用友软件 公司管理员操作手册

第二部分公司管理员操作手册
第一章模版管理
功能描述：可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。

【模版设置】-在模板设置中来实现对各种业务模板（如：单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。

一、模板设置
1.单据模版设置
功能描述：可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【客户化】—【模版管理】—【模版设置】—【单据模版设置工具】，出现下
图：
在【单据模版类型】，选择一个系统已有单据模版，如下图：
点击【确定】，出现下图：
点击【显示模版】，出现下图：
选择“（集团）人员信息采集模版”，点击【复制】，更改模版名称及模版标题，出现下图：
点击【确定】，出现下图：
选择已复制好的“（公司）人员信息采集模版”，点击【修改】，出现下图：
页签中提供【模板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板；【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺序。

点击选中项目后，项目的标签边框会变为红色，如下图：
点击选中页签后，页签的边框会变成红色，如下图：
选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下图：
查找属性中的“能否编辑”，如下图：
如果需要对某些项目的内容进行控制，允许修改时则将能否编辑打上“√”，否则去
掉“√”,举例：将“退休条件”的“能否编辑”属性去掉“√”，如下图：
点击【模板操作】，出现下图：
点击【保存模版】，出现下图：
点击【确定】，出现下图：
完成单据模版的设置操作。

2.打印模版设置
功能描述：打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【模版管理】—【模版设置】—【打印模版设置】，出现下图：
界面左侧为各功能点，选中需设置打印模板的功能点，可通过点击【新增】或点击【复制】，进行模板设置。

●如何新增一个打印模板
以打印薪资明细表为例介绍打印模版的设置方法。

点击【人力资源】－【薪酬管理】－【薪资报表】－【单类别薪资报表】，如下图：选择【薪资明细表】
点击【增加】，出现下图：
模板编辑器界面提供了【模板】、【编辑】、【表格】、【设置】、【视图】功能按钮，在【表格】功能中可设置增加删除行、列，设置行高列宽；在【设置】功能中可进行【场景设置】、【页面设置】、【自定义变量】、【附加审批信息】。

界面右侧显示三种变量，其功能分别为：
“数据源变量”：系统创建的数据源获取值。

“自定义变量”：间接地通过公式获取值。

有两种使用公式的方式：1）对数据源变量定义运算公式，比如合计、四舍五入、转换成中英文大小写等；2）从基本档案取数，它的值来自于系统可访问的数据库的某个表的某字段值。

“系统变量”：它的值来源于系统预置的数据或当前客户端的信息，比如单位名称、日期、用户等。

在界面的表格内，手工输入字段，设置表的名称、表格中的项目名称，可从右侧的三个页签“数据源变量”、“自定义变量”和“系统变量”中选择表格项目名称的对应变量，具体操作如下：选中右侧页签的项目，点击鼠标左键拖至表格中要放置的单元格内。

如下图：
无底色的字段如为表的名称、或表格中的项目名称等，为手工输入字段；
底色为浅红色的字段如为“数据源变量”或“自定义变量”，从系统中取数据；底色为黄色的字段如为“系统变量”，从系统中取数据。

点击【模板】中的【保存】，出现对话框，填写模版编码及模版名称，如下图：
输入“模板编码”、“模板名称”，点击【确认】，关闭模板编辑器界面。

完成打印模版的设置操作。

如何设置自定义变量
点击【设置】中的【自定义变量】，出现下图：
点击【新增】，填写“变量描述”。

点击“变量公式”，如下图：
进行变量公式设置。

点击【确定】。

回到设置自定义变量界面。

可以自定义小计、合计等项目。

二、模版分配
功能描述：为用户分配已设置模版的使用权限，包括单据模板、节点模板。

可以实现用户对信息项目编辑权限的控制。

在一个功能节点上可设置多个模板，但分配时，只能给用户分配一个模板。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【客户化】—【模版管理】—【模版分配】，出现下图：
选择需要分配模版的公司，如下图：
点击【确定】，出现下图：
页签左侧部分为功能节点，中间部分为角色和用户，右侧为可供分配模板。

以分配人员信息采集模板为例：
点击页签左侧的“人力资源”－“人员信息管理”－“人员信息采集”，出现下图：
在“角色和用户”中选择所要分配权限的角色或者用户，如下图：
改的模版，本例需要分配的为人员信息采集模版），如下图：
点击【保存】，出现下图：
完成模版分配操作。

第二章流程配置
一、业务类型管理
功能描述：由集团按照实际业务需要，统一配置业务类型，例如入职业务类型、调配业务类型、离职业务类型、定调资业务类型、薪资发放业务类型等。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【客户化】－【流程配置】－【业务类型管理】，出现下图：
点击【增加】，填写“业务类型编码”“业务类型名称”等项目的信息，如下图：
点击【保存】,完成业务类型设置。

业务类型的参照在“业务类型类别”中选择。

二、流程配置
功能描述：由集团按照实际业务需要，统一配置各业务类型的业务流程，即各类业务
单据在业务各操作环节的流向。

例如人员调配业务流程：流程开始，先由员工或人事业
务人员提出调配申请，提交再由相关人员审批，最后执行调配业务，流程结束。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【客户化】－【流程配置】－【流程配置】，出现下图：
选择“业务类型”树中需要配置的单据，点击【增加】，出现下图：
填写“单据名称”：如果勾选了“参照单据”项，可以从单据参照中选择，单据代码自动带出。

这些单据参照是在界面下方的【单据来源设置】页签中进行定义的。

如果
勾选了“自制单据”项，只能手工填写单据名称。

如果既勾选了“参照单据”项、又勾选了“自制单据项”，那么单据名称可以选择参照，也可以手工录入。

点击【保存】，完成设置。

●如何修改流程单据
选中要修改单据，点击【修改】，对“单据代码”、“单据名称”等项目进行修改，点击【保存】即可。

●如何删除流程单据
选中要删除单据，点击【删除】即可。

三、审批流定义
功能描述：由各公司按照实际业务需要，为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义，即定义业务流程各操作环节中的操作用户或角色。

被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。

可按用户进行定义，也可按角色进行定义。

例如定义人员入职业务审批流程：为人员信息采集、人员入职申请、人员入职审批三个操作环节设置具体的操作用户或角色。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【客户化】－【流程配置】－【审批流定义】，出现下图：
审批流的浏览界面“公司”项中默认显示的是当前登陆公司的公司编码和公司名称，在下拉选择中能够参照到当前登陆公司以及当前登陆公司的下级公司。

界面左侧显示的当
前系统中可以进行审批流定义的单据类型，选择了一个具体单据类型后，界面右侧会显示出该单据类型下已经定义的全部审批流程的简要信息，包括流程名称、流程类型、制单人、制单人类型、版本以及创建日期等信息。

如果选择的单据类型下尚未定义审批流，则界面右侧显示为空，如下图：
点击【增加】，出现下图：
审批流的设计界面分成了三个区域，左侧区域中有三个页签，分别为“模型”、“参与者”和“子流程列表”。

右侧区域中有两个页签，分别为“属性编辑器”和“工具箱”，中间区域是审批流的设计面板，用来画审批流程图。

●左侧区域的具体功能：
设计界面的左侧区域：选择模型的页签，左侧列表中会显示出审批流所属单据的名称、审批流的名称以及当前审批流程中包含的所有活动。

选择参与者的页签，界面左侧的列表中又显示了四个页签，一个是用户，一个是角色，一个动态岗位，一个HR人员组。

默认选中的是用户页签。

在用户的页签中一级显示的是当前帐套中的公司，点击公司，公司的下面会显示出公司所有的用户信息，其中包括公司自建的用户还包括其他公司关联进本公司的用户。

选择角色的页签，在角色的页签中一级显示的当前帐套中的公司，点击公司，公司的下面会显示出公司所有的角色，其中包括公司自建的角色还包括上级公司分配来的角色。

选择子流程列表页签，列表中显示的是当前单据类型或者当前业务类型中已经定义的子流程的名称。

如果当前的审批流是针对单据定义的，则子流程列表中显示的当前单据下已经定义的子流程的名称；如果当前的审批流是针对业务类型定义的，则子流程的列表中显示的是当前业务类型中已经定义的子流程的名称。

如果当前单据类型下或者单据的当前业务类型中没有定义子流程，则子流程列表中显示为空。

子流程列表的意义在于，同一单据类型或者同一单据的同一业务类型中定义新的审批流程的时候，可以引用已经定义好的子流程，避免数据的重复录入，提高使用效率和易用性。

●右侧区域的具体功能：
点开界面右侧的属性编辑器页签，页签中显示的是在界面中间区域中选择的活动的所有属性，选择不同的活动则属性编辑器中列示的属性也不同。

属性编辑器中列示的是在审批流设计面板中选中的参与者活动的各个属性。

在属性编辑器中选择一个具体的属性后，属性编辑器下方的描述栏中会有一个对选中的属性的简单描述。

选中的活动的属性是分类显示的，比如“普通属性”、“参与者”、“分支合并”、“应用程序”、“流程属性”和“外观”都是属性的分类。

属性中又包括可编辑属性和不可编辑属性，属性中灰色显示的属性为系统默认属性，不可编辑；黑字显示的属性为可编辑属性。

对于可编辑属性，在设置了属性值后需要键入“ENTER”键设置的属性值才能够生效。

属性中有“消息配置”项目，可以选中“消息配置”，点击后面的编辑框中出现参照的按钮，出现下图：
点击【增行】，设置条件，点击【确定】，完成审批流程中操作的权限。

点开界面右侧的工具箱页签，列表中会列示所有可以用在流程中的非人员活动，用来定义审批流程。

这其中包括选取、开始、结束、子流程、虚活动、转移和自布局转移。

开始：审批流程开始的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为第一个活动。

结束：审批流程结束的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为最后的一个活动。

子流程：在审批流中允许审批流的嵌套，子流程是嵌套的流程在上级流程中的一个占位标记。

虚活动：由于审批流自身的一些控制条件，比如：最后一个活动不能拥有除了到‘结束’节点的其他‘转出’转移。

所以当末级审批人有到结束节点的其他转出转移的时候，就要再加一个虚有的节点，虽然在审批流中不被执行，却可以实现枢纽的作用，实现活动之间的连接，这个虚有的节点就是虚活动
转移：连续审批流中各个参与者开始、结束、子流程及虚活动图标的线。

转移（自布局）功能和转移是一样的，是折线的转移。

选取：用来完成粘滞活动到选取活动的转换。

如何进行审批流程设计
审批流设计面板用来显示设置的审批流程，页签的名字默认为“新建审批流程”。

焦点
在审批流设计面板上的时候，打开属性编辑器，在名称属性中可以对页签的名称进行
修改。

在审批流设计面板中增加一个子流程，编辑，审批流设计面板中就会增加一个页签，名称默认为“审批子流程”，可以通过在其属性编辑器中修改名称属性实现对页签名称的修改。

具体按钮功能：
撤消按钮：撤消按钮用来撤消最近一次的操作。

重做按钮：有过撤消的操作后重做按钮才可用。

重做按钮用来恢复最近的一次撤消。

增加参与者：在界面左侧的参与者页签中选择具体的用户或者角色，拖到审批流设计面板上，即完成了参与者的增加。

替换参与者：使用“Ctrl+Alt+拖拽”将参与者页签中的人员或者角色拖拽到某个参与者上，与之重叠，释放左键即完成替换。

增加非人员活动：打开界面右侧的工具箱页签，用鼠标左键点需要使用的图标，然后在审批流的设计面板上点鼠标左键将选择的图标粘滞在审批流设计面板上，完成非人员活动的添加。

增加转移的时候，在工具箱中选择了转移的图标后，在审批流设计面板上要连接两个活动才能完成转移的增加。

一次增加多个相同的非人员活动：在工具箱中点击要选择的活动，然后在审批流的设计面板上就可以多次粘滞这一活动。

当不需要再粘滞这一种活动的时候，在工具箱中选择“选择”活动即可以停止当前活动的粘滞并可以继续选择替他的活动。

删除活动：在审批流设计面板上选择一个活动后，点鼠标右键，选择“删除”即可完成活动的删除。

或者在审批流设计面板上选择了一个活动后，键入“Delete”键，即可完成活动的删除。

子流程的编辑：在审批流设计面板上选择子流程活动，点鼠标右键，选择“编辑”，即可进入到子流程的编辑界面。

或者在审批流设计面板上选择了子流程活动后，键入 F2 键也可以进入到子流程的编辑界面。

为转移增加折点：在两个活动之间增加了转移后，如果想将转移线由直线变为折线，则可以为转移增加折点，具体方法是点住“Shift”按钮后，用鼠标左键在转移线上点要增加折点的位置。

为转移线增加完折点后，可以通过用鼠标左键拖动折点来改变转移的形状。

为转移设置条件：双击转移线可以为转移设置条件，单据在被传递的时候，只有满足转
移上设置的条件，才能沿着该转移线被传递下去。

设置转移条件的界面如下图
点击右侧区域“工具箱”，选择“开始”“结束”图标，点击并拖至中间区域，如下图：
点击左侧区域的“参与者”，出现“用户”、“角色”等四个页签，如下图：
按业务流程的各操作环节，顺序地选择操作用户或角色，点击并拖至中间区域，如下图：
在右侧区域“工具箱”，选择“转移”图标，按业务单据流向连接各用户，如下图：
双击“转移”线，出现下图：
点击【保存】，完成审批流定义操作。

如下图：
由审批流浏览界面进入审批流的设计界面：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流程，双击该审批流程即可进入审批流设计界面。

●增加审批流：在审批流浏览界面左侧的单据列表中选择一个具体的单据类型，点增
加按钮，即可为选中的单据类型定义审批流程。

如果单据定义了业务类型，则在单据列表中点击该单据类型，该单据类型下会显示出其已经定义的业务类型，选择一个具体的业务类型，即可为该单据的某一个具体业务类型进行审批流程的定义。

●修改审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流程，点修改按钮即可对选
择的审批流程进行修改。

●删除审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流，点删除按钮即可对选择的
审批流进行删除。

●导出审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流，点导出按钮，可以将选择
的审批流导出。

●导入：在审批流浏览界面选择一个具体的单据类型或者单据类型下的一个具体
业务类型，点导入按钮，可以将审批流导入。

需要特别说明的是导入的审批流程中如果包含子流程，主流程和子流程可以分别导入，但是导入后的两个流程会失去原来的引用和被引用的关系，需要重新为两个流程建立引用和被引用的关系。

四、审批流用户管理
功能描述：主要有两个功能：一个功能是将用户标记为出差在外，为出差在外的人员设
置审批的代理人；另一个功能是赋予用户查询其他操作员审批记录的权限。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【客户化】－【流程配置】－【审批流用户管理】，出现下图：
表头的公司目录项中默认显示的当前登陆公司，可编辑，参照中能够参照出当前账套中的所有公司。

在公司目录中选择不同的公司后，界面的用户列表中会列示出所选择的公司中所有的用户，包括其他公司关联进本公司的用户。

●如何设置用户代理人
步骤一：在表头的公司目录参照中选择要设置代理人用户所在的公司，在公司目录右边界面将“用户管理”选中，在用户列表中选择要设置代理人的用户，点击【修改】按钮，这时候单据类型框中的【增加】按钮变为可用状态。

如下图：
步骤二：点【增加】按钮会弹出单据类型的参照，选择单据类型后确定，选择的单据类型会显示在单据类型框中。

步骤三：选择单据类型后，界面中间的【增行】和【删行】按钮变为可用状态，点增行按钮，在代理人的框中会增加一个空行。

其中代理人列可编辑，点开代理人的参照，能够参照出当前选择的公司以及当前选择公司下级公司自建的用户。

选择一个代理人后，确定。

步骤四：保存我们做的所有设置即设置好了代理人。

设置好代理人后，如果被代理人出差了，我们就在本界面中选中被代理人（或者由被代理人本人操作），在最上面的快捷码中输入out，确定后即代表此人出差。

这样代理人需要被审批的单据就会被传递到代理人那里，由代理人代为审批。

如果被代理人返回，则快捷码中输入in，确定后即代表此出差返回，取消代理关系。

赋予用户查询权限
在审批流管理中心进行审批记录查询的时候，系统默认只能够查询到当前登录用户参与的审批记录。

但是在本节点可以赋予用户查询所有审批记录的权限，需要做如下操作：步骤一：在审批流用户管理节点勾选“审批查询权限”选项。

步骤二：点击【修改】按钮，选择需要赋予权限的用户，点击【保存】。

这样被赋予权
限的用户在审批流管理中心节点就可以对所有审批记录进行查询了。

五、审批流管理中心
功能描述：用来对审批记录查询，以及对查询到的审批记录对应的流程的查询。

操作步骤：
●登录公司。

●点击【客户化】－【流程配置】－【审批流管理中心】，出现下图：
【单据】：选择了一条审批记录后，点击【单据】按钮能够联查到该审批记录对应的单据。

【审批历史】：选择一条审批记录后，点击【审批历史】按钮能够显示单据的全部审批历史。

另外，各个单据上联查查询到的审批历史和这里的审批历史应该是一致的。

【流程】：选择一条审批记录后，点击【流程】按钮，能够查询到产生该审批记录的审批流程。

界面分上下两个部分，上半部分显示的是审批流程，下半部分显示的是审批记录。

界面
上方的【终止】按钮能够终止当前单据的审批，强迫对单据进行修改并且重新提交。

按【返回】钮用来返回到审批流管理中心的界面。

【查询】：点击【查询】，出现下图：
查询对话框的最左侧是单据列表，在查询的时候必须选择一个具体的单据。

查询对话框的右侧显示的查询条件的设置，可以通过设置条件查询到需要的审批记录。

需要特别说明的是：操作员进行查询的时候，系统默认只显示查询范围内当前操作员直接参与的审批记录，当前操作员没有参与的审批记录默认不会显示出来。

但是在审批流用户管理中如果为当前操作员赋予了查询权限，则当前操作员能够查询到符合查询条件的全部审批记录。