2018医院出纳工作计划报告

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XX医院出纳工作计划报告

XX医院出纳工作计划报告一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即万，如是增医疗收入1%，成本仅万，赢利万，两者相差万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也希望通过领导能调节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数5%，这样今年预计超180万左右，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达31:69，此时将贡献利润100左右，我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现之。

二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。

1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。

2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。

三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。

医院出纳工作计划

1.日常现金管理
– 确保每日现金收付平衡，及时准确地记录现金收支情况。
– 定期进行现金盘点，确保现金账实相符。
– 按规定保存现金及重要票据，确保资金安全。
2.银行结算业务
– 及时办理银行存款、取款、转账等结算业务。
– 定期与银行对账，确保银行存款账实相符。
– 优化银行账户管理，降低银行手续费。
3.发票管理
5.财务内部控制与审计
– 建立健全财务内部控制制度，提高财务管理水平。
– 配合外部审计和内部审计工作，相关财务资料。
– 针对审计发现问题，及时进行整改。
6.部门协作与沟通
– 加强与医院其他部门的沟通与协作，提高医疗服务质量。
– 定期参加相关会议，了解医院业务发展需求。
– 为其他部门财务支持与服务。
三、工作措施
1.提升出纳工作效率，确保资金安全、准确、及时地完成各项财务工作。
2.加强财务内部控制，降低财务风险，提升医疗服务质量。
3.提高财务团队的专业素养，提升团队整体实力。
二、工作规划
1.优化现金管理流程，提高现金收支效率。
2.完善财务报表编制和分析，有力的决策支持。
3.加强发票管理，规范发票使用。
4.建立健全财务内部控制体系，防范财务风险。
2.优化财务流程，降低财务成本，提升医疗服务质量。
3.培养出纳人员的专业素养，提高财务团队整体实力。
二、工作内容
1.现金管理
– 负责医院日常现金收支、银行存款、取款、转.财务报表编制
– 根据医院财务状况，编制月度、季度、年度财务报表。
– 分析财务数据，为医院管理层决策依据。
3.第三季度：加强发票管理，防止发票违规行为。
4.第四季度：提高财务报表编制与分析质量，为医院管理层决策支持。

医疗行业出纳工作计划范文

医疗行业出纳工作计划范文一、工作概述医疗行业的出纳工作需要负责医院或诊所的财务管理，包括收入、支出、汇款、结算等方面的工作。

出纳需要保证财务的准确性和及时性，确保医疗机构的财务运作正常。

同时，出纳还需要和其他部门密切配合，协助完成财务报表的编制和审核工作。

二、工作目标1. 确保每日财务流水准确无误，及时核对各科室的收入支出情况；2. 做好财务账目的登记和核对工作，确保账目的清晰明了；3. 完成财务报表的编制和审核，确保报表的准确性和及时性；4. 与其他部门保持良好的沟通和协作，确保财务信息的及时传递和交流。

三、工作内容1. 每日核对各科室的收入支出情况，及时汇总财务流水；2. 登记每日的财务账目，包括现金、支票、转账等，确保账目的准确性；3. 积极配合会计师完成财务报表的编制和审核工作；4. 与其他部门保持联系，了解各部门的财务需求和信息，及时协助解决财务问题。

四、工作流程1. 每日上班后，先核对前一天的财务流水，确保每笔收入支出的准确性；2. 登记每日的财务账目，做好账目的分类和核对工作；3. 定期与会计师进行财务报表的编制和审核，确保报表的准确性和完整性；4. 经常与其他部门进行交流和沟通，了解各部门的财务需求和信息，及时协助解决财务问题。

五、工作要求1. 熟练掌握财务管理相关知识，了解财务报表的编制和审核流程；2. 工作细心、认真负责，保证每项财务工作的准确性和及时性；3. 擅长沟通和协作，与其他部门保持密切的联系和信息交流；4. 具有较强的抗压能力和快速解决问题的能力，能够处理财务工作中的突发问题。

六、工作工具1. 会计软件：熟练掌握使用会计软件进行财务工作，包括财务报表的编制和审核等；2. 电子表格：使用电子表格对财务流水进行汇总和核对；3. 传真、电话等通讯设备：与其他部门及时进行沟通和信息交流。

七、工作风险1. 财务信息泄露风险：可能存在财务信息被泄露的风险，需要加强财务信息的保护；2. 财务流水错误风险：可能存在财务流水记录错误的风险，需要加强核对和验证财务流水；3. 财务报表不准确风险：可能存在财务报表编制不准确的风险，需要加强会计师的审核和验证工作；4. 财务协作不畅风险：可能存在与其他部门协作不畅的风险，需要加强沟通和协作。

医院出纳工作计划报告【最新版】

【仅供参考】医院出纳工作计划报告部门：_________姓名：_____________年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）第1 页共4 页医院出纳工作计划报告财务工作计划一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即37.1万，如是增医疗收入1%，成本仅3.71万，赢利7.8万，两者相差25.6万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也希望通过领导能调节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数5%，这样今年预计超180万左右，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达31:69，此时将贡献利润100左右，我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现之。

1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。

2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与第 2 页共 4 页中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。

医院出纳工作计划报告

医院出纳工作计划报告
一、引言
随着医疗事业的不断发展，医院的财务管理工作也日益受到重视。

作为医院财务管理的重要组成部分，出纳工作对于保障医院的正常运营和资金安全具有至关重要的作用。

本计划报告旨在明确医院出纳工作的主要任务和目标，为出纳人员提供工作指南，促进医院财务管理的规范化、科学化。

二、日常账务管理
负责医院日常收支的登记、核对和汇总，确保账目准确无误；严格按照财务管理制度进行账务处理，保证各项收支的合规性；定期与会计人员核对账目，确保财务数据的准确性；负责医院发票、收据的管理，确保使用规范；及时处理相关账务问题，为医院运营提供有力支持。

三、预算管理
协助制定医院年度预算，对各部门预算进行汇总和分析；监控医院各部门预算执行情况，及时预警和调整；定期向领导汇报预算执行情况，为决策提供数据支持；参与预算方案的编制和审核，提高预算管理的科学性。

四、风险管理
对医院财务风险进行识别、评估和预警，防范财务风险的发生；定期对医院财务数据进行审计，确保财务信息的真实性和完整性；关注国家财税政策变化，及时调整医院财务管理策略；协助完善医院内部控制制度，降低财务风险的发生概率。

五、内部控制管理
参与医院内部控制制度的制定和执行，确保制度的有效性；对医院内部流程进行规范和优化，提高工作效率；对医院员工进行财务知识培训，增强员工的财务管理意识；监督医院各部门对财务管理制度的执行情况，确保制度的落地。

六、综合管理
协调与银行、税务等相关部门的关系，维护医院利益；负责医院资产的管理，定期进行盘点和核实，确保资产安全；参与医院重大经济活动的策划和实施，为医院发展提供有力支持；不断学习和掌握财务管理的新理念、新方法，提高自身素质。

医院出纳工作计划模板

医院出纳工作计划模板
1. 每天早上8点准时到达工作岗位，进行岗位交接和准备工作。

2. 每天上午9点开始接受患者缴费，按照规定的收费标准进行结算，并及时记录收费
情况。

3. 每天下午2点开始进行日终结算工作，核对当天收费情况，并准备报表和现金存放。

4. 每天下午3点开始接受患者的退费申请，按照医院规定的退费流程进行退费操作，
并及时记录退费情况。

5. 每周一、周三、周五上午10点开始办理医疗保险报销业务，包括收集患者的医疗保险资料、填写报销申请表、办理报销手续等。

6. 每月15日进行月度报表的编制和提交，包括当月收费情况、退费情况、医疗保险报销情况等。

7. 每季度进行年度汇总报表的编制和提交，包括当年收费情况、退费情况、医疗保险
报销情况等。

8. 定期参加相关培训和学习，提升专业知识和技能，并及时了解医疗保险政策和收费
标准的变化。

9. 维护好财务系统和相关设备的正常使用，并及时反馈和处理系统故障和设备损坏的
问题。

10. 协助医院其他部门的工作，如患者信息登记、病案借阅等，确保医院各项工作的顺利进行。

11. 遵守医院的各项规章制度和财务管理制度，保障医院财务工作的安全和规范运行。

12. 完成领导交办的其他临时性任务。

医院出纳工作计划选文

医院出纳工作计划选文一、工作任务负责医院日常收支的管理和核对，确保医院财务收支的准确性。

负责医院各项收入和支出的核算，确保账目清晰、准确。

负责医院发票、收据的管理和核对，确保票据的准确性。

协助医院其他部门开展工作，提供必要的财务支持和帮助。

完成领导交办的其他任务。

二、工作目标提高医院财务管理的规范性和准确性，确保医院财务状况的清晰、准确。

优化医院财务管理流程，提高工作效率。

加强与医院其他部门的沟通和协作，提供更好的财务服务。

提升个人专业素质和工作能力，为医院的财务管理和发展做出更大的贡献。

三、工作要求熟练掌握财务管理知识和相关法律法规，遵守职业道德和法律法规。

熟悉医院业务特点和财务流程，确保财务工作的规范性和准确性。

严谨细致，认真履行工作职责，保证财务工作的质量和效率。

积极主动，善于沟通协作，能够适应医院的工作环境和压力。

四、工作计划对医院日常收支进行全面梳理和规范，制定相应的财务管理制度和流程。

加强对医院收入和支出的核算和管理，确保账目清晰、准确。

优化发票、收据的管理流程，提高票据处理的准确性和效率。

加强与医院其他部门的沟通和协作，共同推动医院各项工作的顺利开展。

参加专业培训和学习，不断提升个人专业素质和工作能力。

五、工作改进根据实际工作情况和领导意见，不断完善财务管理制度和流程，提高工作效率和质量。

加强与医院其他部门的沟通和协作，及时发现和解决问题，提高整体工作水平。

针对个人工作中存在的问题和不足，积极寻求改进措施和方法，提高个人工作能力和专业素质。

及时反馈工作中的问题和困难，为医院的财务管理和发展提供建设性的意见和建议。

六、工作总结对本季度医院财务管理工作进行总结和回顾，总结经验教训和成果，分析存在的问题和不足。

对个人工作中存在的问题和不足进行反思和总结，积极寻求改进措施和方法，提高个人工作能力和专业素质。

展望未来工作计划和目标，制定更加切实可行的改进措施和方法，推动医院财务管理工作的不断发展和完善。

医院出纳工作计划范文

医院出纳工作计划范文1. 前言出纳工作是医院经济运行的重要组成部分，出纳员是财务部门的重要工作人员之一。

他们负责进行日常收款、付款等工作，以保证医院的经济收支平衡。

在医院中，出纳员的工作十分繁琐，需要高度的责任心和细心。

本文旨在介绍医院出纳工作计划范文，为医院出纳员提供参考和指导，提高医院出纳工作的效率和质量。

2. 工作计划范文以下是一个医院出纳工作计划范文，仅供参考。

2.1 周期分工医院出纳员可以根据不同的周期，制定不同的出纳工作计划。

例如：•日常工作计划–前一天收款对账–当天按照收款明细进行收款–按照医院管理制度，核对当天出现的各类异常情况并及时处理•月度工作计划–月初开展上月财务收支情况的总结，清理和整理账目–按照医院财务制度规定编制月度财务预算，确定各项支出计划–根据月度预算计划，进行相应的付款工作•季度工作计划–编制上季度经济收支总结及分析–根据分析建立下季度经济工作计划和预算–对已经执行过的经济工作计划进行检查和总结•年度工作计划–在新年开始前，完成上一年度的经济收支总结及分析–根据分析建立下一年度的经济工作计划和预算–对已经执行过的经济工作计划进行检查和总结2.2 工作流程医院出纳员需要遵循科学的工作流程，以提高工作效率和准确性。

以下是医院出纳员的工作流程：1.收款–接待患者并向其说明收款的具体项目和金额，确认患者的缴费方式–根据患者缴费方式，计算出应缴纳的具体金额，并向患者详细说明–根据患者缴费方式，进行收款操作，并给予相应的收款凭证2.付款–根据医院的采购订单和货物交付单，确认应付款项和发票等资料，并进行核对–在付款期限内，向供应商或其他单位进行付款操作，并给予相应的付款凭证–对已付款项进行登记和核对3.财务管理–按照规定，对收支情况进行记录和统计，并形成相关报表–加强与其他部门和个人的联系，了解医院财务状况，协调解决财务问题2.3 工作注意事项1.务必牢记医院的会计、审计等财务法律法规，并严格按照财务制度办事2.在操作过程中，必须认真核对资料，保证准确性并及时进行记录和报告3.对各项账务账目，要进行妥善保存，并定期进行归档和备份4.加强团队协作，及时处理出现的问题和异常情况，为医院经济发展提供保障3. 总结医院出纳工作是医院财务管理的重要组成部分。

医院出纳工作计划范文5篇

医院出纳工作计划范文5篇医院出纳工作计划范文1一、度主要工作回顾1、资金科学运行工作：资金科学运行工作是财务科最的一项工作。

为：“轻、重、缓、急”的原则，科学安排资金，保障医疗活动日常运行，保障每月人员经费的按时发放;有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一医院支付，另一方空间期内银行理财产品特性，理财产品多为医院获取银行利息，为医院的收益;当月要支付的，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化：市财政局编制度文件精神和医院总体工作，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。

预算编制更趋于科学化，在整个医院经济运行中是在控制支出费用中了的作用。

总收支预算符合率预期的工作。

3、起草综合责任工作：医院综合责任方案实施细则自实施已有3个年头，很有必要作的。

，院务委员会决定对医院综合责任制实施细则修改。

财务科院务委员会的要求，对开始的《医院综合实施方案细则》了工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告：浙江省医院评审标准要求，撰写每季的财务与预算情况分析报告范文九九网，增减原因的查找原因并分析，并的措施与建议供参考。

依据变动因素支出科目还了专题分析报告。

如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。

整改意见供决策依据。

所撰写的财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

5、依据财政法规会计核算工作：《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，会计核算与会计监督工作，按主管规定的要求全年会计核算工作任务。

财务科考核每季度考核结果看，使用会计科目率符合规定要求。

6、依据资金结算法规资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，地全年所有货币资金收付出纳工作，财务科考核季度考核结果看，所办理资金收付手续的符合规定的要求。

7、全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案全年全员绩效工资核算任务。

医院出纳工作计划模板

医院出纳工作计划模板工作目标确保医院资金安全，高效运转。

优化财务管理流程，提高工作效率。

严格遵守相关法律法规和医院财务管理制度。

工作内容每日现金收入与支出的核对每日对医疗收入、药品收入等现金流入进行核对，确保金额准确无误。

对日常开支进行核实，确保各项支出合规、合理。

银行单据的整理与录入对银行回单进行整理，分类录入电脑，生成电子台账。

定期与银行对账单进行核对，确保医院资金安全。

医院库存现金的管理每日对库存现金进行盘点，确保与账面金额一致。

严格按照医院财务管理制度要求，合理安排现金流量。

资金报表的编制根据每日现金流入流出情况，编制资金日报表。

月末编制资金月报表，对本月资金情况进行汇总分析。

医院各项费用报销的审核对各项费用报销单据进行审核，确保真实、准确、合规。

对不合理、不合规的报销单据进行退回或与相关部门沟通解决。

其他出纳日常工作负责医院发票的开具与保管。

定期与会计、财务部门沟通，确保财务信息及时更新。

参与医院财务年度审计工作，配合外部审计机构完成相关审计程序。

工作要求严格遵守国家相关法律法规和医院财务管理制度，确保财务工作合法合规。

保证资金安全，杜绝挪用公款等违法违规行为，合理安排资金流向，避免出现财务风险。

认真审核各项费用报销，对不合理、不合规的报销单据进行退回或与相关部门沟通解决，确保信息真实、准确。

不断提高工作效率，通过优化工作流程、使用合适的财务软件等方式提高财务管理水平。

同时，关注医院业务发展动态，为医院发展提供有力的财务支持。

做好财务档案管理工作，确保财务资料完整、规范、安全存放，以便日后查阅和使用。

同时，关注财务档案管理相关法律法规的更新，及时调整和完善档案管理流程。

不断提升自身的综合素质和业务水平，加强与各部门的沟通与协作能力。

通过参加培训、交流等方式了解最新的财务管理理念和方法，提高自身的职业素养和财务管理能力。

医院出纳工作计划范例

医院出纳工作计划范例背景和目的出纳人员是医院财务部门中非常重要的一个职位，他们需要保证医院的日常收支记录准确无误，协助制定预算和决策，以确保医院的财务健康运作。

本篇文档旨在提供一份医院出纳工作计划范例，帮助出纳人员更好地进行日常工作规划和管理，提升工作效率和质量。

工作计划日常工作1.每天工作开始前，查收前一天各科室的收费报告，核对患者缴费的金额、支付方式等信息，确保无误，并及时记录入账。

2.定期与财务部门对账，核对医院在各银行及第三方支付平台上的账户余额和收支情况，并及时汇报任何异常情况。

3.负责医院日常现金收支管理，拟定现金周转计划，确保现金安全有序；对现金进行分类和记账，每天进行余额核对和日记账记载。

4.及时处理医护人员的借款、补助和差旅费用报销等各类支付工作，并对发生的费用报销进行记录和汇总报表。

5.对医院的各项收支情况和资金流动进行日常分析，跟踪医院的呈财务状况，并向主管领导提供相关报表和建议。

6.配合外审、内审等机构的审计工作，并提供相关数据和账簿。

预算制定和执行1.综合医院业务的发展状况和市场变化等因素，与医院主管领导共同制定年度和季度预算和财务计划。

2.对各科室的经费预算进行审核和控制，确保预算符合实际需要，不超支、不欠费。

3.定期对预算执行情况进行审查和分析，及时发现问题和异动，提出相应的解决方案和改进措施，同时向主管领导汇报。

工作管理1.建立健全的工作制度和流程，确保各项工作有序、高效地开展。

2.定期开展培训和技能提升，提高出纳人员的专业素养和业务能力。

3.加强内部沟通和协作，与其它部门保持紧密联系，配合协商和合作，以提高整体工作效率和减少误差。

4.建立健全的档案和数据管理系统，确保数据的准确性和安全性。

工作要求1.精通财务管理、会计和出纳业务等相关的专业知识，具备较强的分析和沟通能力。

2.具有勤奋和耐心的品质，能够承受工作压力和繁忙的工作节奏。

3.具备高度的责任感和职业道德，保守机密，严格遵守国家法规和医院规章制度。

医院出纳工作计划模板

医院出纳工作计划模板一、引言随着医疗行业的快速发展和医院规模的不断扩大，财务管理在医院运营中扮演着越来越重要的角色。

作为医院财务管理的重要组成部分，出纳工作直接关系到医院资金的安全与流动。

因此，制定一份合理、高效、可行的医院出纳工作计划，对于提升医院财务管理水平、保障医院资金安全、促进医院健康发展具有重要意义。

二、工作目标确保医院资金安全，防范财务风险。

提高资金使用效率，优化资金流动性。

规范出纳操作流程，降低人为错误。

强化与其他部门的沟通协调，提升财务管理效能。

三、工作计划资金安全与管理严格执行医院财务管理制度，确保资金使用符合规定。

定期进行资金安全检查，防范挪用、盗用等风险。

加强对医院银行账户的监控，确保账户安全。

定期对出纳人员进行安全教育和培训，提高风险意识。

资金使用与效率合理安排资金使用计划，确保医院运营所需资金及时到位。

优化资金流动性，降低资金闲置成本。

对医院收支情况进行实时监控，确保数据准确无误。

及时分析资金使用情况，为医院决策提供数据支持。

出纳操作规范制定完善的出纳操作流程，明确职责分工。

采用电子化手段进行资金管理，减少人为操作失误。

定期对出纳工作进行自查和审计，确保操作规范。

加强与其他部门的沟通协作，确保财务信息及时准确。

协调与沟通加强与医院领导的沟通，及时反馈财务情况。

与其他部门建立良好的合作关系，共同推进医院财务管理工作。

定期召开财务会议，共同商讨财务管理问题。

积极参与医院各项活动，提升财务管理在医院的地位和影响力。

四、工作措施加强制度建设完善医院财务管理制度，确保各项规定具有可操作性。

对出纳工作进行规范化管理，明确岗位职责和工作流程。

加强对制度的执行和监督，确保制度落地生根。

提高人员素质加强出纳人员的培训和教育，提升专业素养。

培养出纳人员的职业道德和责任意识，确保资金安全。

鼓励出纳人员学习新知识、新技能，提高工作效率。

强化信息化建设引进先进的财务管理软件，提高出纳工作的自动化水平。

医院出纳工作计划范文

医院出纳工作计划范文医院出纳工作计划一、目标和背景作为医院财务部门的一员，出纳员承担着管理、核对和记录医院财务收支的重要职责。

出纳员的工作直接影响着医院的运营和财务状况。

因此，建立一份出纳工作计划，明确职责和目标，对于保证财务流程的顺畅和财务安全具有重要意义。

二、职责和职能1.管理现金流：负责医院现金的收款、支付和储备工作，确保现金流的安全和有效性。

2.银行存款：负责医院银行存款的管理，及时入账和核对余额。

3.收支记录：记录医院的收入和支出明细，确保财务数据的准确性。

4.账务核对：对账单进行核对和调整，确保账目的一致性和正确性。

5.报表编制：按照医院的要求编制财务报表，提供给上级部门和管理层参考。

6.其他职责：根据上级领导的安排，完成其他与出纳工作相关的事项。

三、工作计划和时间表1.每日工作计划- 每天上班后，先核对上一天的收支记录和银行存款情况，确保数据的准确性。

- 清点并记录当天的现金收入，并进行入账和储备。

- 核对当天的支出明细和付款计划，进行支付并记录。

- 对账单进行核对，调整和修正错误。

- 每天下班前，检查现金和银行存款的安全和储备情况。

- 记录当天的工作情况和问题，以备参考和总结。

2.每周工作计划- 每周一，核对和整理上一周的收支明细，确保账目的完整性和正确性。

- 编制上一周的财务报表，提交给上级领导和管理层审核。

- 梳理和总结上一周的工作情况，提出改进建议和问题解决方案。

3.每月工作计划- 每月初，核对和整理上一个月的银行存款记录，确保流水账的准确性和完整性。

- 编制上一个月的财务报表，包括收入、支出、利润和现金流量等指标，并提交给上级领导和管理层审核。

- 检查账务核对的规范性和准确性，并进行调整和修正。

- 按照上级要求，参与编制年度财务预算和报告。

4.每年工作计划- 参与年度财务审计工作，配合审计人员的工作和要求。

- 编制年度财务报表和审计报告，提交给上级领导和管理层审核。

- 参与医院年度财务计划的制定和执行，提出建议和改进方案。