教育。
首先，参加财务人员的继续教育，了解xx标准体系的框架，掌握和理解xx 标准的内容、要点和本质。
全面按照xx标准的标准要求，熟练运用xx标准等。
处理账目，准备财务相关报表。
继续教育结束后，报告学习报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据xx的制度和标准结合实际情况，进行业务核算、财务工作。
2.在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。
3.做好正常出纳核算。
按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开拓新的收入来源，使有限的资金发挥真正的作用，为公司提供财务保障。
加强各种费用的核算。
及时记账，编制出纳日报表明细清单和汇总表，月初前报送总经理留存，严格核对收款手续，按要求开具现金收据和转账支票。
4.财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。
5.临时完成xx交办的其他任务。
三是个人建议措施要求财务管理科学、核算规范、理化成本控制充分、监管加强、工作细化，切实体现财务管理作用。
财务运作更趋于理性健康，更符合公司的发展步伐。
总之，在xx年，我将以改革为契机，继续加强现金管理，提高自身业务运营能力，充分发挥财务职能，积极完成全年各项工作计划，在有限范围内为公司服务。
为公司的稳步发展做出更大的贡献。
出纳每月工作时间表一、上半年主要工作完成情况(1)做好集中核算和日常核算的分配。
集中核算工作：1.完成各核算单位20xx年度决算并撰写财务分析；并协助配合监察室完成xx离职的20xx年度经济责任指标考核、收入统计和审计工作，协助配合全国体育协会做好省级体育单项协会的年度审计工作；2、配合集团部门及其他相关部门做好四项经验的资金支持。
3.根据xx部门的相关要求，填写了20xx-20xx年各预算单位的行政成本数据。
收银员与出纳的交接程序
岗亭收银员与出纳的交接程序一、收银员发票/收据/停车xx用程序：1、收银员凭岗亭收费员退回的定额发票存根联，到财务室领取新的定额发票，需收银员整理出每日发票使用情况表；由出纳核实其收费与发票使用情况是否合理；2、手开版发票应凭其开具完毕的发票存根联到财务室领取新发票，出纳应对其所开发票时间、单位、金额进行核实；3、收银员将开具完毕的收据存根联退回领取新的收据，出纳应对其所开收据时间、单位、金额进行核实；4、收费员每次在出纳处领取两张停车月卡备用，并在出纳处签字确认，特殊情况下根据所开押金单领取；出纳核实其收款情况。
5、所有发票存根及收据存根由财务室出纳保管，以便备查。
二、收银员与出纳票据、现金交接程序1、交接时间:星期一至星期五的上午10:00-11:00；收银员将整理好的钱、票及所填列的收费情况系列表格，与出纳进行账务交接；在交接时，出纳必须核对其收款情况，确认帐表相符。
2、收银员需整理一张当日收费总表，在与出纳交接完钱、票后，需双方在此表上签字确认；3、特殊情况下，如收费金额过大，需及时与出纳取得联系，将款项交给出纳。
反之，则将款项及时存入4楼贵保室内，违反以上规定，出现资金短缺或遗失，责任自负。
4、遇到法定假日出纳休息的情况下，收费员直接将每日收取款项存入4楼贵保室内，在出纳上班时与之交接对账。
5、所填列的收费情况系列表格由收银员保存，以便备查。
三、收银员应在每日上午：9:00和下午15:00到收费亭收取临时停车费，在收取岗亭款项时必须核实以下事项：1、核实车辆放行情况；2、核实电脑计费与实际收费情况，注明短缺原因；3、收银员在交付发票给岗亭收费员时，必须做号码登记，并请岗亭收费员签字认可；在收费员退回发票存根时，应将发票做缴销处理；如有异常应及时找出原因；4、核实发票使用情况：在每日15:00收费时将发票使用截止号码（各种面额的发票）记录在交接表上，第二天根据此发票号码核实其每日的发票数量、金额；5、禁止岗亭收费员借停车发票给地面停车场，违者罚款处理；6、财务室人员必须不定期对以上事项进行抽查，核实。
收银员工作程序
收银员工作程序一、开铺（6：50-7:00）1、开灯，开POS机，开启咖啡机、热水机，盘点货品（与上班次盘点表确认数量），收银桌底盘点。
2、更换制服，洗手，摆货，确认货品标示，保质期。
3、给所有垃圾桶套上垃圾袋。
二、营业3、7:00开门营业，放音乐。
4、清理冰柜中的过期品。
5、有堆积的废品尽快处理。
4、清洁抹布，拖把，清洁台面，地面。
5、补货，充分打包袋，饮品、所需物品等。
6、促销，登记会员资料。
7、出货登记在《产品盘点、出货表》上，及时入机，确认签名。
三、交接班（13:00-14:00）1、收银交接（含现金、货品差异、VIP卡）并详细记录在收银交接表上。
2、订单与客户投诉交接。
3、店面清洁的交接。
4、确认会员资料完整并电脑入机。
5、交办事项必须在12小时内解决。
6、店与店之间、早班与晚班之间必须统一标准（包括新产品价格、名称及店内各项工作的操作流程等）7、首问责任制：首位接触事件人员需跟踪事件的完成情况。
四、打烊1、9:00预打烊：关闭开水机，所有产品归类摆放，关闭空柜的柜台灯，关闭店内音乐、空调。
2、清洗咖啡机等机器设备，水吧台面清洁，收银台清洁，收银台抽屉整理。
3、9:30货品盘点。
4、10:00打烊关门，关闭店面营业灯，盘点数登记在盘点表上并入机，将差异数复盘后签字确认。
5、同价产品做盘点库存调整。
6、营业款盘点，按POS机盘点库存数核对销售金额。
7、将营业款一分不差的清点打包放入收银桌屉，桌底预留400元零钱。
所有现金均有收银员和营业员（或店长）双方确认签字。
8、给次日早班留言（必须用留言本）。
9、完成《收银员交接表》并签字。
10、清洁POS抽屉。
11、更换工作服，关闭全店灯，做店面巡视。
12、与营业员配合，做店外安全检视后锁好店门离开。
收银员绩效考核方案
收银员绩效考核⽅案某购物⼴场收银员绩效考核⽅案⼀、考核对象：⼀、考核对象：全体收银员、收银班长、总收银、报表员。
（注：新⼊职员⼯满⼀个⽉的次⽉⽅参加考核；离职员⼯离职当⽉不再参加考核）。
⼆、考核期间：2014年1⽉⾄12⽉。
三、考核办法：（⼀）百货1F—3F各收银岗位考核细则：百货楼层收银员每⽇轮岗⼀次，按个⼈当⽉收款总额及当⽉收款笔数作考核依据，计算绩效分值，并分档进⾏奖罚。
1、绩效分值计算公式：×100×50%＋×100×50%2、当⽉全商场销售完成率在95%（含）以上时，按下表进⾏考核：档类绩效分值(A)奖励⾦额⼀档A≥120分奖200元⼆档110分≤A＜120分奖180元三档100分≤A＜110分奖150元四档90分≤A＜100分奖80元五档A＜90分倒数后三名各罚30元其余不奖不罚注：奖⾦封顶200元。
3、当⽉全商场销售完成率在95%以下时，按下表进⾏考核：档类绩效分值排名奖励⾦额⼀档前三名各奖180元⼆档前四⾄六名各奖150元三档前七⾄九名各奖80元四档其他名次倒数后三名各罚30元，其余不奖不罚（⼆）4F餐饮收银员考核细则：因业态不同，收银⾦额及笔数差别较⼤，且餐饮收银⼯作烦琐、⼯作量⼤，故4F收银员（编制固定4名）做单独考核，亦不计算绩效分值，考核细则为：当⽉收款额第⼀名奖励150元，第⼆名80元，第三名不奖不罚，第四名罚款30元。
（三）其他⼈员：1、咖啡店收银员绩效定额奖⾦为60元。
2、每⽉轮流机动⼈员不固定收银台，定额奖⾦为100元（不论-公司销售任务是否完成均有奖励）。
3、收银班长、报表员、总收银的'绩效奖⾦按每⽉所有岗位奖罚合计数乘奖⾦系数进⾏奖励，即奖励⾦额=（全体收银员奖罚合计⾦额÷收银员总⼈数）×系数（收银班长系数为1.2，报表员、总收银为1.1）。
（四）综合业务考核：综合业务考试每⽉⽉底进⾏，考试内容涉及银⾏卡知识、退换货操作、发票如何开具以及现场突发事件的如何处理。