HR-BG-01-010 出差费明细表
出差费用报销表模版
出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板,旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。
报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。
2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。
3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型,例如:餐费、交通费、住宿费等。
4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明,例如:午餐、出租车费用、酒店费用等。
5. 在「金额」一栏填写费用金额,单位为人民币。
6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。
提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表,并确保所有费用信息准确无误。
2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。
3. 如有需要,附上相应的或凭证作为费用的证明材料。
注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用,不包括个人娱
乐和休闲费用。
2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程,如在报销前需要审批,请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。
3. 提交费用报销表时,务必提供准确、完整的信息,确保费用
的合规性。
结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用,有助于提高公司的费用管理效率和准确性。
请员
工们在填写报销表格时谨慎,遵循相关规定,以确保费用报销的顺
利进行。
分公司出差费用报销明细表
年
月
日
出差内容 分公司总经理 公司总裁审核
出差地点: 出差时间: 月
财务负责人 董事长审批
出差费用报销明细表
填表日期:
序 出差报销内 发生费用 (元) 号 容 1 2 3 4 5 住宿费 交通费 招待费 补助类 其他类 合计金额 A类、暂支费用: 元 B类、实际பைடு நூலகம்生费用: 元 报销人职务: 所属部门: 财务复核 集团财务负责 人 元 C类:实际返还金额( C = A – B ): 报销人: 日 时至 月 日 时 详细说明 备注
年
月
日
出差内容 分公司总经理 公司总裁审核
出差地点: 出差时间: 月
财务负责人 董事长审批
出差费用报销明细表
填表日期:
序 出差报销内 发生费用 (元) 号 容 1 2 3 4 5 住宿费 交通费 招待费 补助类 其他类 合计金额 A类、暂支费用: 元 B类、实际发生费用: 元 报销人职务: 所属部门: 财务复核 集团财务负责 人 元 C类:实际返还金额( C = A – B ): 报销人: 日 时至 月 日 时 详细说明 备注
出差费用标准表
员工出差费用标准表
备注说明项:
1、城市定义:A类城市为北京/上海/广州/深圳/天津/苏州/无锡/青岛/大连/杭州/重庆/南京/武汉/成都/厦门;除上述城市以外定义为B类城市;
2、北京市内执行出差任务只限报销公车费或公司统一派车,如需出租车必须请示秘书长;
3、公车出差就油费报销,出差人需合理把控加油量;
4、市内车费的报销前提:经直接上级允许的市内出差;
5、秘书干事和秘书专员业务招待费用如超出费用表,需提前向秘书长申请报批;
6、自备车出差公里数界定:出差人根据出差任务线路规划在《出差申请表》上予以表述,经秘书长核批数为准予以报销,如遇超核定公里数情况,需要事先向秘书长申请报批。
7、报销必须有发票,并详细填写费用报项单。
出差补助明细表
出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写借款申请单,列明用款计划,经财务部审核,主管财务经理审批后方可借款。
第三条:填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批,填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐同车次硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间,出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销,标准以下节约部分适当奖励,标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区:北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B 类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区:所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位:元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销,标准以下节约的部分,公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分,个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批。
出差补助标准表-V1
出差补助标准表-V1
出差补助标准表
出差补助是指企业或机构为了补偿员工出差所产生的交通、食宿等费用而给予的一定比例或数额的补助。
出差补助是员工在完成公司工作的同时,维护自身利益的一项保障。
下面,我们来了解一下出差补助的标准表。
一、交通补助
交通补助是指员工在出差途中所产生的交通费用,如飞机、火车、汽车、出租车等交通工具的费用,由公司给予的补助。
具体标准如下:
1. 飞机:根据舱位不同,补助标准不同,经济舱补助标准为每公里0.5元,头等舱补助标准为每公里1.5元。
2. 火车:补助标准为每公里0.2元。
3. 汽车、出租车等交通工具:补助标准为实际交通费用的50%。
二、住宿补助
住宿补助是指员工在出差期间所需支付的住宿费用,由公司给予的补助。
具体标准如下:
1. 国内住宿:补助标准为每天不超过500元。
2. 国外住宿:补助标准为每天不超过1000元。
三、餐费补助
餐费补助是指员工在出差期间所需支付的餐费,由公司给予的补助。
具体标准如下:
1. 国内餐费:补助标准为每人每天不超过80元。
2. 国外餐费:补助标准为每人每天不超过150元。
四、其他费用
除上述交通、住宿、餐费外,员工出差时还可能产生一些其他的费用,如市内交通费、通讯费等,这些费用可以根据实际情况进行报销或补助。
总的来说,出差补助标准是根据员工在出差过程中所产生的费用而设
立的,企业应该根据实际情况制定相关标准,并明确告知员工。
同时,员工在出差前应该了解企业的出差补助标准,以便在出差过程中能够
保障自己的权益。
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期:
职位
职级
出差 持续时间(日期)
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细:
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人:
出差人:
部门经理/总监批准:
日 期:
日 期:
日
备注:1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实,绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核,并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期:
0
0
0
0
行政部审核:
日
期:
主管部门领导批准:
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内(含一线城市)均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明: 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要:____________________________________________________________________________________________________________________________
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责:1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销:1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。
出差行程费用明细表及报销表
注:1、假设出差人1是总经理级别,出差人2是副经理以下级别,3人同时出差需要同时达到目的地的,可按照此次出差人员最高级别的标准选择交通工具,以及可按最高级别人员食宿补助报销;
2、在一张报销单里有多个出差地点,必须分地点、分时间、分区间填写交通费、伙食费、住宿费,注意住宿天数比中途天数少一天;
3、几个人一起出差的,出差人都要在报销单上签名;
4、的士票、巴士票必须在附表中列明起止时间、地点、事项;
5、到分公司出差的,一定要分公司盖章确认,并如实填写招待情况;
6、分公司招待伙食费的,报销人要按本人一天报销标准2:4:4分别计算招待餐的费用并在报销时扣减。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: (1)所有报销需先填写出差报告和投标总结,若无,则不予报销。
(2)出发时间为离开成都时间,返回时间为到达成都时间;停留时间为在到达地的停留时间,按0.5天整数计;(3)城市级别为到达地的城市级别,如省会城市、地级市、县城、乡、镇等;
(4)费用名称:差旅费(交通),差旅费(住宿),差旅费(餐饮),招待费,办公费,通讯费,会务费,产品维修费,日常维修费,运输费,宣传费,福利费,研发费(材料),辅助材料,加工费,其他。
(5)差缺金额(有票金额与报销标准之差,大于报销标准为负,小于报销标准为正)写在无票报销凭证里;实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
(6)票据粘贴要正式规范,按时间先后顺序,从短到长,每一叠后附粘贴单
(7)找来的票据出票地区为本次出差地范围(根据出差路线来判定,例如出差地为河北石家庄市,那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票)。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”,不要开成个人或者空白。
欢迎您的下载,
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等
打造全网一站式需求。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此提交公司差旅报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细:
1. 交通费用:
- 往返机票费用:人民币5000元
- 出租车费用:人民币500元
2. 住宿费用:
- 酒店费用:人民币2000元
3. 餐饮费用:
- 早餐费用:人民币100元
- 午餐费用:人民币200元
- 晚餐费用:人民币300元
4. 其他费用:
- 会议费用:人民币1000元
- 通讯费用:人民币200元
总计费用为:人民币9300元。
附上相关费用的发票和收据,请财务部门核实并进行报销。
如有任何需要补充的信息,请及时与我联系。
谢谢您的合作。
此致,
[您的名字]
人力资源行政专家。
人事管理出差申请费用报销全套表格-精品-人事管理收藏版
出差的分类。
出差费用计算表
出差报告资料一览表 科[
资料 1
签章 ]
2 3 4 5 6
借支 机票费用 交通费 住宿费 餐费 交际费
出差费用计算表 科[
签章 ]
元 有无收据 元
元
有无
元
有无
元
有无
元
有无
元
有无
附图 1 2
记录 1。录景带 2·录音带
3·幻灯片 4·相 片
邮电费 资料费 翻译费 其他
张
张
合计
其他 合计 A
2.携外币(另表详列) 3.其他
小计 余额缴回公司部份
停留费的部份 合计 A
※其他旅费
1.准 备金 2.旅 费运费 3.签 证费 4.预 防注射费 5.外 币买入手续费 6.其 他
合 计:
(摘要)
元 元 元 元 元 元
营业出差日报表
第 次报告
上午
月日
时
分寄出地点
负责人
信内附
支票
张
下午
部门:
厂(部)
出差旅费报销单
科
年
月
日
地点
月
日
起
讫
车费
膳费
住宿
其他
合计
说明
旅费总额 经理
会计
暂支旅费额 主管
应 付 (收) 额 出差人
姓名
出差事由
年 月 日 起讫地点
交通工具
出差旅费清单
出差日期
年
月
年月
日起至
年
日
职 称
日填 月
交通 费
宿费
膳什 费
总额
合 金额(大写)