BOT模式下上海石化供水运营经济效益分析

BOT模式下上海石化供水运营经济效益分析

1、引言

上海石化于1972年建成，前身为中国上海石油化工总厂，至今分六期建设发展。上海石化的供水装置随着上海石化主生产装置同步建设、同步运行，随着时间的推移，供水装置人员冗余、设备老化等问题也逐步显现。因此，为了进一步提高企业效益、生产效率，考虑采取BOT等模式筹集资金，改善经营管理，引入先进技术成为可能。本文即模拟BOT 模式对上海石化供水运营的经济效益进行分析研究。

2、BOT模式简介

BOT是英文Build-Operate-Transfer的缩写，通常直译为“建设-经营-转让”。BOT实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式，政府允许私人机构在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。近些年来，BOT这种投资与建设方式在一些发展中国家取得了一定的成功，然而BOT远非一种新生事物，它自出现至今已有至少300年的历史。BOT模式在我国成功的案例很多，1998年法国通用水务和日本丸红公司中标负责运营和建设成都自来水六厂工程。

3、上海石化供水装置情况

3.1总体状况

上海石化供水装置1972年开始筹建，至今共42载，经历了一、二、三期建设。设计总取水能力为120*104m3/d，共设两座取水泵房即张堰泵房（七泵房）、一泵房，取水能

力均为60*104m3/d。设计总供水能力83*104m3/d，分三座供水泵房，二泵房、九泵房，目前实际日供水量约17*104m3/d。

3.2工艺简述

取水水源共两处，制水采用常规处理工艺，即：混凝、沉淀、过滤和消毒。供水装置在三阶段建设中不断加以完善，制水工艺比较全面，而且构筑物品种较多。

4、经济效益现状

从表1可以看出，2013年来上海石化吨制水成本由2012年的1.25元/吨上升至1.39元/吨，上升了11.4%，幅度较大，制水成本中占比前三位的费用项目分别是人工成本、检修、质检费和原水成本，而电费和原材料也分别占到制水总成本的10.85%和6.94%。此外，2013年制水量为63775600吨，

考虑到当年供水管网漏失率为6.23%，则实际有效供水量为59802380吨，根据工业水2元/吨的收费标准计算，年供水

水费收入为11960万元。2013年毛利润为1589万元，年毛利润率为13.3%。由于上海石化供水装置的资产净值为6226万元，则资本毛利润率为25.5%。

5、未来影响因素分析

5.1原水价格影响

上海市地表水水资源费的收费标准为0.1元/立方米，原水价格低。2013年1月7日国家发展改革委、财政部、水利部联合印发了《关于水资源费征收标准有关问题的通知》，确定了水资源费征收标准调整目标。经测算，水资源费标准调整到目标后，总体平均上调36%左右，进一步体现了水资源的稀缺性。因此，水资源费短期内进一步上升是必然趋势。另一方面，上海地处长江下游，水源污染严重，地表水水质较差，上海石化原水取自紫石泾和张泾河的两个取水口的地表水，紫石泾水质勉强达到Ⅲ类地表水标准，张泾河水质多项指标则常年超Ⅳ类、甚至Ⅴ类水标准。原水水质的持续恶化势必造成后续制水成本的上升。

5.2水量影响

2012年1月国务院印发《关于实行最严格水资源管理制度的意见》。上海石化作为在沪国有大型企业，上海市水务局也相应下达的2015年末的用水总量控制指标较2010年大幅度下降，并组织专项检查，用水控制力度空前。上海石化近年来在用水管理制度建设、节水技术改造、定期水平衡测试、建设回用水项目等各方面都做了大量工作，节水工作效果明显，上海石化至2015年工业水用量每年只减不增。市场化运作后只有通过外拓市场才可能增加供水量。

5.3销售水价影响

上海石化工业水外供执行的水价标准为工业水2元/吨，目前外供水用户为金山区第二工业区的九十多家化工企业，用水量仅为1万吨/月左右，约占工业水总供水量的6%，年水费收入约700万元，对整体经营效益影响有限。此外，供水装置作为上海石化的辅助装置，94%以上的水量用作前方装置的生产用水均以成本价结转，无利润可言。若采用BOT 模式运营，则供水价格需供用水水双方协商确定，由于成本价远低于社会供水价格，短期内大幅度提高供水价格难度较大，因此供水价格及其形成机制的最终确定是影响供水运营经济效益的最大因素。

5.4人工成本影响

根据表1显示，人工成本占总制水成本的31.44%，是所有费用项目中占比最大的一项。目前，供水装置在岗总人数远超相应供水能力的定员标准，劳动生产率较低，且人均用工成本也缺乏市场竞争力。根据以往经验，通过采取裁减富余人员的方式来提升劳动效率难度较大，也需要投入大量的人力和财力。另外不断提升员工收入待遇是大势所趋，减少员工收入难以实施。因此，未来人工成本上升是必然趋势，实行BOT运营前如何商定员工总数和范围将成为影响经济效益的决定性因素之一。

5.5设备状况影响

上海石化的供水装置均建成于上世纪七八十年代，使用

年久。由于供水装置属于辅助生产装置，历年检修费用投入不足，设备新度系数远低于行业平均水平，不少设施、设备都老化严重，运行状态不佳。即便如此，从表1中发现检维修费用也占到制水成本的23.9%，将近四分之一，在各类费用中排第二位，如需进一步改善设备运行状况，提升生产现场面貌，则需进一步加大投入，更新设备，提高自动化和信息化水平。考虑到原水持续恶化的影响和前方装置提高水质的要求，如果要进一步提高出厂水水质指标，则势必需要考虑采用深度处理工艺，需建设新的处理装置，这又将是一项不小的投入。

5.6药剂、用电价格影响

净水药剂和生产用电两项费用合计占制水成本的

17.79%，也是影响经济效益的重要因素。历年费用占比看，杀菌抑藻剂占药剂费用的60%强，絮凝剂约占30%左右，助凝剂占不到10%。近年来，随着原材料价格的上涨和人工成本的增加，药剂费用也呈现持续上涨的趋势，但是市场化运作后可以通过引进药剂供应商竞争机制，在更加开放的市场上进行比价，选择更为物美价廉的净水药剂，从而一定程度上控制甚至降低药剂费用。制水电耗方面近年来基本控制在2830Kwh/万吨以内，通过采用节能机泵如变频机泵，且保持长周期持续运行等各项节电措施，制水电耗一直控制在较低水平，除非通过技术改造大幅度提高设备用电效率，否则进